Projekt 16 sierpnia 2012 r. Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 27 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz.230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz.567) oraz art. 235 i 236 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707 i Nr240 poz. 1429) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 450 zł i wynosi: 1) Dochody 114 479 426 zł 2) Wydatki 112 772 650 zł 4. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 706 776 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 5. Ustala się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 5 700 000 zł. 6. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 7 406 776 zł, w tym: 1. spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości 1 150 000 zł, 2. spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości 1 600 000 zł, 3. spłata rat kredytu z ING Bank Śląski w wysokości 2 130 000 zł, 4. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao SA w wysokości 1 540 000 zł, 5. spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 986 776 zł. 7. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 3. 8. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 4. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załacznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa Zmiany planu dochodów Dział Rozdział Treść Kwota 700 Gospodarka mieszkaniowa 250,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 250,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 852 Pomoc społeczna 3 200,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 200,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 200,00 Razem 3 450,00
Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Załacznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa Zmiany planu wydatków Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność 27 525,00 60016 Drogi publiczne gminne 27 525,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 525,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 110 250,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 250,00 4270 Zakup usług remontowych 250,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 801 Oświata i wychowanie - 137 525,00 80101 Szkoły podstawowe 30 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 30 000,00 80104 Przedszkola - 186 525,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 231 525,00 80110 Gimnazja 19 000,00 4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 852 Pomoc społeczna 13 200,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 85204 Rodziny zastępcze 10 000,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 10 000,00 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 40 000,00-50 000,00 Razem: 3 450,00
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2012 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan na 2012 1 Planowane dochody 114 479 426 2 Planowane wydatki 112 772 650 wydatki bieżące 82 482 659 wydatki majątkowe 30 289 991 3 Wynik 1 706 776 I Przychody 5 700 000 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 5 700 000 2 kredyt długoterminowy 5 700 000 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 950 0 II Rozchody 7 406 776 1 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 7 406 776 Spłata rat pożyczek z WSSE 1 150 000 Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A. 1 600 000 Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A. 2 130 000 Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A. 1 540 000 Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW 986 776
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 25.06.2012 r. + - Plan po zmianie 1 150 15011 Budowa instalacji CO w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 205 000 205 000 2 600 60013 Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - remont dróg wojewódzkich 9 495 000 9 495 000 3 600 60016 Remont ul. Krasickiego 1 430 000 1 430 000 4 600 60016 Budowa parkingu przy ul. Radiowców 540 000 540 000 5 600 60016 Remont ulicy Spacerowej w Dzierżoniowie 500 000 500 000 6 600 60016 Remont zatok parkingowych na os. Różanym 50 000 50 000 7 600 60016 Zakupy inwestycyjne - Droga- ul. Pieszycka 20 000 20 000 8 600 60016 Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384. 2 020 000 2 020 000 9 600 60016 Remont dróg gminnych 150 000 150 000 10 600 60016 Remont ulicy Prochowej 25 000 27 525 52 525 11 700 70005 Lokalny Program Rewitalizacji adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej 1 200 000 1 200 000 12 700 70005 Regulacja stanu terenowo-prawnego 520 000 520 000 13 700 70005 Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie 1 620 000 1 620 000 14 700 70005 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi 60 000 60 000
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 25.06.2012 r. + - Plan po zmianie 15 700 70021 Udział Miasta w budowie budynku DTBS przy ul. Kopernika 25ab w Dzierzoniowie 500 000 500 000 16 750 75023 Realizacja programu p.n.: Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r. 200 000 200 000 17 750 75023 Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie 3 000 000 3 000 000 18 754 75495 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego 75 000 75 000 19 801 80101 Zagospodarowanie terenu wokół SP nr 5 200 000 200 000 20 801 80101 Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej - Szkoły podstawowe 11 000 11 000 21 801 80104 Remont kuchni wraz z zapleczem w PP1 850 000 231 525 618 475 22 801 80110 Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 10 000 10 000 23 801 80110 Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej - Gimnazja 10 000 10 000 24 853 85305 Zabezpieczenie pożarowe budynku Żłobka 15 000 15 000 25 900 90001 26 900 90095 27 900 90095 Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap Lokalny Program Rewitalizacji - Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129 Program Małych Ulepszeń - zmiana sposobu ogrzewania, tworzenie terenów zielonych przy budynkach oraz likwidacja istniejących szamb 1 000 000 1 000 000 228 900 228 900 35 000 35 000 28 900 90095 Renowacja fontanny przy ulicy Świdnickiej 190 000 190 000 29 900 90095 Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego - budowa "Miasteczka ruchu drogowego" 120 000 120 000
