Polročná správa za obdobie I. VI. 2015

Podobne dokumenty
Polročná správa za obdobie I. VI. 2014

Polročná správa za obdobie I. VI. 2017

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

polročná správa 1.pol AXA investiční společnost a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.

Štatút. AXA CEE Akciový fond (otvorený podielový fond spĺňajúci požiadavky práva EÚ) 1 Údaje o fonde kolektívneho investovania

mbank S.A. IFRS Účtovná závierka 2014

Polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde k Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Skupina mbank S.A. IFRS Konsolidovaná účtovná závierka 2014

Obsah VYBRANÉ FINANČNÉ ÚDAJE...3 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT...4 VÝKAZ SÚHRNNÝCH ZISKOV A STRÁT...5 VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII...6 VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNO

Energeticky a prumyslovy holding, a.s.

Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać:

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A.

Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst

Výročná správa. keby niečo, sme dobrá poisťovňa 365 dní v roku

Informácie pre klientov o pravidlách poskytovania investičných služieb, investičných činností a doplnkových služieb

CENNÍK ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB

Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22

Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać:

Obsah. 97 Nefinančné informácie 98 Čestné vyhlásenie 99 Kontaktné údaje

Profil spoločnosti. História poisťovne Generali

J&T FINANCE GROUP, a. s. VÝROČNÁ SPRÁVA 2007 VÝROČNÁ SPRÁVA 2007

OBCHODNÝ REGISTER. Okresný súd Bratislava I. Nové zápisy. OV 67/2014 z

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

.Inventúrny súpis: Miesto uloženia : Útvar: j- Učt. I Obývacia stena Drienok 777,0" 0,00 DHMo Stroje 1997 ks 1 SpoSu : 1 505,68 0,00

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

Správa o solventnosti a finančnom stave

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

Raport z postępu realizacji projektu

STANOVY STATUT. EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja

MEDZINÁRODNÉ BANKOVÉ PREVODY

Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky Europejski Fundusz Rozwoju

riziko straty investície existuje pri všetkých druhoch finančných nástrojov, do ktorých má možnosť klient obchodníka investovať

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 R.

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

Cenník základných služieb

2 x Slalom,2 x obrovský slalom MASTERS + open 2 x obrovský slalom,2 x obrovský slalom deti , SKI CENTRUM JURGOW POLSKO

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ. Strona 1 z 1


Dobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu %

Nowe połączenie drogowe - efekt długofalowej współpracy Gminy Istebna i jej sąsiadów

KOMUNIKAT NR 10/20 Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

KOMUNIKAT NR 10/19 Z DNIA 26 MARCA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/14 Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 R.

OBCHODNÝ REGISTER. Okresný súd Bratislava I. Nové zápisy. OV 36/2015 z

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

Dip. Zdr. sestra - Anglicko

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta detalicznego przez ING Investment Management (Polska) S.A. ( Best execution )

1 LICZBA ZAWIADOMIEŃ FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH O ZAMIARZE ZBYWANIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ... 5

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Humanum # 16 (1) / 2015

Stratégia postupovania pokynov

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2016 R.

Dip. Zdr. sestra - Anglicko

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

OBCHODNÝ REGISTER. Okresný súd Bratislava I. Nové zápisy. OV 81/2014 z

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

KOMUNIKAT NR 10/15 Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R.

KOMUNIKAT NR 10/12 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R.


KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Prehľad dodatočných povolení na prevádzkovanie železničných vozidiel cudzích železničných správ na tratiach ŽSR od

TOP 200 BANKS IN CEE 2011 EDITION. September 2011 by Intelace Research

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r.

VYBRANÉ PROBLÉMY ROVOJA BANKOVÉHO SEKTORA V TRANSFORMUJÚCICH SA EKONOMIKÁCH (úroveň transformácie bankového sektora)

newss.pl Ranking polskich i europejskich placówek bankowych - badanie mystery shopping

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

Výročná správa MESTA BYTČA za rok 2008

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Sporządzony dnia r. w Gdańsku przez Zarządy spółek podlegających połączeniu:

KOMUNIKAT NR 10/11 Z DNIA 6 LISTOPADA 2018 R.

KOMUNIKAT NR 10/13 Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 R.

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

KOMUNIKAT NR 10/7 Z DNIA 29 MAJA 2018 R.

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

KOMUNIKAT NR 10/4 Z DNIA 6 MARCA 2018 R.

Wyceny funduszy - oferta private banking

OBCHODNÝ REGISTER. Okresný súd Bratislava I. Nové zápisy. OV 186/2013 z

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R.

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK GRUPY KAPITAŁOWEJ CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.


Transkrypt:

Polročná správa za obdobie I. VI. 2015 AXA investiční společnost a.s.

Obsah Informácie o spoločnosti AXA investiční společnost a.s.... 3 Informácie o depozitárovi fondov... 4 Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií... 5 Informácie o obchodníkoch s cennými papiermi... 6 Údaje o podielových fondoch obhospodarovaných AXA investiční společností a.s. v rozhodnom období... 7 AXA CZK konto...12 AXA EUR Konto...23 AXA CEE Dlhopisový fond...34 AXA EUROBOND...46 AXA Realitní fond... 57 AXA CEE Akciový fond...68 AXA RON Fund 2... 79 AXA Selection Emerging Equity...90 AXA Selection Global Equity...102 AXA Selection Opportunities...114 AXA Small Cap Portfolio...126

AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k 30. 6. 2015 AXA investiční společnost a.s. Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielové fondy obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462. Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 25. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Uvedené podielové fondy sú touto investičnou spoločnosťou obhospodarované od založenia. Údaje o základnom kapitáli: Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK Orgány spoločnosti, akcionári, audítor AXA investiční společnost a.s. podľa stavu k 30. 6. 2015 Štatutárny orgán predstavenstvo: predseda predstavenstva: Martin Vogl člen predstavenstva: Sébastien Guidoni člen predstavenstva: Ing. Lubor Vrlák člen predstavenstva: Peter Socha Dozorná rada: predseda dozornej rady: člen dozornej rady: člen dozornej rady: Výbor pre audit: člen výboru pre audit: člen výboru pre audit: člen výboru pre audit: Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Peter Wright Akcionári spoločnosti: 100% AXA životní pojišťovna a.s. Spoločnosť AXA životní pojišťovna, a.s. mala na investičnej spoločnosti ako jej jediný akcionár po celé rozhodujúce obdobie kvalifikovanú účasť vo výške 100% na hlasovacích právach. Audítor: Mazars Audit s.r.o. 3

AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k 30. 6. 2015 Informácie o depozitárovi fondov: Depozitárom všetkých fondov obhospodarovaných investičnou spoločnosťou v rozhodujúcom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242 Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 Spoločnost je zapísána v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Túto činnosť depozitár zaisťoval počas celého rozhodujúceho obdobia. 4

AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k 30. 6. 2015 Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnosť vykonával počas celého rozhodujúceho obdobia 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólia manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával počas celého rozhodujúceho obdobia 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) Doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával počas celého rozhodujúceho obdobia 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika Doterajšia prax Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnost portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 5

AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k 30. 6. 2015 Informácie o obchodníkoch s cennými papiermi Činnosť obchodníka s cennými papiermi pre obhospodarované podielové fondy vykonávali počas celého rozhodujúceho obdobia títo obchodníci s cennými papiermi: Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarované investičnou spoločnosťou počas celej doby vykazovaného obdobia. V rozhodujúcom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodného sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 6

AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k 30. 6. 2015 Údaje o podielových fondoch obhospodarovaných AXA investičnou spoločnosťou v rozhodujúcom období Podielové fondy pod správou Názov fondu č.j. povolenia Právna moc ISIN NID/KIČ AXA CZK Konto 41/N/173/2006/6 19.2.2007 CZ0008472602 90077694 AXA EUR Konto 41/N/175/2006/6 19.2.2007 CZ0008472586 90077678 AXA CEE Dluhopisový fond 41/N/172/2006/6 19.2.2007 CZ0008472578 90077716 AXA CEE Akciový fond 41/N/171/2006/6 19.2.2007 CZ0008472594 90077708 AXA Realitní fond 2007/12943/540 27.8.2007 CZ0008472776 90081152 AXA Selection Global Equity 2008/771/570 22.1.2008 CZ0008472883 90083619 AXA Selection Emerging Equity 2008/772/570 22.1.2008 CZ0008472891 90083597 AXA Selection Opportunities 2008/774/570 22.1.2008 CZ0008472917 90083589 AXA Ron Fund 2 2012/4317/570 10.5.2012 CZ0008473717 8080233571 AXA Eurobond 2012/1135/570 3.2.2012 CZ0008473675 8080232149 AXA Small Cap Portfolio 2014/050851/CNB/570 11. 11. 2014 CZ0008474665 8085325950 AXA investiční společnost obhospodarovala k 30. 6. 2015 jedenásť podielových fondov. Dňa 11. 11. 2014 nadobudlo právnu moc rozhodnutie o vytvorení nového štandardného fondu AXA Small Cap Portfolio, ktorý investuje prevažne prostredníctvom fondov kolektívneho investovania do akcií spoločností s nízkou a strednou trhovou kapitalizáciou. Primárne emisie podielových listov fondu sa uskutočnili 20. 1. 2015. Fond je určený dynamickím a skúsením investorom a doporučený investičný horizont by mal presiahnuť 7 rokov. Fondy sú rozlíšené mierou rizika i očakávaného výnosu tak, aby celková ponuka vyhovovala preferenciám rôznych typov investorov, uspokojila ich rôznorodé potreby, a tiež umožnila zostavenie vhodne diverzifikovaného a zároveň atraktívneho portfólia osobných financií. Vlastný kapitál obhospodarovaných fondov ku dňu 30. 6. 2015 Názov fondu Vlastný kapitál v tis. Kč AXA CZK Konto 865 325 AXA EUR Konto 1 540 534 AXA CEE Dluhopisový fond 672 295 AXA CEE Akciový fond 1 357 432 AXA Realitní fond 835 777 AXA Selection Global Equity 2 028 025 AXA Selection Emerging Equity 785 753 AXA Selection Opportunities 626 828 AXA Ron Fund 2 48 038 AXA Eurobond 178 956 AXA Small Cap Portfolio 35 076 7

AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k 30. 6. 2015 Počet podielových listov vydaných a odkúpených k 30. 6. 2015 (v CZK) Názov fondu ISIN Počet vydaných PL Počet odkúpených PL Hodnota vydaných PL (v tis. CZK) Hodnota odkúpených PL (v tis. CZK) AXA CZK Konto CZ0008472602 414 317 694 427 058 730 464 919 479 218 AXA EUR Konto CZ0008472586 545 394 339 522 772 774 685 512 657 088 AXA CEE Dluhopisový fond CZ0008472578 73 225 296 10 192 139 101 333 14 075 AXA CEE Akciový fond CZ0008472594 142 235 587 44 276 296 118 947 37 076 AXA Realitní fond CZ0008472776 49 596 629 46 639 996 43 398 40 173 AXA Selection Global Equity CZ0008472883 105 862 369 46 357 264 159 901 69 585 AXA Selection Emerging Equity CZ0008472891 88 694 492 10 486 013 101 862 12 098 AXA Selection Opportunities CZ0008472917 81 886 884 12 607 620 88 097 13 559 AXA Ron Fund 2 CZ0008473717 0 0 0 0 AXA Eurobond CZ0008473675 4 939 208 54 089 757 4 343 47 606 AXA Small Cap Portfolio CZ0008474665 32 355 505 62 897 35 468 70 Súvaha AXA investičnej spoločnosti k 30. 6. 2015 AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 120 684 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevným záložniam 17 230 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 17 230 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami Akcie, podielové listy a ostatné podiely Akcie Podielové listy Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom R017 Dlhodobý nehmotný majetok 1 614 R018 R019 Zriaďovacie náklady Goodwill R020 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 1 614 R021 Dlhodobý hmotný majetok 69 R022 Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť R023 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 69 R024 Ostatné aktíva 44 454 R025 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu R026 Náklady a príjmy budúcich období 57 317 8

AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k 30. 6. 2015 PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 120 684 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom - ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 37 329 R009 Výnosy a výdavky budúcich období R010 Rezervy 6 865 R011 Rezervy na dôchodky a obdobné záväzky R012 Rezervy na dane 2 829 R013 Ostatné rezervy 4 036 R014 Podriadené záväzky R015 Základný kapitál 25 487 R016 Splatený základný kapitál 25 487 R017 Vlastné akcie R018 Emisné ážio 20 077 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy 22 920 R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období -1 061 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 9 957-890 -890 9

AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k 30. 6. 2015 Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 5 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 5 R004 R005 R006 R007 Náklady na úroky a obdobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 Výnosy z poplatkov a provízií 127 969 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 Náklady na poplatky a provízie Zisk alebo strata z finančných operácií Ostatné prevádzkové výnosy Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady Náklady na zamestnancov Mzdy a platy zamestnancov -73 057-29 -980-43 866-14 435-10 268 R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov -3 532 R017 R018 R019 Ostatné náklady na zamestnancov Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM -635-29 431 R020 Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM -853 R021 Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku -853 R022 R023 R024 R025 R026 Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv R027 Tvorba a použitie ostatných rezerv 3 360 R028 Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk al. strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 12 549 R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk al. strata za účtov. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 9 957-2 592 10

AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k 30. 6. 2015 Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 11

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90077694 Mena: CZK Počiatočná hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472602 LEI: 31570010000000100781 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 12

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 13

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. 14

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 15

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 884 175 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami 533 550 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 159 567 R005 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky 373 982 R006 R007 R008 Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere 290 528 R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami 160 776 R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami 129 752 R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely 58 280 R013 Akcie R014 Podielové listy 58 280 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 1 818 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 16

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 884 175 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 18 850 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio 24 120 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy 771 415 R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období 69 375 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 414 17

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 2 720 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov 1 666 R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 1 054 R004 R005 R006 R007 R008 R009 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií 314 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 119 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 414 R030 R031 R032 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady R033 Daň z príjmu Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 414-2 648-92 -92 18

