SAMODZIELNY PUBLICZNY I ZAl\LAD orli ~a" ZDROWOTNEJ '., Wieluniu,ul. Szpitalna 16 I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEN 30.06.2006 R. Plan Wykonanie 1. PRZYCHODY 27 041 50 14 985 887,30 Przychody pieniezne a. KontraJdy zawarte z NFZ b. Przychody wlasne c. Dotacje na inwestycje d. Dotacje inne ( rezydentury, staze) 26 643 60 24 560 00 202290 60 70 13 945 430,08 11 750077,42 2140076,40 750 47776,26 Przychody niepieniezne ( odpisanie przedawn.lub umorzonych zobowiazan. rozwiazanie rezerwy na gratyfikacje, odprawy emerytalne, umorzenie odsetek) 397 90 1 040 457,22 2. KOSZTY a. Koszty osobowe z narzutami b. Koszty rzeczowo- eksploatacyjne ( leki, sprzet medyczny, zywnosc, ogrzewanie, woda, uslugi medyczne,podatki.energia, amortyzacja) c. Koszty inwestycyjne Strata/zysk 27 490 90 13596089,00 15 254 70 7 299 834,96 1223620 6 296 254,04-449 40 1 389 798,30 3. SZACOWANE DODATKOWE KOSZTY a. Kosztów operacyjnych ( oplaty sadowe, komornicze, utworzenie rezerw na gratyfikacje i odprawy emerytalne) 400 00 422 485,07 b. Kosztów finansowych Jsetki od kredytów. zobowiazan, prowizje bankowe) 2 132 20 1 007681,25 Szacunkowy wynik finansowy ( strata) po uwzglednieniu wszystkich ponoszonych kosztów. 4. PRZYCHODY OGOLEM -2 981 60-40 368,02 27 041 50 14985887,30 a. Kosztyosobowe z narzutami 15254 700.00 7 299 834,96 b. Kosztyrzeczowo - eksploatacyjne 1223620 6296254,04 c.kosztyinwestycne 0.00 d. Kosztyoperacyjne 40000 422485,07 e. Kosztyfinansowe 213220 1 007681,25 5.KOSZTYOGOLEM 30023 10 15 026 255,32 6.0GOLEM STRATAFINANSOWA -2 981 60-40 368,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- ---
ZOBOWIAZANIA ZAKLADU na dzien 31.12.2005 na dzien 30.06.2006 :>g6lem N tym : wymagalne W tym:!i.zobowiazania wobec dostawców towarów i uslug.- rzeczowe rzeczowe 36233131,19 11 661 751,24 24 571 379,95 6017168,90 1 704 020,20 1 588 635,97 115 384,23 4313 148,70 3384 525,14 928 623,56 36 509 328,66 13 804 892,39 22 704 436,27 6 832 224,21 3617596,12 3 399 361,59 218234,53 3214628,09 2503131,92 711 496,17 w tym : podlegajace restrukturyzacji 2 659200,24 1 900 100,76 do splaty w 2006 r. do splaty w 2007 r. b. Zobowiazania z tytulu inwestycji wymagalne - inwestycyjne inwestycyjne w tym :ugoda dlugoterminowa z APE podlegajace restrukturyzacji c. Zobowiazania z tytokredytu bankowego - NordeaBank- kwota glówna BGKLódz- kwota glówna RaiffaisenBank kwotaglówna Raty kredytów splacane na biezaco wraz z odsetkami. d. Zobowiazania z tytopodatków a) podatek od wynagrodzen -niewymagalny b) podatek VAT - niewymagalny c) podatek od umów zlecenie - niewymagalny 1464272,19 1 194 928,05 256022,75 24277,78 23971,16 306,62 231 744,97 226 791,29 4 953,68 212042,19 19702,78 16 543 602,27 1 054 166,58 3 457 735,69 12031 70 172 035,34 63 960,51 108074,83 101 337,35 3 179,00 3 558,48.706 785,03 1193315,73 303 710,54 94 951,21 93 944,02 1 007,19 208 759,33 203 805,65 4 953,68 201 698,67 7 060,66 16 023 953,85 766 666,56 3257287,29 1200000 139424,51 63 960,51 75 464,00 70134,00 4 949,00 381,00 --------
, I d) podatek od nieruchomosci -wymagalny podlegajacy umorzeniu w ramach restrukturyzacji e) od podatku od nieruchomosci -wymagalne podlegaja.ceumorzeniu w ramach restrukturyzacji 55525,80 55525,80 8 434,71 8434,71 e. Zobowiazania z tytulu skladek na PFRON wymagalne w tym 1 034 789,14 1 071 035,63 1 006 236,84 1 039 431,63 232931.21 266 126.00 28 552,30 31 604,00 W tym podlegajace umorzeniu w ramach restrukturyzacji 1 006 236,84 1 039431,63 sksiegowane o umorzeniu zobowiazania za XII.2004- VII.2005 -decyzja 238 348,56 f. Ibowiazaniawobec ZUS uklad ratalny- Na