Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - art. 39 ust. 1, art. 217-219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 613/XLI/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian: 1) zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu ( 1 uchwały budżetowej) o 4.726.099,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały budżetowej) per saldo o 3.085.656,65 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o 2.785.656,65 zł oraz wydatki majątkowe o 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zmniejszyć ( 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o 1.640.443,29 zł, do 103.841.168,07 zł, planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z wolnych środków 33.937.318,54 zł, b) z kredytów 69.528.849,53 zł, c) z pożyczek 375.000 zł, 4) zmniejszyć o 1.641.114,53 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów ( 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na 153.389.465,43 zł, obejmujących: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 33.937.318,54 zł, b) 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 71.652 zł, c) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 119.380.494,89 zł, 5) zmniejszyć o 671,24 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów ( 3 ust. 3 uchwały budżetowej) na 49.548.297,36 zł, obejmujących: a) 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 36.700.944,60 zł, b) 982 Wykup innych papierów wartościowych 11.500.000 zł, c) 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.347.352,76 zł.
6) Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 129.380.494,89 zł, w tym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 69.903.849,53 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 49.476.645,36 zł. 7) 11. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 6.693.600 zł ( 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez: 4) gminę razem 771.600 zł: a) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15.400 zł, b) dział 852 756.200 zł, - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 25.100 zł, - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 721.500 zł, - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.600 zł, 5) powiat razem 5.922.000 zł: a) dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.914.000 zł, b) dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany 8.000 zł. ; 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3, 9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 570366FA-FF65-49DD-87FB-9A1FADB195F6. Projekt Strona 2
Załącznik nr 1 do uchwały nr /2014 z dnia 26 marca 2014 r. Zwiększenia dochodów Pozycja Dział NAZWA KWOTA DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 4 726 099,94 A DOCHODY WŁASNE 4 451 949,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 207 078,60 F ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI 67 072,34 ZADANIA GMINY 4 660 368,98 A DOCHODY WŁASNE 4 451 949,00 3. 750 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 451 944,00 5. 852 %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 5,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 141 347,64 1b. 750 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 141 347,64 F 801 ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI 67 072,34 ZADANIA POWIATU 65 730,96 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 65 730,96 1a. 853 Europejski Fundusz Społeczny 65 730,96
Załącznik nr 2 do uchwały nr /2014 z dnia 26 marca 2014 r. Zmiany wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO 3 085 656,65 OGÓŁEM WYDATKI 1 097 310,00 4 182 966,65 Wydatki bieżące per saldo 2 785 656,65 - wydatki bieżące ogółem 1 097 310,00 3 882 966,65 Wydatki majątkowe ogółem 0,00 300 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 097 310,00 3 808 714,65 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 495 326,61 60095 Pozostała działalność 0,00 495 326,61 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 495 326,61 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 303 303,45 75095 Pozostała działalność 0,00 303 303,45 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 303 303,45 w tym: * wynagrodzenia 0,00 7 310,14 * pozostałe wydatki bieżące 0,00 295 993,31 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 097 310,00 345 010,36 80101 Szkoły podstawowe 0,00 45 010,36 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 45 010,36 80104 Przedszkola 1 057 534,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych 1 057 534,00 0,00 w tym: * wynagrodzenia 883 930,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 173 604,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 39 776,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych 39 776,00 0,00 w tym: * wynagrodzenia 33 246,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 6 530,00 0,00 80195 Pozostała działalność 0,00 300 000,00 - wydatki majątkowe 0,00 300 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 783 839,08 90002 Gospodarka odpadami 0,00 604 613,87 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 604 613,87 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 54 000,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0,00 54 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 125 225,21 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 125 225,21 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 1 881 235,15 92601 Obiekty sportowe 0,00 1 881 235,15 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 1 881 235,15
KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 374 252,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 308 521,04 80195 Pozostała działalność 0,00 308 521,04 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 308 521,04 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 65 730,96 85395 Pozostała działalność 0,00 65 730,96 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0,00 65 730,96 Id: 570366FA-FF65-49DD-87FB-9A1FADB195F6. Projekt Strona 2
Załącznik nr 3 do uchwały nr /2014 z dnia 26 marca 2014 r. - dotacje na zadania inwestycyjne 2 265 400,00 0,00 2 194 400,00 71 000,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 18 513 198,92 14 764 780,00 3 364 617,00 383 801,92 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ SZKOLNICTWO WYŻSZE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 92118 Muzea 1 552 650,00 1 552 650,00 0,00 0,00 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 26 813 297,00 15 220 087,00 11 593 210,00 0,00 1. 630 TURYSTYKA 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00
OCHRONA ZDROWIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Id: 570366FA-FF65-49DD-87FB-9A1FADB195F6. Projekt Strona 2
Załącznik nr 4 do uchwały nr /2014 z dnia 26 marca 2014 r.
Id: 570366FA-FF65-49DD-87FB-9A1FADB195F6. Projekt Strona 2