Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2015 rok Sesja Rady Powiatu 19 maja 2016 r. 1
DOCHODY Plan dochodów wynosił 63.207.923,39 zł Dochody wykonano w wysokości 63.250.022,55 zł tj.100,07% W tym: dochody bieżące w wysokości 54.961.553,80 tj.100,21 % dochody majątkowe w wysokości 8.288.468,75 tj.99,15 % Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2015 rok - Sesja Rady Powiatu 19 maja 2016 r. 2
DOCHODY ŹRÓDŁA DOCHODÓW Subwencje 30 993 487,00 49,0% Dotacje na zadania zlecone 7 046 019,13 11,1% Udziały w podatku PIT i CIT 10 424 841,80 16,5% Dotacje ze środków budżetu UE 1 273 711,27 2,0% Pozostałe dochody 5 223 494,60 8,3% Dochody majątkowe 8 288 468,75 13,1% 3
DOCHODY ŹRÓDŁA DOCHODÓW Dochody majątkowe 13,1% Subwencje 49,0% Pozostałe dochody 8,3% Dotacje ze środków budżetu UE 2,0% Udziały w podatku PIT i CIT 16,5% Dotacje na zadania zlecone 11,1% 4
WYDATKI Plan wydatków wynosił 68.327.849,55 zł Wydatki wykonano w wysokości 65.329.247,66 zł tj.95,61% W tym: wydatki bieżące w wysokości 48.855.787,73 zł tj.96,15 % wydatki majątkowe w wysokości 16.473.459,93 zł tj.94,04 %, co stanowi 25,22 % wydatków ogółem. 5
WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Oświata 26 011 144,95 53,2% Administracja 7 108 074,33 14,5% Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, inne zadania polityki społecznej 8 689 275,71 17,8% Bieżące utrzymanie dróg 1 969 029,84 4,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 624 400,67 7,4% Pozostałe wydatki bieżące 1 453 862,23 3,0% 6
WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Oświata 53,2% Administracja; 14,5% Pozostałe wydatki bieżące; 3,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 7% Bieżące utrzymanie dróg 4.0% Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i inne zadania polityki społecznej; 17,8% 7
WYDATKI WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 16.473.459,93 zł., co stanowi 25,22 % wydatków ogółem. 8
WYDATKI WYDATKI MAJĄTKOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA pomoc finansowa od gmin dwie dotacje z NPPDL dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) subwencja uzupełniająca z Min. Infrastruktury i Rozwoju dotacja z Min. Sportu i Turystyki dotacja z WFOŚiGW 1 757 879,29 zł., 3 488 687,00 zł., 92 548,00 zł., 1 980 583,00 zł., 640 000,00 zł., 19 994,20 zł. Razem środki zewnętrzne na finansowanie wydatków majątkowych wynoszą 7 979 691,49 zł. tj. 48,44 %. Środki powiatu 8 493 768,44 zł tj.51,56 % 9
WYDATKI STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Pozostałe 430 624,84zł 2,61% Infratruktura drogowa 12 563 274,08zł 76,26% Służba zdrowia 740 000 zł. 4,49% Inwestycje oświatowe 2 739 561,01zł. 16,63% 10
INFRASTRUKTURA DROGOWA Droga nr 2632 W Gniazdowo Chmielewo - Prosienica 4.255.674,88 zł. 11
INFRASTRUKTURA DROGOWA Droga nr 2608W Andrzejewo Jabłonowo Leśniewo Szulborze Zuzela i droga nr 2618 W Szulborze Wielkie Uścianek Dębianka 2.832.356,92 zł. 12
INFRASTRUKTURA DROGOWA Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Mianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2608 Andrzejewo Jabłonowo Leśniewo Szulborze - Zuzela 3.230.510,27zł. 13
INFRASTRUKTURA DROGOWA Budowa ronda w m.nieskórz w ciągu drogi powiatowej nr 2655 W - 1.176.339,61 zł. 14
INFRASTRUKTURA DROGOWA Droga nr 2631 W i droga nr 2630 W chodniki i zjazdy w m.stary Lubotyń 223.028,05 zł. 15
INWESTYCJE OŚWIATOWE Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej (II etap) 2.323.597,77 zł. 16
INWESTYCJE OŚWIATOWE Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie 193.251,50 zł. 17
INWESTYCJE OŚWIATOWE Remont klatki schodowej i korytarza w Bursie Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej na II piętrze 100.000,00 zł. 18
SŁUŻBA ZDROWIA Z budżetu Powiatu udzielona została dotacja w wysokości 740.000 zł jako dofinansowanie do projektu pn. Modernizacja i rozbudowa struktury teleinformatycznej w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. 19
PRZYCHODY I ROZCHODY Planowany deficyt 5.119.926,16 zł Wykonany deficyt 2.079.225,11 zł 20
PRZYCHODY Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie Kredyt Wolne środki 139.000,00 zł 3.500.000,00 zł 3.033.492,16 zł ROZCHODY: Spłata rat kredytów i pożyczek 1.538.565,72 zł Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 15.908.966,98 zł tj.25,15 % 21
Dziękuję za uwagę 22