zobowiazania z tytozus ( skladki zakladowe, pracownicze, zdrowotne 11 844 666,93 11 837 352,92 8650073,08 8 796 50,73 485 065,46 428 083,45 2709528,39 2612759,74 i FP)"skladaja sie: a) kwota w tym : skladki na ubezpieczenie spoleczne Fundusz Pracy skladki zdrowotne ( zobowiazania wymagalne) b) od wynagrodzen za miesiac czerwiec 2006 r. w tym: skladki na ubezpiecz.spol. Fundusz Pracy skladki zdrowotne (zobowiazania ) 6 673 902,70 5004209,74 1 040790,08 628 902,88 485 065,46 371 103,95 29 250,33 84711,18 6 502 679,95 4833193,34 949 576,26 719910,35 428 083,45 330 589,75 24 790,33 72 703,37 c) rozlozone na 84 raty - ugoda z dnia 05.04.2006 r. w tym: skladki na ubezpieczenie spoleczne " FunduszPracy g) od nieterm.platnosci ZUS wymagalne ( bez odsetek z ukladu ratalnego) 2 709 528,39 2612759,74 2 208 958,66 2 133 982,01 320879,73 309917,73 179 69 16886 1976170,38 2293829,78 z zobowiazan wobec ZUS: umorzeniu w procesie restrukturyzacji podlega kwota splacie w 24 -ech ratach restrukturyzacyjnych ( minus 1.152.578,56 zl. z III-ciej transzy pozyczki z BGK) splacie w 84-ech ratach - ugoda z ZUS XII.2004 - XI.2005 11 359 601,47 3 647 384,88 5 002 688,20 2709528,39 11 409 269,47 3813912,43 4982597,30 2612759,74 - - -- ----
J.,,, 9) Zobowiazania wobec pracowników z tego z tytulu; potracen za PZU - - place -wyplacone 03 i 07.07.2006 r.w kasie (zobowiazania wymagalne) - --- - dyzurów - zob. 58 527,88 74868,73 1 744,92 58 527,88 73123,81 38,50 38,50 1 744,92 58 489,38 73 085,3 h. Zobowiazaniaz tytulu ubezpieczen majatkowychi oc 145,00 32 391,00 z tego: wymagalne 145,00 32 391,00 i. Zobowiazania z tyto kosztów sadowych i egzekucyjnych j. Zobowiazania z tyt.oplat za korzystanie ze srodowiska kwota glówna kwota glówna Umorzeniu w ramach restrukturyzacji podlega kwota pismo o umorzenie za /- VIII.2005 k. ',>bowiazania z tyt.ekwiwalentu za odziez- wymagalne I.Zobowiazania z tyt.nadplaty rezydentur-wymagalne l. Zob.wobec pracown. Z tyt.nadplaty ZUS- wymagalne m. Zobowiazanie z tyt.odszkodowania- Ogólem zobowiazania 212 594,52 186907,10 185664,37 184260,10 26930,15 2647,00 6 272,97 7460,17 5212,97 6438,17 4397,62 5366,17 815,35 1 072,00 1 06 1 022,00 1 06 4 044,43 4 104,11 1 123,94 1123,94 15 926,08 4025,35 2 354,06 65 00 36233131,19 36 509 328,66 Wtym: 1). Wynikajace z procesu restrukturyzacji Kredyty ugody restrukturyzacyjnez dostawcami ugoda dlugoterminowa z APE - inwestycje ugody z ZUS - zobowiazania z 2005 r. rozlozone na 84 raty umorzenia w ramach restrukturyzacji -16 543 602,27-2 678 903,02-212042,19-2 709 528,39-4 721 626,66-16023953,85-1 907161,42-201 698,67-2612759,74-4 921 408,68 - - - -
... lestrukturyzacja skladek ZUS zaciagnietych do 31.12.2004 r. ugoda na 24 raty bedzie podpisana po otrzymaniu Decyzji Wojewody o warunkach restrukturyzacji pismo o umorzenie oplat za korzystanie ze srodowiska -5 002 688,20-1 123,94-4 982 597,30-1 123,94 2. Pozostale zobowiazania 4363616,52 5 858 625,06 zobowiazania rzeczowo-inwestycyjne ZUS PFRON podatek od wynagrodzen dyzury, PZU podatek VAT ubezpieczenie OC i majatkowe koszty sadowe oplata za korzystanie ze srodowiska ekwiwalent za odziez rezydentury nadplata ZUS od pracowników rozlicz.203 przez komornika odszkodowanie 3 382 246,44 485 065,46 28 552,30 104 895,83 58 527j88 3179,00 145,00 212 594,52 1104,60 15 926,08 4 025,35 2 354,06 65 00 5 027 074,66 428 083,45 31 604,00 70 515,00 74868,73 4 949,00 32 391,00 186907,10 2232,12 NALEZNOSCI ZAKLADU NA DZIEN 30.06.2006 r. 2 316 149,27 Z tego: NFZ NFZ Lublin za uslugi medyczne dla publ.zakl.opieki zdrow., swiadcz.odplatne naleznosci z tytozus ( od