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA CZK Konto 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 865 325 879 209 939 020 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 771 415 058 784 156 094 837 897 423 Vlastný kapitál pripadajúci na 1 akciu alebo na 1PL - NAV (CZK) 1,1217 1,1212 1,1207 Odplata depozitára 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CZK Konto CZ0008472602 211 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CZK Konto CZ0008472602 2 172 Vývoj hodnoty NAV fondu Komentár k fondu: Hodnota podielového listu fondu AXA CZK Konto poklesla v sledovanom období (30/6/2014 30/6/2015) o 0,14%, čím fond i napriek zápornej výkonnosti výrazne prekonal benchmark, ktorý dosiahol úroveň -0,54%. Dôvodom zápornej hodnoty benchmarku je velmi nízka úroveň úrokových sadzieb (6M Pribid kolísal na úrovniach 0,05% - 0,07%), ktoré sú výrazne nižšie než celková nákladovosť fondu. Oproti benchmarku bol vyšší výnos fondu dosiahnutý vďaka pozitívnemu dopadu klesajúcich výnosov a uťahujúcich sa kreditných spreadov na hodnotu dlhopisov. Ďalším dôvodom vyššej výkonnosti bola tiež za vyšších sadzieb skôr zjednaná dlhodobé depozitá. Durácia fondu za sledované obdobie mierne poklesla z 0,59 na 0,56 roka, hrubý výnos portfólia sa znížil z 0,74% na 0,6%. 19

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 AXA IM FIIS US SHORT DUR H. Y. LU0211118483 LU 25 563 29 539 6 600 180 0,00 R002 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU0658025977 LU 12 960 14 679 4 300 117 0,00 R003 AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH LU0800573262 LU 12 867 14 063 5 000 136 0,00 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 HZL HYPOBANKA 1,75 07/12/15 CZ0002002538 CZ 20 208 19 998 20 000 000 20 000 0,00 R002 HZL VOLKCZ 3,2 10/16 CZ0002002611 CZ 10 187 10 393 10 000 000 10 000 0,00 R003 HZL WUESTENROT 1,53 05/26/18 CZ0002003544 CZ 10 015 10 199 1 000 10 000 0,02 R004 HZL TATRA 1 05/29/16 4120009184 12 856 13 724 5 13 623 0,00 R005 PKO BP 3.733 10/21/15 XS0545031642 PL 13 511 14 113 500 13 623 0,02 R006 MFINANCE FRANCE XS0841882128 FR 15 790 16 775 600 16 347 0,00 R007 GARANTI BANKASI 1,05 10/15 XS1117894524 TR 10 000 10 086 100 10 000 0,00 R008 AK Finansal Kiralama XS1186700354 TR 10 000 10 018 100 10 000 0,00 R009 CZGB 0 10/27/16 CZ0001002331 CZ 19 378 20 106 2 000 20 000 0,00 R010 CZGB 0,5 07/28/16 CZ0001003842 CZ 14 865 15 079 1 500 15 000 0,00 R011 SLOVGB 0 02/09/15 4120008400 50 271 50 467 5 000 50 000 0,00 R012 Ceska exp banka 4.555 11/17 XS0332367274 CZ 54 777 55 125 36 49 041 0,00 R013 CZTB 0 07/03/15 CZ0001004394 CZ 19 991 20 000 20 20 000 0,00 20

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu. Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 1 28 788 R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa 5 261 740 R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/1 58 280 R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 712 R018 Vklady podľa 15 533 550 R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA CZK konto 06/2014 06/2015 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy 302 134 290 528-11 606-3,84% Bežné účty + termínované vklady (*) 564 656 533 550-31 106-5,51% Podielové listy 58 458 58 280-178 -0,30% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2015: 21

AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 22

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA EUR konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90077678 Mena: EUR Menovitá hodnota podielového listu: 0,033194 EUR ISIN: CZ0008472586 LEI: 31570010000000100878 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 23

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 24

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. 25

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 26

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 1 574 098 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami 801 029 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 328 816 R005 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky 472 213 R006 R007 R008 Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere 697 728 R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami 313 031 R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami 384 697 R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely 74 529 R013 Akcie R014 Podielové listy 74 529 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 811 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 27

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 1 574 098 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 33 458 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio 225 352 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy 1 094 903 R025 Oceňovacie rozdiely 93 105 R026 R027 R028 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí R029 Ostatné oceňovacie rozdiely 93 105 R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období 128 935 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie -1 654 28

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 3 901 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov 2 434 R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 1 467 R004 R005 R006 R007 R008 R009 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií -1 942 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 183 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením -1 758 R030 R031 R032 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením R033 Daň z príjmu 103 R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení -1 654-3 751-149 -149 29

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA EUR Konto 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 1 540 534 1 538 539 1 403 370 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 1 237 760 210 1 215 138 645 1 124 757 313 Vlastný kapitál pripadajúci na 1 akciu alebo na 1PL- NAV (CZK) 1,2446 1,2661 1,2477 Odplata depozitára 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA EUR Konto CZ0008472586 372 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA EUR Konto CZ0008472586 1 920 Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK) Vývoj hodnoty NAV fondu (v EUR) Komentár k fondu Hodnota podielového listu fondu AXA EUR Konto poklesla v sledovanom období (30/6/2014 30/6/2015) o 0,04%, čím fond aj napriek zápornej výkonnosti výrazne prekonal benchmark, ktorý dosiahol úroveň -0,46%. Dôvodom zápornej hodnoty benchmarku je velmi nízka úroveň úrokových sadzieb, ktoré sú výrazne nižšie než celková nákladovosť fondu. Oproti benchmarku bol vyšší výnos fondu doiahnutý vďaka pozitívnemu dopadu klesajúcich výnosov a uťahujúcich sa kreditných spreadov na hodnotu dlhopisov. Ďalším dôvodom vyššej výkonnosti potom boli za vyšších sadzieb skôr zjednané dlhodobé depozitá. Durácia fondu za sledované obdobie poklesla z 0,69 na 0,61 roka, hrubý výnos portfólia poklesol z 0,64% na 0,45%. 30

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 AXA IM FIIS US SHORT DUR LU0211118483 LU 32 963 37 595 8 400 229 0,00 R003 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU0658025977 LU 20 169 22 872 6 700 183 0,01 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 VUBFloat 11/28/15 4120004813 25 128 27 135 30 27 131 0,00 R003 HZL TATRA 1 05/29/16 4120009184 20 570 21 959 8 21 796 0,00 R004 HZL SLOSPO 0.9 12/17/15 4120009275 25 615 27 345 20 27 245 0,00 R005 HZL TATRA 1.15 02/16 4120009473 25 840 27 520 10 27 245 0,01 R006 SLOSP0 0,625 02/12/16 4120009796 27 456 27 380 20 27 245 0,00 R007 HZL UNICREDIT CZ 0 03/31/18 4120009903 CZ 21 928 21 784 800 21 796 0,00 R008 SLOSPO 0 07/17 4120010117 19 201 19 100 14 19 072 0,00 R009 HZL TATRA 0 01/29/18 4120010455 16 719 16 377 6 16 347 0,00 R010 TATRA BANKA 4120010604 19 122 19 124 7 19 072 0,00 R011 PKO BP 3.733 10/21/15 XS0545031642 PL 44 096 45 160 1 600 43 592 0,05 R012 MFINANCE FRANCE XS0841882128 FR 20 995 22 366 800 21 796 0,00 R013 ZAPADOA ENRG 2.875 10/18 XS0979598207 19 174 19 144 650 17 709 0,00 R014 SLOVGB-EUR 3,5 2/24/2016 4120007071 78 130 78 939 2 800 000 76 286 0,01 R015 SLOVGB Float 11/16/16 4120008202 78 975 81 752 3 000 000 81 735 0,01 R016 Ceska exp banka 4.555 11/17 XS0332367274 CZ 88 252 88 812 58 79 011 0,00 R017 Ceska exp banka 0 11/28/17 XS0997635585 CZ 54 540 54 617 2 000 54 490 0,00 31

