Rady Gminy Oporow z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporow na lata

RADA GM1NY OPOROW 99322 Oporow Uchwala Nr 1V/54/ 2012 pow. Kutno, woj. lodzkie Rady Gminy Oporow z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporow na lata 20122015. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) w zwiqzku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przcpisy wprowadzaj^ce ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pozn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz.1458; z 2009 r, Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281/, Rada Gminy Oporow uchwala: 1. Wieloletniq Prognozy Finansow^ Gminy Oporow na lata 20122015, stanowiqca^ Zal^cznik Nr 1 do niniejszej uchwary. 2. Prognozy kwoty dlugu i splat zobowi^zan na lata 20122018, stanowiqc^ Zalqcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykaz przedsi^wzi^c realizowanych w latach 20122013, stanowi^cy Zahjcznik Nr 3 do niniejszej uchwaly. 4. Objasnienia do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, stanowiqce zalqcznik Nr 4 do niniejszej uchwaly. 5. 1. Upowaznia si$ Wojta Gminy do zacii gania zobowi^zan zwi^zanych z realizacjq przcdsic^vzi^c uj^tych w wykazie oraz do zaci^gania zobowi^zan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast^pnych jest niezb^dna do zapewnienia ciqglosci dzialania jednostki i z ktorych wynikajqce platnosci wykraczaj^ poza rok budzetowy. 2. Upowaznia si^ Wojta Gminy do przekazania uprawnien w zakresie zaci^gania zobowiijzan, okreslonych w 3 Uchwaly, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujqcych przedsi^wzi^cia uj^te w ZaJqczniku Nr 3 do Uchwaly. 1

6. Traci moc Uchwala Nr IV/13/2011 Rady Gminy Oporow z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporow na lata 2011 2014, wraz ze zmianami. 7. Wykonanie uchwaly powierza si Wojtowi Gminy. 8. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc^ obowiqzuj^cq od 1 stycznia 2012 r. Z^CY RADY