pracowników egzekw.podw.odkomornika) pozostale rozliczenia sadowe i komornicze W tym naleznosci wymagalne naleznosci 2037211,34 156,62 60765,08 8 623,72 198839,58 10552,93 278 889,61 2 037 259,66 II )DPISANE UGODYNASPLATEZOBOWIAZAN. W ramach restrukturyzacji dlugów podpisano z dostawcami ugody na splate zobowiazan zaciagnietych do 31.12.2004 r. w ratach. Splata w/w zobowiazan nastapi do 31.X.2007 r. Ugoda restrukturyzacyjna dotyczaca zobowiazan wobec ZUS pozwala na umorzenie kwoty 2.985.393,59 zl. plus ustawowe - sa to skladki na ubezpieczenie rentowe w czesci finansowanej przez platnika skladek, skladki na ubezpieczenia wypadkowe i na Fundusz Pracy. Skladki na ubezpieczenie emerytalne, spoleczne w czesci finansowanej przez zaklad oraz na ubezpieczenia zdrowotne podlegaja splacie ratalnej. ZUS wyrazil zgode na splate tych zobowiazan wraz z odsetkami w okresie 24-ech miesiecy od dnia wydania przez organ restrukturyzacyjny decyzji o warunkach restrukturyzacji. Jednoczesnie podpisalismy ugode z ZUS na splate w 84-ech ratach naszych zobowiazan dotyczacych 2005 r. w czesci skladek finansowanych przez zaklad pracy. Jest to kwota glówna 2.529.838,39 zl. plus ustawowe. PFRON wyda decyzje o umorzeniu skladek podlegajacych restrukturyzacji w kwocie glównej 773.305,63 zl. plus po wydaniu przez organ restrukturyzacyjny decyzji o zakonczeniu postepowania restrukturyzacyjnego. - ---- - -- --- -----
,r, W ramach ugody restrukturyzacyjnej Urzad Marszalkowski w Lodzi Wydzial Ochrony Srodowiska pismem z dnia 26.10.2005 r. poinformowal, ze ostateczne stanowisko w sprawie umorzenia zaleglosci z tytulu oplat za korzystanie ze srodowiska przekaze nam po podjeciu stosownych uchwal przez Sejmik Województwa Lódzkiego, Rade Miasta Wielunia oraz Rade Powiatu Wielunskiego. Rada Miejska w Wieluniu podjela Uchwale Nr XXXIII/341/05 w sprawie umorzenia zobowiazan podatkowych SPZOZ zaciagnietych do 31.12.2004 r. wraz z odsetkami. Zwiazki zawodowe przychylily sie do prosby Dyrekcji o umorzenie Funduszu Swiadczen Socjalnych za lata 2001-2004 w kwocie 1.503.923,57 zl. Do 30.06.2006 r. zaksiegowano na przychody kwote 882.904,50 za lata 2001-2002, zgodnie z opinia Radcy Prawnego o przeterminowaniu zobowiazan. III. PODSUMOWANIE. SPZOZ podejmuje dzialania, które maja na celu zmniejszenie przewidywanego braku srodków, aby utrzymac plynnosc finansowa podejmowane sa dzialania restrukturyzacyjne p~-"zez podpisywanie ugód z dostawcami na splate zobowiazanw ratach. Jednak wszystkie czynione starania restrukturyzacji dlugów nie rozwiaza ich problemu, bez podjecia dzialan legislacyjnych i zwiekszenia nakladów na sluzbe zdrowia. Na biezaco analizowane sa koszty poszczególnych komórek organizacyjnych. Obecnie podejmowane sa dalsze dzialania zwiazane z restrukturyzacja. Sa to: 1. kontraktowe dyzury pielegniarskie w SOR, techników RTG oraz pielegniarek w Opiece Paliatywnej i wprowadzenie stopniowo kontraktowych dyzurów lekarskich na poszczególnych oddzialach daja oszczednosci skladek ZUS w czesci pokrywanej przez zaklad pracy. Lekarze sukcesywnie wyrazaja chec przystapienia do tej formy dyzurów. Przyjety przez Rade Powiatu dalszy plan restrukturyzacji wdrazany do realizacji. zakladu jest sukcesywnie SPZOZ przystapil do procesu restrukturyzacji zgodnie z Ustawa o pomocy publicznej i re - s. :turyzacjizakladów opieki zdrowotnej ( DZ.U.Nr 78 poz.684z 15.04.2005 r.). W dniu 25.07.2005 r. otrzymalismy Postanowienie Wojewody Lódzkiego o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego. IV. WYKONANIE RZECZOWE ZA I-SZE POt.ROCZE 2006 R. PRZEDSTAWIAJA ZALACZNIKI. - - - - - -