Uchwała Nr XXXIX/458/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w budŝecie miasta Sopotu na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz.U. z 2010 Nr 28 poz.146). Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXXV/414/2009 Rady Miasta Sopotu z dn.18.12.2009r (zm. URM NR XXXVI/423/10 z dn.5.03.2010r) wprowadza się zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu miasta w wysokości 309.062.885 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. 2ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŝetu miasta w wysokości 425.498.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. 3 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budŝetu miasta w wysokości 116.435.386 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 43.000.000 zł, 2) sprzedaŝy papierów wartościowych - 40.000.000 zł 3) wolnych środków w kwocie - 33.435.386 zł, 2. Ustala się przychody budŝetu w wysokości 125.235.766 zł, rozchody w wysokości 8.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. 7 ust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody 37.400.611 zł, wydatki 37.259.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 5. 10 pkt 6) otrzymuje brzmienie: UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 6) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 1
2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA SOPOTU /-/ Wieczesław Augustyniak 2
UZASADNIENIE: Zmiany budŝetu na 2010 dotyczą : I. Zwiększenia dochodów i wydatków budŝetowych w : Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 4.311.889 zł Projekt pt. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 4.276.889 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku. Środki te ujmuje się w budŝecie po stronie dochodów i wydatków. Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało większe wpływy z tytułu najmu pomieszczeń o 15.000 zł, środki te przeznacza się na zakup wyposaŝenie i sprzętu komputerowego dla tej placówki. Uzyskało równieŝ dofinansowanie z środków unijnych w wysokości 20.000 zł na realizacje projektu Sokrates LLp- esimtra ( stworzenie narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli szkól podstawowych i przedszkoli). II. Zwiększenia wydatków budŝetowych w: DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 60.000 zł Z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji teletechnicznej i ułoŝenie światłowodu, aby zintegrować monitoring WHSW z monitoringiem miejskim i zapewnić sygnalizację p.poŝ i transmisje TV. NaleŜy takŝe ułoŝyć światłowód od budynku Sheratona (jest tam wspólne pomieszczenie operatorów telekomunikacyjnych) do Placu Przyjaciół Sopotu i dalej do na molo. Będzie to centralny węzeł w tej okolicy i zasilanie Państwowej Galerii Sztuki. DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 500.000 zł Z uwagi na bardzo duŝą liczbę złoŝonych wniosków o dofinansowanie remontów elewacji w ramach programu 100 elewacji na 100-lecie Sopotu, proponuje się kolejne zwiększenie zaplanowanych na ten cel środków o kwotę 500 tys. zł. DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 40.000 zł Zakup specjalistycznego oprogramowania do wykonywania i czytania rysunków technicznych oraz akcesoriów komputerowych a takŝe na wydatki związane z bieŝącym utrzymaniem sieci i sprzętu komputerowego. DZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW o kwotę 30.000 zł Kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów poboru (prowizje ) opłaty targowej, opłaty skarbowej i opłaty uzdrowiskowej. 3