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Dzierżoniowa PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2012 l.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 25.06.2012 r. + - Plan po zmianie 30 900 90095 Zakup mienia ciepłowniczego od Fortum Power and Heat Polska Sp.z o.o. 2 637 227 2 637 227 31 921 92109 32 921 92109 33 921 92118 34 926 92604 35 926 92604 Lokalny Program Rewitalizacji Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury -Dzierżoniowski Ośrodek Kultury Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Muzeum Miejskie Centrum treningowo pobytowe Euro 2012 przy ulicy Strumykowej 1 w Dzierżoniowie Przeprowadzenie modernizacji układu pomiaru energii do zwiększonego poboru mocy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie na potrzeby organizacji Dzierżoniowskich Prezentacji 1 995 000 1 995 000 50 000 50 000 0 22 000 22 000 956 480 956 480 3 384 3 384 36 926 92604 Zakup i montaż kiosków hadlowych na Targowisku Miejskim 600 000 600 000 Razem 30 543 991 27 525 281 525 30 289 991
Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2012 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 3 450 zł, w tym : a) o 250 zł w związku z przeprowadzonym remontem lokalu, w którym nastąpiło zalanie wodami opadowymi - lokal przy ul. Kościuszki 2b. W wyniku przeprowadzonych wyjaśnień stwierdzono, że powyższe zalanie jest wynikiem błędu projektanta. Gmina jako dostawca projektu zobowiązała się do usunięcia szkód zalania. Po końcowym rozliczeniu wartość należy zwiększyć o 250 zł brutto. Ta kwota zostanie zwrócona przez projektanta poprzez wpłatę do budżetu gminy. b) o 3 200 zł jako dotacja celowa przekazywana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 284 975 zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o 250 zł na pokrycie przez Miasto wydatków związanych z remontem lokalu przy ul. Kościuszki 2b, gdzie w wyniku błędu projektanta doszło do zalania lokalu wodami opadowymi. b) o 110 000 zł w związku z koniecznością uregulowania spraw terenowo-prawnych związanych z prowadzonymi inwestycjami w bieżącym roku budżetowym, w tym: wykupem działki nr 74/4 zajętej pod budowę drogi na terenie WSSE; działki nr 341/3 przy ul. Bielawskiej przeznaczonej pod modernizację skrzyżownia (Ronda) z ulicą Szpitalną oraz działek zajętych pod budowę chodników przy ul. Brzegowej i Rzeźniczej w Dzierżoniowie. Wnioskowana kwota określona została w oparciu o wykonane operaty szacunkowe. c) o 94 000 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych, w tym: - o 19 000 zł na remont wykładzin w salach lekcyjnych w ZG nr 3 przy ul. Sikorskiego. Dyrektor szkoły zgłosił potrzebę wymiany zużytej, uszkodzonej wykładziny w salach lekcyjnych w celu poprawy warunków nauczania; - o 45 000 zł na wymianę kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu Niepublicznym nr 3 na os. Błękitnym. Dyrektor placówki poinformował o dużej awaryjności kotła c.o. Z uwagi na jego stan techniczny, trudności w uzyskaniu części zamiennych (kocioł stary już nie produkowany) konieczna jest jego wymiana dla sprawnego działania instalacji grzewczej; - o 30 000 zł na dofinansowanie remontu korytarza III piętra budynku szkoły przy ul. Wrocławskiej 51. Mając na uwadze starania jakie Dyrektorka placówki poczyniła w celu poprawy warunków nauczania w szkole polegające na wykonaniu remontu I i II piętra, szatni i robót remontowych w innych pomieszczeniach, kompleksowe zakończenie prac budowlanych w ciągach komunikacyjnych szkoły należy uznać za zasadne. d) o 3 200 zł na dofinansowanie zakupu sprzeętu rehabilitacyjnego (lasera z elektroterapią) dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej. e) o 10 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, co wynika z dużego zapotrzebowania na tego typu świadczenia. f) o 40 000 zł jako zwiekszenie dotacji podmiotowej dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kutury w związku z organizacją przez DOK we wrześniu br. imprezy jaką będą dożynki dla mieszkańców miasta połączone z dożynkami wojewódzkimi. w zadaniach inwestycyjnych:
f) o 27 525 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont ulicy Prochowej. Stan techniczny drogi wymaga podjęcia działań remontowych, dlatego w tegorocznym budżecie inwestycyjnym zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Po wnikliwej analizie uzbrojenia terenu, istniejącej komunikacji kołowej i pieszej oraz zagospodarowania terenu przyległego ustalono, że konieczny jest do uwzględnienia w projekcie n/w zakres robót:1) wymiana nawierzchni jezdni i podbudowy, wymiana krawężników,2) budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i zejścia dla pieszych do ulicy Prochowej (przedłużenie ulicy Miodowej),3) renowacja schodów kamiennych (przy parkingu),4) naprawa muru oporowego wzdłuż ulicy od strony parku,5) likwidacja terenów zielonych i budowa miejsc parkingowych wraz z usunięciem kolizji energetycznej, 6) rozbudowa parkingu przy ulicy Batalionów Chłopskich,7) budowa kanalizacji deszczowej,8) budowa oświetlenia ulicznego. Mając powyższe na uwadze wykonanie prac projektowych jest konieczne. 3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 281 525 zł w tym: w zadaniach inwestycyjnych : a) o 231 525 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Remont kuchni wraz z zapleczem w PP1. W trakcie trwającej procedury przetargowej wpłynęła jedna oferta Spółdzielni Rzemieślniczej z Ząbkowic na kwotę 1.058.083,70 PLN, przewyższająca wartość zarezerwowanych środków w budżecie Gminy na realizację tej inwestycji. Z uwagi na złożony zakres robót budowlanych ponowne ogłoszenie przetargu w tym roku nie pozwoli na ich wykonanie w okresie letnim, stąd planowane jest przeniesienie realizacji zadania na rok przyszły. b) o 50 000 zł w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Zmniejszenie kwoty dotacji celowej dla DOK na zakup projektorów cyfrowych wynika z konieczności zwielokrotnienia wydatków na ten cel i w związku tym przeniesieniem tego zakupu na rok przyszły. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 450 zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów; Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych; Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami; Wydział Spraw Lokalowych. - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej.