Ż Ą ŚĆ Ą

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Celem Fundaj jest podejmowanle, prowadzene wsperane njatyw kulturalnyh, edukayjnyh, ekologznyh, społeznyh, gosp odarzyh naukowyh, służąyhrozwojow regonu oraz rozwojow społeznoś lokalnej. 2. Fundaja realzuje swoje ele poprzeznastępująe formy dzałan aw szzegolnoś:.rozwo 1. wsperane rozwoju gospodarzego, przedsęborzoś, 2. promoja zatrudnena aktywzaj zawodowej osob pozostająyh bez pray zagrożonyh zwolnenem z pray, w tym 3. pomo społezna, W tym pomo rodznom osobom W trudnej sytuaj zyowej oraz wyrównywane szans tyh rodzn, 4. promoja regonu rozwój turystyk, 5. njowane 6' organzowane dzałan społeznyh W dzedzne kultury, sztuk, ohrony dobr kultury dzedztwa kulturowego, dzałan a podtrzym ująe tradyję narodow ą or az tradyję regonal n ą, pelęgnowane polskoś,wzmanane tozsamoś lokalnej oraz rozwoju śwadomośnarodowej, obywatelskej kulturowej, 7. dzałalnoś Wspomagająa rozwoj wspólnot społeznoślokalnyh, 8. prowadzene dzałan na rzez osób grup wykluzonyh lub zagrozonyh róznym formam wykluzena, np. wykluzene społezne (bezrobotn, nepełnosprawn, 'dze z rodzn ubogh, dysfunkyjnyh, alkoholy, narkoman, nne osoby uzależnone), wykluzene nformayjne, tp., 9. dzałalnośó harytatywną, 1. dzałalnośćw zakrese edukaj oraz wsperana rozwoju dze, młodzeży dorosłyh, 11' dzałalnośw zakrese ekolog, ohrony zwerząt oraz ohrony dzedztw a przyrod n zego, 12' wsperane upowszehnane kultury f)zyznej spońu, 13. ohronę promoję zdrowa, 14' dzałalnośna rzez rownyh praw kobet mężzyzn, 15. dzałana na rzez ntegraj europejskej oraz rozwjana kontaktów wspołpray mędzy społezeństwam. 3. Fundaja Rozwoju Regonu Gołdap jest zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 24865

4. Przedmotowe sprawozdane fnansowe obejmuje rok obrotowy od dna 1.1.214 do 31 j2.214 5. Sprawozdane fnansowe sporządzone zostało przy założenu mozlwośdalszej kontynua Ą dzałalnoś. 6. Sprawozdane fnansowe zostało sporządzone na podstawe ksąg rahunkowyh provadzonyh w roku obrotowym zgodne z dokumentają przyjętyh zasad rahunkowyh ustaloną wprowadzoną do stosowana zarządzenem dyrektora 7. Wykazane w blanse na kone roku obrotowego aktywa wykazano w wańośnomnalnej. pasywa 8. Fundaja Rozwoju Regonu Gołdap środktnruałe wańoś".. nemateralne prawne amortyzuje metodą lnową zgodne z przepsam o podatku dohodowym od osob prawnyh. 9. Sprawozdane sporządzono metodą porównawzą. 1. Fundaja Rozwoju Regonu Gołdap na 31 grudna 214 roku zatrudnała na podstawe umowy o praę 3 osoby' W ramah realzowanyh zadan zawerane były umowy ywlnoprawne ll. Z dnem 1 wrześna 214 roku W ramah prowadzonej dzałalnoś statutowej na moy umowy przekazana z dna 14-2-214 na podstawe Uhwał Rady Mejskej w Gołdap z dna 8 serpna 212 roku oraz pozytywnej opn Warmńsko Mazurskego Kuratora ośwaty dna 7 serpna 212 roku, Fundaja stała sę organem prowadząym dla trzeh szkoł podstawowyh: _Szkoła Podstawowa Boćwńe,- stan zatrudnena 15 osób, 1 umowa na śwadzene usług, _Szkoła Podstawowa W Galweah - stan zatrudnena 13 osób, _Szkoła Podstawowa W Jabłońskh - stan zatrudnena 17 osób. t2. Żrodłem fnansowana Szkoł są dotaęz Urzędu Mejskego w. z W Gołdap.

