Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjna Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne Wycena majątku finansowego wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami N/d 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników N/d 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego początek Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody koniec 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 64 097,06 64 097,06 Razem 64 097,06 0,00 0,00 0,00 0,00 64 097,06 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego początek Aktualiza cja Amortyza cja za rok Inne zwiększen ia Zmniejsze nie koniec 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 64 097,06 64 097,06 0,00 0,00 Razem 64 097,06 0,00 0,00 0,00 0,00 64 097,06 0,00 0,00 Strona 1
2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 0,00 Wartość 0,00 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 2 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 3 413,61 3 413,61 Razem 3 413,61 0,00 0,00 3 413,61 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego początek obrotowe go Amortyza cja za rok Inne zwiększenia koniec koniec Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne 3 413,61 3 413,61 0,00 0,00 Razem 3 413,61 0,00 0,00 0,00 3 413,61 0,00 0,00 Strona 2
2 g. Inwestycje długoterminowe Zwiększenia Zmiany w ciągu Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 powyżej 1 Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 600,00 37,94 600,00 37,94 2. podatków 31,00 0,00 31,00 3. środków od ZUS 100,58 189,58 100,58 189,58 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 390 383,63 390 383,63 0,00 Razem 391 084,21 258,52 0,00 0,00 391 084,21 258,52 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 powyżej 1 Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 2. dostaw i usług 4,40 465,68 4,40 465,68 3. podatków 0,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 1 974,33 37,60 1 974,33 37,60 Razem 1 978,73 503,28 0,00 0,00 1 978,73 503,28 Strona 3
2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 2 007,84 461,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 462,00 461,00 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 545,84 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 396 623,15 43 770,56 Dotacje 396 623,15 43 770,56 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w Ogółem 18,3 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Liczba osób Strona 4
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 8 900,00 Składki brutto określone statutem 8 900,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 701 784,68 Darowizny finansowe 23 277,53 Dotacje 661 767,15 Darowizny rzeczowe 0,00 Odpis podatkowy 1% 14 240,00 Nawiązki sądowe 2 500,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 11 560,00 Poradnia 8 080,00 Szkolenia 3 480,00 3 b. Pozostałe przychody 41 050,84 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 41 050,84 3 c. Przychody finansowe 396,34 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 396,34 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 5
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 737 970,14 Koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne 737 970,14 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 11 957,77 Poradnia 8 386,30 Szkolenie 3 571,47 świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 59 502,77 Nadwyżka kosztów nad przychodami wykazana w rachunku wyników za 2010 rok. 59 502,77 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: 38 020,85 - zużycie materiałów i energii 1 740,61 - usługi obce 9 513,60 - podatki i opłaty 580,13 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 24 149,27 - amortyzacja - pozostałe koszty 2 037,24 4 b. Pozostałe koszty 170,18 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 170,18 4 c. Koszty finansowe 1 088,47 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 1 088,47 Strona 6
5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. 110 740,45 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne 2. koniec okresu 110 740,45 0,00 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej -85 018,32 w tym: (wyszczególnienie) 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Tytuły Razem 0,00 0,00 Wartość kosztów wykazana w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8 za rok 2011 jest niższa od kosztów wynikających ze sprawozdania finansowego o kwotę 23,00 wydatkowaną na odsetki od zaległości podatkowych i wynosi 848 687,18 zł. Strona 7