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičních fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Cenné papiere podľa 2/2a) R002 Finančné deriváty podľa 2/2b) R003 Vklady podľa 2/2c) R004 Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 1 227 420 R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) R008 Investičné cenné papiere podľa 3/1c) R009 Investičné cenné papiere podľa 3/1d) R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa 5 470 308 R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/1 74 529 R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa 15 801 029 R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 Cenné papiere podľa 84/1a) R022 Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA EUR konto 06/2014 06/2015 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy 684 125 697 728 13 603 1,99% Bežné účty + termínované vklady (*) 732 223 801 029 68 806 9,40% Podielové listy 74 598 74 529-69 -0,09% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2015: 32

AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 33

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90077716 Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472578 LEI: 31570010000000101072 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Dlhopisový Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 34

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 35

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. 36

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 37

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 675 109 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami 112 799 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 112 799 R005 R006 R007 R008 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere 561 228 R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami 480 884 R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami 80 345 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Akcie, podielové listy a ostatné podiely Akcie Podielové listy Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 1 082 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 38

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 675 109 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 2 222 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio 79 999 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy 499 032 R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období 105 091 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie -11 236 39

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 7 974 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov 7 948 R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 27 R004 R005 R006 R007 R008 R009 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií -15 334 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 28 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením -11 809 R030 R031 R032 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením R033 Daň z príjmu 573 R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení -11 236-4 423-54 -54 40

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA CEE Dlhopisový fond 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 672 295 596 864 469 474 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 499 032 471 435 999 314 365 290 957 Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 1,3472 1,3690 1,2852 Odplata depozitára 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CEE Dluhopisový fond CZ0008472578 154 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CEE Dluhopisový fond CZ0008472578 3 970 Vývoj hodnoty NAV fondu Komentár k fondu Hodnota podielového listu fondu AXA CEE Dlhopisový vzrástla v sledovanom období (30/6/2014 30/6/2015) o 1,13%. Výkonnosť oficiálneho benchmarku dosiahla 3,09%. Zaostanie výkonnosti za benchmarkom je z väčšej časti dané neaktuálnym ocenením dlhopisov v slovenskom indexe SDX. AXA preto interne používa obdobný a pravidelne aktualizovaný index Credit Suisse, pri ktorého použití dosahuje benchmark hodnotu 1,55%. Zostávajúca realna underperformance je daná nižšou duráciou portfólia oproti benchmarku, kde pri historicky extrémne nízkych úrovniach výnosov očakávame v dlhšom horizonte pokračovanie ich rastu zo záveru sledovaného obdobia. Kladnú výkonnosť zaznamenali všetky stredoeurópske dlhopisové trhy, najlepšie se viedlo maďarským bondom, kde si index HNLATR pripísal 7,98%. Výkonnosť fondu naopak brzdili regionálne meny, ktoré oproti CZK za posledný rok oslabili. 41

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 1 477 819 R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa 5 83 409 R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/1 R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa 15 112 799 R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 42

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 HZL UNICREDIT CZ 0,625 04/30/20 XS1225180949 CZ 8 206 8 051 300 000 8 174 0,00 R003 GARANTI BANKASI 1,05 10/15 XS1117894524 TR 10 000 10 086 100 10 000 0,00 R004 AK Finansal Kiralama XS1186700354 TR 10 000 10 018 100 10 000 0,00 R005 CZGB 6.95 01/26/16 CZ0001000749 CZ 9 873 9 093 850 8 500 0,00 R006 CZGB 4.6 08/18/18 CZ0001000822 CZ 12 013 12 944 1 100 11 000 0,00 R007 CZGB 3.75 09/12/20 CZ0001001317 CZ 13 660 16 310 1 362 13 620 0,00 R008 CZGB 4 04/11/17 CZ0001001903 CZ 15 206 16 525 1 530 15 300 0,00 R009 CZGB 4.7 09/12/22 CZ0001001945 CZ 15 946 19 679 1 500 15 000 0,00 R010 CZGB 5 04/11/19 CZ0001002471 CZ 19 254 20 794 1 750 17 500 0,00 R011 CZGB 5.7 05/25/24 CZ0001002547 CZ 24 014 28 190 2 000 20 000 0,00 R012 CZGB 3,85 29/09/21 CZ0001002851 CZ 17 336 19 664 1 600 16 000 0,00 R013 CZGB 1,5 10/29/19 CZ0001003834 CZ 12 949 13 754 1 300 13 000 0,00 R014 HGB 6 11/24/2023 HU0000402383 HU 18 562 20 631 20 000 17 302 0,00 R015 HGB 6,5 24/06/2019 HU0000402433 HU 14 912 15 392 15 500 13 409 0,00 R016 HGB 5,5 06/24/25 HU0000402748 HU 8 060 7 848 8 000 6 921 0,00 R017 POLGB 5,75 9/23/22 PL0000102646 PL 19 011 21 308 2 700 17 555 0,00 R018 POLGB 6 1/4 10/24/15 PL0000103602 PL 9 027 8 935 1 300 8 453 0,00 R019 POLGB 5.25 10/17 PL0000104543 PL 9 385 11 528 1 600 10 403 0,00 R020 POLGB 5,75 04/25/29 PL0000105391 PL 6 255 7 369 900 5 852 0,00 R021 POLGB 5,5 10/25/19 PL0000105441 PL 11 276 14 309 1 900 12 354 0,00 R022 POLGB 5,25 10/25/20 PL0000106126 PL 12 167 13 564 1 800 11 704 0,00 R023 POLGB 4 10/25/23 PL0000107264 PL 7 278 8 468 1 200 7 802 0,00 R024 SLOVGB-EUR 05/12/19 4120004318 8 132 9 762 90 8 139 0,00 R025 SLOVGB-EUR 4 1/2 5/10/2026 4120004987 5 158 7 079 60 5 426 0,00 R026 SLOVGB4 04/27/2020 4120007204 24 518 32 056 1 000 000 27 245 0,00 R027 SLOVGB 4,35 10/14/25 4120007543 11 192 15 416 429 000 11 688 0,00 R028 SLOVGB Float 11/16/16 4120008202 5 880 6 813 250 000 6 811 0,00 R029 SLOVGB 1.5 11/28/18 4120009234 12 333 13 244 461 000 12 560 0,00 R030 SLOVGB 1.375 01/21/27 4120010430 8 461 8 042 300 000 8 174 0,00 43

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA CEE Dlhopisový fond 06/2014 06/2015 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy 479 848 561 228 81 380 16,96% Bežné účty + termínované vklady (*) 58 949 112 799 53 850 91,35% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2015: 44

AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 45

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA EUROBOND NID/KIČ: 8080232149 Mena: EUR Menovitá hodnota podielového listu: 0,0300 EUR ISIN: CZ0008473675 LEI: 31570010000000101654 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 46

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 47

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. 48

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 49

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 180 311 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami 10 372 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 10 372 R005 R006 R007 R008 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere 81 935 R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami 34 853 R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami 47 082 R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely 85 801 R013 Akcie R014 Podielové listy 85 801 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 2 202 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 50

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 180 311 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 1 332 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio 5 170 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy 153 945 R025 Oceňovacie rozdiely 15 170 R026 R027 R028 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí R029 Ostatné oceňovacie rozdiely 15 170 R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období 4 689 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 6 51

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 632 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov 631 R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 1 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov 133 R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov 133 R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií 426 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 1 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením -4 R030 R031 R032 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením R033 Daň z príjmu 10 R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 6-1 171-25 -25 52

