Protokół Nr V/ 42 /15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16.11.2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4. Hanna Iwaniuk Członek Zarządu 5. Adam Kaczmarek Członek Zarządu 6. Sekretarz Powiatu Jacek Hillebrand 7. Skarbnik Powiatu Anna Królikowska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Punkt 1 Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Pan Wojciech Rychlik stwierdzając kworum. Punkt 2 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu. 4. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. 5. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi w sprawie przekazania działki o numerze ewidencyjnym Ne 11/1 przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli, właścicielem której jest Powiat
Zduńskowolski w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016. 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025. 8. Uchwały budżetowe. 9. Sprawy różne. 10. Wnioski Członków Zarządu. 11. Zakończenie posiedzenia. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) zatwierdził porządek obrad. Punkt 3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) zatwierdził protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu. Punkt 4 Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. Opinia prawna: Nie podlega opinii. Opinia Skarbnika Powiatu: Uzyskane wyniki finansowe za 9 m-cy 2015 roku ocenione przez wydział merytoryczny powinny być podstawą po do oceny przewidywanego wykonania całego roku 2015, a po drugie skutków tego, na płynność jednostki. Związane jest to przede wszystkim z faktem, iż wynik na podstawowej działalności jednostki (ujemny) przekroczył już osiągnięty w tym zakresie w roku 2014, a złożony wniosek 14 października o dokonanie przesunięć kontraktu i przekazanie środków przez NFZ nie
spowoduje radykalnej poprawy. Zaznaczyć należy, iż pogorszenia płynności po 9 m-cach br. wyraża się spadkiem gotówki z początkiem okresu i poziomu 889.262,79 zł do poziomu 196.127,63 zł. (z tego ograniczone możliwości dysponowania 98.409,95 zł), powoduje, że stan gotówki określa, że na kwotę poniżej 100.000,00 zł. Główna Księgowa Pani Agnieszka Walocha omówiła wynik finansowy Szpitala za 9 miesięcy br. Prezes Szpitala Pani Barbara Kałużewska poinformowała, iż wykonanie kontraktu dało nadwykonania na kwotę 438 563 zł, natomiast niewykonania 393 152 zł. W realizacji kontraktu są to przede wszystkim pakiety onkologiczne. Podpisane już są aneksy na przełożenia i ponad 200 000 zł dostaniemy zwrotu. Świadczenia, które zostały nadwykonane w innych zakresach niż pakiet onkologiczny zostały uzupełnione niewykonaniami pakietów onkologicznych. Starosta Pan Wojciech Rychlik zwrócił się z zapytaniem do Pani Prezes odnośnie realnego wyniku planowanego na koniec roku dla działalności podstawowej. Prezes Szpitala Pani Barbara Kałużewska odpowiedziała, iż dla działalności podstawowej na koniec roku może być starta około 700 000 zł 800 000 zł, natomiast dla operacyjnej około 200 000 zł może mniej. Podpisane już są także aneksy na I półrocze 2016 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naczelnik Wydziału Merytorycznego Pani Magdalena Szymczak podsumowała, iż wynik finansowy Szpitala na działalności podstawowej jest strata 1 050 000zł, to bardzo wysoki wynik, biorąc pod uwagę przeliczenia na koniec roku bieżącego może wynieść nawet stratę - 1 700 000 zł. Jeśli chodzi o nadwykonania, jest to kwota prawie 600 000 zł, ale mieści się ona w 3% przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wydatkowane są również środki na badania profilaktyczne, które zlecił powiat. Na chwilę obecną termin został wydłużony do 15 grudnia bieżącego roku. Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska wyraziła opinię, iż to co się dzieje w Szpitalu istotnie wpływa na jego płynność finansową. Niepokazany jest kredyt
