UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 2.264.993 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów do budżetu i zwiększenia planu wydatków stosownie do zaistniałych potrzeb, które wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Projekt uchwały zawiera dwa załączniki, z których załącznik nr 1 określa zmiany dotyczące zadań gminy, a załącznik nr 2 zadań powiatu. Załącznik nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy Zmiana planu dotyczy zwiększenia dochodów o 2.241.523 o 1.907.023 zł (zmniejszenie o 93.200 zł, zwiększenie o 2.000.223 zł). zł i wydatków Dochody Zwiększenie planu dochodów dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.739.200 zł. Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników spółek w których gmina posiada udziały, proponuje się wprowadzenie do planu dywidend z zysku wypracowanego przez następujące spółki: 1) MW i K - 1.400.000 zł, 2) PGK - 320.000 zł 3) Telewizja Kablowa Koszalin - 19.200 zł. Dział 758 Różne rozliczenia - 242.590 zł. W/w kwota dotyczy rozliczeń z ubiegłego roku, na skutek których zwiększą się wpływy w br. (między innymi z tytułu zwrotu podatku VAT). Dział 801 Oświata i wychowanie - 200.655 zł. Zwiększenie planu dochodów w tym dziale wynika głównie z zawieranych umów na wynajem pomieszczeń i innych wpływów wypracowanych przez szkoły, które są dochodami budżetu, są to wpływy z tytułu:
2 - różnych opłat - 305 zł (wydawanie duplikatów legitymacji 100 zł, zwrot zaliczki komorniczej 205 zł), - najmu i dzierżawy pomieszczeń - 60.500 zł, - wpływów z usług - 5.000 zł (wpłaty wynajmujących pomieszczenia za dostarczone media), - odsetek - 50 zł (nieterminowe wpłaty wynajmujących pomieszczenia), - darowizn - 10.600 zł (Fundacja na rzecz Dobroczynności Art-Mall, PZU), - różnych dochodów - 124.200 zł (wpływy od gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Koszalina, wpływy z tytułu odszkodowania, wpływy z Pomeranii na wymianę młodzieży koszalińskich szkół z młodzieżą z Niemiec). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59.078 zł. Zwiększenie planu dotyczy wpłat mieszkańców na poczet budowy wodociągu w ulicach Róż, Szkutniczej i Żarnowieckiej w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych. Wydatki Zmiana planu wydatków dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: Dział 801 Oświata i wychowanie 385.745 zł. W/w kwotę proponuje się przeznaczyć na następujące wydatki: - zakup materiałów i wyposażenia w szkołach - 11.500 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 7.856 zł (wydatek dotyczył będzie zakupu sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych, który uległ zniszczeniu na skutek włamania), - dotacja dla przedszkoli niepublicznych 100.000 zł (dotacja dotyczy zwiększenia środków przekazywanych do innych gmin z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych w Koszalinie, a przebywających w przedszkolach niepublicznych działających na terenie tych gmin), - remonty - 255.384 zł (środki te będą przeznaczone na remonty w szkołach i przedszkolach m.in. na remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 3, naprawę rur wodno - kanalizacyjnych po zalaniu w Szkole podstawowej nr 21, na naprawę posadzki w Gimnazjum nr 7 oraz nieprzewidziane awarie), - zakup usług - 11.005 zł (wydatki dotyczyły będą m.in. wpłat na rzecz innych gmin za dzieci mieszkające w Koszalinie, które uczęszczają do przedszkoli publicznych w tych gminach oraz na realizację projektu wymiany młodzieży w ramach Pomeranii ).