A AKTYWA RoK ublegy Aktvwa trwałe Wartoś nemateralne prawne Rzezowe aktywa trwałe NależnośdłuEotermnoWe lnwestve dłueotermnowe Dłusoterm nowe rozl zena medzyokresowe t. l. n. I l. 1. 8 956, 8 956., 8 956,C 1. B t. 1. 2. l. l. V. 1 495,82 45 99,47 46 45,29, 2r 143,64 27 176,8r 4232,45 Należnośkrótkotermnowe lnwestve krótkotermnowe Środk oeneżne Pozostałe aktvwa fnansowe Krótkotermnowe rozlzena mędzvokresowe Śuma'.blansowa 12 99 12 99. RoK Fundusze własne UBlEGY',,:': 13 819,31 :,6Żw,Ża 43 585,46 l::.,.:ś&&-y ':87 LlE $8&21 FUNDAOA ::'''.,RJĄZEM 64 674.8 37 993,56 35 659,6 too L79,92 dodatna) Nadwyżka kosztów nad przyhodam (welkość ujemna) Zobowązana rezerwy na zobowązana Zobowązana długotermnowe z tytułu kredytów oożvzek Zobowazana krótkotermnowe 58 934,89 2334,6-39 145,23-36 811,17 2 334,6-39 145.23 36811,17 5 591,8 24L2.2 8 4, 5 591,8C 1 886,2 7 478. 526, 526,,:sńrfa b ansołr'a ] 38 38 7.:62łź4,7a 67484,28 43 585,46 sporządzl DN. 31-3-215 ZATWlERDZlA: GÓWNY KSlĘGoWY: PREZES FUNDACJI: Ratl''unr'o\{e Buro / $ g * \u^'ł}'* ::," ZV Kry sqna,p)l.'!'"y"f }' ("!r. 6". 7ż?.??] d: f,!... ;;Ń *Fł't::;:,11 :'ł5 RIto\: rso:'''o'_o7 WĄ.-.-r r 'll łś"j tt t/ -,, 1 r. "1: _: {}:. Lo? 667,7Ą fundusze spejalne 5 554,18 lnne zobowazana Fundusze spealne Rezerwy na zobowązana Rozlzena mędzyokresowe Rozlzena mędzyokresowe przyhodów lnne rozlzena medzvokresowe 214,*oK 35 659.6 Kredvtv oożvzk 19-5 67*.7Ą Fundusz z aktualzaj z wyeny Wvnk fnansowv netto za rok obrotowy Nadwyżka przyhodów nad kosztam (welkość l. LOL7L5,74 Zapasy rzezowyh aktywów obrotowyh Fundusz soalnv t. 67 86,28 34629,46 A L52754,2. tor 8 956. PASYWA tazem 214 FUNOAC'A r"' Aktvwa obrotowe B szkoły a*;;;-g:tt* FIł[.fl[.$.ł^.rł3ĄBU FurdrLj )',etrska lof oju Rgunu Goldap ;'::::.'.41a?*74