L.p. 1 la lal 1b 1c Id 2 2a 2b 2c 2d 2e ^ OPO W * A Za{^ni*n P row W tf! do UchwaJy Nr IV/54 /2C :utno,wqmfidzkie " ^ z dnia 23.01.2C Wyszczegolnienie Dochody ogolem, z tego: dochody biezg.ce wtym: srodki z UE* dochody rnajajkowe, w tym ze sprzedazy majatku srodki z UE* Wydatki bieza.ce (bez odsetek i prowjzji od: kredytow i pozyczek oraz wyernitowanych papierow wartosciowych), wtym: na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane zwia,2ane z funkcjonowaniem organow JST z tytulu gwarancji i por czeri, w tym: gwarancje i poreczenia podlegajace wytaczeniu z lirnitow sptaty zobowiazari 2 art. 243 ufp/169sufp wydatki biezace obje.te limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 2f pkt2 3 Roznica (12) Nadwyzka budsetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, o ktorych mowa w art. 4 217 ust,1 pkt 6 ufp, angazowane w budzecie roku biezacego 4a w tym: na pokrycie deficylu budzetu 5 Inne przychody me zwiazane z zaci^gnieciem dtugu 5a w tyrn: na pokrycie deficytu budzetu 6 Srodki do dyspozycji (3+4+5) 7 Splata i obsluga dtugu, z tego; WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOROW NA LATA 2012 2015 Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Plan 3 kw. 2011Prognoza 2012 6316526,73 6 240 280,04 6 306 037,30 6 570 00 6 253 267,73 5 925 439,04 6 189037,30 641050 72 794,00 101 744,77 106224,50 154289,21 63 259,00 314841,00 11700 15950 63 259,00 5 10 10000 30 00 309741,00 270 00 5800317,12 3115476,57 2684840,55 516209,61 105334,89 621 544,50 498 393,77 6081 153,05 3 161 002,94 2920150,11 159126,99 702571,71 861 698,70 668 338,99 5986258,13 3 193851,40 2 792 406,73 319779,17 200 00 200 00 519779,17 759 339,76 5 864 238,00 3 428 383,00 2435855,00 17952 705 762,00 705 762,00 583212,30 Prognoza 2013 8 000 00 7 820 00 18000 18000 50 00 300 00 6 321 787,70 3 500 00 2 821 787,70 18000 1 678212,30 1 678212,30 678212,30 Prognoza 2014 8 000 00 7 950 00 50 00 50 00 300 00 6 351 787,90 3 500 00 2 851 787,90 1 648212,10 1 648212,10 648212,10 Prognoza 201 5 8 000 00 7 950 00 50 00 50 00 300 00 6 593 258,25 3 600 00 2 993 258,25 1 406741,75 1 406741,75 406741,75 7a rozchody z tytutu sptaty rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych kwota wytaczeh z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust. 3 sufp Tal przypadajaca na dany rok budzetowy 7b wydatki biezace na obstuge dlugu 7b1 w tym: odsetki i dyskonto 8 Inne rozchody (bez splaty dtugu np. udzielane pozyczki) 9 Srodki do dyspozycji (678) 10 10a 10b 11 11a 12 13 13a 14 Wydatki majatkowe, w tym: wydatki majatkowe obje.te limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych wtym: na pokrycie deficytu budzetu Rozliczenie budzetu (910+11) Kwota dtugu w tym: dtug sptacany wydatkami (zobowiazania wymagalne, umowy zaiiczane do kategorii kredytow i pozyczek, itp.) tacz.na kwota wytaczeh 2 art. 170 ust. 3 sufp 409 633,82 88 759,95 86 547,44 123 150,73 145 579,02 725 00 702571,71 2200913,18 554 633,86 113705,13 109805,13 193359,71 580 767,43 650 00 262 592,28 2 296 279,32 644 339,76 11500 11300 239 560,59 110439,41 350 00 2 001 939,56 468212,30 11500 11300 122549,70 744 00 398 475,00 621 450,30 153238,00 2 155 177,56 568212,30 11000 11000 1 000 00 1 000 00 1 586 965,26 568212,10 80 00 80 00 1 000 00 1 000 00 1 018753,16 346741,75 60 00 60 00 1 000 00 1 000 00 672011,41 15 16 Kwota zobowia^zari zwia,zku wspottworzonego przez jst przypadajgcych do splaty w danym roku budzetowym podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyzki budzetowej planowanej w poszczegolnych latach obj^tych prognoza_" 568212,30 568212,10 346741,75

17 Wartosc przejetych zobowisjzaii 17a w tym od spzoz 18 Zadtuzenie/dochody ogolem max 60% z art. 1 70 sufp (bez wyta.czeri) Zadluzenie/dochody ogotem max 60% z art. 170 sufp (po uwzglednieniu 18a wytaczeri) Planowana taczna kwota splaty zobowia_zan/dochody ogotem max 1 5% z art. 19 169 sufp (bez wylapzeri) Planowana laczna kwota splaty zobowiazari/dochody ogotem max 15% z art. 19a 169 sufp (po uwzglednieniu wytaczeii} 20 Relacja {DbWb+Dsm)/Do, o ktorej mowa w art. 243 w danym roku 20a Maksymalny dopuszczalny wskaznik sptaty z art. 243 ufp Relacja planowanej lapznej kwoty sptaty zobowiazah do dochodow (bez 21 wytaczeri) Spetnienie wskaznika sptaty z art. 243 ufp po uwzgl^dnieniu art. 244 ufp (bez 21a wylaczeri) Relacja planowanej tacznej kwoty sptaty zobowiazah do dochodow (po 22 uwzglednieniu wytaczeri) SpeinienJe wskaznika spiaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp (po 22a uwzglednieniu wylapzeri) 23 Dochody bieza.ce (1a) 24 Wydatki biezape razem (2 + 7b) 25 Dochody bieza.ce wydatki bieza.ce 26 Dochody ogolem (1) 27 Wydatki ogofem 28 Wynik budzetu 29 Przychody budzetu (4+5+ 11} 30 Rozchody budzetu (7a + 8) 34,84% 34,84% 7,86% 7,86% 6,77% 6,77% 7,86% 7,86% 6 253 267,73 5 889 077,07 364190,66 6316526,73 6 034 656,09 281 870,64 830 334,89 409 633,82 36,80% 36,80% 10,65% 10,65% 4,24% 4,24% 10,65% 10,65% 5 925 439,04 6194858,18 269419,14 6 240 280,04 6 775 625,61 535 345,57 1 352571,71 554 633,86 31,75% 31,75% 12,01% 12,01% 2,98% 2,98% 12,01% 12,01% 6189037,30 6 101 258,13 87779,17 6 306 037,30 6211 697,54 94 339,76 550 00 644 339,76 32,80% 32,80% N!E 8,85% 8,85% 7,02% 1,84% 8,85% 8,85% NiE 641050 5 979 238,00 431 262,00 6 570 00 6 723 238,00 153238,00 621 450,30 468212,30 19,84% 19,84% 8,48% 8,48% 17,98% 1,92% NiE 8,48% 8,48% NIE 7 820 00 6431 787,70 1 388212,30 8 000 00 7431 787,70 568212,30 568212,30 Hat^czriik nr 1 do Uchwaiy NrIV/5472012 zdnia 23.01.2012 12,73% 12,73% 8,10% 8,10% 19,60% 9,33% 8,10% 8,10% 7 950 00 6431 787,90 1 518212,10 8 000 00 7431 787,90 568212,10 568212,10 8,40% 8,40% 5,08% 5,08% 16,83% 14,87% 5,08% 5,08% 7 950 00 6 653 258,25 1 296741,75 8 000 00 7 653 258,25 346 741,75 346741,75