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA Eurobond 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 178 956 225 567 262 326 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 206 136 670 255 287 219 301 434 721 Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 0,8681 0,8836 0,8703 Odplata depozitára 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA EUROBOND CZ0008473675 39 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA EUROBOND CZ0008473675 999 Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK) Vývoj hodnoty NAV fondu (v EUR) 53

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 ISHARES EURO CORP BD UCITS ETF IE00B3F81R35 US 2 704 2 963 870 24 0,00 R003 ISHARES EURO CORP. BD INT. RATE IE00B6X2VY59 IE 12 380 12 632 4 700 128 0,02 R004 AXA IM FIIS US SHORT DUR LU0211118483 LU 18 149 20 498 4 580 125 0,00 R005 AXA WFEURO CREDIT SHORT DUR LU0227127643 LU 11 614 12 894 3 540 96 2,29 R006 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU0658025977 LU 17 291 19 629 5 750 157 0,01 R007 AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH LU0800573262 LU 15 782 17 184 6 110 166 0,00 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 HZL TATRA 1.15 02/16 4120009473 7 752 8 256 3 8 174 0,00 R003 SLOSP0 0,625 02/12/16 4120009796 5 491 5 476 4 5 449 0,00 R004 HZL TATRA 1.15 03/17 4120009838 5 453 5 515 2 5 449 0,00 R005 HZL SLOSPO 1,22 03/12/18 4120009861 4 103 4 187 3 4 087 0,00 R006 SLOSPO 0.85 04/17 4120009952 2 737 2 755 2 2 725 0,00 R007 SLOSPO 0 07/17 4120010117 2 743 2 729 2 2 725 0,00 R008 PKO BP 3.733 10/21/15 XS0545031642 PL 5 404 5 645 200 5 449 0,01 R009 MFINANCE FRANCE XS0841882128 FR 5 235 5 592 200 5 449 0,00 R010 BREPW 2.375 04/01/19 XS1050665386 FR 4 088 4 161 150 4 087 0,00 R011 PZU FINANCE 1.375 07/19 XS1082661551 PL 2 729 2 767 100 2 725 0,00 R012 SLOVGB-EUR 3,5 2/24/2016 4120007071 5 486 5 639 200 000 5 449 0,00 R013 SLOVGB Float 11/16/16 4120008202 2 308 2 725 100 000 2 725 0,00 R014 SLOVGB 4,625 01/19/17 4120008301 5 802 5 940 200 000 5 449 0,00 R015 SLOVGB 1.5 11/28/18 4120009234 5 194 5 746 200 000 5 449 0,00 R016 ROMANIA GOVT 5,25 06/16 XS0638742485 RO 2 598 2 855 100 2 725 0,00 R017 Ceska exp banka 4.555 11/17 XS0332367274 CZ 9 129 9 187 6 8 174 0,00 R018 Ceska exp banka 0 07/21 XS1082830255 CZ 2 745 2 761 100 2 725 0,00 54

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 1 36 524 R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa 5 45 411 R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/1 85 801 R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa 15 10 372 R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Eurobond 06/2014 06/2015 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy 123 264 81 935-41 329-33,53% Bežné účty + termínované vklady (*) 9 344 10 372 1 028 11,00% Podielové listy 125 275 85 801-39 474-31,51% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2015: 55

AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 56

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA Realitný fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90081152 Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472776 LEI: 31570010000000101169 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Akciový fond Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462. Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 57

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 58

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. 59

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 60

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 862 910 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami 115 241 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 115 241 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely 746 268 R013 Akcie 692 041 R014 Podielové listy 54 226 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 1 401 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 61

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 862 910 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 27 133 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie -320 164 R024 Kapitálové fondy 1 000 052 R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období 114 096 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 41 793 62

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 15 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 15 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov 9 990 R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov 9 990 R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie -6 944 R010 Zisk nebo strata z finančných operácií 40 593 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 71 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 43 615 R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 41 793-110 -110-1 822 63

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA Realitní fond 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 835 777 790 759 653 963 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 1 000 052 064 997 095 431 904 655 411 Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 0,8357 0,7931 0,7229 Odplata depozitára 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Realitní fond CZ0008472776 206 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Realitní fond CZ0008472776 6 413 Vývoj hodnoty NAV fondu 64

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 SPI AV AT0000652250 AT 8 800 12 179 60 000 1 635 0,09 R003 IMMOFINANZ AG AT0000809058 AT 30 103 21 290 370 000 10 081 0,03 R004 BUWOG AG ORD BR AT00BUWOG001 AT 7 075 8 785 18 500 504 0,00 R005 BROOKFIELD AM CA1125851040 CA 16 451 45 924 54 000 1 315 0,01 R006 Heidelbergcement AG DE0006047004 DE 7 807 13 566 7 000 191 0,00 R007 HOCHTIEF AG DE0006070006 DE 21 632 28 109 14 845 404 0,02 R008 DETSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 DE 4 959 9 858 9 186 250 0,02 R009 ALSTRIA OFFICE DE000A0LD2U1 DE 18 900 22 037 70 000 1 907 0,09 R010 DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 DE 17 112 16 470 75 565 2 059 0,00 R011 LEG IMMOBILIEN EQUITY DE000LEG1110 DE 6 600 10 258 6 000 163 0,01 R012 BOUYGUES FR0000120503 FR 14 678 14 575 15 952 435 0,00 R013 KLEPIERRE FR0000121964 FR 14 000 20 963 19 501 531 0,01 R014 UNIBAIL-RODAMCO FR0000124711 FR 11 836 15 441 2 500 68 0,00 R015 SAINT GOBAIN FR0000125007 FR 27 655 33 649 30 669 836 0,01 R016 VINCI SA FR0000125486 FR 34 251 50 072 35 425 965 0,01 R017 ATRIUM EUROPE R.E.AC JE00B3DCF752 JE 27 868 31 514 280 000 7 629 0,07 R018 GTC PLGTC0000037 PL 29 900 12 619 323 474 2 103 0,10 R019 ANA AB-B SE0000113250 SE 10 557 14 903 30 000 89 0,01 R020 AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 US 44 084 60 190 26 500 645 0,01 R021 Boston Properties INC US1011211018 US 5 837 11 788 4 000 97 0,00 R022 CBRE GROUP INC US12504L1098 US 6 722 32 430 36 000 876 0,01 R023 FLUOR Corp US3434121022 US 39 399 45 172 35 000 852 0,02 R024 OWENS CORNING US6907421019 US 11 602 22 095 22 000 536 0,02 R025 PROLOGIS NEW US74340W1036 US 22 657 20 484 22 678 552 0,00 R026 Rayonier INC US7549071030 US 14 050 12 441 20 000 487 0,02 R027 SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 US 3 250 26 784 4 000 97 0,00 R028 SIMON PROPERTY GRP US8288061091 US 7 810 25 380 6 025 147 0,00 R029 SPDR DOW JONES REIT ETF US78464A6073 US 14 697 27 221 13 250 323 0,04 R030 VANGUARD GLBL EX-US REAL EST US9220426764 US 22 748 27 006 20 000 487 0,08 65

