Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1. Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 4. Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastawne 16 000 16 353 1,65 6 000 6 135 0,48 7. Dłużne papiery wartościowe 511 129 519 405 52,52 762 411 775 161 60,19 8. Instrumenty pochodne 0-574 -0,06 0 0 0,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności 0 0 0,00 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 21 380 21 380 2,16 39 390 39 393 3,06 16. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 20. Razem 548 509 556 564 56,27 807 801 820 689 63,73-1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2006 Akcje Akcje - RAZEM 0 0 0,00 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 0 0 0,00 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00 Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 0 0 0,00 Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM 0 0 0,00 Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 0 0 0,00 Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba wyceny na oprocentowania dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM 16 000 16 000 16 168 1,63 PLBPHHP00036 (BPH Bank Hipoteczny SA) * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BPH Bank Hipoteczny SA Polska 2011-03-28 4,66 Hipoteczne Listy Zast Prospekt emisyjny Programu 10 000 000 10 000 10 000 10 106 1,02 PLRHNHP00037 (BRE Bank Hipoteczny SA) * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank Hipoteczny SA Polska 2010-04-12 4,74 Hipoteczne Listy Zast Prospekt emisyjny 25/02/2003 6 000 000 6 000 6 000 6 062 0,61 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym 0 0,00 Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 185 0,02 Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 511 129 514 077 51,99 1. O terminie wykupu do 1 roku 147 14 686 14 726 1,49 a) Obligacje 147 14 686 14 726 1,49 Obligacja Boryszew SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska 2007-11-18 5,19 4 700 000 47 4 700 4 729 0,48 Obligacja BRE Bank Hipoteczny SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank Hipoteczny SA Polska 2007-01-03 0,00 10 000 000 100 9 986 9 997 1,01 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00-2 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2006 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 1 679 678 496 443 499 351 50,50 a) Obligacje 1 679 678 496 443 499 351 50,50 PL0000104360 (OK0808) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 2008-08-12 0,00 64 845 000 64 845 58 185 60 500 6,12 PL0000103933 (SP0610) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 2010-06-01 5,00 75 000 000 750 000 75 750 75 518 7,64 PL0000103768 (TZ0208) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 2008-02-05 4,26 70 000 000 700 000 70 000 70 000 7,08 PL0000104006 (TZ0808) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 2008-08-05 4,17 100 1 0 0 0,00 PL0000104121 (TZ1108) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 2008-11-05 4,20 100 1 0 0 0,00 PL0000103305 (WZ0911) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 2011-09-24 4,41 162 781 000 162 781 162 517 163 025 16,49 Obligacja Canpack SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska 2010-06-29 5,14 8 500 000 850 8 500 8 502 0,86 Obligacja PBG SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PBG SA Polska 2008-03-21 5,15 9 000 000 90 8 989 9 008 0,91 Obligacja Polskie Koleje Państwowe SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska 2009-10-04 4,98 50 000 000 500 50 970 51 220 5,18 Obligacja Polskie Koleje Państwowe SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska 2011-12-22 4,75 50 000 000 500 50 538 50 474 5,10 Obligacja Polimex Mostostal SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polimex Mostostal SA Polska 2010-01-18 5,22 7 000 000 70 6 994 7 070 0,71 Obligacja Reporter Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Reporter Sp. z o.o. Polska 2008-11-17 6,84 4 000 000 40 4 000 4 034 0,41 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00 Aktywny rynek - rynek regulowany 366 452 369 043 37,32 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 144 677 145 034 14,67 5 328 0,54 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM 2 0-574 -0,06 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0-574 -0,06 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN 1 0-286 -0,03 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN 1 0-288 -0,03 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0,00 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień - 3 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2006 Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD 21 380 21 380 2,16 Lokata PLN Bank Pekao SA Polska PLN 3,85 21 380 21 380 21 380 21 380 2,16 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD 0 0 0,00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0,00-4 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień 31.12.2006 w Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 1 000 101 508 101 694 10,28 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy w aktywach Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach 1. - 5 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 31.12.2006 2006-12-31 Bilans 2006-12-31 2005-12-31 I. Aktywa 988 905 1 287 953 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 272 47 902 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 10 892 8 512 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 21 380 39 390 2. Należności 755 150 a) Zbyte lokaty 0 0 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 739 122 c) Odsetki 16 27 d) Dywidendy 0 0 e) Należności inne 0 1 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 420 120 458 605 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 374 371 623 300 - dłużne papiery wartościowe 374 371 623 300 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 161 387 157 996 - dłużne papiery wartościowe 161 387 151 861 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 16 313 20 246 1. Nabyte lokaty 0 0 2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 0 3. Odkupione jednostki uczestnictwa 4 304 2 923 4. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 10 116 13 562 5. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 422 403 6. