Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405 66 791 23.27 48 237 48 097 12.08 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 3. Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 4. Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 5. Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 6. Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 7. Dłużne papiery wartościowe 206 020 208 804 72.74 204 014 206 068 51.77 8. Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc 0 0 0.00 0 0 0.00 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0.00 0 0 0.00 13. Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 14. Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 15. Depozyty 7 822 7 822 2.72 16 739 16 739 4.21 16. Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 17. Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 18. Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 19. Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 20. Razem 272 247 283 417 98.73 268 990 270 904 68.06-1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM 58 405 66 791 23.26 CZ0005112300 (CEZ) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy 10 404 Czechy 1 330 1 495 0.52 PLAGORA00067 (Agora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 19 000 Polska 665 801 0.28 PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 429 Polska 138 119 0.04 PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 150 Polska 780 778 0.27 PLBPH0000019 (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 096 Polska 2 768 2 926 1.02 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 580 000 Polska 1 606 1 102 0.38 PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 17 334 Polska 453 510 0.18 PLBRE0000012 (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 980 Polska 1 620 2 714 0.95 PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 500 Polska 2 736 3 625 1.26 PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 30 000 Polska 1 426 1 359 0.47 PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 58 138 Polska 2 461 2 837 0.99 PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 61 700 Polska 6 104 6 633 2.31 PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 14 000 Polska 631 714 0.25 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 36 921 Polska 8 248 9 522 3.32 PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 749 160 Polska 2 431 3 798 1.32 PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 140 000 Polska 7 088 7 700 2.68 PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 187 283 Polska 8 773 10 282 3.58 PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 946 Polska 768 1 385 0.48 PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 287 000 Polska 6 783 7 003 2.44 PLTVN0000017 (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 65 845 Polska 1 596 1 488 0.52 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 58 405 66 791 23.27 Inny aktywny rynek 0 0 0.00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0.00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0.00% Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 0 0 0.00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM 0 0 0.00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00-2 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Wartość Procentowy według wyceny Warunki udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba na dzień oprocentowania aktywach bilansowy w Listy zastawne ogółem tys. Listy zastawne - RAZEM 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 206 195 206 020 202 647 70.60 1. O terminie wykupu do 1 roku 20 010 19 076 19 656 6.84 a) Obligacje 20 010 19 076 19 656 6.84 PL0000104170 (OK0408) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 12.04.2008 0.00 10 000 000 10 000 9 212 9 635 3.36 PL0000103859 (OK0807) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 12.08.2007 0.00 5 000 000 5 000 4 789 4 974 1.73 PL0000104014 (OK1207) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 12.12.2007 0.00 10 000 10 10 10 0.00 PL0000102869 (PS0608) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.06.2008 5.75 5 000 000 5 000 5 065 5 037 1.75 b) Bony skarbowe 0 0 0 0.00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0.00 - - 0 - d) Inne 0 0 0 0.00 - - 0-2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 186 185 186 944 182 991 63.76 a) Obligacje 186 185 186 944 182 991 63.76 PL0000101259 (DS0509) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.05.2009 6.00 5 000 000 5 000 5 150 5 074 1.77 PL0000103602 (DS1015) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.10.2015 6.25 65 000 000 65 000 69 855 67 684 23.58 PL0000104543 (DS1017) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 25.10.2017 5.25 13 000 000 13 000 12 969 12 622 4.40 PL0000101937 (DS1110) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.11.2010 6.00 76 000 000 76 000 78 890 77 406 26.97 PL0000104360 (OK0808) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 12.08.2008 0.00 5 000 000 5 000 4 632 4 739 1.65 PL0000104501 (OK1208) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 12.12.2008 0.00 5 000 000 5 000 4 555 4 662 1.62 PL0000103735 (PS0310) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.03.2010 5.75 5 000 000 5 000 5 140 5 057 1.76 PL0000103677 (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 01.12.2009 6.50 718 500 7 185 746 737 0.26 PL0000103305 (WZ0911) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.09.2011 4.39 5 000 000 5 000 5 007 5 010 1.75 b) Bony skarbowe 0 0 0 0.00-0 c) Bony pieniężne 0 0 0 0.00-0 d) Inne 0 0 0 0.00-0 Aktywny rynek - rynek regulowany 206 195 206 020 202 647 70.60 Inny aktywny rynek 0 0 0 0.00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0 0.00 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 6 157 2.14 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0.00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej - 3 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM 600 0 0 0.00 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne 600 0 0 0.00 PL0GPWF06148 (PL0GPWF06148) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie GPW w Warszawie Polska WIG20 600 0 0 0.00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0.00 Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Weksle Wystawca Data płatności w - 4 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Warunki oprocentowania Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta ceny nabycia w bilansowy w danej danej walucie Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD 7 822 7 822 2.73 Lokata PLN (1) Centralny Dom Maklerski Pekao SA Polska PLN 4.10 3 536 641 3 537 3 536 641 3 537 1.23 Lokata PLN (2) Bank Pekao SA Polska PLN 4.58 4 285 000 4 285 4 285 000 4 285 1.50 II. W walutach państw nienależacych do OECD Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w I. W walutach państw należacych do OECD II. W walutach państw nienależacych do OECD - 5 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień 30.06.2007 Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. w 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego 1. 2. 3. 4. Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. w 98 ustawy UniCredito Italiano SpA 12 448 4.34 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w PL0000101259 (DS0509) 5 075 1.77 PL0000104360 (OK0808) 4 739 1.65 PL0000104501 (OK1208) 4 662 1.62 Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 6 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 30.06.2007 30.06.2007 Bilans 30.06.2007 31.12.2006 I. Aktywa 287 047 398 048 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 226 18 245 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 404 1 506 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 7 822 16 739 2. Należności 2 226 614 a) Zbyte lokaty 767 610 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 0 c) Odsetki 1 4 d) Dywidendy 1 458 0 e) Należności inne 0 0 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 125 024 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 275 595 254 165 - dłużne papiery wartościowe 208 804 206 068 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 3 190 67 846 1. Nabyte lokaty 780 64 999 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 1 764 21 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 13 1 517 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 105 1 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 528 1 308 - Wynagrodzenie za zarządzanie 487 544 - Opłata manipulacyjna 5 754 III. Aktywa netto 283 857 330 202 IV. Kapitał subfunduszu 271 724 329 025 1. Kapitał wpłacony 396 599 333 412 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 124 875 4 387 V. Dochody zatrzymane 7 120 1 243 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 7 011 1 415 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 109-172 - w tym z tytułu różnic kursowych 3 0 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 013-66 - w tym z tytułu różnic kursowych -51 34 VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji 283 857 330 202 Liczba jednostek uczestnictwa 27 175 049 32 718 759 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 10.45 10.09 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 Rachunek wyniku z operacji od 01.01.2007 do 30.06.2007 od 20.09.2006 do 31.12.2006 I. Przychody z lokat 9 031 2 132 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 356 2 2. Przychody odsetkowe 6 675 2 130 3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 4. Pozostałe 0 0 II. Koszty Funduszu 3 435 717 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 3 242 701 2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 15 16 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 1 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 8. Usługi prawne 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 10. Koszty odsetkowe 173 0 11. Ujemne saldo róźnic kursowych 1 0 12. Pozostałe 3 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 3 435 717 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 5 596 1 415 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 360-238 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 281-172 - z tytułu różnic kursowych 3 0 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 079-66 w tym: - z tytułu różnic kursowych -85 34 VII. Wynik z operacji 10 956 1 177 Wynik z operacji przypadajacy na jednostkę uczestnictwa 0.40 0.04 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto 30.06.2007 za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 za okres od 20.09.2006 do 31.12.2006 Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto 0 0 1. Wartość aktywów netto na początek działalności 330 202 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 10 956 1 177 a) przychody z lokat netto 5 596 1 415 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 281-172 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 079-66 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 10 956 1 177 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 183 675 337 799 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 63 187 333 412 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 120 488 4 387 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale -57 301 329 025 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -46 345 330 202 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 283 857 330 202 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 326 925 217 281 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 32 718 759 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 6 153 069 33 152 114 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 11 696 779 433 355 c) saldo zmian -5 543 710 32 718 759 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 39 305 183 33 152 114 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 12 130 134 433 355 c) saldo 27 175 049 32 718 759 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 27 175 049 32 718 759 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 27 175 049 32 718 759 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10.09 0.00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności 10.00 10.00 3. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 10.45 10.09 4. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 7.23 3.22 5. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10.02 10.03 - data wyceny 10.01.2007 10.10.2006 6. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10.50 10.22 - data wyceny 04.06.2007 07.12.2006 7. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 10.45 10.09 - data wyceny 29.06.2007 29.12.2006 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1.0 0.3 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.0 0.0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.0 0.0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0.0 0.0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.0 0.0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.0 0.0 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 9 / Tabele (PL) -
Rachunek Przepływów Pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 za okres od 20.09.2006 do 31.12.2006 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 48 687-313 073 I. Wpływy 3 454 708 4 784 286 1. Z tytułu posiadanych lokat 4 343 631 2. Z tytułu zbycia składników lokat - akcje 17 311 5 - obligacje 3 330 637 0 - bony skarbowe i inne papiery dłużne 101 998 4 783 369 - tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 0 0 3. Pozostałe 419 281 a) b) c) II. Wydatki 3 406 021 5 097 359 1. Z tytułu posiadanych lokat 1 474 772 2. Z tytułu nabycia składników lokat - akcje 27 437 48 864 - obligacje 3 207 404 204 914 - bony skarbowe i inne papiery dłużne 166 381 4 842 629 - tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 0 0 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 299 157 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza -11 5 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 11. Inne 36 18 a) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -57 706 331 318 I. Wpływy 61 981 342 333 1. Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa 61 683 334 929 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe 298 7 404 a) II. Wydatki 119 687 11 015 1. Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa 118 482 4 365 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe 1 205 6 650 a) C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A +/- B) -9 019 18 245 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 18 245 0 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 9 226 18 245-10 / Tabele (PL) -