Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Budżet po korekcie nie ulega zmianie i wynosi: 1) Dochody 98 186 532 zł, 2) Wydatki 95 647 380 zł, 3) Przychody 4 520 000 zł, 4) Rozchody 7 059 152 zł. 5) Nadwyżka budżetowa wynosi 2 539 152 zł. 3. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 2. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Projekt Strona 1
ZMIANY PLANY WYDATKÓW NA 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 lutego 2015 r. Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność - 1 000 000,00 60016 Drogi publiczne gminne - 1 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 000 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa - 300 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300 000,00 750 Administracja publiczna 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4300 Zakup usług pozostałych - 8 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 300 000,00 90095 Pozostała działalność 1 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 300 000,00 Razem: 0,00 Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 lutego 2015 r. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 32 000,00 0,00 32 000,00 40095 Pozostała działalność 32 000,00 0,00 32 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 0,00 32 000,00 Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP 32 000,00 0,00 32 000,00 600 Transport i łączność 11 477 750,00-1 000 000,00 10 477 750,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5 534 750,00 0,00 5 534 750,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 534 750,00 0,00 5 534 750,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 770 000,00 0,00 770 000,00 3 764 750,00 0,00 3 764 750,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 908 000,00-1 000 000,00 4 908 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 888 000,00-1 000 000,00 4 888 000,00 Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Korczaka do SP nr 5 wraz z budową łącznika na os. Błękitnym prace projektowe 18 000,00 0,00 18 000,00 Przebudowa drogi wzdłuż budynków 24-25 na os. Tęczowym 270 000,00 0,00 270 000,00 Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384. 5 000 000,00-1 000 000,00 4 000 000,00 Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa 600 000,00 0,00 600 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Droga ul. Pieszycka 20 000,00 0,00 20 000,00 60095 Pozostała działalność 35 000,00 0,00 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 Regionalne Centrum Przesiadkowe 35 000,00 0,00 35 000,00 Projekt Strona 3
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 670 000,00-300 000,00 1 370 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 670 000,00-300 000,00 1 370 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 170 000,00-300 000,00 870 000,00 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej 500 000,00-300 000,00 200 000,00 Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych 670 000,00 0,00 670 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 0,00 500 000,00 Regulacja stanu terenowo - prawnego 500 000,00 0,00 500 000,00 710 Działalność usługowa 20 000,00 0,00 20 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 0,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowanie terenu osiedla Kolorowego 20 000,00 0,00 20 000,00 750 Administracja publiczna 111 429,00 8 200,00 119 629,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 000,00 0,00 80 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 80 000,00 Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie 80 000,00 0,00 80 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 8 200,00 8 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 200,00 8 200,00 Zakup lunety na wieżę widokową Ratusza 0,00 8 200,00 8 200,00 75095 Pozostała działalność 31 429,00 0,00 31 429,00 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego 31 429,00 0,00 31 429,00 31 429,00 0,00 31 429,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 0,00 40 000,00 Projekt Strona 4
75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000,00 0,00 40 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,00 50 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 0,00 50 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 0,00 50 000,00 Inicjatywy lokalne 50 000,00 0,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 220 000,00 0,00 220 000,00 80101 Szkoły podstawowe 60 000,00 0,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 9 oraz na przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły. 20 000,00 0,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00 Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły 40 000,00 0,00 40 000,00 80104 Przedszkola 54 500,00 0,00 54 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2 30 000,00 0,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 500,00 0,00 24 500,00 Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola 24 500,00 0,00 24 500,00 80110 Gimnazja 105 500,00 0,00 105 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Wymiana pokrycia dachu w Zespole Gimnazjów nr 3 budynek nr 11 oraz opłata za c.o. 50 000,00 0,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 500,00 0,00 55 500,00 Projekt Strona 5
Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja 50 000,00 0,00 50 000,00 Zakupy inwestycyjne w placówkach oswiatowy - Gimnazja 5 500,00 0,00 5 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 537 000,00 1 300 000,00 1 837 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 497 000,00 0,00 497 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap 497 000,00 0,00 497 000,00 497 000,00 0,00 497 000,00 90095 Pozostała działalność 40 000,00 1 300 000,00 1 340 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ul. Sikorskiego 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000,00 0,00 40 000,00 Program małych ulepszeń 40 000,00 0,00 40 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 511 250,00 0,00 511 250,00 92118 Muzea 28 000,00 0,00 28 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 28 000,00 0,00 28 000,00 Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum 28 000,00 0,00 28 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 483 250,00 0,00 483 250,00 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków 483 250,00 0,00 483 250,00 483 250,00 0,00 483 250,00 926 Kultura fizyczna 240 000,00 0,00 240 000,00 Projekt Strona 6
92604 Instytucje kultury fizycznej 240 000,00 0,00 240 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie 240 000,00 0,00 240 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 Przebudowa wjazdu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie 60 000,00 0,00 60 000,00 Razem 14 909 429,00 8 200,00 14 917 629,00 Projekt Strona 7
Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2015 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 308 200 zł w tym : zadania inwestycyjne a) o 1 300 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ul. Sikorskiego. Wniosek na dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017 złożyliśmy w styczniu br. Możliwa wysokość dofinansowania wynosi do 33% kosztów kwalifikowanych. Oczekujemy na decyzję w tej sprawie. Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców dotyczące zagospodarowania terenu dla potrzeb rekreacji dla dzieci i osób dorosłych wprowadza się powyższe zadanie do budżetu na 2015r. Zakres inwestycji będzie obejmował: - wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych (dostawa i montaż na placu zabaw 13szt. urządzeń zabawowych o konstrukcji metalowej pokrytej wykładziną poliuretanową. Wszystkie wypełnienia, daszki, siedziska, bariery itp. wykonane z tworzywa kolorowego HDPE. Zamontowanie betonowych sześciokątnych koszy na śmieci w ilości 4szt. Zamontowanie ławek w ilości 16 szt. z siedziskami drewnianymi i z oparciami. Ławki osadzone trwale w gruncie przez zabetonowanie nóżek. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z płytek grubości 40mm wraz z podbudową oraz drenażem dla potrzeb odwodnienia. Budowa stalowego systemowego ogrodzenia o wysokości od 100cm do 120cm. - wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych ( dostawa i montaż na placu zabaw 16szt. urządzeń zabawowych o konstrukcji metalowej pokrytej wykładziną poliuretanową. Wszystkie wypełnienia, daszki, bariery, siedziska itp. wykonane z kolorowego tworzywa HDPE. Zamontowanie betonowych sześciokątnych koszy na śmieci w ilości 4szt. oraz 12 szt. ławek (bez oparcia) z siedziskami drewnianymi. Ławki osadzone trwale w gruncie przez zabetonowanie nóżek. W obrębie urządzeń ułożenie nawierzchni sypkiej z piasku drobnoziarnistego grubości min. 30cm. Pozostała część nawierzchni placu zabaw o nawierzchni trawiastej. Budowa stalowego systemowego ogrodzenia o wysokości od 100cm do 120cm). - wykonanie placu rekreacyjnego dla dorosłych FITNES (dostawa i montaż 18szt. urządzeń wykonanych ze stali i z elementów z tworzywa HDPE. Całość konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbą wierzchniego krycia. Każde urządzenie oznakowane instrukcją korzystania z niego. Zamontowanie sześciokątnych koszy na śmieci w ilości 2szt. Zamontowanie 12szt. ławek (bez oparcia) z siedziskami drewnianymi. Ławki będą osadzone trwale w gruncie przez zabetonowanie nóżek. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z płytek grubości 40mm wraz z podbudową oraz wykonanie drenażu dla potrzeb odwodnienia placu FITNES). b) o 8 200 zł związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego Zakup lunety na wieżę widokową Ratusza. Luneta na wieży widokowej zwiększy atrakcyjność miejsca i może przyczynić się do większej liczby odób korzystających z usług dzierżoniowskiego Centrum Informacji Turystycznej. Ze względu na rozpoczynający się z początkiem marca sezon turystyczny istotna jet realizacja zamówienia przed tym terminem. 4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 308 200 zł w tym: zadania bieżące a) 8 200 zł w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej obejmujacymi wydatki Wydziału Promocji. zadania inwestycyjne b) 1 000 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie - drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384 ze względu na powstałe oszczędności po przeprowadzonych zamówieniach publicznych. c) o 300 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016. Z uwagi na możliwość wykonania Projekt Strona 1
tego zadania w latach przyszłych, w ramach części zaplanowanych środków na tę inwestycję zostanie wykonana budowa obiektów rekreacyjnych przy ul. Sikorskiego. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po korekcie nie ulega zmianie. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych; Wydział Promocji; - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu. Projekt Strona 2