w kwocie 1 000 000 zł, który wpływa w tej chwili na wynik Spółki. Na ten moment poprawia płynność, jednak w granicach kilku miesięcy nie będzie mógł być spłacany, dlatego ta sytuacja będzie jeszcze poważniejsza, czyli sam wynik skutkuje ujawnieniem się braku pieniędzy. Główna Księgowa Pani Agnieszka Walocha wyjaśniła, iż pokazany jest kredyt z per saldem w przepływie środków pieniężnych, który się zmniejsza. Porównując analogiczny obraz poprzedniego roku, czyli o wrześniu 2014 roku, to strata była na poziomie - 1 080 648 zł, zobowiązania na poziomie 4 200 000 zł, kredyt wykorzystany na poziomie 997 000 zł. W tej chwili kredyt wykorzystany jest na poziomie 70 000 zł. Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki zwrócił się z pytaniem do Pani Prezes, odnośnie wyniku na bieżącej działalności, będzie strata na poziomie 802 000 zł, z czego będzie wynikało 300 000 zł poprawy wyniku. Prezes Szpitala Pani Barbara Kałużewska odpowiedziała, iż wynika to z nadwykonań po 9 miesiącach, a zostały jeszcze 3 miesiące. My już widzimy, że za październik, nadwykonania wzrosły, za co Narodowy Fundusz Zdrowia nam zapłaci. Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki wyraził obawę, iż przedstawiona jest sytuacja bieżąca do dnia dzisiejszego, jeśli dobrze patrzy się na wynik finansowy, to każdy zamykany miesiąc jest ze stratą. Sto parę tysięcy złotych miesięcznej starty, więc na koniec roku wyjdzie ponad 1 milion złotych. Prezes Szpitala Pani Barbara Kałużewska zauważyła, iż nie w każdym miesiącu jest taka sama wysokość wydatków. W związku z tym, że 2 onkologów odeszło i 2 lekarzy jeden na cały etat oraz drugi na ¾ etatu, w tej chwili tylko dyżurują. Nie ma wtedy kosztów, nie rozkładają się one równo co miesiąc, wydatki będą teraz trochę niższe oraz zwiększą się nadwykonania. W tej chwili, jeśli są przełożenia to wynik będzie na plusie o 20 000 zł.
Dyrektor Szpitala Pani Małgorzata Kabalska Stasiak podkreśliła, iż zostało już ograniczone wszystko, aby ograniczyć koszty, jednak nie da się ich całkowicie uniknąć. Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek zwrócił się do Pani Barbary Kałużewskiej z zapytaniem czy mogłaby przedstawić 3 5 decyzji z ostatnich pół roku, które zaważyły i jak wpłynęły na oszczędności Szpitala. Prezes Szpitala Pani Barbara Kałużewska zobowiązała się przygotować odpowiedź pisemną, aby podać dokładne dane. Etatowy Członek Zarządu Pan Feliks Pacewicz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie w jakich godzinach prowadzone są rehabilitacje na oddziale rehabilitacji. Prezes Szpitala Pani Barbara Kałużewska oznajmiła, iż oddział rehabilitacji jest zupełnie inaczej rozliczany, ponieważ pracuje turnusowo. Jeżeli pod koniec miesiąca przyjęci zostają pacjenci na turnus na 3 tygodnie, to nie rozliczony zostanie w bieżącym miesiącu tylko dopiero w przyszłym. Jest także rehabilitacja dzienna prowadzona od godziny 8:00-18:00, od poniedziałku do piątku oraz w sobotę pracuje jeszcze jeden rehabilitant na oddziale rehabilitacji, ponieważ taki jest wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia. Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek zapytał Dyrektora Szpitala Pana Roberta Florczaka, które z usług w Szpitalu typu sprzątania, jedzenie są zlecane firmom zewnętrznym. Dyrektor Szpitala Pan Robert Florczak poinformował, iż żywienie, pranie i sprzątanie jest zlecane poprzez podpisanie umowy w drodze przetargu. Dyrektor Szpitala Pani Małgorzata Kabalska Stasiak uzupełniła wypowiedź Pana Roberta Florczaka, informując, iż w taki sposób wyłaniana jest także firma do przewozu odpadów medycznych, które wymagają specjalistycznego sprzętu oraz wywóz śmieci.
Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek zadał pytanie o ilość osób wydelegowanych do sprzątania. Dyrektor Szpitala Pan Robert Florczak odpowiedział, iż Szpital rozlicza z efektu pracy. Nie wiadomo ile osób pracuje, ponieważ tym zajmuje się kierowniczka pracowników z tej firmy, która rozdziela im pracę. Prezes Szpitala Pani Barbara Kałużewska poinformowała, iż jest to około 80 pracowników, gdyż są to usługi całodobowe 7 dni w tygodniu. Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek poinformował, iż doszły do niego słuchy o rozliczaniu się z pracownikami przez firmy zewnętrzne za wykonanie pracy, które jest poniżej standardu, zazwyczaj są to umowy zlecenie, ze stawką 5 zł za godzinę, nie ma wtedy zabezpieczenia chorobowego. Moim zdaniem powinno się zatrudnić tych pracowników na normalną umowę o pracę, choć za najniższa krajową, rezygnując z wybierania firm zewnętrznych. Trzeba przeanalizować te koszty i spróbować pomóc tym ludziom i może kosztem zysku tej firmy ludzie by mogli dostać normalne umowy o pracę. Prezes Szpitala Pani Barbara Kałużewska poinformowała, iż w takiej sytuacji koszty są znacząco wyższe, zakup samego sprzętu bardzo dużo kosztuje. Dyrektor Szpitala Pan Robert Florczak zauważył, iż intencje są oczywiste, jednak ten zysk nie wystarczy, aby pokryć koszty umów i zakupu sprzętu. Wiadomo nie jest przyjemne wysłuchiwać tych ludzi oraz ich próśb o interweniowanie w tej sprawie. Była już prowadzona rozmowa z dyrektorem tej firmy, który mówił, że mają takie mechanizmy, przystępują do przetargu, wygrywają i my nie mamy na to wpływu. Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek zaproponował, aby dodać dodatkowe kryterium przetargowe, w którym umieścić należy warunek wymagany umowa o pracę. Dyrektor Szpitala Pan Robert Florczak poinformował, iż taka sama sytuacja jest przy przetargu o żywienie, do którego przystępuje jedna firma, bo nikt inny nie jest
w stanie osiągnąć tak niskich cen w ofercie. Nie sądzę, by ktoś w ogóle się zgłosił przy takim przetargu. Starosta Pan Wojciech Rychlik powiadomił, iż planuje się wprowadzić minimalną stawkę godzinową i cała sytuacja może się odmienić. Natomiast należy zwrócić uwagę na jedną rzecz, iż trzeba zmniejszyć koszty o milion złotych w Szpitalu. Prezes Szpitala Pani Barbara Kałużewska poinformowała, iż wszystkie umowy cywilno-prawne od 1 stycznia są oskładkowane. Hanna Iwaniuk wyraziła zdanie, iż sprawiedliwość społeczna jest ważnym tematem i wszyscy by chcieli, aby każdy, kto zarabia najmniej zarobił więcej i ten, kto zarabia za dużo zarabiał mniej. Pani Hanna wyraziła współczucie dla tych, kto musi realizować obowiązki za tak małe pieniądze. Jednak nie realizujemy zadań polegających na doprowadzeniu najbardziej sprawiedliwych stosunków pracy, chociaż w zakresie wysokości wynagrodzeń, ilości czasu i ciężkości pracy. Musimy martwic się, aby wynik finansowy Szpitala się zbilansował w zakresie kosztów i przychodów. Wicestarosta podkreślił, iż mamy inny problem, nie jesteśmy od tego, aby mieszać się w problemy firm zewnętrznych. Starosta Pan Wojciech Rychlik podkreślił, iż jest to problemem społecznym, gdyż zbyt niskie płace, które są utrzymywane w Państwie, powodują tego typu frustracje. Nie możemy sobie pozwolić na to, że zwiększymy koszty Spółki, bo sobie nie poradzimy z tym. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości zaproponowała, aby wykazać wydatki, które byłyby potrzebne do zmodernizowania oddziału ginekologicznego, aby coś więcej osiągnąć. Starosta Pan Wojciech Rychlik wyraził otwartość na takie propozycje, aby szukać rozwiązań.
Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek zwrócił się zapytaniem odnośnie radzenia sobie ze zmniejszeniem się urodzeń na porodówce, czy coś się zadziało w kwestii komunikacji. Dyrektor Szpitala Pani Małgorzata Kabalska Stasiak poinformowała, iż zostały opracowane ulotki, które już są przygotowane, tak jak poprosili Członkowie Zarządu. Wyszliśmy na zewnątrz z ulotkami, jest również w internecie informacja, całodobowo działa rentgen, całodobowo działa laboratorium. Staramy się promocję w każdy sposób czynić. Oddział ginekologii i położnictwa ma bardzo dużo pacjentów z Sieradza i okolic, widać już tę poprawę, ponieważ kiedyś byli tylko pacjenci ze Zduńskiej Woli. Starosta Pan Wojciech Rychlik zwrócił się z prośbą o przemyślenie różnych aspektów w celu dążenia do bilansowania się Spółki oraz przystąpić do projektu przebudowy Zduńskowolskiego Szpitala Sp. z o. o. Dyrektor Szpitala Pan Robert Florczak poprosił o wyrażenie zgody na nawiązanie kontaktu w celu zasięgnięcia pomocy publicznej przez firmę, która robiła ekspertyzę dla Term Uniejowskich. Starosta Pan Wojciech Rychlik wyraził zgodę na prośbę Pana Roberta Florczaka. Zarząd Powiatu jednogłośnie zapoznał się z informacją o stanie kondycji finansowej Szpitala za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. Punkt 5 Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi w sprawie przekazania działki o numerze ewidencyjnym Ne 11/1 przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli, właścicielem której jest Powiat Zduńskowolski w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Opinia prawna: Nie wnoszę uwag.
Opinia Skarbnika Powiatu: Nie wnoszę uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, jednostki organizacyjnej Powiatu Zduńskowolskiego, nieruchomość zabudowaną położoną w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15. Punkt 6 Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016. Skarbnik Powiatu Anna Królikowska przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016, a następnie skierował na komisje i sesję. Punkt 7 Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025. Skarbnik Powiatu Anna Królikowska przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025, a następnie skierował na komisje i sesję. Punkt 8 Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Anna Królikowska przedstawiła: 1/ projekty Uchwał Zarządu Powiatu: - w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/182/15 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015. - zmieniająca Uchwałę Nr V/6/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2015. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) podjął Uchwałę Nr V/183/15 zmieniająca Uchwałę Nr V/6/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2015. 2/ projekty Uchwał Rady Powiatu: - w sprawie zmian w UCHWALE NR III/28/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015 2025. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w UCHWALE NR III/28/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015 2025, a następnie skierował na komisje i sesję. - w sprawie zmian w UCHWALE NR III/29/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w UCHWALE NR III/29/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015, a następnie skierował na komisje i sesję. -w sprawie zmiany Uchwały Nr X/90/15 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów za ) pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr X/90/15 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a następnie skierował na komisje i sesję. Punkt 9 Sprawy różne: Spraw różnych nie zgłoszono. Punkt 10 Wnioski Członków Zarządu. Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono. Punkt 11 Zakończenie posiedzenia
Posiedzenie zakończył Starosta Pan Wojciech Rychlik. Na tym protokół zakończono. Starosta Wojciech Rychlik Przewodniczący Zarządu Marcin Łabędzki - Wicestarosta Feliks Pacewicz Członek Zarządu Hanna Iwaniuk Członek Zarządu Adam Kaczmarek Członek Zarządu Protokołowała: E. Jankowska