Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 53 040 67 499 14 043,63 17 311,43 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej -5 558 1 604-1 471,62 411,38 III. Zysk (strata) brutto -5 475 1 637-1 449,64 419,84 IV. Zysk (strata) netto -4 604 1 105-1 219,02 283,40 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej -5 029 4 336-1 331,55 1 112,05 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -1 425-1 280-377,30-328,28 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej -15-84 -3,97-21,54 VIII. Przepływy pienine netto, razem -6 469 2 972-1 712,83 762,23 IX. Aktywa razem 22 452 20 464 6 268,01 5 341,41 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 16 697 10 105 4 661,36 2 637,55 XI. Zobowiazania długoterminowe 25 45 6,98 11,75 XII. Zobowizania krótkoterminowe 10 888 8 854 3 039,64 2 311,03 XIII. Kapitał własny 5 755 10 359 1 606,64 2 703,85 XIV. Kapitał zakładowy 607 607 169,46 158,44 XV. Liczba akcji 3 035 300 3 035 300 3 035 300 3 035 300 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) -1,52 0,36-0,40 0,09 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) (kwartał/rok) SA-Q I V / 2007 Zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005r.- Dz.U.Nr 209, poz.1744) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w tys. zł dnia 14 luty 2008r. (data przekazania) w tys. EUR XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 1,90 3,41 0,50 0,88 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) Komisja Nadzoru Finansowego 1
BILANS koniec kwartału 30.09.2007 koniec poprz. kwartału (rok biecy) koniec roku (rok poprz.) koniec kwartału A k t y w a I. Aktywa trwałe 5 716 4 793 4 416 4 416 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 1 017 956 168 168 - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 725 3 749 4 146 4 146 3. Nalenoci długoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw własnoci b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 974 88 102 102 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 974 88 102 102 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 16 736 13 189 16 048 16 048 1. Zapasy 8 9 9 9 2. Nalenoci krótkoterminowe 14 468 9 009 7 558 7 558 2.1. Od jednostek powizanych 2.2. Od pozostałych jednostek 14 468 9 009 7 558 7 558 3. Inwestycje krótkoterminowe 786 2 915 7 255 7 255 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 786 2 915 7 255 7 255 a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach c) rodki pienine i inne aktywa pienine 786 2 915 7 255 7 255 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 1 474 1 256 1 226 1 226 A k t y w a r a z e m 22 452 17 982 20 464 20 464 Komisja Nadzoru Finansowego 2
P a s y w a I. Kapitał własny 5 755 9 389 10 359 10 359 1. Kapitał zakładowy 607 607 607 607 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy 11 438 11 438 10 333 10 333 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 686-1 686-1 686-1 686 8. Zysk (strata) netto -4 604-970 1 105 1 105 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 16 697 8 593 10 105 10 105 1. Rezerwy na zobowizania 5 747 1 158 1 165 1 165 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 5 747 1 158 1 165 1 165 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 747 1 158 1 165 1 165 2. Zobowizania długoterminowe 25 28 45 45 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 25 28 45 45 3. Zobowizania krótkoterminowe 10 888 7 357 8 854 8 854 3.1. Wobec jednostek powizanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 10 851 7 311 8 824 8 824 3.3. Fundusze specjalne 37 46 30 30 4. Rozliczenia midzyokresowe 37 50 41 41 4.1. Ujemna wartoc firmy 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 37 50 41 41 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 37 50 41 41 P a s y w a r a z e m 22 452 17 982 20 464 20 464 Warto ksigowa 5 755 9 389 10 359 10 359 Liczba akcji 3 035 300 3 035 300 3 035 300 3 035 300 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 1,90 3,09 3,41 3,41 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału 30.09.2007 koniec poprz. kwartału (rok biecy) koniec roku koniec kwartału 1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 2. Zobowizania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i porcze 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i porcze 3. Inne (z tytułu) 200 200 200 200 - Weksle własne 200 200 200 200 Pozycje pozabilansowe, razem 200 200 200 200 Komisja Nadzoru Finansowego 3
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.10.2007 do y 01.01.2007 do 01.10.2006 do y 01.01.2006 do I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 292 53 040 13 576 67 499 - od jednostek powizanych 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 16 290 53 030 13 572 67 476 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 1 10 4 23 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 663 51 252 13 348 61 674 - do jednostek powizanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 662 51 245 13 346 61 656 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 1 7 2 18 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) 629 1 788 228 5 825 IV. Koszty sprzeday 192 707 164 583 V. Koszty ogólnego zarzdu 1 019 2 834 780 2 887 VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) -582-1 