Raport drugi NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM Jak podwoić kapitał w dwa miesiące? dr Dariusz Świerk z zespołem Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Autor oraz Wydawnictwo Dobry ebook dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Autor i Wydawnictwo Dobry ebook nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone 2007 Dobry ebook ISB N: 978-83-60863-04-6 Wydanie I Dobry ebook ul. Grenadierów 5/5, 30-085 Kraków tel./fax (12) 353 04 05 e-mail: i.kielar@dobryebook.pl www.dobryebook.pl
ebook Spis treści 1 I. TURBO FOREX System wprowadzenie II. Najważniejsze pojęcia 2 Wprowadzenie do analizy technicznej I. Wykresy II. Linie trendów wzrostowych III. Poziomy wsparcia jak zajmować pozycje na rynkach w trendach wzrostowych? IV. Trendy spadkowe V. Poziomy oporu jak zajmować pozycje na rynkach w trendach spadkowych? VI. Podsumowanie technika zajęcia pozycji na trzecie odbicie VII. Zakończenie trendu VIII. Linie wsparcia i oporu IX. Znaczenie linii trendów oraz poziomów wsparcia i oporu dla dziennych ruchów cen X. Ważne poziomy w grze dziennej linie Fibonacciego XI. Dodatkowe uwagi o poziomach SL XII. Średnie ruchome XIII. Pęk średnich XIV. Konsolidacje 4 5 5 9 10 10 16 16 19 19 20 21 22 23 23 28 29 30 30 31 32 34 34 35 38 38 41 41 43
3 TURBO FOREX System opis I. do systemu II. Przygotowanie do zajęcia pozycji na rynku III. Podstawy zarządzania własnymi funduszami na grę IV. Zajmowanie pozycji na rynku V. Składanie zysków. Jak dodawać zyski do wygrywającej transakcji? VI. Dźwignia rynkowa VII. Gra z niewielkim SL: metoda miniwejść VIII. Kalkulacja zysków przy metodzie miniwejść IX. Ważna uwaga o zmienności dziennej par X. Wejście na odbicie od kanału XI. Jak postępować z aktywnymi zleceniami? XII. Wychodzenie z rynku 44 44 44 47 47 48 48 52 52 56 57 58 58 60 60 61 62 62 64 64 65 65 67 www.dobryebook.pl
4 1 Wyłączenie odpowiedzialności Proszę, bądź świadomy, że gra na giełdzie wiąże się z dużym ryzykiem i może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Zanim zdecydujesz się na grę na rynkach finansowych powinieneś starannie rozważyć własne cele inwestycyjne, tolerancję na ryzyko oraz środki, które możesz przeznaczyć na grę. Istnieje prawdopodobieństwo, że możesz stracić część lub całość funduszy, które zainwestujesz, dlatego nie graj nigdy pieniędzmi, których nie możesz swobodnie stracić. Rozpoczynając grę na giełdzie walutowej powinieneś być świadomy ryzyka związanego z tradingiem i jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości powinieneś zasięgnąć porady niezależnego i doświadczonego doradcy finansowego. Autorzy oraz Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, bezpośrednie bądź przypadkowe straty, utracone zyski czy dochody, które mogą powstać wskutek zastosowania materiału z niniejszej książki. Książka ta nie jest ani zachętą do, ani ofertą kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów na rynkach finansowych. Informacje w niej zawarte służą wyłącznie celom edukacyjnym i korzystając z niej Czytelnik automatycznie wyraża zgodę na taki stan rzeczy. Autorzy ani Wydawca nie udzielają i nie mogą udzielać porad inwestycyjnych oraz nie ponoszą w żadnym zakresie odpowiedzialności za jakiekolwiek przyszłe rezultaty zastosowania opisanych strategii. Korzystając z raportu Czytelnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe warunki w całej ich rozciągłości. Zaprezentowane poniżej obliczenia wskazują jedynie na możliwość osiągnięcia zysku, ale go nie gwarantują w przyszłości. Dotychczas nie znaleziono w pełni bezpiecznego systemu, który nie generuje żadnych strat, dlatego nikt nie może zagwarantować zysków i nieobecności strat. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby podawane dane i strategie były w pełni dokładne, to jednak należy mieć świadomość, że rynki charakteryzują się tak dużą zmiennością, że skuteczność strategii może ulec drastycznej zmianie. Przykłady są przytaczane jedynie dla ilustracji i nie stanowią porady inwestycyjnej. www.dobryebook.pl strona 4 z 67