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Cenné papiere podľa 2/2a) R002 Finančné deriváty podľa 2/2b) R003 Vklady podľa 2/2c) R004 Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 1 415 461 R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 276 580 R007 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) R008 Investičné cenné papiere podľa 3/1c) R009 Investičné cenné papiere podľa 3/1d) R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa 5 R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/1 R015 Cenné papiere podľa 10/2 54 227 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa 15 115 241 R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 Cenné papiere podľa 84/1a) R022 Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Realitný fond 06/2014 06/2015 absolútna zmena relatívna zmena Akcie 617 780 692 041 74 261 12,02% Bežné účty + termínované vklady (*) 111 391 115 241 3 850 3,46% Podielové listy 33 773 54 226 20 453 60,56% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2015: 66

AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 67

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90077708 Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472594 LEI: 31570010000000100975 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Akciový Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462. Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 68

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 69

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. 70

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 71

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 1 364 240 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami 161 099 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 161 099 R005 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky 30 321 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely 1 195 621 R013 Akcie 1 188 697 R014 Podielové listy 6 924 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 7 521 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 72

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 1 364 240 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 6 808 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie -315 042 R024 Kapitálové fondy 1 620 775 R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období -55 902 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 107 600 73

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 34 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 34 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov 24 279 R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov 24 279 R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie -14 084 R010 Zisk nebo strata z finančných operácií 98 257 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 91 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 108 411 R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 107 600-166 -166-811 74

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA CEE Akciový fond 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 1 357 432 1 167 961 1 017 168 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 1 620 774 947 1 522 815 656 1 267 093 249 Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 0,8375 0,7670 0,8028 Odplata depozitára 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CEE Akciový fond CZ0008472594 315 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CEE Akciový fond CZ0008472594 13 042 Vývoj hodnoty NAV fondu Komentár k fondu Hodnota podielového listu fondu AXA CEE Akciový vzrástla v sledovanom období (30/6/2014 30/6/2015) o 4,21%, čím fond prekonal benchmark, ktorý dosiahol zhodnotenie 1,07%. Ak opomenieme prudký nárast nie príliš likvidného slovenského trhu o 23,9%, viedlo se najlepšie maďarským akciám, ktoré pozitívne reagovali na postupný ústup vlády z opatrení zavedených v kríze index HNLATR si pripísal 17,72%. Záporný výsledok dosiahol poľský index WIG20, ktorý odpísal 3,78%. Výkonnosť fondu brzdili tiež regionálne meny, ktoré oproti CZK za posledný rok oslabili. 75

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 ERSTE BANK DER O AT0000652011 AT 79 387 102 390 146 376 146 0,03 R002 IMMOFINANZ AG AT0000809058 AT 15 307 14 961 260 000 7 084 0,02 R003 Vienna Insurance Group AT0000908504 AT 123 483 116 205 138 339 138 0,11 R004 CEZ AS CZ0005112300 CZ 114 026 100 789 177 445 177 0,03 R005 KOMERCNI BANKA CZ0008019106 CZ 91 865 118 205 21 797 22 0,06 R006 UNIPETROL CZ0009091500 CZ 20 939 21 290 133 944 134 0,07 R007 OTP BANK NYRT HU0000061726 HU 74 811 86 762 179 092 15 0,06 R008 MOL HUNGARIAN HU0000068952 HU 74 661 64 671 51 627 4 0,05 R009 MAGYAR TELEKOM HU0000073507 HU 34 430 28 437 832 200 72 0,08 R010 RICHTER GEDEON N HU0000123096 HU 50 649 57 540 156 500 14 0,08 R011 PEGAS NONWOVENS LU0275164910 LU 11 518 17 896 21 666 22 0,23 R012 AVG Technologies NV NL0010060661 NL 17 406 17 057 25 747 627 0,00 R013 ALIOR BANK SA PLALIOR00045 PL 16 317 17 076 29 400 191 0,00 R014 BZWBK PLBZ00000044 PL 14 591 15 532 7 000 46 0,01 R015 CIECH PLCIECH00018 PL 10 769 13 934 36 949 240 0,07 R016 EUROCASH SA PLEURCH00011 PL 19 047 16 686 68 709 447 0,05 R017 KGHM PLKGHM000017 PL 17 543 16 067 23 192 151 0,01 R018 PEKAO PLPEKAO00016 PL 34 143 41 061 35 094 228 0,01 R019 PGE PW PLPGER000010 PL 27 725 25 453 212 287 1 380 0,01 R020 PGNIG PLPGNIG00014 PL 12 658 19 063 444 218 2 888 0,01 R021 PKN ORLEN PLPKN0000018 PL 22 741 40 527 84 424 549 0,02 R022 PKOBP PLPKO0000016 PL 48 679 47 709 235 782 1 533 0,09 R023 PZU PW PLPZU0000011 PL 33 416 40 171 14 280 93 0,02 R024 TVN PLTVN0000017 PL 12 518 15 392 123 424 803 0,04 76

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajúce z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Cenné papiere podľa 2/2a) R002 Finančné deriváty podľa 2/2b) R003 Vklady podľa 2/2c) R004 Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 1 1 188 697 R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) R008 Investičné cenné papiere podľa 3/1c) R009 Investičné cenné papiere podľa 3/1d) R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa 5 R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/1 6 924 R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa 15 161 099 R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 Cenné papiere podľa 84/1a) R022 Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA CEE Akciový fond 06/2014 06/2015 absolútna zmena relatívna zmena Akcie 968 981 1 188 697 219 716 22,67% Bežné účty + termínované vklady (*) 135 754 161 099 25 345 18,67% Podielové listy 19 754 6 924-12 830-64,95% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2015: 77

AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 78

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 8080233571 Mena: RON Menovitá hodnota podielového listu: 1 RON ISIN: CZ0008473717 LEI: 31570010000000101557 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462. Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 79

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 80

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. 81

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 82

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 48 125 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami 1 165 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 1 165 R005 R006 R007 R008 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere 46 909 R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami 46 909 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami Akcie, podielové listy a ostatné podiely Akcie Podielové listy Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 51 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 83

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 48 125 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 87 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio 329 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy 40 116 R025 Oceňovacie rozdiely 2 199 R026 R027 R028 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí R029 Ostatné oceňovacie rozdiely 2 199 R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období 5 351 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 43 84

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 840 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov 840 R003 R004 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 Výnosy z úrokov z ostatných aktív Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie Zisk nebo strata z finančných operácií Ostatné prevádzkové výnosy Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 44 R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 43-345 -446-5 -5-1 85

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA RON Fund 2 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 48 038 48 646 46 077 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 6 945 007 6 945 007 6 945 007 Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 6,9169 7,0045 6,6345 Odplata depozitára 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA RON Fund 2 CZ0008473717 12 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA RON Fund 2 CZ0008473717 291 Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK) Vývoj hodnoty NAV fondu (v RON) 86