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 1 471 3 358 - Wynagrodzenie za zarządzanie 895 1 231 - Opłata manipulacyjna 0 0 III. Aktywa netto 972 592 1 267 707 IV. Kapitał funduszu 842 951 1 172 400 1. Kapitał wpłacony 3 652 615 2 790 723 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 2 809 664 1 618 323 V. Dochody zatrzymane 127 457 98 362 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 114 874 85 173 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 583 13 189 - w tym z tytułu różnic kursowych 0 0 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 184-3 055 - w tym z tytułu różnic kursowych 0 0 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 972 592 1 267 707 Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A 7 029 279 9 395 027 Jednostki uczestnictwa kategorii I 81 356 174 731 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 136,78 132,47 Jednostki uczestnictwa kategorii I 136,78 132,47 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 6 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 Rachunek wyniku z operacji od 01.01.2006 do 31.12.2006 od 01.01.2005 do 31.12.2005 I. Przychody z lokat 43 130 48 948 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 2. Przychody odsetkowe 43 130 48 946 3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 4. Pozostałe 0 2 II. Koszty Funduszu 13 429 10 696 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 12 650 10 663 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 27 25 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 1 1 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 8. Usługi prawne 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 10. Koszty odsetkowe 751 0 11. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 12. Pozostałe 0 7 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 13 429 10 696 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 29 701 38 252 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 633 3 060 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: -606 6 115 - z tytułu różnic kursowych 0 0 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 239-3 055 w tym: - z tytułu różnic kursowych 0 0 VII. Wynik z operacji 34 334 41 312 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 4,83 4,32 Jednostki uczestnictwa kategorii I 4,83 4,32 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto 2006-12-31 Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 I. Zmiana wartości aktywów netto 0 0 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 267 707 606 375 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 34 334 41 312 a) przychody z lokat netto 29 701 38 252 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -606 6 115 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 239-3 055 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 34 334 41 312 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) -5 513 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 2 053 233 2 234 972 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 861 892 1 427 496 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 1 191 341 807 476 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale -329 449 620 020 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -295 115 661 332 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 972 592 1 267 707 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 073 965 890 329 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 9 569 758 4 802 604 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 6 411 323 10 988 403 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 8 870 446 6 221 249 c) saldo zmian -2 459 123 4 767 154 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 28 969 130 22 557 807 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 21 858 495 12 988 049 c) saldo 7 110 635 9 569 758 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 7 110 635 9 569 758 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 7 110 635 9 569 758 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0,00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 9 395 027 4 767 771 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 6 297 883 10 820 559 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 8 663 632 6 193 303 c) saldo zmian -2 365 749 4 627 256 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 28 555 671 22 257 788 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 21 526 393 12 862 761 c) saldo 7 029 278 9 395 027 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 7 029 278 9 395 027 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 7 029 278 9 395 027 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 174 731 34 833 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 113 439 167 844 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 206 815 27 946 c) saldo zmian -93 376 139 898-8 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto 2006-12-31 Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 413 458 300 019 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 332 103 125 288 c) saldo 81 355 174 731 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 81 355 174 731 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 81 355 174 731 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132,47 126,26 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 136,78 132,47 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 3,25 4,92 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 132,39 126,31 - data wyceny 2006-01-02 2005-01-03 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 136,78 132,46 - data wyceny 2006-12-31 2005-12-30 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 136,76 132,46 - data wyceny 2006-12-29 2005-12-30 B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy nie dotyczy 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym nie dotyczy nie dotyczy C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy nie dotyczy 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym nie dotyczy nie dotyczy D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132,47 126,26 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 136,78 132,47 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 3,25 4,92 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 132,39 126,31 - data wyceny 2006-01-02 2005-01-03 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 136,78 132,46 - data wyceny 2006-12-31 2005-12-30 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 136,76 132,46 - data wyceny 2006-12-29 2005-12-30 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,2 1,2 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,0 0,0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0,0 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,0 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 0,0 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 9 / Tabele (PL) -