RAD A GfvUNY OPOROW 99322 Oporow pow. Kutno, woj, lodzkie Prognoza kwoty dtugu i sptat zobowi^zari Gminy Oporow na lata 2012 2018 Zatsjcznik nr 2 do Uchwaly Nr IV/54/2012 z dnia 23.01.2012 I. DOCHOOY 1. 1 Biezacc 1.2 Majalkowe. wtym: 1.2.1 ze sprzedazv majatku II. VVYDATKI 2.1 Biezace. \ tvm: 2.1.2 obsluga dlugu 2.1.3 por?czenia i «\varancje 2. 1.3.1 wtym * WVSZCZKGOLMENIE 2.2 Majatkowe III. DOCHODV BIKZACE WYDATKI BIEZACE (1.12.1) IV. WVNIK BUDZETU MI; (nadwyzka/cleficyt) V. PRZYCHODY 5.1 pozyczki i kredyty. papiery wartosciowe(obligacje) razem 5.1.1 wtym * 5.2 wolnc srodki 5.3 nadwvzka budzetu z iat ubiegiych 5.4 inne (np. pry watyzacj a) VL.ROZCI10DY 6 1 solata nozvczek i kredvtow. \vvkun oaniermv \vartoscio\vvch 6. 1.1 wtym * VII. SUMA BILANSUJACA 1+ V II +VI VIII. SALDO (5.1 )(6.1) 8.1 wtym * L\ ZOBOWIAZAMA WYM AGALNE. ZOBOWI4ZANIA Z\VIA_Z,KOVV przypadajace do splaly \ danvm 2009 wykoiianie 6.316.526,73 6.253.767.73 63.259.00 63.259.00 6.034.656.09 5.889.077.07 88.759.95. 145.579,02 +364.190,66 +281.870,64 830.334,89 725.000.00 105.334.89 409.633.82 409.633.82 _ +315.366,18 wykonanie. 6.240.280,04 5.925.439.04 314.841,00 5.100.00 6.775.625,61 6.194.858.18 113.705.13 580.767.43 269.419,14 535.345,57 1.352.571,71 650.000.00 702.571.71 554.633,86 554.633.86 +95.366,14 2011 plan 3 k 6.306.037,30 6.189.037,30 117.00 100.000.00 6.211.697,54 6.101.258.13 115.000.00 110.439.41 +87.779,17 +94.339,76 550.00 350.000.00 200.000.00 644.339.76 644.339.76 6.856.037.30 294.339,76 2012 6.570.00 6,410.500.00 159.500.00 30.000.00 6.723.238,00 5.981.238.00 113.000.00 744.00 +431.262,00 153.238,00 621.450,30 621.450,30 468.212.30 468.212.30 7.191.450.30 +153.238,00 2013 8.000.00 7.820.000.00 180.00 50.000.00 7.431.787,70 6.431.787,70 110.000.00 1.000.00 + 1.388.212,30 +568.212,30 568.212.30 568.212.30 8.000.000.00 568.212,30 2014 8.000.00 7.950.000.00 50.00 50.000.00 7.431.787,90 6.431.787.90 80.000.00 1.000.000.00 + 1.518.212,10 +568.212,10 568.212.10 568.212.10 8.000.000.00 568.212,10 2015 8.000.00 7.950.000.00 50.00 50.000.00 7.653.258,25 6.653.258,25 60.00 1.000.00 +1.296.741,75 +1.270.271,10 +346.741,75 346.741.75 346.741.75 8.000.000.00 346.741,75 2016 8.000.000.0C 8.000.000.00 7.729.728.90 6.729.728,90 40.000.00 1.000.000.00 +270.271,10 j 270.271.10 270.271.10 8.000.000.00 270.271,10 2017 8.000.00 8.000.000,OC 7.808.401,90 6.708.401.90 20.00 1.100.00 +1.291.598,10 +191.598,10. 191.598.10 191.598.10 8.000.000.00 191.598,10 2018 8.000.01 8.000.000.01 7.789,857.71 6.789.857.7' 11.000.01 1.000.000,01 +600.001 +210.142,2 210.142.2 21^142,2 8.000.000.01 210.142,2 I. STAN ZOBOW1AZAN 11.1 na pocza_tku roku 11.1.1 w tym * 11.2 na koniec roku (11.1 f / VOi + zobowiazania wymagalne+ zohovviazania 7\via?.kowl 11.2.1. wtvm * II. WSKAZN1KI Art. 169 ustawy 2 dnia 30.06.2005 r. z uw7gl?dnienic:m * 20082013 Art. 170 usiawyz dnia 30.06.2005 r. z uwzgl^dnicniem * Art. 243 usrawy z dnia 27.08.2009 r. 2 uwzgledraeniem * od2011"' Art. 243 ustawv z dnia 27.08.2009 r. z uwzglqdnienicm * od20143) 1.885.547,00 2.200.913,18 7,89% 34,84% \0 2.200.913,18 2.296.279,32 10,71% 36,79% 2.296.279,32 2.001.939,56 12,04% 31,74% 5,49% 2.001.939,56 2.155.177,56 8,85% 32,80% 1,84% 2.155.177,56 1.586.965,26 8,48% 19,84% 1,92% 1.586.965,26 1.018.753,16 9,33% 8,10% 1.018.753,16 672.011,41 14,87% 5,08% 672.011,41 401.740,31 18,14% 3,88% 401.740,31 210.142,21 17,44% 2,64% 210.142,2 16,28 ' 2,761' * ait. 169 nst. 3 orazan. 170 usi. 3 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 2013 * art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpma 2009 r o finansach publicznych od roku 2014 (mformacyjnie w latacli 20112013) (1) an. 244 ustawy 2. dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 (mfonnacyjnie w 20112013) (2) srednia arytmetyczna z wzoru?. art. 243 (3) wskaznik (R+0)/D RZEWODNICCV RADY JozefKuras