5 I. TURBO FOREX System wprowadzenie TURBO FOREX System powstał w wyniku poszukiwań metody, która spełniałaby kilka najważniejszych kryteriów: była prosta i łatwa do zrozumienia dla laika, nie wymagała długich studiów analizy technicznej, była łatwa zarówno do zrozumienia jak i zastosowania, miała bardzo korzystny stosunek zysku do ryzyka (aktualna wersja ma jeden z najlepszych, rzadko spotykanych na Foreksie), pozwalała osiągać zyski rzędu 50-100% miesięcznie co najmniej w kilku miesiącach w roku. Zaczniemy od podania podstawowych pojęć użytecznych dla zrozumienia rynku walutowego. Nie jest to wyczerpujący materiał, zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z innymi publikacjami wprowadzającymi w problematykę Foreksu. II. Najważniejsze pojęcia Forex to skrót od Foreign Exchange czyli międzynarodowego systemu wymiany walut. Transakcjami zajmują się banki, fundusze, eksporterzy oraz od kilku lat mniejsi inwestorzy, którzy mają dostęp do tego rynku poprzez platformy brokerskie. Pary walut Gramy na parach walut. Pierwsza waluta w parze jest nazywana bazową (base currency) i w stosunku do niej jest podawany kurs drugiej. Kilka przykładów mamy poniżej: EUR/USD euro / dolar amerykański 1,2551 (bid) (jedno euro jest warte 1,2551 dolara USA) GBP/USD funt sterling / dolar amerykański 1,8731 (bid) (jeden funt jest wart 1,8731 dolara USA) www.dobryebook.pl strona 5 z 67
6 USD/JPY dolar amerykański / jen japoński 199,17 (bid) (jeden dolar USA jest wart 199,17 jena japońskiego). Inne pary walut: USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD dolar amerykański / frank szwajcarski dolar amerykański / dolar kanadyjski dolar australijski / dolar amerykański dolar nowozelandzki / dolar amerykański Kursy najważniejszych par walut podawane są z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, za wyjątkiem jena, którego kurs jest podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Spread Kursy walut są podawane w formie dwóch liczb: kursu kupna (bid) oraz kursu sprzedaży (ask), różnica pomiędzy nimi to tak zwany spread brokera. Takie informacje zawierają również tablice w kantorze. Każda z walut ma podane dwie ceny tę, za którą możemy kupić walutę oraz tę, za którą możemy ją sprzedać. Różnica kursu to właśnie spread, na którym zarabia kantor. Najprostszym przykładem transakcji walutowej jest zakup np. 1000 USD za złotówki. Następnie czekamy pewien czas, aż wartość dolara wzrośnie i nasze 1000 USD będzie warte więcej. Teraz możemy pójść do kantoru i sprzedać walutę, a jeśli kurs wzrósł na tyle, że pokryliśmy spread wszystko co powyżej jest naszym czystym zyskiem. Opisana transakcja różni się tym od zawieranych na Foreksie, że fizycznie nie kupujemy walut, ale zasada zarabiania jest bardzo podobna. Pips Typowe spready dla głównych par wahają się (w zależności od brokera) od dwóch do pięciu jednostek, tak zwanych pipsów. Jeden pips to najmniejszy notowany ruch rynku. www.dobryebook.pl strona 6 z 67