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 ROMANIA GOVT 6,75 06/11/17 RO0717DBN038 RO 3 537 3 996 60 3 655 0,00 R003 ROMANIA GOVT 6 04/30/16 RO1116DBN024 RO 6 092 6 371 100 6 092 0,00 R004 ROMANIA GOVT 5,75 01/27/2016 RO1216DBN030 RO 6 581 6 383 100 6 092 0,00 R005 ROMANIA GOVT 5,9 07/26/17 RO1217DBN046 RO 6 829 6 901 100 6 092 0,00 R006 ROMANIA GOVT 4,75 08/29/16 RO1316DBN053 RO 6 829 7 201 110 6 701 0,00 R007 ROMANIA GOVT 5,6 11/28/18 RO1318DBN034 RO 8 006 8 847 128 7 798 0,00 R008 ROMANIA GOVT 4,75 06/24/19 RO1419DBN014 RO 7 357 7 211 220 6 701 0,00 Zloženie majetku špeciálneho fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 R002 R003 R004 R005 Cenné papiere podľa 45/2a) Finančné deriváty podľa 45/2b) Vklady podľa 45/2c) Majetkové hodnoty podľa 45/2d) Investičné cenné papiere podľa 46/1a) R006 Dlhopisy podľa 46/1b) 34 155 R007 Investičné cenné papiere podľa 46/1c) R008 Dlhopisy podľa 46/2 R009 Cenné papiere podľa 47/1 R010 Cenné papiere podľa 47/2 R011 Nástroje peňažného trhu podľa 48/1 R012 Finančné deriváty podľa 49/1 R013 Komoditné deriváty podľa 49/2 R014 Komoditné deriváty podľa 49/3 R015 Finančné deriváty podľa 49/4 R016 Vklady podľa 50 1 166 R017 R018 R019 Komodity Nehnuteľnosti Nehnuteľné spoločnosti R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 R025 Iné nástroje peňažného trhu pre špeciálny fond 12 754 87

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA RON Fund 2 06/2014 06/2015 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy 47 113 46 909-204 -0,43% Bežné účty + termínované vklady (*) 1 451 1 165-286 -19,71% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2015: Ďalšie informácie podľa AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) percentuálny podiel aktív špeciálneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú zvláštne nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe špeciálneho investičného fondu je 0 % 88

AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 89

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90083597 Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472891 LEI: 31570010000000101460 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: fond fondov Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462. Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 90

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 91

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. 92

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 93

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 811 162 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami 100 297 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 100 297 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely 707 864 R013 Akcie R014 Podielové listy 707 864 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 3 000 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 94

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 811 162 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 25 409 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie -17 242 R024 Kapitálové fondy 703 411 R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období 59 284 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 40 300 95

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 17 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 17 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov 3 580 R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov 3 580 R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií 44 445 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 113 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 41 993 R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 40 300-6 078-84 -84-1 692 96

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA Selection Emerging Equity 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 785 753 655 689 457 261 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 703 410 556 625 202 077 469 281 436 Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 1,1171 1,0488 0,9744 Odplata depozitára 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Emerging Equity CZ0008472891 183 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Emerging Equity CZ0008472891 5 676 Vývoj hodnoty NAV fondu 97

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 LYXOR UCITS ETF RUSSIA FR0010326140 FR 13 659 10 090 15 000 409 0,13 R003 EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerg FR0010616656 FR 4 962 8 658 2 600 71 0,36 R004 ISHARES MSCI EMERGING MARKET IE00B0M63177 US 123 747 136 724 149 000 4 060 0,00 R005 SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF IE00B466KX20 US 36 904 34 985 27 000 657 0,00 R006 AR EAT - All Count. A-P ex- Japan IE00BD007M18 IE 71 719 78 558 230 857 6 290 9,30 R007 AWF FRM Europe Emerging F Cap EUR LU0146924526 LU 24 036 24 330 7 151 195 0,01 R008 DBx-track.MSCI Em.Mark.TRNIn.UCITS LU0292107645 LU 21 384 23 451 25 000 681 0,00 R009 AWF - Framl. Emerg. Markets F Cap LU0327690474 LU 29 573 31 976 8 803 240 5,70 R010 ISHARES MSCI FRONTIER 100 US4642861458 US 50 052 53 448 75 000 1 826 0,00 R011 ISHARES MSCI EMERGING MARKET US4642865335 US 105 778 115 155 82 000 1 996 0,00 R012 ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF US4642866242 US 7 781 11 784 6 500 158 0,00 R013 ISHARES MSCI BRIC ETF US4642866572 US 19 633 24 417 26 800 652 0,00 R014 ishares MSCI Emerg. Markets ETF US4642872349 US 42 430 54 405 56 400 1 373 0,01 R015 SPDR S&P EMERGING SMALL CAP US78463X7562 US 64 258 77 577 70 744 1 722 0,51 98

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku špeciálneho fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** 30.6.2015 R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Cenné papiere podľa 45/2a) Finančné deriváty podľa 45/2b) Vklady podľa 45/2c) Majetkové hodnoty podľa 45/2d) Investičné cenné papiere podľa 46/1a) Dlhopisy podľa 46/1b) Investičné cenné papiere podľa 46/1c) R008 Dlhopisy podľa 46/2 R009 Cenné papiere podľa 47/1 707 864 R010 Cenné papiere podľa 47/2 R011 Nástroje peňažného trhu podľa 48/1 R012 Finančné deriváty podľa 49/1 R013 Komoditné deriváty podľa 49/2 R014 Komoditné deriváty podľa 49/3 R015 Finančné deriváty podľa 49/4 R016 Vklady podľa 50 100 297 R017 R018 R019 Komodity Nehnuteľnosti Nehnuteľné spoločnosti R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 R025 Iné nástroje peňažného trhu pre špeciálny fond 99

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2015 vs. 06/2014) AXA Selection Emerging Equity 06/2014 06/2015 absolútna zmena relatívna zmena Bežné účty + termínované vklady (*) 61 546 100 297 38 751 62,96% Podielové listy 507 316 707 864 200 548 39,53% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2015: Ďalšie informácie podľa AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) percentuálny podiel aktív špeciálneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú zvláštne nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe špeciálneho investičného fondu je 0 % 100

AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 101

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA Selection Global Equity NID/KIČ: 90083619 Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472883 LEI: 31570010000000101266 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: fond fondov Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462. Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 102

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólia manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 103

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. 104

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 105

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 2 040 289 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami 121 050 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 121 050 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely 1 908 354 R013 Akcie R014 Podielové listy 1 908 354 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 10 885 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 106

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 2 040 289 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 12 265 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie -29 158 R024 Kapitálové fondy 1 373 058 R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období 548 939 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 135 186 107

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 18 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 18 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov 7 560 R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov 7 560 R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie -15 951 R010 Zisk nebo strata z finančných operácií 150 559 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 160 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 142 099 R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 135 186-245 -245-6 913 108

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA Selection Global Equity 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 2 028 025 1 802 523 1 428 388 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 1 373 058 040 1 313 552 935 1 193 863 988 Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 1,4770 1,3722 1,1964 Odplata depozitára 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Global Equity CZ0008472883 483 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Global Equity CZ0008472883 15 005 Vývoj hodnoty NAV fondu 109

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 Ishares - DAX UCITS ETF DE0005933931 DE 65 165 113 557 43 000 1 172 0,02 R003 EasyETF Euro STOXX 50 FR0010129072 FR 40 331 61 551 45 700 1 245 0,81 R004 EasyETF CAC 40 FR0010150458 FR 28 459 35 196 26 600 725 0,41 R005 LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD FR0010315770 FR 55 321 85 609 20 000 545 4,69 R006 AXA US Equity Alpha Fund IE0008365516 IE 109 743 121 039 207 488 5 052 0,31 R007 ISHARE MSCI WORLD IE00B0M62Q58 IE 195 314 229 822 255 000 6 947 1,19 R008 AR EAT - Global Equity Alpha - A IE00B1VJ6602 IE 165 339 252 364 535 730 14 596 1,93 R009 ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED IE00B42Z5J44 IE 34 126 39 086 30 000 817 0,14 R010 ISHARES CORE S&P 500 UCITS E IE00B5BMR087 IE 116 396 138 880 30 000 730 0,14 R011 AR EAT - All Count. A-P ex- Japan IE00BD007M18 IE 97 018 106 760 313 733 8 548 12,64 R012 AWF FRM Europe Opportunities LU0125727940 LU 40 480 47 155 22 574 615 0,02 R013 ISHARES MSCI JAPAN ETF US4642868487 US 71 214 111 343 357 000 8 692 0,03 R014 ISHARES MSCI ACWI ETF US4642882579 US 146 893 225 799 156 000 3 798 0,01 R015 SPDR S&P500 ETF TRUST US78462F1030 US 116 877 259 112 51 700 1 259 0,01 R016 WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU US97717X7012 US 40 092 37 488 25 000 609 0,00 110

