NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Środki pieniężne Towary Zobowiązania Fundusze Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Według ceny nabycia lub otrzymania Wskazuje się wartości nominalne Przyjmuje się wg cen zakupu Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty Wycenia się wg wartości nominalnej b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Nie dotyczy spowodowana zmianami c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników Nie dotyczy a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 98 64 98 64 wodnej 25 946,12 25 946,12 3. urządzenia techniczne i maszyny 7 677,15 7 677,15 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 314 454,98 38 786,98 702,09 23 922,49 328 617,38 Razem 446 718,25 38 786,98 702,09 23 922,49 460 880,65 Strona 1 z 9
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Amortyzacja za Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie początek roku (netto) koniec roku (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 11 248,15 2 307,00 13 555,15 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 291 968,36 303 216,51 46 426,67 48 733,67 23 922,49 23 922,49 314 472,54 328 027,69 c. Grunty użytkowane wieczyście Powierzchnia m2 Wartość Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1 644,00 1 644,00 98 64 98 64 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 98 64 98 64 wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 98 64 98 64 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 28 261,90 534,93 28 796,83 Razem 28 261,90 534,93 28 796,83 Strona 2 z 9
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja początek roku (netto) (netto) koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne 28 098,32 698,51 28 796,83 Razem 28 098,32 698,51 28 796,83 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe Nie dotyczy #ARG! c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem #ARG! h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku początek roku początek roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 3. środków od ZUS 164 977,57 5 615,58 182 447,61 10 988,06 164 977,57 5 615,58 182 447,61 10 988,06 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności 18 499,00 24 84 18 499,00 24 84 Razem 189 092,15 218 275,67 189 092,15 218 275,67 Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku początek roku początek roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 24 035,29 2 944,00 88 567,52 7 82 24 035,29 2 944,00 88 676,19 7 82 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań 1 103,03 168,67 1 103,03 168,67 Razem 28 082,32 96 556,19 28 082,32 96 664,86 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu 513,08 21 330,03 wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i 513,08 1 330,03 osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły początek roku 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 22 787,09 38 762,61 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe 233,74 Suma 233,74 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku prac.fizyczni 1,50 Specjaliści 10,75 Administracja 11,75 Ogółem 24,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie N/D Strona 5 z 9
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej OPP 1 063 025,82 Składki brutto określone statutem 33 787,50 Usługi medyczne 515 800,70 Darowizny 14 949,40 Dotacje 471 525,72 OPP 1 % 12 032,02 Zysk nadzwyczajny 233,74 Pozostałe przychody w tym odsetki bankowe zwrot dotacji PFRON 28 992,03 2 191,19 14 295,29 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 248 925,30 Turnusy rehabilitacyjne.warsztaty 94 564,00 jne Usługi medyczne Kursy języka migowego Imprezy integracyjne 31 34 113 97 9 051,30 Przychody z działalności gospodarczej Sprzedaż aparatów i akcesoriów Szkolenia,wykłady Sprzedaż usług ( najem ) 1 078 177,15 437 759,48 6 55 633 867,67 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 9
a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 239 127,45 Amortyzacja 16 142,80 Zużycie materiałów i energii 63 186,59 Usługi obce 242 037,55 Wynagrodzenia 685 294,79 Podatki i opłaty 29 551,80 Ubezpieczenia społeczne i inne 117 240,59 pozostałe koszty rodzajowe 46 061,21 Pozostałe koszty operacyjne 39 612,12 Koszty finansowe w tym odsetki bankowe 7 60 w tym odsetki 7 60 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 248 909,04 ja Amortyzacja 50 Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty 36 098,19 101 601,57 586,00 Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne Pozostałe koszty rodzajowe 77 377,42 6 647,90 26 097,96 Koszty działalności gospodarczej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne Pozostałe koszty rodzajowe Koszt własny sprzedaży aparatów 835 553,04 32 789,38 189 995,06 76 732,00 42 178,86 261 794,80 51 194,08 3 443,80 177 425,06 Strona 7 z 9
b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne koszt własny sprzedaży apar.słuch. c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku a. zwiększenia - z zysku 453 128,23 66 538,74 66 538,74 - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty podatek 2. koniec okresu 519 666,97 Strona 8 z 9
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej i gospodarczej w tym: Działalność statutowa nieodpłatna Kowal Krzysztof. 66 538,74 Mleczko Halina. -176 101,63 Bazak Arkadiusz. Działalność statutowa odpłatna 16,26 Cieślik Mirosława Działalność gospodarcza 242 624,11 Herzog Marek. Moroz Ryszard Magiera Daniel Sośnicka Barbara Jaguś Mirosław Gabor Longin Grzymska Agnieszka.......... Zobowiązania związane z działalnością statutową: początek roku Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia Nie dotyczy 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Strona 9 z 9