U).A UM1NY OPOROW ^9322 Oporow in. K_utno, woj. lodzkie Zatacznik Nr 3 do Uchwaty Rady Gminy NrIV/54/2012 z dnia 23,01.2012. Wykaz przedsi^wzi^c do WPF na lata 20122013 Nazwa i eel Jednostka odpowiedzial na Okres realizacji (w wierszu program/umowa) Od 3 Do 4 Klasyfikacja budzetowa Dziat 5 Rozdz. 6 1 2 Przedsiewziecia oqotem wydatki biezace wydatki majatkowe 1) proqramy, projekty lub zadania {razem) wydatki biezace wydatki majatkowe a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) Zadanie 1 bieza.ce POKL Projekt systemowy w ramach Dziatania 7.1, Poddziatania 7.1.1. Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy Gmina Oporow 2009 2013 852 85295 ta_czne naklady finansowe 7 1.106.713,28 686.713,28 420.00 1.106.713,28 686.713,28 420.00 686.713,28 Wydatki poniesione w latach poprzednich 8 348.718,28 327.193,28 21.525,00 348.718,28 327.193,28 21.525,00 327.193,28 uklad wg przedsi^wzi^c/programow/projektow/zadah Limity wydatkow w poszczegolnych latach (wszystkie lata) 9 2012 10 755.995,00 179.52 398.475,00 577.995,00 179.52 398.475,00 179.52 2013 11 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 12 13 Limit zobowic[zari 14 757.995,00 359.52 398.475,00 757.995,00 359.52 398.475,00 359.52 Zadanie 2 majatkowe Pomoc w ramach dziafania" Podstawowe usiugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej Budowa 35 szt.naturalnych przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Oporow" Gmina Oporow 2011 2012 900 90001 420.00 21.525,00 398.475,00 398.475,00

