Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wycenia się wg cen nabycia pomiejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności Zobowiązania Rezerwy na przewidywane straty- koszty Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa Wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z uwzględnienie odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne Wycenia się w kwocie wymaglanej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie Wycenia się w wartości nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Nie uwzględniono w Rachunku wyników 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 15 948,43 6 00 15 948,43 6 00 Razem 21 948,43 21 948,43 Strona 1 z 10
Strona 2 z 10
2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Amortyzacja za Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 15 948,43 15 948,43 4. środki transportu 5 80 20 6 00 20 5. inne środki trwałe Razem 21 748,43 20 21 948,43 20 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 8 313,49 8 313,49 Razem 8 313,49 8 313,49 Strona 3 z 10
2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 8 313,49 8 313,49 Razem 8 313,49 8 313,49 2 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności 555,00 555,00 Razem 555,00 555,00 Strona 4 z 10
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 1 993,39 3 203,00 3 816,58 3 477,15 1 770,97 3 203,00 3 816,58 3 477,15 1 844,27 139 128,11 1 582,19 139 128,11 3 837,66 3 203,00 142 944,69 3 477,15 3 353,16 3 203,00 142 944,69 3 477,15 7. innych zobowiązań 507,00 507,00 Razem 12 490,12 12 267,70 141 479,38 140 710,30 153 969,50 152 978,00 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stan na Strona 5 z 10
2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) stan na 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w Wyszczególnienie roku (z podziałałem na grupy zawodowe) 2,00 Ogółem 2,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Strona 6 z 10
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 250 097,43 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 228 760,69 darowizny pieniężne wpłaty 1% OPP zbiórka pieniężna publiczna dotacja PFRON cegiełki 31 879,83 167 812,60 17 490,26 10 56 1 018,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe przychody określone statutem 21 336,74 darowizny rzeczowe 13 256,30 dopl.rodziców do wycieczki 8 080,44 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 5 767,24 5 767,24 Strona 7 z 10
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 224 568,67 świadczenia pieniężne: 111 912,19 zapomogi pieniężne 111 912,19 świadczenia niepieniężne: koszty świetlicy rozliczenie dotacji Urząd Miejski 112 656,48 102 096,48 10 56 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 16 828,51 świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne 16 828,51 darowizny rzeczowe 13 256,30 dopłata do zajęć w Gimnazjum 3 572,21 Koszty administracyjne: 58 848,72 - zużycie materiałów i energii 1 399,80 - usługi obce 24 856,38 - podatki i opłaty 151,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 26 765,48 - amortyzacja 20 - pozostałe koszty 5 476,06 Strona 8 z 10
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe 90,50 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 90,50 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. koniec okresu Strona 9 z 10
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: przeznaczenie na działalność statutową -44 471,73-44 471,73 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Sporządzono: Bielsko Biała, dn. 31.03.2010r. (imię i nazwisko osoby sporządzającej). imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki Strona 10 z 10