Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVII/883/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2014 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 11 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 6 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: D4DE7F6A-1DAD-4F62-9905-3F9EE195549A. Projekt Strona 1 z 10
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 164 746,62 133 429,64 31 316,98 758 Różne rozliczenia 128 888,00 128 888,00 1) dochody bieżące 128 888,00 128 888,00 z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 128 888,00 128 888,00 801 Oświata i wychowanie 15 083,27 3 541,64 11 541,63 1) dochody bieżące 15 083,27 3 541,64 11 541,63 z tego: - wpływy z różnych opłat 6 950,15 3 475,08 3 475,07 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 000,00 8 000,00 - wpływy z różnych dochodów 133,12 66,56 66,56 852 Pomoc społeczna 20 775,35 1 000,00 19 775,35 1) dochody bieżące 20 516,00 1 000,00 19 516,00 z tego: - wpływy z usług 16 000,00 16 000,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 516,00 1 000,00 3 516,00 2) dochody majątkowe 259,35 259,35 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 259,35 259,35 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F62-9905-3F9EE195549A. Projekt Strona 2 z 10
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 164 746,62 133 429,64 31 316,98 801 Oświata i wychowanie 143 971,27 132 429,64 11 541,63 80101 Szkoły podstawowe 128 888,00 128 888,00 80114 80140 1. Wydatki bieżące 128 888,00 128 888,00 a) wydatki jednostek budżetowych 128 888,00 128 888,00 statutowych zadań 128 888,00 128 888,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 7 083,27 3 541,64 3 541,63 1. Wydatki bieżące 7 083,27 3 541,64 3 541,63 a) wydatki jednostek budżetowych 7 083,27 3 541,64 3 541,63 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133,12 66,56 66,56 statutowych zadań 6 950,15 3 475,08 3 475,07 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 8 000,00 8 000,00 1. Wydatki bieżące 8 000,00 8 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 8 000,00 statutowych zadań 8 000,00 8 000,00 852 Pomoc społeczna 20 775,35 1 000,00 19 775,35 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 175,35 3 175,35 1. Wydatki bieżące 3 175,35 3 175,35 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F62-9905-3F9EE195549A. Projekt Strona 3 z 10
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 3 175,35 3 175,35 statutowych zadań 3 175,35 3 175,35 85202 Domy pomocy społecznej 16 600,00 16 600,00 1. Wydatki bieżące 16 600,00 16 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 16 600,00 16 600,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 6 000,00 statutowych zadań 10 600,00 10 600,00 85206 Wspieranie rodziny 1 000,00 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 statutowych zadań 1 000,00 1 000,00 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F62-9905-3F9EE195549A. Projekt Strona 4 z 10
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 223 370,00 223 370,00 758 Różne rozliczenia 223 370,00 223 370,00 1) dochody bieżące 223 370,00 223 370,00 z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 223 370,00 223 370,00 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F62-9905-3F9EE195549A. Projekt Strona 5 z 10
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Zmiejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 223 370,00 223 370,00 757 Obsługa długu publicznego 223 370,00 223 370,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 223 370,00 223 370,00 1.Wydatki bieżące 223 370,00 223 370,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 223 370,00 223 370,00 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F62-9905-3F9EE195549A. Projekt Strona 6 z 10
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. 1. W związku z otrzymanymi informacjami Ministra Finansów o zmianie kwot subwencji, dostosowuje się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia do wielkości przyznanych środków, i tak: 1) na podstawie pisma Nr ST5/0341/278a/BKU/2014/RD-103883 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (powiat) o kwotę 223.370,00 zł, 2) na podstawie pisma Nr ST5/4822/42g/BKU/14 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (gmina) o kwotę 128.888,00 zł. W wyniku powyższych zmian kwot subwencji oświatowej zmienia się wydatki budżetu miasta w następujący sposób: 1) zmniejsza się wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 223.370,00 zł, która nie będzie wykorzystana w związku z niższymi niż planowano odsetkami od kredytu, 2) zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 128.888,00 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15.083,27 zł, z tego: 1) o kwotę 6.950,15 zł zwrot kosztów postępowania zastępstwa procesowego, 2) o kwotę 8.000,00 zł - darowizna na rzecz Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego od PZU S.A. w ramach działalności prewencyjnej, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, 3) o kwotę 133,12 zł zwrot poniesionych kosztów w związku z wyborami samorządowymi. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Miejskiego Zarządu Oświaty, gdzie dochody zostały uzyskane. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 20.775,35 zł, z tego: 1) o kwotę 3.175,35 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a) o kwotę 2.916,00 zł na którą składają się: darowizna od Fundacji Bankowej im.m.kantona /2.000,00 zł/, darowizna od ING Bank Śląski S.A. /916,00 zł/, b) o kwotę 259,35 zł - wpływy ze sprzedaży na surowce wtórne zużytego wyposażenia. Z powyższych środków kwotę 2.000,00 zł przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na zakup sprzętu elektronicznego dla Pogotowia Opiekuńczego, a pozostałe środki na zakup pościeli dla wychowanków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 2) o kwotę 16.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup szaf do pokoi mieszkańców, szafek przyłóżkowych, środków czystości, tonerów i papieru do drukarek/. 3) o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej Hospicjum, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu. 4) o kwotę 1.000,00 zł darowizna na rzecz Środowiskowego Centrum Pomocy od Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej na zakup materiałów dla dzieci ze świetlicy środowiskowej przy ul.matusiaka 6. Id: D4DE7F6A-1DAD-4F62-9905-3F9EE195549A. Projekt Strona 7 z 10
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU I. Dochody budżetu 763 720 743,56 II. Wydatki budżetu 789 853 504,36 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -26 132 760,80 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 26 132 760,80 1. Przychody ogółem, z tego: 63 007 185,80 A. kredyty 48 000 000,00 B. pożyczki 1 582 302,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13 424 883,80 2. Rozchody ogółem, z tego: 36 874 425,00 A. spłata kredytów 35 357 469,20 B. spłata pożyczek 1 516 955,80 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F62-9905-3F9EE195549A. Projekt Strona 8 z 10
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU Klasyfikacja Przychody Koszty Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na 01.01.2014r. Razem przychody Przychody własne przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na 31.12.2014r. (3+4-9+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 O G Ó Ł E M 3 159 477,08 118 799 756,00 93 378 664,00 24 065 150,00 30 000,00 1 355 942,00 118 707 683,08 0,00 30 000,00 4 752 890,00 588 891,00 3 840 441,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 2 200 000,00 59 357 552,00 35 303 500,00 23 207 000,00 30 000,00 847 052,00 59 030 552,00 0,00 30 000,00 1 212 052,00 273 000,00 2 800 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 825 228,08 54 006 538,00 52 639 498,00 858 150,00 0,00 508 890,00 54 271 766,08 0,00 0,00 3 540 838,00 300 000,00 860 000,00 Miejski Zakład Gospodarczy 134 249,00 5 435 666,00 5 435 666,00 0,00 0,00 0,00 5 405 365,00 0,00 0,00 0,00 15 891,00 180 441,00 600 60095 79 300,00 2 471 301,00 2 471 301,00 0,00 0,00 0,00 2 461 000,00 0,00 0,00 0,00 3 291,00 92 892,00 700 70005 54 949,00 2 964 365,00 2 964 365,00 0,00 0,00 0,00 2 944 365,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 87 549,00 Id: D4DE7F6A-1DAD-4F62-9905-3F9EE195549A. Projekt Strona 9 z 10
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku : W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budowa muru oporowego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Na zadanie to z budżetu Miasta w formie dotacji celowej przeznaczona jest kwota 546.052,00 zł. W trakcie wykonywania robót budowlanych przy budowie muru oporowego na terenie zajezdni autobusowej MZK w Bielsku-Białej stwierdzono silne nawodnienie gruntu skarpy oddzielającej plac postojowy dla autobusów od ul. Pokoju. Po intensywnych opadach deszczu nastąpiło osunięcie się skarpy na długości około 20 mb. Z uwagi na dużą różnicę wysokości (około 6 metrów) pomiędzy placem a ul. Pokoju istniało niebezpieczeństwo powstania niekontrolowanego osuwiska na innych odcinkach skarpy. Niezbędnym było zlecenie opracowania dokumentacji technicznej w celu zmiany konstrukcji muru w części fundamentowej w taki sposób, aby jednocześnie wzmocnić skarpę i zabezpieczyć teren placu przed osuwiskiem. Z dokumentacji tej wynika, że do zakończenia prac związanych z budową muru oporowego potrzebna jest dodatkowo kwota 85.000,00 zł. Równocześnie zmniejsza się środki w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 85.000,00 zł. Id: D4DE7F6A-1DAD-4F62-9905-3F9EE195549A. Projekt Strona 10 z 10