s47.19 A. Przvhodv netto 2e sorzedażv zrównane z nm' w tvm -od ednostek oowazanvh l. Przvhód ze sorzedażv produktów ll. Zmana stanu oroduktów lll. Koszt wvtworzena oroduktów na własne potrzebv ednostk lv. Przvhodv netto sprzedażv towarów materałów szką ubegly rok Itl.:wa pozyj Fundaa, RaŻem 62748,6L 62748,67,,,,, s 51319,3r B' KoŚztv dzałalnośoderavne l. Amortvzaa ll.zużve materałów enera lll. Usłup obe lv. Podatk oołatv. w tvm -oodatek akvzowv 627 19,62 195 95,96 822925,5e 34 554,94 72 784,3t 76739,32 65 591,1!, 65 591.15, V. WvnaErodzena Vl. UbezpeŻena społezne nne śwadzena Vll. Pozostałe koszw rodzaowe Vlll. Wartośćsorzedanvh towarów materałów ' zvsk/strara 2e sprzedaźv la-bl D Ąozostałe przvhodv operavne -< 2e 2bva nefnansowvh aktvwów trwałvh ll. Dotae lll. lnne przvhodv operavne E. Pozostałe koszta ooeravne 399 34.4t 99 2,81 76 34,4 24 52,77 498 55.2! 1 555,2( 5L 534,62,t 51 534,6t, 27so,8ź 26938,5( -627 t9,62-133 157,35 628 853,33 254 479,L5 883 332.4t,t 22t 4938,6( 293225,7t 6r't 746,7 22 6. 838346,7 11 16,5( 33 879.ls L6 475,48-76 t76,9 44 945,71 L6 475.4ź l. strata ze zbva nefnansowvh aktvwów trwałvh AktualŻaa Wartoś a ktvwów nef nansowvh lll. lnne kosztv ooeravne F'zvsk/strata na dzałalnośoperavne lc+d-el l l. G. Pnvhodv fnansowe -29536,21 126,91 LA33.71 1 413.6: -39 153.58 Lz,O ll. Odsetk, w Wm 12,o1 31,21 -od ednostek oowazanvh lll. zvsk Że zbva nwestv lv. Aktualzaa Wańoś nwestv V. lnne H, Kosztv fnansowe l. Odsetk, w tym: L26,97 L 3A2.4(,r 7 382,4C l5s,l 9r3,2a t,62 355,1 651,2) 3,62 916,9( 654,8!.(. 262.1 ne rvsk/śtrata brutto na dzałalnośeosoodarze lf+g_hl J. Wvnk zdarzeń nadzwvzanvh lj.l.-j.ll.l nadzwzane -29764,31 262,O1-39 145,23 2 334,( -36 811.1; L29944,24 129944,2: ll. Stratv nadzwvzane K. zvsk/stlata brutto ll+/-jl rool7g.91-39 145.23 2 334.6 dohodowv M. Pozostałe obowazkowe zmneszena zvsku/zwekszena stratv lk-[-ml 1179,92-39 145.2! 2 334,6 ZATWlERDzl: sporządzl DNlA 31-3_215 y' ( " J', Z fł --'-?'*Tll3: " t"1' 1otvll-287 rq-loo Gódań ul-\mfuajowej z7 pl ga;-lor-;1-_{5 RC'O\: 26O2oO27 Fundajł E*ewn3u R*glrru Gołdap Pla Zwyęstwa 16 19-5 Gołdap te. 87 615 Ż 9 NtP 847-J.3-89-272 Pe*t* Stts I KstĘ v'a KrysrYne Jslan -36 811,1t L. Podatek 11 43,3( -dla ednostek powazanvh ll. Strata ze zbva nwestv lll. Aktualzaja Wartoś nwestyj N. Zvsk/strata netto \ 425.7C -od ednostek oowazanvh l- Zvsk 3t9,9 l. Dywdendy udzały w zyskah, w tym l. -37 o,', l.&hr.ząbu ł,,,'-,'ł lłor r,l'u R3onu Óołdap I -36 811,1t

omówene wybranyh zobowązań l. vąy1ąznlk Do BILANSU NA 31 ' xl ' 214 KoNTo 2 - RoŻrahunk z dostawam odboram krajowym ROZRACHUNK! Z ODBIORCAMI 54865.47 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI KONTO 228 - Rozrahunk z budzetem Podatek VAT Podatek PIT 4 KONTO 22 - Rozrahunk publznoprawne 8477.99

ZAĄCZN K Do BILANSU NA 31 ' xll.214 KONTO 23 - Rozrahunk z praownkam zleenoboram KoNTo 23 _Pozostałe rozrahunk z praownkam KONTO 23- lnne rozrahunk ZAĄzNlK Do BILANSU NA 31 ' xll.214 KoNTo 84- PRzYHoDY PRZYSZYCH okresow 7MĄzNlK Do BILANSU NA 31. xll.214

ś ó ł ł ą ł ł ś ł ś ł ą ó ł ó ń ś

ł ł ł śó ł śó ł ł śó ł ł ć ń ł ł ł ń ł ść ł ł śó ś ł śó ł ł śó ł ś ł ść ł ół ł Ść ł ł ł ł

ł ś

ł Ć Ń Ń Ź Ó Ę

V. Zmany w funduszu statutowym Na zmanę w funduszu statutowym jednostk wpływ mał fundusz sojalny szkół oraz strata na wynku fnansowym roku 214. 'lłt}tl3;.'2 /$l " tel. 5)1 722 28.7 r9-5oo Gołdap ularn fuajowejz7 NTP: 8q7-roe-74-.15 RE$ON: Kt)l {{.rp'styna 3l,ob, zgozoorot Fundlł: fttnvł'u ftt$+nu ołdap F*' Zwylęstula t6 ls-5 6ołdap -/ tel. 87 615 2 9 u"sar'ra=s'azz WA welska &tto p'lrb,t Fun(l"J narządu ju Regonu Gołdap