7 Spójrzmy na przykład: EUR/USD wynosi 1,2551 (bid) i 1,2548 (ask), co oznacza, że możemy kupić 1 euro za kurs bid lub sprzedać 1 euro po kursie ask. Różnica wynosi 1,2551 1,2548 = 0,0003 to spread. Dla wygody posługujemy się samą końcówką równania. W tym przykładzie różnica wynosi 3 pipsy. Ilość pipsów powstaje po wymnożeniu czwartego miejsca po przecinku (jedna dziesięciotysięczna) przez 10 000. Wszystkie stosunki cen są nanoszone na wykresy (mamy więc dwa rodzaje: wykresy bid oraz wykresy ask, różniące się spreadem). Ceny poruszają się w ciągu dnia w górę i w dół, a najmniejszą jednostką na wykresie jest oczywiście czwarte miejsce po przecinku czyli pips. Wyjątkiem jest jen, dla kursu USD/JPY 1 pips wynosi 0,01. Zajmowanie pozycji długiej i krótkiej Podstawową jednostką handlową na Foreksie jest lot. Istnieją także mniejsze dziesiąte i setne lota, które nazywamy odpowiednio mini- i mikrolotami. Po szczegółowe wyjaśnienia, co to jest lot, odsyłamy do innych publikacji, my skupimy się jedynie na mechanizmie działania Foreksu. Ceny poruszają się w górę i w dół, możemy więc wejść na rynek (inaczej zająć pozycję) i skorzystać ze wzrostu lub spadku ceny. Możemy zarobić, gdy właściwie przewidzimy ruch cen albo w dół, albo w górę. Jeśli uważamy (wynika to np. z naszych analiz, którym poświęcimy pozostałą część książki), że euro pójdzie w górę w stosunku do dolara, kupujemy np. 1 lot i zajmujemy tak zwaną długą pozycję (ang. long). Jeśli cena euro pójdzie w górę, wtedy za każdy punkt ruchu (czyli pips) zarobimy np. 10 USD. U różnych brokerów wygląda to rozmaicie wielkość odpowiadająca ruchowi o 1 pips na 1 locie zależy od tak zwanej dźwigni brokera oraz od pary walut. www.dobryebook.pl strona 7 z 67
8 Nie wdając się w długie wyjaśnienia, powiemy, że do zajęcia pozycji na rynku broker pożycza nam wielkość kwoty równą np. 1 lotowi i oferuje tak zwaną dźwignię, co oznacza, że możemy obracać dużą sumą, mając jedynie jej niewielki ułamek. Na razie dla naszych potrzeb wystarczy, że wiemy, iż różni brokerzy w różny sposób wyceniają 1 pips przy pozycji o wielkości 1 lota. Należy zawsze sprawdzić, jak to wygląda w przypadku naszego brokera i różnych par walut. Szczególnie ważna jest wielkość spreadów na parach walut, na których gramy, ponieważ te koszty będziemy ponosić za każdym razem zajmując pozycję na rynku. Jeśli uważamy (wynika to z naszych analiz), że euro pójdzie w dół w stosunku do dolara sprzedajemy np. 1 lot i zajmujemy tak zwaną krótką pozycję (ang. short). Na początku może wygląda to nieco dziwacznie, że na przykład sprzedajemy coś, czego nie posiadamy. Wyjaśnijmy więc, że tak naprawdę nic nie sprzedajemy (jest to nazwa zwyczajowa). Jedynie zawieramy kontrakt na to, że jeśli rynek pójdzie w dół otrzymamy zyski, a jeśli w górę zobowiązujemy się ponieść wszelkie koszty tej sytuacji. Zlecenie obronne Stop Loss Bardzo ważnym rodzajem zleceń są zlecenia obronne. Na dłuższą metę nikt nie utrzyma się na rynku bez stosowania zleceń SL. Stosujmy je zawsze! Wyobraźmy sobie sytuację, gdy zajęliśmy pozycję (np. długą) w nadziei, że rynek ruszy w górę. Tymczasem zamiast wzrostów zanotowano znaczny spadek. Jeśli nie zastosujemy zlecenia obronnego, a rynek nadal będzie spadał, może dojść do sytuacji, w której strata na zleceniu całkowicie oczyści nam konto. Aby tego uniknąć stosujemy zlecenie obronne zwane z angielskiego Stop Loss (w skrócie SL). Oto mechanizm jego działania: zajmujemy pozycję długą, a SL ustawiamy np. o 30 pipsów poniżej. Dokładne zasady ustalania SL omówimy w dalszej części książki. www.dobryebook.pl strona 8 z 67
9 Teraz, jeśli wbrew naszym oczekiwaniom, cena zacznie spadać i dojdzie do naszego poziomu SL zlecenie zostanie automatycznie zamknięte, aby powstrzymać dalsze straty. Do wszystkich SL obliczanych na podstawie obserwacji sytuacji na rynku zawsze dodajemy spread brokera. Dla przykładu, jeśli spread dla pary wynosi 3 pipsy a odległość do najbliższego minimum (która wynika z wykresu) wynosi 22 pipsy ustalając poziom SL dodajemy 22 + 3 = 25. Tyle właśnie powinien wynosić nasz poziom zlecenia SL. Wszystko stanie się jasne na przykładach, które podamy w trakcie wyjaśniania systemu. www.dobryebook.pl strona 9 z 67