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku špeciálneho fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Cenné papiere podľa 45/2a) Finančné deriváty podľa 45/2b) Vklady podľa 45/2c) Majetkové hodnoty podľa 45/2d) Investičné cenné papiere podľa 46/1a) Dlhopisy podľa 46/1b) Investičné cenné papiere podľa 46/1c) R008 Dlhopisy podľa 46/2 R009 Cenné papiere podľa 47/1 1 908 354 R010 Cenné papiere podľa 47/2 R011 Nástroje peňažného trhu podľa 48/1 R012 Finančné deriváty podľa 49/1 R013 Komoditné deriváty podľa 49/2 R014 Komoditné deriváty podľa 49/3 R015 Finančné deriváty podľa 49/4 R016 Vklady podľa 50 121 050 R017 R018 R019 Komodity Nehnuteľnosti Nehnuteľné spoločnosti R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 R025 Iné nástroje peňažného trhu pre špeciálny fond 111

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Selection Global Equity 06/2014 06/2015 absolútna zmena relatívna zmena Bežné účty + termínované vklady (*) 143 146 121 050-22 096-15,44% Podielové listy 1 444 371 1 908 354 463 983 32,12% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2015: Dalšie informácie podľa AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) percentuálny podiel aktív špeciálneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú zvláštne nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe špeciálneho investičného fondu je 0 % 112

AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 113

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA Selection Opportunities, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 90083589 Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ0008472917 LEI: 31570010000000101363 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: fond fondov Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462. Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 114

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r. 2006 portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od 1. 5. 2015. 115

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. 116

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česka spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/14 00-49 WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 6. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 7. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 8. Komerčni banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 9. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 10. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 13. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 14. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 16. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 832 37 Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 117

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Aktíva celkom 629 806 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami 114 589 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 114 589 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely 513 677 R013 Akcie R014 Podielové listy 513 677 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 1 539 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 118

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Pasíva celkom 629 806 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 2 978 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie -47 905 R024 Kapitálové fondy 596 315 R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období 53 857 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 24 560 119

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 20 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 20 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov 2 159 R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov 2 159 R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie -4 800 R010 Zisk nebo strata z finančných operácií 28 351 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 119 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 25 781 R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení 24 560-68 -68-1 222 120

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA Selection Opportunities 30. 6. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 626 828 527 729 370 842 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 596 315 470 527 036 206 395 852 420 Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 1,0512 1,0013 0,9368 Odplata depozitára 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Opportunities CZ0008472917 144 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2015 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Opportunities CZ0008472917 4 470 Vývoj hodnoty NAV fondu 121

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2015 Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 Ishares - DAX UCITS ETF DE0005933931 DE 4 468 7 923 3 000 82 0,00 R003 EASY STOXX EURO 600 TELECOM ETF FR0007068044 FR 7 359 16 281 600 16 1,90 R004 STOXX EUR 600 H.C.T. EASY UCITS ETF FR0007068093 FR 2 128 6 403 200 5 1,72 R005 LYXOR UCITS ETF TUR.DJ TUR.TITANS FR0010326256 FR 5 580 6 416 5 000 136 0,11 R006 ISHARE MSCI WORLD IE00B0M62Q58 IE 33 787 37 853 42 000 1 144 0,20 R007 ISHARES MSCI EMERGING MARKET IE00B0M63177 US 27 270 30 281 33 000 899 0,00 R008 SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF IE00B466KX20 US 16 382 15 549 12 000 292 0,00 R009 AR EAT - All Count. A-P ex- Jap IE00BD007M18 IE 7 102 7 779 22 860 623 0,92 R010 AWF FRM Europe Opportunities F Cap LU0125727940 LU 15 613 18 187 8 707 237 0,01 R011 AWF Optimal Income F Cap LU0179866867 LU 8 917 9 660 1 838 50 0,00 R012 AW IM FIIS US SHORT DUR H.Y. LU0211118053 LU 28 064 31 453 8 700 212 5,64 R013 ISHARES MSCI FRONTIER 100 US4642861458 US 26 476 27 793 39 000 950 0,00 R014 ISHARES MSCI JAPAN ETF US4642868487 US 17 577 26 510 85 000 2 069 0,01 R015 ISHARES MSCI ACWI ETF US4642882579 US 19 670 31 843 22 000 536 0,00 R016 POWERSHARES DB PREC METALS ETF US73936B2007 US 19 457 18 452 21 000 511 0,48 R017 POWERSHARES DB AGRICULTURE F US73936B4086 US 19 000 20 182 35 500 864 0,07 R018 SPDR S&P500 ETF TRUST US78462F1030 US 13 456 26 062 5 200 127 0,00 R019 SPDR GOLD TRUST US78463V1070 US 64 106 65 661 24 000 584 0,08 R020 SPDR S&P EMERGING SMALL CAP US78463X7562 US 12 974 15 352 14 000 341 0,10 R021 SPDR DOW JONES REIT ETF US78464A6073 US 4 144 7 704 3 750 91 0,01 R022 VANGUARD GLBL EX-US REAL EST US9220426764 US 5 193 6 751 5 000 122 0,02 R023 WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU US97717X7012 US 22 457 22 493 15 000 365 0,00 R024 ISHARES GLBL INF LNKD GB BND IE00B3B8PX14 IE 13 184 14 397 4 000 97 0,02 R025 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU0658025977 LU 10 463 11 948 3 500 95 0,00 R026 AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH LU0800573262 LU 9 016 9 759 3 470 95 0,00 122

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku špeciálneho fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** 30.6.2015 R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Cenné papiere podľa 45/2a) Finančné deriváty podľa 45/2b) Vklady podľa 45/2c) Majetkové hodnoty podľa 45/2d) Investičné cenné papiere podľa 46/1a) Dlhopisy podľa 46/1b) Investičné cenné papiere podľa 46/1c) R008 Dlhopisy podľa 46/2 R009 Cenné papiere podľa 47/1 513 677 R010 Cenné papiere podľa 47/2 R011 Nástroje peňažného trhu podľa 48/1 R012 Finančné deriváty podľa 49/1 R013 Komoditné deriváty podľa 49/2 R014 Komoditné deriváty podľa 49/3 R015 Finančné deriváty podľa 49/4 R016 Vklady podľa 50 114 589 R017 R018 R019 Komodity Nehnuteľnosti Nehnuteľné spoločnosti R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 R025 Iné nástroje peňažného trhu pre špeciálny fond 123

AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Selection Opportunities 06/2014 06/2015 absolútna zmena relatívna zmena Bežné účty + termínované vklady (*) 65 415 114 589 49 174 75,17% Podielové listy 382 337 513 677 131 340 34,35% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2015: Ďalšie informácie podľa AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) percentuálny podiel aktív špeciálneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú zvláštne nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe špeciálneho investičného fondu je 0 % 124

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres