DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 1950 UCHWAŁA NR XVI/84/16 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na dstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wiatowym (Dz. U. z 2015 r. z. 1445, zm.: Dz. U. z 2015 r. z. 1045 i z. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. z. 885, z. 938, z. 1646, z 2014 r. z. 379, z. 911, z. 1146, z. 1626, z. 1877, z 2015 r. z. 238, z. 532, z. 1045, z. 1117, z. 1130, z. 1189, z. 1190, z. 1269, z. 1358, z. 1513, z. 1854, z. 1890, z. 2150) Rada Powiatu w Skierniewicach uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu uchwalone w 2 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok o kwotę 1.366.662 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 366.662 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł. 2. Dochody budżetu wynoszą 19.314.599 zł, 1) dochody bieżące w wysokości 18.001.208 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 1.313.391 zł. 3. Wprowadza się w tabeli nr 1 pn. Dochody wiatu na 2016 rok do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W 3 pkt 3 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok zwiększa się planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na dstawie rozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 918.653 zł, które wynoszą 2.675.125 zł i wprowadza się w tabeli nr 4 pn. Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na dstawie rozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu uchwalone w 4 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok o kwotę 1.244.727 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36.840 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.207.887 zł. 2. Wydatki budżetu wynoszą 20.389.091 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości 15.920.353 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.468.738 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 1950 3. Wprowadza się w tabeli nr 5 pn. Wydatki wiatu na 2016 rok do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się w tabeli nr 5a pn. Zadania inwestycyjne na 2016 rok do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały. 4. 6 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok otrzymuje brzmienie: 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.074.492 zł, który zostanie kryty przychodami chodzącymi z wolnych środków w kwocie 629.882 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 444.610 zł. 5. Wprowadza się w 7 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok: 1) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 223.915 zł, które wynoszą 1.496.917 zł; 2) zmniejsza się rozchody o kwotę 101.980 zł, które wynoszą 422.425 zł; 3) wprowadza się w tabeli nr 8 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 6. 8 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na: 1) krycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 410.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 465.000 zł,. 7. 1. W 10 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok w punkcie 1 kwotę 1.188.735 zł zastępuje się kwotą 1.224.900 zł. 2. Załącznik pn. Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek sza sektora finansów publicznych w 2016 roku do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 8. Wprowadza się w tabeli nr 10 pn. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gosdarki wodnej w 2016 roku do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Wprowadza się w tabeli nr 11 pn. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wiatowi w 2016 roku do uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. 10. 14 uchwały nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok otrzymuje brzmienie: 14. W zakresie wykonywania budżetu uważnia się Zarząd Powiatu w Skierniewicach do: 1) zaciągnięcia w 2016 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł; 2) zaciągnięcia w 2016 roku kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wiatu do wysokości 444.610 zł; 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu wiatu. 11. Wykonanie uchwały wierza się Zarządowi Powiatu w Skierniewicach.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 1950 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem djęcia i dlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Teresa Jędraszek
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 1950 Załącznik do uchwały nr XVI/ 84/16 Rady Powiatu w Skierniewicach z dnia 30 marca 2016 roku ZMIANY W DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU Kwota dotacji (w zł) Dział Rozdział Treść dmiotowej celowej przedmiotowej I. Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicz. (+, -) (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 8 852 85204 Starostwo w Grodzisku Maz. -13.835 0 852 85204 Starostwo w Łowiczu 39.840 852 85204 Starostwo Łódź-Wschód 20.000 852 85204 Starostwo w Rawie Mazow. 23.760 852 85204 Starostwo w Piasecznie 12.000 852 85204 Starostwo w Zgierzu 7.920 852 85204 Starostwo w Brzezinach 7.920 852 85204 Starostwo w Żyrardowie 36.000 852 85204 Urząd Miasta Skierniewice 51.600 852 85204 Starostwo w Kutnie 33.144 852 85204 Urząd Miasta Łódź 7.920 853 85311 Urząd Miasta Skierniewice 9.864 853 85311 Starostwo w Rawie Mazow. 4.932 853 85333 Urząd Miasta Skierniewice +50.000 800.000 921 92116 Urząd Miasta Skierniewice 40.000 921 92118 Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta 130.000 w Lipcach Reymontowskich Razem 130.000 +36.165 1.094.900 II. Jednostki sza sektora finansów Nazwa zadania publicznych 755 75515 Nieodpłatna moc prawna 59.946 851 85195 Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000 i innym uzależnieniom 853 85395 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 5.000 Razem 130.000 74.946 OGÓŁEM (I+II) +36.165 1.169.846
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 1950 TABELE DO UCHWAŁY NR XVI/ 84/16 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU ZMIANY W DOCHODACH POWIATU NA 2016 ROK Tabela nr 1 Dochody realizow. w drodze Dochody Dochody z zakresu na zadania bieżące ogółem w drodze umów lub majątkowe dochody z przekszt. środki na admin. bieżące Dział Źródła dochodów (6+7+ umów lub rozumień 14+15) daży użytkow. i środki z udzia- (12+13+ ze sprze- prawa dotacje inwestycje (5+11) rządow. realizow. 8+9+10) własne rozumień i in. zad. z udziałem z organami z jednostk. majątku wieczyst. przezn. na łem zlecone środków w prawo inwestycje środków admin. samorządu ustawami unijnych własności unijnych rząd. terytor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 600 Transrt i łączność +1.000.000 +1.000.000 +1.000.000 6300 Dotacja celowa otrz. z tyt. mocy finans. udzielanej między jedn. samorz. teryt. na +1.000.000 +1.000.000 +1.000.000 dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gosdarka mieszkaniowa +230.046 +230.046 +230.046 0800 Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości d inwestycje celu publicznego +230.046 +230.046 +230.046 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niesiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich borem +20.543 +20.543 +20.543 756 0010 Wpływy z datku dochodowego od osób +20.543 +20.543 +20.543 fizyczn. 758 Różne rozliczenia +189.784 +189.784 +189.784 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa +189.784 +189.784 +189.784 801 Oświata i wychowanie +675 +675 +675 0970 Wpływy z różnych dochodów +675 +675 +675 852 Pomoc słeczna -95.266-95.266 +6.961-102.227 2320 dotacje celowe otrzymane z wiatu na zadania bieżące realizowane na dstawie rozumień (umów) między jednostkami samorz. terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i wiatów na rzecz innym jednostek samorz. terytorialnego oraz związków gmin, związków wiatowo -102.227-102.227-102.227 +6.961 +6.961 +6.961 w złotych
