Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 0 1 060 313 Dochody majątkowe 0 1 060 313 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 060 313 Dochody majątkowe 0 1 060 313 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0 1 060 313 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0 1 060 313 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 0 1 060 313 2
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 0 1 060 313 Dochody majątkowe 0 1 060 313 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 060 313 Dochody majątkowe 0 1 060 313 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0 1 060 313 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0 1 060 313 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 0 1 060 313 3
Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie Zwiększenie Razem przychody 0 737 235 950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY 0 737 235 4
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 0 1 797 548 Zadania własne 0 1 797 548 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 1 797 548 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0 1 797 548 5
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 0 1 797 548 Zadania własne 0 1 797 548 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 1 797 548 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0 1 797 548 6
Wydatki majątkowe Tabela Nr 4 Dział Rozdz. Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 0 1 797 548 Zadania własne 0 1 797 548 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 1 797 548 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0 1 797 548 ZS NR2 Budowa boisk sportowych przy ZS NR 2 0 997 959 ZS KU Budowa boisk sportowych przy ZSKU 0 799 589 7
DOCHODY UZASADNIENIE Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenia Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 060 313 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 060 313 zł Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 1 060 313 zł W ramach tego projektu zostały zrealizowane zadania: Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5. Otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych do końca 2014 r. PRZYCHODY Zwiększenia 737 235 zł Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków wynika z niewykonania inwestycji w 2014 r. WYDATKI Oświata i wychowanie Zwiększenia Wydatki majątkowe 1 797 548 zł Budowa boisk sportowych przy ZS NR 2-997 959 zł Budowa boisk sportowych przy ZSKU 799 589 zł Zadania te zostały objęte projektem pn. Poprawa infrastruktury sportowej w rzeszowskich placówkach oświatowych. Zostaną one zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wysokość dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, wynosi do 33 %. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 8
Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY 1 107 233 016 II. WYDATKI 1 288 272 666 z tego: z tego: dochody bieżące 835 700 693 wydatki bieżące 779 792 198 -wynik bieżący 55 908 495 dochody majątkowe 271 532 323 wydatki majątkowe 508 480 468 - wynik (I-II) deficyt -181 039 650 III. PRZYCHODY 207 936 086 IV. ROZCHODY 26 896 436 - wolne środki 36 183 086 - wykup obligacji 23 000 000 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 60 300 000 - spłata pożyczek / kredytów 3 896 436 - pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji 109 000 000 2 453 000 - wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE 0 Ogółem I + III 1 315 169 102 Ogółem II + IV 1 315 169 102 9