3 Dział 851 Ochrona zdrowia 10.000 zł (zmniejszenie planu o 90.000 zł, a zwiększenie o 100.000 zł). Proponuje się przeznaczyć 100.000 zł na: - doposażenie ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci - 80.000 zł, - organizację warsztatów z młodzieżą szkolną o tematyce uzależnień od substancji psychotropowych - 10.000 zł, - X Regionalną Spartakiadę Amazonek Województwa Zachodniopomorskiego oraz na jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia Koszaliński Klub Amazonka - 10.000 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63.278 zł. Proponowane zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy: - budowy wodociągu w ulicach: Róż, Szkutniczej i Żarnowieckiej w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych (59.078 zł), - doposażenia placu integracyjnego przy ul. Łubinów na Os. Raduszka (4.000 zł). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 448.000 zł (zmniejszenie planu o 3.200 zł, a zwiększenie o 451.200 zł). Zmniejszenie planu wydatków RO Rokosowo i zgodnie z Uchwałą Rady przeznaczenie 3.200 zł na dotację dla CK 105. Zwiększenie planu dotacji dla CK 105 na wydatki bieżące o 23.200 zł, w tym 3.200 zł na wynagrodzenia instruktora prowadzącego zespół śpiewaczy Zacisze i przewozy zespołu na koncerty oraz 20.000 zł na imprezy, które będą organizowane na Rynku Staromiejskim. Dotacja majątkowa dla CK 105 w wysokości 428.000 zł przeznaczona jest na następujące zadania: - remont dachu budynku - 307.000 zł, - zakup sprzętu (siłowników z osprzętem) do wykonania pomiaru stanu konstrukcji dachowej Amfiteatru oraz wykonanie ekspertyzy - 85.000 zł, - dofinansowanie zakupu instrumentów 36.000 zł (dwa pianina cyfrowe na potrzeby grup amatorskich, sekcji muzycznych oraz profesjonalnych muzyków i zespołów w czasie koncertów organizowanych przez CK 105). Łączna wartość instrumentów to kwota 61.000 zł, brakujące środki w wysokości 25.000 zł CK 105 uzyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dział 926 Kultura fizyczna 1.000.000 zł. Proponuje się zwiększenie udziałów do Zarządu Obiektów Sportowych o 1.000.000 zł na podwyższenie kapitału spółki. Środki te są niezbędne na realizację nowego systemu
4 uzdatniania wody basenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa pod klucz z pierwszym wyposażeniem kompleksu wodno rekreacyjnego w Koszalinie. System ten zapewnia lepszą filtrację wody oraz niższe koszty funkcjonowania w porównaniu z systemem ujętym w projekcie Aquaparku, a także niweluje konieczność użytkowania lamp ultrafioletowych (dotyczy basenów zewnętrznych) i zmniejsza zapotrzebowanie na chlor, a także zmniejsza stężenie ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie, w powietrzu i tuż nad powierzchnią wody. Przewiduje się, że roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą 441,4 tys. zł, w związku z tym inwestycja zrefunduje się w ciągu 2 lat. Załącznik nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu Zmiana w budżecie powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów o 23.470 zł oraz planu wydatków o 357.970 zł. Dochody Możliwość zwiększenia planu dochodów wynika z uzyskania dodatkowych wpływów przez szkoły i placówki oświatowe z tytułu: - wynajmu pomieszczeń - 5.000 zł, - zawarcia umowy (2 szkoły), z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu, dotyczącej stworzenia warunków do sprawdzania prac maturalnych przez zespoły egzaminatorów zewnętrznych - 17.450 zł, - odsetek pobranych z tytułu nieterminowego wpływu należnych środków z najmu pomieszczeń 200 zł, - wpływów z odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz wpłat rodziców za zniszczone mienie - 820 zł. Wydatki Zwiększenie planu wydatków dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 175.000 zł. Proponuje się przeznaczyć w/w kwotę na następujące zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej: - zakup paliwa, odzieży specjalistycznej, części zamiennych do sprzętu ratowniczego oraz sprzętu informatycznego - 90.000 zł, - kalibracja i legalizacja sprzętu gaśniczego - 30.000 zł, - ubezpieczenie samochodu przekazanego przez Miasto w użyczenie - 5.000 zł, - poprawa zabezpieczenia obiektów Komendy, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (modernizacja bramy wjazdowej, zamontowanie kamer monitorujących) - 50.000 zł.
5 Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 150.470 zł. Proponowane zwiększenie planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych dotyczy: - zakupu środków czystości i materiałów egzaminacyjnych - 15.720 zł, - opłat za energię - 650 zł, - opłat za wywóz nieczystości, wysyłki arkuszy egzaminacyjnych, likwidacji szkód - 1.890 zł, - remontów bieżących i napraw - 132.210 zł (m.in. naprawa balkonu przy pokoju nauczycielskim w II LO wraz z naprawą elewacji przed głównym wejściem szkoły (25.000 zł) oraz inne remonty konieczne w szkołach). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.500 zł. Proponuje się zwiększenie planu dotacji dla Filharmonii Koszalińskiej o kwotę 15.000 zł na sześć koncertów kameralnych organizowanych w okresie letnim (od 5 lipca do 9 sierpnia br.) na Rynku Staromiejskim (wspólna organizacja z CK 105). Proponuje się przeznaczyć dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dotację w wysokości 17.500 zł na wydanie książki Koszalin mojej młodości oraz na organizację wystaw Koszalin z okien i Ulicami Koszalina. Zadania te Biblioteka realizowała będzie z okazji 750-lecia Koszalina. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2015 rok wynosił będzie: plan dochodów 495.589.308,46 zł, plan wydatków 508.018.308,46 zł, deficyt nie ulega zmianie i wynosił będzie 12.429.000,0 zł.