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1950 gminnych lub związków wiatów na dofinans. zadań bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza +20.880 +20.880 +20.880 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu mocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz. terytor. na dofinansow. własnych zadań bieżących +20.880 +20.880 +20.880 Ogółem +1.366.662 +366.662 +448.009-81.347 +1.000.000 +1.000.000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 1950 Tabela nr 2 ZMIANY W DOTACJACH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK Klasyfikacja budżetowa Zmiany Kwota Nazwa jednostki przekazującej dotację Dział Rozdział w złotych Urząd Gminy w Głuchowie (zad. inwest.) 600 60014 +1.000.000 1.000.000 Urząd Gminy w Słupi (zad. inwest.) 600 60014 313.391 Starostwo w Grójcu 852 85201 +49.602 235.570 Starostwo w Kaliszu 852 85201 +2.067 39.261 Starostwo w Łowiczu 852 85201 +4.136 78.523 Starostwo w Zgierzu 852 85201 +8.273 157.047 Starostwo w Namysłowie 852 85201 +6.205 117.785 Starostwo w Białobrzegach 852 85201 +2.067 39.261 Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 852 85201 +6.205 117.785 Starostwo w Poddębicach 852 85201 +2.068 39.262 Starostwo w Nowej Soli 852 85201-154.032 31.935 Starostwo w Kole 852 85201 +4.136 78.523 Starostwo w Lęborku 852 85201 +2.067 39.261 Starostwo w Zgorzelcu 852 85201 +8.273 157.047 Starostwo wiatowe w Tarnowskich Górach 852 85201-37.193 0 Starostwo w Tomaszowie Mazowieckim 852 85204 12.000 Starostwo w Łowiczu 852 85204 19.920 Urząd Miasta Gliwice 852 85204 24.000 Starostwo w Żyrardowie 852 85204 24.000 Starostwo w Grójcu 852 85204 12.000 Urząd Miasta w Skierniewicach Starostwo w Sochaczewie 852 852 85204 85204-6.101 105.674 12.000 Urząd Gminy w Bolimowie 854 85406 +1.920 1.920 Urząd Gminy w Głuchowie 854 85406 +3.600 3.600 Urząd Gminy w Godzianowie 854 85406 +1.680 1.680 Urząd Gminy w Kowiesach 854 85406 +1.680 1.680 Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich 854 85406 +1.680 1.680 Urząd Gminy w Makowie 854 85406 +3.600 3.600 Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie 854 85406 +1.680 1.680 Urząd Gminy w Skierniewicach 854 85406 +3.600 3.600 Urząd Gminy w Słupi 854 85406 +1.440 1.440 Razem +918.653 2.675.125
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 1950 ZMIANY W WYDATKACH POWIATU NA 2016 ROK Tabela nr 3 Dział, Rozdz. Nazwa Wydatki ogółem (4+13) Zmiany Razem wydatki bieżące (5+8+9+ 10+11+12) Wydatki jednostek budżetowych Razem (6+7) wynagr. i składki od nich naliczane wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na progr. z udział. środków U.E. Poręczenia i gwarancje Obsługa długu Razem wydatki majątkowe (14+16+17) inwestycje i zakupy inwestyc. w tym na programy z udziałem środków U.E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 600 Transrt i łączność +1.207.88 7 +1.207.887 +1.207.887 60014 Drogi publiczne wiatowe +1.207.88 +1.207.887 +1.207.887 7 801 Oświata i wychowanie +675 +675 +675 +675 80120 Licea ogólnokształcące +675 +675 +675 +675 852 Pomoc słeczna -13.835-13.835-13.835 85204 Rodziny zastępcze -13.835-13.835-13.835 Pozostałe zadania w zakresie lityki słecznej 853 +50.000 +50.000 +50.000 85333 urzędy pracy +50.000 +50.000 +50.000 Ogółem 1.244.727 +36.840 +675 +675 +36.165 +1.207.887 +1.207.887 zakup i objęc. akcji i udziałów złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 1950 Tabela nr 3a ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Dział, Rozdz. Nazwa zadania (+, -) Łączne koszty finansowe Plan 2016 r. z tego źródła finansowania: Zmiany Po dochody własne (+, -) (+, -) kredyty, Jednostka dotacje z budż. pań. Środki z Unii Eur. inne źródła życzki organizac. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.408.738 4.408.738 3.095.347 +1.000.0 1.313.391 600 Transrt i łączność +1.207.887 +1.207.887 +207.887 00 60014 Drogi publiczne wiatowe 4.408.738 4.408.738 3.307.347 +1.000.0 1.313.391 +1.207.887 +1.207.887 +207.887 00 Przebudowa drogi wiatowej nr 1320E Borysław 764.369 764.369 450.978 313.391 Starostwo Słupia Krosnowa w miejscowości Winna Góra Przebudowa drogi wiatowej nr 1316E Pod Borem Wilkowice Kwasowiec Raducz Jeruzal na odcinku Pod Borem - Wysokienice Przebudowa drogi wiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów Projekt Przebudowa drogi wiatowej nr 1326E Miedniewice - Bolimów na odcinku od Bolimowa do granicy z wiatem żyrardowskim Projekt zamienny do projektu Przebudowa drogi wiatowej nr 1319E o ciąg pieszo rowerowy Maków Skierniewice w zakresie ciągu pieszo rowerowego na ścieżkę rowerową oraz szerzenie jezdni na odcinku ok. 2.500 mb Zakupy inwestycyjne piła spalinowa, itp. +814.140 1.314.140 +814.140 1.314.140 +464.140 964.140 +350.00 0 +335.747 2.212.229 +335.747 2.212.229-314.253 1.562.229 +650.00 0 realizująca program lub koord. wyk. prog. 350.000 Starostwo 650.000 Starostwo 60.000 60.000 60.000 Starostwo +48.000 48.000 +48.000 48.000 +48.000 48.000 Starostwo +10.000 10.000 +10.000 10.000 +10.000 10.000 Starostwo 750 Administracja publiczna 60.000 60.000 60.000 75020 Starostwa wiatowe 60.000 60.000 60.000 Zakupy inwestycyjne 30.000 30.000 30.000 Starostwo
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 1950 sprzęt komputerowy, programy, kserokopiarki Dokumentacja projektowa dla zadania Głęboka modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Starostwa go w Skierniewicach wraz z wymianą wysażenia na energooszczędne 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Starostwo OGÓŁEM +1.207.887 4.468.738 +1.207.887 4.468.738 +207.887 3.155.347 +1.000.0 00 1.313.391
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 1950 Tabela nr 4 ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU W 2016 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł 1 2 3 4 5 Przychody ogółem -223.915 1.496.917 1. Planowane do zaciągnięcia kredyty na rynku krajowym 952-1.276.222 444.610 2. Przychody z innych źródeł (wolne środki) 950 +1.052.307 1.052.307 Rozchody ogółem -101.980 422.425 1. Spłata krajowych kredytów 992-101.980 422.425
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 1950 Tabela nr 5 ZMIANY W DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKACH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2016 ROKU I. Dochody Kwota Dział Paragraf Źródło dochodów w złotych 900 Gosdarka komunalna i ochrona środowiska 49.000 0690 Wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska 49.000 Ogółem 49.000 II. Wydatki w złotych Wydatki ogółem Dział wydatki bieżące wydatki jedn. budż., wydatki majątkowe inwestycje i zakupy Nazwa Rozdz. wydatki na zad. statutowe inwestycyjne Po Zmiany (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 020 Leśnictwo 10.000 10.000 10.000 02001 Gosdarka leśna 10.000 10.000 10.000 Srządzanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 10.000 10.000 10.000 750 Administracja publiczna +95.000 132.000 +95.000 132.000 +95.000 132.000 75020 Starostwa wiatowe +95.000 98.000 +95.000 98.000 +95.000 98.000 Udział pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 3.000 3.000 3.000 w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska Wymiana okien +95.000 95.000 +95.000 95.000 +95.000 95.000 75095 Pozostała działalność 34.000 34.000 34.000 Edukacja ekologiczna 1.000 1.000 1.000 Ekspertyzy, analizy i opinie na trzeby ochrony środowiska 33.000 33.000 33.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000 2.000 2.000 92195 Pozostała działalność 2.000 2.000 2.000 Zakup nagród w konkursach ekologicznych 2.000 2.000 2.000 Ogółem +95.000 144.000 +95.000 144.000 +95.000 144.000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 1950 Tabela nr 6 ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POWIATOWI W 2016 ROKU w złotych Klasyfikacja budżetowa Zmiany Treść Po Dział Rozdział Paragr. (-,+) 1 2 3 4 5 6 700 Gosdarka mieszkaniowa 0 101.000 70005 Gosdarka gruntami i nieruchomościami 0 101.000 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie -100.952 48 i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości +100.952 100.952 OGÓŁEM 0 101.000