UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 21 r, Nr 142, poz. 1591, z 22 r Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155 i Nr 116, poz. 123, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, z 26 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 28 r. Nr 18, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 214, Nr 169, poz. 142, z 26 r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 14, poz. 78, Dz. U. Nr 17, poz. 1217, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 27 r. Nr 82, poz. 56, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz 791 oraz Nr 14, poz. 984/ Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 1) Zwiększyć dochody o kwotę 73 466 zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Kwota 852 85295 28 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej 43 688 polityki rolnej 854 85412 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 2 912 pieniężnej 854 85417 83 Wpływy z usług 3 854 85417 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 4 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 917 237 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy 19 866 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych 1) Zwiększyć wydatki o kwotę 144 444 zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Kwota 1 11 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 75 7523 479 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 58 służby cywilnej 81 811 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 81 811 43 Zakup usług pozostałych 1 852 85295 3119 Świadczenia społeczne 4 852 85295 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 363 852 85295 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 142 852 85295 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651 852 85295 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 852 85295 4128 Składki na Fundusz Pracy 254 852 85295 4129 Składki na Fundusz Pracy 28 852 85295 4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 72 852 85295 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 5 852 85295 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 3 852 85295 438 Zakup usług pozostałych 16 76 852 85295 4418 Podróże służbowe krajowe 42 852 85295 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5
Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Kwota 852 85295 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 52 licencji 852 85295 668 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 15 854 85412 422 Zakup środków żywności 1 88 854 85412 43 Zakup usług pozostałych 1 824 854 85417 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 2 854 85417 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 8 854 85417 426 Zakup energii 6 854 85417 43 Zakup usług pozostałych 4 9 917 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 29 912 9 917 621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 7 1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 7 978 zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Kwota 6 616 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 178 921 92195 661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 8 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) Plan dochodów ogółem 8 85 146 zł 2) Plan wydatków ogółem 9 945 146 zł 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 95 zł, zostanie pokryty: - przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego 5 zł, - przychodami nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 595 zł. 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/112/8 z dnia 3 grudnia 28 r. w sprawie budżetu gminy na 29 r.(dz.urz.woj.podl. Nr 324, poz. 3466) zmieniony Uchwała Nr XXIV/144/9 z dnia 18 maja 29 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/112/8 z dnia 3 grudnia 28 r. w sprawie budżetu gminy na 29 r.(dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466) zmieniony Uchwałami Nr XXI/129/9 z dnia 19 lutego 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr. 68, poz. 669), Nr XXII/132/9 z dnia 27 marca 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 r i Nr XXIV/144/9 z dnia 18 maja 29 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/112/8 z dnia 3 grudnia 28 r. w sprawie budżetu gminy na 29 r.(dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466)zmieniony Uchwałami Nr XXII/132/9 z dnia 27 marca 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 r i Nr XXIV/144/9 z dnia 18 maja 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Zmienia się 7 pkt. 1 do Uchwały Nr XIX/112/8 z dnia 3 grudnia 28 r. w sprawie budżetu gminy na 29 r.(dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324,
poz. 3466) Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego przychody 577 859 zł, wydatki 575 115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 8. Zmienia się 8 pkt. 1 do Uchwały Nr XIX/112/8 z dnia 3 grudnia 28 r. w sprawie budżetu gminy na 29 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466) ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 165 589 zł i dotacje celowe na finansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Stefan Waszkiewicz
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 29-211 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/149/9 z dnia 26 czerwca 29 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 29 (8+9+1+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 21 r. 211 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Poprawa infrastruktury 65 96 744 96 744 1 transportowej 6 616 658 4 8 798 1 255 457 1 255 457 841 963 na terenie 659 957 389 157 389 5 3 73 83 Gminy Urząd Gminy Poprawa gospodarki 2 9 91 65 wodnościekowej na 4 631 413 1 1 1 886 222 2 645 191 Komunalnej i Mieszkaniowej w terenie Gminy 3 926 9261 65 Kompleks sportoworekreacyjny w 2 291 996 6 6 2 231 996 Urząd Gminy miejscowości Ogółem 1 932 27 2 469 59 414 133 5 3 1 255 457 5 663 264 2 645 191 x poz.1 Kwotę 154 162 zł,, wydatkowano na opracowanie dokumentacji w 27 28
ZałącznikZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/149/9 z dnia 26 czerwca 29 r. Zadania inwestycyjne w 29 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 29 (8+9+1+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Poprawa infrastruktury 1 1 11 65 wodociągowej na terenie 19 19 19 Urząd Gminy Gminy 2 6 616 65 658 Poprawa infrastruktury transportowej na terenie 4 8 798 96 744 1 255 457 96 744 1 255 457 Urząd Gminy 659 Gminy 957 389 157 389 5 3 3 6 616 65 Przebudowa drogi gminnej Czerwone - Bagno - Szurpiły 5 5 5 Urząd Gminy 4 6 616 65 Przebudowa drogi gminnej Szurpiły - Wodziłki 87 173 87 173 87 173 Urząd Gminy 5 75 7523 65 Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy 65 3 65 3 65 3 Urząd Gminy 6 81 811 65 6 9 91 65 Sieć monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy 37 669 9 919 9 919 4 631 413 1 1 Zespół Szkół w Komunalnej i Mieszkaniowej w 7 926 9261 65 Kompleks sportoworekreacyjny w miejscowości 2 291 996 6 6 Urząd Gminy Ogółem 11 362 349 2 871 982 816 525 5 3 1 255 457 x * nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 3
Lp. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/149/9 z dnia 26 czerwca 29 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności * zadania planowane do realizacji pod warunkiem pozyskania środków z Unii Europejskiej ( nie występują w planie wydatków poz.1.2;1.3;) Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Planowane wydatki 29 r. z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe: x Program: Priorytet: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 27-213 Oś.Priorytetowa II- Rozwój infrasktruktury transportowej Działanie 2.1 - Rozwój transportu drogowego Nazwa projektu: "Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy ". Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: 6.616.65 4 8 798 1 818 881 2 189 917 2 39 59 1 54 133 5 554 133 1 255 457 1255 457 z tego: 27 r. 18 839 43 536 65 33 28 45 323 18 129 27 194 29 r. 2 39 59 1 54 133 1 255 457 2 39 59 1 54 133 5 554 133 1255 457 1255 457 21 r. 1 545 46 73 83 841 963 1.2 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 Oś.Priorytetowa III- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.2 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej: "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy ". Razem wydatki: 9.91.65 4 631 413 1 826 773 2 84 64 1 1 1 29 r. 1 1 1 1 1 21 1 886 222 717 192 1 169 3 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1.3 1.4 211 r. 2 645 191 1 9 581 1 635 61 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Priorytet Oś.3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.3. Odnowa i rozwój wsi nazwa projektu: Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 926.9261.65 2 291 996 1 791 996 5 6 6 6 29 r. 6 6 6 6 6 21 r. 2 231 996 1 731 996 5 211r Program: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 27-213 Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej Priorytet: Nazwa Projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie. Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 852.85295. 49 4 5 352 43 688 49 4 5 352 5 352 43 688 43 688 29 r 49 4 5 352 43 688 49 4 5 352 5 352 43 688 43 688 Ogółem x 1 981 247 5 443 2 5 538 245 2 518 63 1 219 485 5 719 485 1 299 145 1 299 145
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV149//9 z dnia 26 czerwca 29 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 29 r Lp. Wyszczególnienie Przychody* Wydatki Stan środków Stan środków w tym: w tym: obrotowych** na obrotowych** na ogółem dotacje w tym: ogółem wpłata do początek roku koniec roku z budżetu*** 265 na inwestycje budżetu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I. Komunalnej i Mieszkaniowej 28 245 577 859 177 589 165 589 12 575 115 19 866 3 989 w Ogółem 28 245 577 859 177 589 165 589 12 575 115 19 866 3 989
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/149/9 z dnia 26 czerwca29 r. Dotacje przedmiotowe i dotacje celowe w 29 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Utrzymanie parku i terenów Komunalnej i zielonych wokół posesji Mieszkaniowej gminnych 63m 2 x,7 zł = 1 9 917 265 w 4 41 Eksploatacja wysypiska śmieci 83 2 x1,81 zł= 15 23 Dostarczenie energii cieplnej w budynku "Zębiec" 367,24m 2 x 71,5 zł = 26 92 Dostarczania wody mieszkańcom z hydroforni gminnych 156m 3 x,43zł= 67 8 Odbiór ścieków komunalnych 148m 3 x 3,58 zł= 52 984 Ogółem dotacje przedmiotowe 165 589 Przedłużenie sieci Komunalnej i wodociągowej we wsiach Mieszkaniowej w Leszczewo i Prudziszki 7 2 9 917 621 3 9 917 621 Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do księgowości zakładu 5 Ogółem dotacje celowe 12 OGÓŁEM 177 589
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/149/9 z dnia 26 czerwca 29 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 29 r. Na realizację Projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 27-213 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przeznacza się 494 zł, w tym: ze środków dotacji rozwojowej 43 688 zł i budżetu gminy 5 352 zł. Otrzymaną kwotę od Fundacji Banku Zachodniego WBK SA w wysokości 2 912 zł, z Banku Dziecięcych Uśmiechów umowa nr 128/29 r z dnia 6 maja 29 r. przeznacza się na dofinansowanie kosztów wycieczki edukacyjnej spływ kajakowy dla 38 uczniów Zespołu Szkół w. Na podstawie Porozumienia Nr 2/OKS/29 zawartego w dniu 15 maja 29 r w sprawie przekazania Gminie do realizacji zadania własnego Powiatu Suwalskiego, polegającego na prowadzeniu sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bachanowie na pokrycie kosztów utrzymania przeznacza się 7 zł, w tym otrzymane środki z budżetu powiatu 4 zł. Zwiększa się dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w w wysokości 36 912 zł, w tym: - dopłata do kosztów utrzymania i eksploatacji wodociągów gminnych i oczyszczalni ścieków 29 912 zł, - pokrycie kosztów przedłużenia linii wodociągowej we wsi Prudziszki i Leszczewo 7 zł. Poza tym na pokrycie kosztów związanych z remontem instalacji grzewczej i malowaniem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach przeznacza się 8 zł. Na pokrycie kosztów szkolenia pracowników w ramach realizacji projektu ISO 91 w administracji samorządowej Polski Wschodniej przeznacza się 58 zł, zgodnie z zawartą umową z Euroregionem Niemen realizatorem Projektu. W związku z ubieganiem się gminy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy wprowadza się zmiany w załącznikach inwestycyjnych. Poza tym przyjmuje się do realizacji w 29 r przebudowę sieci wodociągowej we wsi.