UCHWAŁA NR V/28/ll RADY GMINY HYŻNE z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Hyżne na 2011 rok Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.. 211, art.. 212, art.. 235, art.. 236, art.. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje: 1 I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 593 633^36 zł 1. dochody bieżące o kwotę 3jj 952,86 zł a) wynajm sali w budynku UG 200 00 zł b) część oświatowa subwencji ogólnej j 747 qq zj c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt "Od przedszkola do lepszego jutra" d) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. 14 365,65 zł 34 gqq qq zj e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin: - składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 000,00 zł - zasiłki stałe 400,00 zł - dożywianie 95 200,00 zł f) pozostałe odsetki - wpływy do GOPS od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 3 000,00 zł g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - program "Przyjazna szkoła" 12 240,21 zł
2. dochody majątkowe o kwotę 281 730,50 zl a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z WFOŚiGW do zakupu agregatu prodotwórczego i pompy szlamowej b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - rozwój bazy kulturalnej poprzez remont zabytkowego budynku GOK w Hyżnem i zakupu niezbędnego wyposażenia" zgodnie z tabelą Nr 1 j2 976 50 zł 268 754 00 zł II. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 9 9qq qq zj 1. dochody bieżące o kwotę 9 qq zj a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne j qq zj b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin: - zasiłki i pomoc w naturze 8 300,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 III. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę j 449 qqj zj ^ 1. wydatki bieżące o kwotę: 553 179,37 zł 1) wydatki jednostek budżetowych 236 781,00 zł w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 800,00 zł - wynagrodzenia i pochodne (nauczycieli 100 000,00 zł, odprawa 27 750,00 zł, 146 800,00 zł pracown. ds. pozyskiwania środków unijnych i zamówień publicznych 17 500,00 zł umowa zlecenie na dowóz zup do szkół 1 550,00 zł) - składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłkobiorców 12 000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 000,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76 981,00 zł -wydatki związane z realizacją programu ISO 10 000,00 zł
- bieżące utrzymanie szkół 30 747,00 zł - bieżące utrzymanie gimnazjum 20 000,00 zł - wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi 5 434,00 zł - odsetki od nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych 3 000,00 zł - wydatki związane z dowozem zup do szkół w ramach dożywiania 7 800,00 zł 2) dotacje o kwotę: 6 600,00 zł - dla GOK w Hyżnem 4 200,00 zł - dla GB w Hyznem 2 400,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 400,00 zł - świadczenia społeczne 118 400,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 191 398,37 zł - projekt "Od przedszkola do lepszego jutra" 109 797,21 zł - program "Przyjazna szkoła" 81 601,16 zł 2. wydatki majątkowe o kwotę: 895 822,50 zł 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 895 822,50 zł - budowa wodociągu gminnego ze SUW w m. Dylągówka, Grzegorzówka, Wólka Hyżn., Hyżne - etap VI 25 000,00 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Hyżnem i Dylągówce- etap III 10 000,00 zł - budowa wodociągu w m. Grzegorzówka - etap VII ( dokumentacja) 10 000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Hyżnem) 800 000,00 zł - realizacja projektu PSEAP 17 846,00 zł - zakup agregatu prodotwórczego 9 901,50 zł - zakup pompy szlamowej 3 075,00 zł - zakup samochodu do dowozu uczniów 20 000,00 zł IV. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 39 350,00 zl 1. wydatki bieżące o kwotę: 39 850,00 zł 1) wydatki jednostek budżetowych 30 950,00 zł w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 600,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 350,00 zł - bieżące utrzymanie szkół 11 550,00 zł - bieżące utrzymanie gimnazjum 10 000,00 zł - dożywianie uczniów 7 800,00 zł 2) dotacje o kwotę: 600,00 zl na zadanie z zakresu pomocy społecznej " organizacja pomocy dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej" 600,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 300,00 zł - świadczenia społeczne ( zasiłki okresowe ) 8 300,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2. Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie zgodnie z tabelą Nr 3. 34 800,00 zł 1 600,00 zł I. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 825 368,51 zł II. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy na 2011 rok w wysokości: 260 233,66 zł - z tytułu długoterminowych kredytów 260 233,66 zł III. Ustala się planowany deficyt budżetu po zmianach na 2011 rok w kwocie 1 035 714,17 zł który zostanie pokryty: - spłatą udzielonej pożyczki w kwocie 6 500,00 zł - wolnymi środkami 1 029 214,17 zł IV. Ustala się planowane przychody budżetu Gminy na 2011 rok w wysokości 3 846 943,17 zł z następujących tytułów: a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( paragraf 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 928 841,00 zł b) wolne środki (paragraf 950 - wolne środki) 1 085 602,17 zł
c) spłaty udzielonej pożyczki ( paragraf 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych) w kwocie d) długoterminowych kredytów i pożyczek ( paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie d) pożyczki w WFOŚ i GW ( paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie 3. Ustala się rozchody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie z następujących tytułów: a) spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie (paragraf 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ) w kwocie b) spłaty rat kredytów i pożyczek ( paragraf 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ) zgodnie z tabelą Nr 4. 6 500,00 zł 1 500 000,00 zł 326 000,00 zł 2 811 229,00 zł 1 861 229,00 zł 950 000,00 zł 4 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie c) pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Budowa wodociągu ze SUW - etap VI i kanalizacji sanitarnej - etap III" w kwocie 500 000,00 zł 2 754 841,00 zł 1 861 229,00 zł I. Dokonać przeniesień wydatków na kwotę 6 392,16 zł - między paragrafami tego samego rozdziału 6 392,16 zł 1. w dziale 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" 4 943,24 zł a) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" 2 806,12 zł b) w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" 234,30 zł c) w rozdziale 80110 "Gimnazja" 1 855,63 zł d) w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" 21,52 zł e) w rozdziale 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" 25,67 zł 2. w dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA" 1 448,92 zł a) w rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 326,92 zł
b) w rozdziale 85219 "Ośrodki Pomocy Społecznej" II. Szczegółowe kwoty przeniesień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 5. 1 122,00 zł 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. PRZEWODNICZĄCY RAJDY GMBSY HYŻNE Stanisław Baźor