- 2- Dz. 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE o kwotę 1.120.028 zł W związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu pt. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych w Sopocie, naleŝy zwiększyć planowane wydatki w celu zapewnienia brakującej kwoty z tytułu wkładu własnego miasta w tym projekcie. DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 1.081.000 zł PowyŜszą kwotę planuje się przeznaczyć na: 1. pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z adaptacją Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie. 2. dotację dla Bałtyckiej Agencji Artystycznej w wysokości 330.000 zł z przeznaczeniem na wkład miasta w organizację w Sopocie Festiwalu TOP TRENDY 300.000 zł i organizacje imprezy Sopot ulica Artystów 30.000 zł 3. zwiększenie planowanej kwoty środków dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje w ramach drugiej tury konkursu 115.000 zł 4. przygotowanie i przeprowadzenie dwóch wiosennych koncertów na molo i w Domu Zdrojowym dla mieszkańców Sopotu 70.000 zł oraz na wykonanie i zakup statuetek Sopockiej Muzy oraz plakiet Mecenasów kultury i sportu 16.000 zł. DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 50.000 zł Środki te zostaną wykorzystane na dofinansowanie promocyjnych imprez sportowych organizowanych przez sopockie kluby sportowe. Jako źródło pokrycia zwiększonych wydatków proponuje się : 1. zwiększenie planowanej kwoty przychodów z tytułu kredytów o 1.000.000 zł, 2. wolne środki 1.681.028 zł 3. większe dochody z tytułu odsetek z lokat bankowych o 200.000 zł III. Przesuwa się planowane wydatki między następującymi działami : - z Dz. 630 TURYSTYKA kwotę 900.000 zł do : Dz. 600 TRANSPORT PUBLICZNY kwotę 100.000 zł na prace modernizacyjne na drogach gminnych, Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwotę 500.000 zł na dofinansowanie remontów elewacji w ramach programu 100 elewacji na 100-lecie Sopotu, DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA kwotę 100.000 zł na przygotowanie dokumentacji dla projektu Ochrona wód przybrzeŝnych Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych Etap II DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwotę 200.000 zł na dotację dla Bałtyckiej Agencji Artystycznej z przeznaczeniem na organizację imprezy Sopot Fashion Days w ramach Dni Mońciaka. 4
Kwotę 700.000 zł przesuwa się z zadania Rewaloryzacja Parku Południowego na którym - 3 po zakończeniu przetargu kwota zaoferowana przez wykonawcę jest niŝsza od ujętej pierwotnie w planie stąd moŝliwość przesunięcia zwolnionych środków. Natomiast kwotę 200.000 zł z ujętych na ten cel środków zaplanowanych na działania promocyjne. IV. Zwiększa się dotacje przedmiotowe dla zakładów budŝetowych: - MOSiR o kwotę 43.000 zł w związku z koniecznością sfinansowania programu ( Wakacje pod Ŝaglami 2010 ) poprzez zmniejszenie o tę samą kwotę planu wydatku inwestycyjnych - przedszkoli miejskich o kwotę 7.151 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia konkursu Sopot moja mała ojczyzna i Sopocki omnibusie oraz na dofinansowanie dokształcania zawodowego dyrektorów w tych placówkach. Kwotę powyŝszą przenosi się z rozdz. 80195 i 80146. Zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych Rada Miasta moŝe upowaŝnić Prezydenta Miasta do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Dodano takŝe punkt 2 w 3 ust.1 uchwały i jako jedno z moŝliwych źródeł pokrycia planowanego deficytu wskazano takŝe moŝliwość sprzedaŝy papierów wartościowych. W związku ze zmianami wynikającymi z przedstawionych zmian do budŝetu aktualizuje się plan wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Sopotu. Dostosowuje się równieŝ plan dochodów budŝetowych do obowiązującej klasyfikacji poprzez zmianę oznaczenia paragrafów z 2708 na 2007 ( dot. projektu Przyszłość w Twoich Rękach ) oraz z 096 na 2360 ( dot. świadczeń rodzinnych ). Jednocześnie Prezydent Miasta informuje, iŝ Zarządzeniem: - Nr 1034/2010 z dn. 08.03.2010 r. wprowadzone została do budŝetu zmiany kwot dotacji celowych tj: dodano 31.000 zł na funkcjonowanie StraŜy PoŜarnej i 2.020 zł na składki za ubezpieczenie społeczne oraz 6.617 zł na pomoc materialna dla uczniów, zmniejszono natomiast o 2.120 zł kwotę na zasiłki z zakresu pomocy społecznej Po powyŝszych zmianach budŝet miasta Sopotu na rok 2010 wynosi: po stronie dochodów : 309.062.885 zł po stronie wydatków : 425.498.271 zł SKARBNIK MIASTA SOPOTU /-/ Mirosław Goślicki 5