skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) Data przekazania: 2015-08-28 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY UNISYSTEM FIZ (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) UNION INVESTMENT TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) 00-633 WARSZAWA POLNA (kod pocztowy) (ulica) (22) 449-04-77 (22) 449-04-76 (telefon) 107-00-20-534 145906202 (NIP) (fax) (REGON) (nazwa towarzystwa) (miejscowość) Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (podmiot uprawniony do badania) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Połączone zestawienie lokat Połączony bilans Połączony rachunek wyniku z operacji Połączone zestawienie zmian w aktywach netto Połączony rachunek przepływów pieniężnych Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami: Konstrukcja funduszu: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł 1
2015-06-30 2014-12-31 sowych przekazywanych przez mi prawa państwa niebędącego warzystwa) 11 ( numer) tfi@union-investment.pl (e-mail) www.union-investment.pl (WWW) 2015-08-28 (data sporządzenia raportu) Informacja dodatkowa Wybrane dane finansowe 2
Fundusz podstawowy: UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (nazwa funduszu podstawowego) Fundusze powiązane: (nazwy funduszy powiązanych) Subfundusze: 1. UniSystem 1 (nazwy subfunduszy) WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansowego funduszu - w załączeniu WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa - w załączeniu 3
Pismo Zarządu_UniSystem.pdf Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Subfunduszu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) Sprawozdanie z działalności Funduszu - w załączeniu 4
Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2015.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2014 rok 2015 roku I. Przychody z lokat 485 2 202 II. Koszty funduszu netto 325 794 III. Przychody z lokat netto 160 1 408 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 441-3 661 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 21-865 VI. Wynik z operacji 622-3 118 VII. Zobowiązania 2 170 739 VIII. Aktywa 20 866 22 780 IX. Aktywa netto 18 696 22 041 SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2015 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 2014 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Instrumenty pochodne 3 625 3 844 18,42 2 091 2 086 9,14 POŁĄCZONY BILANS 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Aktywa 20 866 22 780 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 022 20 693 2. Należności 0 1 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 804 1 988 - dłużne papiery wartościowe 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 40 98 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 2 170 739 1. Zobowiązania własne subfunduszy 2 170 739 2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 III. Aktywa netto (I-II) 18 696 22 041 IV. Kapitał funduszu 19 471 23 438 1. Kapitał wpłacony 30 985 30 985 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -11 514-7 547 V. Dochody zatrzymane -269-870 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 430 270 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) -699-1 140-506 -527 18 696 22 041 POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 od 2015-01-01 od 2014-01-01 do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30 5
6
I. Przychody z lokat 485 2 202 251 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 2. Przychody odsetkowe 4 59 41 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 481 2 143 210 5. Pozostałe 0 0 0 II. Koszty funduszu 396 913 507 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 313 790 418 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 22 30 20 3. Opłaty dla depozytariusza 2 5 2 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 29 47 35 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 18 21 19 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 9 3 1 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 13. Pozostałe 3 17 12 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 71 119 89 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 325 794 418 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 160 1 408-167 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 462-4 526-1 414 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 441-3 661-1 283 - z tytułu różnic kursowych -272-1 270 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 21-865 -131 - z tytułu różnic kursowych -97-736 -225 VII. Wynik z operacji 622-3 118-1 581 POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 od 2015-01-01 do 2015-06-30 do 2014-12-31 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 041 29 879 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 622-3 118 a) przychody z lokat netto 160 1 408 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 441-3 661 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 21-865 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 622-3 118 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 967-4 720 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 967-4 720 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 345-7 838 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 696 22 041 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 992 26 317 POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-01-01 od 2015-01-01 od 2014-01-01 do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -551-5 756-1 664 I. Wpływy 33 893 66 479 44 742 1. Z tytułu posiadanych lokat 12 919 55 922 42 675 2. Z tytułu zbycia składników lokat 20 974 10 557 2 067 3. Pozostałe 0 0 0 II. Wydatki 34 444 72 235 46 406 7
1. Z tytułu posiadanych lokat 15 912 50 692 41 042 2. Z tytułu nabycia składników lokat 18 200 20 728 4 931 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 322 806 429 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 5 2 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 12. Pozostałe 8 4 2 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 616-4 654-1 946 I. Wpływy 360 75 55 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 349 2 2 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 5. Odsetki 5 59 41 6. Pozostałe 6 14 12 II. Wydatki 3 976 4 729 2 001 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 967 4 720 1 993 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 7. Odsetki 9 2 1 8. Pozostałe 0 7 7 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 496 2 034 164 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 671-8 376-3 446 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 693 29 069 29 069 17 022 20 693 25 623 OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego subfunduszu UniSystem 1 - w załączeniu. Oświadczenie Zarządu towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych subfunduszu UniSystem 1 - w załączeniu. 8
Zatwierdzenie_UniSystem.pdf Oświadczenie zarządu_fundusz.pdf Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu Oświadczenie Zarządu towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu UniSystem.pdf Oświadczenie Depozytariusza RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Raport podmiotu uprawnionego do badani sprawozdań finansowych - w załączeniu 9
15 HY UI Funds UniSystem FIZ raport.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2015-08-28 Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu Małgorzata Góra-Dubiela 2015-08-28 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Jakubowski 2015-08-28 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Małgorzata Popielewska PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2015-08-28 Elżbieta Solarska p. o. Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych Elżbieta Solarska 10