Zatacznik Nr 3 do Uchwaly Rady Gminy Nr IV/54/2012 z dnia 23.01.2012. b) programy, projekty lub zadania zwlqzane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) wydatki biezqce wydatki majatkowe program 1 oqotem wyszczegolnienie wydatk6w na program wg klasyftkacji budzetowej c) programy, projekty lub zadania pozostaie (inns niz wymienione w lit. a wydatki bieza.ce wydatki majqtkowe program 1 ogotem 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast^pnych jest niezb^dna dla zapewnienia cia^gtosci dziatenia jednostki i ktorych ptatnosci przypadaj^ w okresie dkizszym niz rok (razem) wydatki bieza.ce wydatki majatkowe umowa 1 ogolem 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza.du wydatki biezqce umowa 1 ogolem wyszczegolnienie wydatkow na program wg klasyfikacji budzetowej PRZEWODrsr> szacy RADY j^is&fta JozefKuras

&AOA CJVUNY OPOROW 99322 Oporow pow, Kutno, woj. Jodzkie Zalqcznik nr 4 Do Uchwaty Rady Gminy Nr IV/54/2012 OB JASNIEN1A DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2012 2015. Uwagi ogolne : W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 2015 przyj^to wzrost dochodow ogolnych w tym : biez^cych i maj^tkowych oraz wydatkow, kierujqc si zasad^, by planowane wydatki biezace nie byly wyzsze od planowanych dochodow biezj cych gminy. Budzet gminy na 2012 r. oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 2015 opracowano w oparciu o obowi^zuj^ce przepisy prawne a w szczegolnosci o ustaw^ z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych oraz ustaw^ przepisy wprowadzaj^ce ustaw^ o finansach publicznych. Plan finansowy na 2012 rok zostal opracowany w oparciu o dane z wykonania budzetu gminy za lata 2009 2010, wskazniki uzyskane z Ministerstwa Finansow i Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego w Lodzi, dotyczijcych subwencji i dotacji. W zakresie podatkow i optat lokalnych przyj^to kwoty szacunkowe. Dochody na 2012 rok w duzej mierze be^ zalezaly od Rady Gminy, ktora uchwali wysokosci stawek podatkow i oplat oraz ulg i zwolnien obowiazuj^cych w roku 2012. DQCHODY: Zaiozono wzrost dochodow ogolem w tym : biez^cych w latach 2012 2015. Dochody biezace dla gminy Oporow na lata 2012 2015 ( przy uwzgl^dnieniu planow na rok 2011) obrazuje ponizs/e zestawienie : PROGNOZA DOCHODOW BIEZ^CYCH NA LATA : 2011 PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2012 2013 2014 2015 6.189.037,30 6.410.50 7.820.00 7.950.00 7.950.00 % +3,57% +26,35% +28,45% +28,45%

