RAPORT ZA ROK 2013 Richter Med S.A. w upadłości likwidacyjnej ul. Działkowa 115 02-234 Warszawa
Spis treści: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej.4 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe Richter Med S.A....7 III. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Richter Med S.A....9 IV. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny...10 V. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 11 VI. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. 12 2
VII. Stanowisko zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 12 VIII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym..12 IX. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań..12 X. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 13 XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty...13 3
I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Podmiot dominujący Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Forma prawna: Kraj: Siedziba Richter Med Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej Richter Med S.A. w upadłości likwidacyjnej Spółka Akcyjna Polska Warszawa Adres Ul. Działkowa 115 Telefon / Faks (22) 444 97 00/ (22) 444 97 01 Adres strony internetowej http://www.richtermed.pl REGON 142145694 NIP 522-293-75-14 KRS Zarząd 0000379658, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Syndyk Masy Upadłości-Marcin Krzemiński Paweł Richter Prezes Zarządu Richter Med S.A. na dzień sporządzenia raportu nie jest już dystrybutorem firmy Hill Rom Inc. ani dystrybutorem sprzętu medycznego. Kontrakt 3 letni podpisany w dniu 07.01.2013 został jednostronnie rozwiązany z naruszeniem wielu postanowień umowy powodując konieczność podjęcia przez Zarząd decyzji o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej w związku z brakiem zgody Hill Rom na układ. Spółka nie prowadzi już podstawowej działalności statutowej związanej z dystrybucją sprzętu medycznego. Po złożeniu przez Spółkę Richter Med S.A. wniosku o upadłość likwidacyjną z dniem 31 lipca 2013 r., w dniu 16.10.2013 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Richter Med S.A. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika( sygn.akt GU 212/13) 4
Podmiot zależny Nazwa (firma): RM K 77 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Nazwa skrócona: RM K 77 Sp. z o.o. Sp. k. Forma prawna: Komplementariusz: Komandytariusz: Komandytariusz: Kraj: Siedziba: Adres: spółka komandytowa K 77 Sp. z o.o. Richter Med S.A. w upadłości likwidacyjnej Towarzystwo Leasingowe K4 TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A. Polska Tychy ul. Mikołowska 93, 43-100 Tychy Telefon / Faks: (32) 781 09 86 REGON: 242902169 NIP: 646-292-77-28 KRS: Sposób reprezentacji: 0000417356, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VII Wydział Gospodarczy Uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz, tj. K 77 Sp. z o.o., gdzie prezesem jednoosobowego zarządu jest Pan Arkadiusz Chmielarski Głównym przedmiotem działalności RM K 77 Sp. z o.o. Sp. k. jest realizacja sprzedaży sprzętu medycznego w dużych pakietach wymagających zaangażowania kapitałowego komplementariusza oraz wiedzy i kompetencji przy obsłudze tego typu inwestycji komandytariusza. Dodatkowo Spółka może, dzięki dostępności kapitału, przystępować do wszelkich kontraktów mogących przynieść dodatkowe zyski dla komandytariusza, w tym także związane z eksportem. Podmiot zależny 5
Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Forma prawna: Kraj: Siedziba Adres RMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RMD Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Warszawa ul. Działkowa 115, 02-234 Warszawa Telefon / Faks (22) 444 97 80/ (22) 444 97 01 Adres poczty elektronicznej rmd@rmd.med.pl Adres strony internetowej http://www.rmd.med.pl REGON 142395847 NIP 529-178-12-45 KRS 0000363748, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Głównym przedmiotem działalności RMD Sp. z o.o. jest dystrybucja wyrobów medycznych jednorazowego użytku. 6
II. Wybrane jednostkowe dane finansowe Richter Med S.A. w upadłości likwidacyjnej Rok obrotowy Spółki Richter Med w upadłości likwidacyjnej trwa od 1.01.2012 r. do 30.09.2013 r. Aaaaa Wybrane dane finansowe Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 kwartały 2012 okres 01-01- 2012 31-12-2012 1, 2,3 kwartał 2013 okres 01-01- 2013 30-09-2013 3 kwartał 2013 okres 01-10- 2013 31-12-2013 10 kwartałów 2013 okres 01-01- 2012 31-12-2013 [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] 8 726 336 10 268 355 20 272 10 288 627 Koszty działalności operacyjnej 13 278 528 16 696 390 46 572 16 742 962 Amortyzacja 318 947 491 150 0 491 150 Zysk (strata) ze sprzedaży (4 552 192) (6 428 035) (26 300) (6 703 781) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 822 262) (9 991 754) (26 300) (10 475 530) Przychody finansowe 52 354 108 040 1 290 109 331 Koszty finansowe 430 288 454 451 0 454 451 Zysk (strata) brutto (5 200 196) (10 338 165) (25 010) (10 363 175) Zysk (strata) netto (5 200 196) (10 338 165) (25 010) (10 363 175) Stan na dzień 31.12.2013 31.12.2012 [w zł] [w zł] A. AKTYWA TRWAŁE 2 868 548 5 573 718 I. Wartości niematerialne i prawne 859 000 1 000 181 II. Rzeczowe aktywa trwałe 620 323 1 748 751 III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 1 389 226 815 726 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 2 009 060 MAJĄTEK OBROTOWY 4 403 752 11 296 227 I. Zapasy 3 209 894 4 048 680 II. Należności krótkoterminowe 1 140 533 6 774 659 III. Krótkoterminowe aktywa 53 325 124 306 7
finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 124 306 0 348 582 Aktywa Razem 7 272 300 16 869 945 Stan na dzień 31.12.2013 31.12.2012 [w zł] [w zł] Kapitał (10 387 336) (3 504 783) Kapitał akcyjny 2 900 000 2 900 000 Rezerwy na zobowiązania 0 18 818 Zobowiązania długoterminowe 1 216 545 1 353 421 Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne Rozlicz. Międzyokresowe i przyszłych okresów 14 883 545 18 953 427 0 49 062 Pasywa razem 7 272 300 16 869 945 III. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Richter Med. S.A. w upadłości likwidacyjnej Wobec braku przekazania niezbędnych danych finansowych: brak bieżących danych 8
9
10
IV. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny W opinii Zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. V. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe czwarty kwartał nie przyniósł żadnych zdarzeń. VI. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W związku ze zdarzeniami opisanymi powyżej Spółka nie podejmowała żadnych działań w obszarze rozwoju działalności. VII. Stanowisko zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Syndyk Masy Upadłości Spółki Richter Med. S.A. informuje, iż do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego nie publikowano prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy,ze względu na działania prowadzące jedynie do likwidacji masy Spółki. 11
VIII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wskazano w pkt I Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej niniejszego raportu kwartalnego. IX. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Richter Med S.A. w upadłości likwidacyjnej i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. X. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu: Nazwa Liczba akcji Liczba głosów Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów Procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Anna Richter 2 471 450 2 471 450 85,22% 85,22% Pozostali 428 550 428 550 14,78% 14,78% Razem 2 900 000 2 900 000 100,00% 100,00% 12
XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień 31.12.2013 r. w Richter Med S.A. w upadłości były zatrudnione 5 osób na pełen etat. Paweł Richter Prezes Zarządu 13