753-716 2 355 VII. Pozostałe przychody operacyjne 52 244 519 569 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 52 244 519 569 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 926 4 049 1 265 1 320 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 3 926 4 049 1 265 1 320 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) -4 456-5 558-1 462 1 604 X. Przychody finansowe 163 325 28 117 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 23 181 36 115 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 140 144-8 2 XI. Koszty finansowe 226 242 65 84 1. Odsetki, w tym: 6 15 68 84 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 4. Inne 220 227-3 XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (IX+X-XI) -4 519-5 475-1 499 1 637 XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -4 519-5 475-1 499 1 637 XV. Podatek dochodowy -885-871 342 532 a) cz bieca 0 538 b) cz odroczona -885-871 342-6 XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -3 634-4 604-1 443 1 105 Zysk (strata) netto (zanualizowany) -4 604 1 105 rednia waona liczba akcji zwykłych 3 035 300 3 035 300 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) -1,52 0,36 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) Komisja Nadzoru Finansowego 4
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.10.2007 do y 01.01.2007 do Rok 2006 (rok poprz.) 01.01.2006 do y 01.01.2006 do I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 9 389 10 359 9 254 9 254 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 389 10 359 9 254 9 254 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 607 607 607 607 1.1. Zmiany kapitału zakładowego - emisji akcji (wydania udziałów) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 607 607 607 607 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 11 438 10 333 10 333 10 333 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 105 1 105 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 1 105 - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 438 11 438 10 333 10 333 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu -970-1 686-1 597-1 597 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - podziału zysku z lat ubiegłych -dywidenda -pokrycie straty z lat ubiegłuch] 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 1 686 1 686 89 89 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 686 1 686 89 89 89 89 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 89 89 -pokrycie straty z zysku -pokrycie straty z f.rezerwowego 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 686 1 686 1 686 1 686 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 686-1 686-1 686-1 686 8. Wynik netto -3 634-4 604 1 105 1 105 a) zysk netto 1 105 1 105 b) strata netto 3 634 4 604 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 755 5 755 10 359 10 359 Komisja Nadzoru Finansowego 5
III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Komisja Nadzoru Finansowego 6
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH 01.10.2007 do y 01.01.2007 do 01.10.2006 do y 01.01.2006 do A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpływy 1. Sprzeda 2. Inne wpływy z działalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto -3 634-4 604-1 443 1 105 II. Korekty razem 2 038-425 2 623 3 231 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 2. Amortyzacja 171 846 262 1 014 3. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -18-166 32-32 5. (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 4 588 4 582-3 047 459 7. Zmiana stanu zapasów 1 1-1 3 8. Zmiana stanu nalenoci -5 459-6 910 7 907-945 9. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów 2 102 604-3 592 2 255 10. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych 653 618 1 057 472 11. Inne korekty 5 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) -1 596-5 029 1 180 4 336 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 23 181 36 116 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 23 181 36 116 a) w jednostkach powizanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 23 181 36 116 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki 23 181 36 116 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne Komisja Nadzoru Finansowego 7
II. Wydatki 551 1 606 94 1 396 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 551 1 606 94 1 396 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) -528-1 425-58 -1 280 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 0 0 0 0 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poyczki 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 5 15 68 84 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 3. Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 5 15 68 84 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) -5-15 -68-84 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 129-6 469 1 054 2 972 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu 2 915 7 255 6 201 4 283 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 786 786 7 255 7 255 - o ograniczonej moliwoci dysponowania Podpisy osób reprezentujcych Spółk: Data 14 luty 2008 r. Imi i nazwisko: Marcin Kubit Stanowisko: Prezes Zarzdu Imi i nazwisko: Jerzy Cegliski Stanowisko: Członek Zarzdu Komisja Nadzoru Finansowego 8