Wzrost dochodow biez^cych w latach 2012 2015 w porownaniu do ich planowanego wykonania w 2011 roku zakladany jest o: wzrost dochodow z podatku rolnego z tytuhi planowanego zwi^kszenia ceny zyta do kwoty 5 zl za Iq, zwi^kszenia sciqgalnosci zaleglosci podatkowych, z tego tez tytulu zaklada si wzrost dochodow o kwot? ponad 150.00 zl wzrost dochodow z tytulu sprzedazy wody z wodociaj*6w wiejskich o kwote 30.00 zl wzrost podatku od nieruchomosci w zwi^zku z planowansj przez Sp61k WINDPROJEKT" z Inowrociawia, budowy 30 silowni wiatrowych w latach 2012 2014 na terenie naszej Gminy. Docelowo szacunkowa kwota dochodow z tego tytulu wyniesie 1.800.00 zl rocznie, w tym odpowiednio w latach: w 2012 roku 100.00zl w 2013 roku 600.00 zl w 2014 roku 1.800.00 zl w 2015 roku 1.800.00 zl Zalozono szacunkowe dochody biez^ce gminy od jednej silowni wiatrowej z tytulu podatku od nieruchomosci w wysokosci 60.00 zl rocznie. Wysokosc tej kwoty ustalono w oparciu o informacje wartosciowe uzyskane ze Spolki,,W1NDPROJEKT" oraz w oparciu o wysokosc stawek kwotowych podatkow i oplat lokalnych, oglaszanych przez Ministra Finansow. W roku 2013 planowane jest uruchomienie jednej Bioelektrowni ELECTRA"na terenie naszej gminy nast^pi wzrost dochodow biez^cych z tytulu podatku od nieruchomosci w kwocie okolo 500.00 zl rocznie. Inwestor jest na etapie wykupu gruntow pod w/w inwestycj^. Gmina jest na etapie dokonczenia opracowania zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania pr/estrzennego oraz planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy ( przewidywany termin ich opracowania i przyj^cia do realizacji lipiec 2012 r. Zarowno w studium jak i w planie przewidziane ssj tereny pod dzialalnosc uslugowo produkcyjn^, co pozwoli gminie na pozyskiwanie inwestorow miejscowych oraz z zewnijtrz, a tym samym wzrost dochodow biez^cych i maj^tkowych gminy.

Dochody majatkowe ze sprzedazy tych nieruchomosci przy uwzglednieniu przewidywanego wykonania \ roku 2011 obrazuje ponizsze zestawienie: PROGNOZA DOCHODOW MAJ^TKOWYCH / SPRZEDAZY MIENIA/ NA LATA: 2011 PRZEW1DYWAME WYKONANIE 2012 2013 2014 2015 100.00 30.00 50.00 50.00 50.00 % 30 % 50% 50% 50% Rok 2012 / 30.00 zl/ Dzialka Nr 98/2 o pow. 0,14 ha obr^b Stanislawow 30.00 wartosc szacunkowa Rok 2013 / 50.00 zl/ Dzialka Nr 178 o pow. 0,20 ha obreb Poborz 20.00 wartosc szacunkowa Dzialka Nr 174 o pow. 0,20 ha obreb Poborz 20.00 wartosc szacunkowa Dzialka Nr 13 / 3 o pow. 0,15 ha obreb Kurow Parcel 14.50 wartosc szacunkowa Rok 2014 / 50.00 zl/ Cz^sc dzialki Nr 181/1 o pow. 0,80 ha obr^b Oporow 50.00 wartosc szacunkowa Rok 2015 / 50.00 zl/ Cz^sc dzialki Nr 181/1 o pow. 0,80 ha obreb Oporow 50.00 wartosc szacunkowa

WYDATKT : Wydatki biezijce w latach 2012 2015 s^ uzaleznione od zakladanych dochodow biez^cych w tych latach. W 2012 r. b^da^ one nizsze od przewidywanego wykonania za rok 2011, a w latach 2013 2015 zaklada ich wzrost. Wydatki biezqce ( bez odsetek i prowizji od pozyczek i kredytow oraz wydatkow niajejtkowych ) na lata 2011 2014 przedstawia ponizsze zestawienie : 2011 PRZEW1DYWANE WVKONAN1E 2012 2013 2014 2015 5.986.258,13 5.864.238,00 6.200.00 6.500.00 6.600.00 % 0,98% +3,57% +8,58% +10,25% j grupe^ wydatkow stanowia^ wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od nich naliczane, glownie w dziale oswiata i wychowanie. Wydatki zwi^zane s^ z zakladanymi podwyzkami plac dla nauczycieli, urlopami zdrowotnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi, odpisami na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, itp. Jest to spowodowane funkcjonowaniem w tak malej gminie dwoch Szko! Podstawowych oraz dwoch Gimnazjow /w tym dwoch Zespolow Szkol /. Znacznsj kwot^ stanowi^ rowniez wydatki zwi^zane z funkcjonowaniem J.S.T. Si to wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem urz^du gminy, place i pochodne pracownikow, uslugi i materialy, wydatki zwia^zane z obslugij rady gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, zapewnieniem dowozenia uczniow do szkol utrzymaniem autobusow szkolnych, wodoci^gow wiejskich. Znaczjjcij pozycji( w WPF s^ wydatki zwia^zane z obslugij zaci^gni^tych kredytow i pozyczki.

ZADANIA INWESTYCYJNE Nie planuje sie^ wieloletnich przedsi^wzi^c inwestycyjnych do realizacji w latach 20122015. Plan wydatkow na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne /maj^tkowe/ przedstawia si$ nast^puj^co: Rok 2012 kwota 744.00 zl, w tym: a) Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntow rolnych b) Budowa 35 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Oporow c) Rekreacja nad wod^ budowa pomostu przy stawie wodnym w Oporowie oraz zakup czterech jednostek plywaj^cych d) Zakup ciijgnika wraz z beczkq asenizacyjna^ e) Opracowanie dokumentacji na budowe^ kolejnych 35 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Oporow Rok 2013 kwota 1.000.00 zl, w tym: a) Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w Gminach ZGRK budynek Szkoty w Szczycie wartosc zadania 358.00 zl, dotacja z NFOS i GW kwota 195.50 ZL, udziat wlasny gminy 162.50 zl b) Modernizacja drog gminnych c) Adaptacja budynku po,,starej szkole" na bibliotek^, swietlic^ wiejskq i cz^sciowo urz^d gminy d) Budowa przydomowych naturalnych oczyszczalni sciekow Rok 2014 kwota 1.000.000.00 zl. w tym: a) Budowa hali sportowej b) Modernizacja drog gminnych Rok 2015 kwota 1.000.00 zl, w tym: a) Modernizacja SUW w Oporowie b) Modernizacja drog gminnych W wyka/je przedsicwzi^cy xal^cznik nr 4/ uj^to realizacj^ POKL w latach 20092013 w ramach wydatkow biez^cych, Dz. 852, rozdz. 85295 PRZYCHQDY (kredyty, pozyczki, emisje obligacji, wolne srodki ) W 2012 roku planuje si$ przychody w kwocie 621.450,30 zl, pochodz^ce z kredytu dlugoterminowego, zakladaj^c jego splat^ w latach 2013 2018 tj.

6 lat. W latach 2013 2015 aktualnie nie planuje si przychodow pochodz^cych z pozyczek i kredytow. RQZCHQDY Znaczqcq. pozycj^ w WPF s^ rozchody zwi^zane ze splata^ rat kapitalowych zaciqgni^tych kredytow i pozyczek, i tak: wroku2012 kwota 468.212,30 zl w roku 2013 kwota 568.212,30 zi w roku 2014 kwota 558.212,10 zl w roku 2015 kwota 346.741,75 zl Rozchody w latach 2012 2015 w pierwszej kolejnosci pokrywane b^da^ z nadwyzek budzetowych lub wolnych srodkow, jak rowniez z planowanych do zaciaj*ni cia pozyczek i kredytow. Splat dlugu ( raty kapitalowe) dokonywac si b^dzie w latach 2012 2018 na podstawie harmonogramow splat zaci^gni^tych kredytow i pozyczek w poszczegolnych bankach. Maksymalny wskaznik splaty zadluzenia w poszczegolnych latach jest dopuszczalny zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. WYNIK BUDZETU Wynik budzetu w roku 2012 jest ujemny \i kwot 153.238,00 zl. W latach 2013 2015 przewiduje si$ dodatnie wyniki budzetu. Srodki wolne przeznaczone b^da^ na splaty wczesniej zaci^gni^tych kredytow oraz wydatki maj^tkowe, ktore b^dfj realizowane w latach 2013 2015.