WWF POLSKA-ŚWIATOWY FUNDUSZ NA RZECZ PRZYRODY Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wartości niematerialne i prawne środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości ujmuje się w księgach wg cen nabycia, umarza się metodą liniową wg zasad określonych w ustawie o podatku dochod od osób prawnych ujmuje się w księgach wg cen nabycia, rozbudowy lub modernizacji; umarza metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środka w użytkowanie. Składniki do kwoty 3500,00 zł amortyzuje się jednorazowo 100% wartości w momencie zakupu zaś do kwoty 800,00 zł składniki traktowane są jako materiały. należności,roszczenia i zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie wg kursu sprzed dnia operacji, jeśli zaś w dokumencie odprawy celnej (SAD) występuje inny kurs - stosuje się kurs przyjęty w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty. Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące na należności wątpliwe. środki pieniężne kredyty bankowe i pożyczki krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wpływ środków pieniężnych w walutach obcych przyjmuje się po kursie zakupu banku, zaś wydatki po kursie sprzedaży banku. Środki pieniężne w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP z tego dnia dla danej waluty. w walucie krajowej wykazuje się w wartości nominalnej zaś w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy wykazuje się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie wg kursu średniego NBP z tego dnia dla danej waluty-nie dotyczyło jednostki w 009 roku,
różnice kursowe powstałe w związku z wyceną w trakcie i na aktywów i passywów rozlicza się następująco dodatnie - do przychodów finansowych, ujemne do kosztów finansowych 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany nie wystąpiły Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników nie wystąpiły 0,00 0,00 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 78 38,71 10 896,01 89 78,7 4. środki transportu 59 303,6 59 303,6 5. inne środki trwałe 38 197,5 95 44,05 333 639,57 Razem 575 883,85 0,00 106 338,06 0,00 0,00 68 1,91 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na początek roku (netto) Stan na (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 181 901,63 4 698,87 06 600,50 96 481,08 8 678, 4. środki transportu 39 070,81 1 840,00 51 910,81 0 3,81 7 39,81 5. inne środki trwałe 170 716,87 101 61,1 7 39,08 67 480,65 61 310,49 Razem 391 689,31 0,00 139 151,08 0,00 0,00 530 840,39 184 194,54 151 381,5 c. Grunty użytkowane wieczyście- nie występują Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 147 006,74 147 006,74 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 147 006,74 0,00 0,00 147 006,74 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 58 19,83 3 367,71 0,00 61 560,54 Razem 58 19,83 3 367,71 0,00 61 560,54 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na początek roku (netto) Stan na (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne 57 04,83 1 591,90 0,00 0,00 58 634,73 1 150,00 95,81 Razem 57 04,83 1 591,90 0,00 0,00 58 634,73 1 150,00 95,81 g. Inwestycje długoterminowe - nie wystąpiły Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Zapasy stan na Tytuły 1.Ogółem zapasy wg spisu z natury wg rodzajów: 0,00 16 19,7 a. zabawki pluszaki 6 00,6 b.smycze 0,00 349,5 c. torby 0,00 653,63 d. koszulki dziecięce 0,00 1 446,17 e. pastuchy elektryczne 0,00 7 740,78 i. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Należności z tytułu 1. dostaw i usług 163 440,34 154 77,38 13 69,7 16 19,7 177 133,06 170 965,10. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,50 30 863,95 0,50 30 863,95
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 1 733,31 8 405,03 1 733,31 8 405,03 Razem 185 174,15 14 041,36 13 69,7 16 19,7 198 866,87 30 34,08 j. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 416 798,76 400 834,9 416 798,76 400 834,9 3. podatków 58 77,10 58 44,00 58 77,10 58 44,00 4. ubezpieczeń społecznych 35 510,54 51 150,44 35 510,54 51 150,44 5. wynagrodzeń 1 79,50 866,10 1 79,50 866,10 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 3 069,30 669,85 3 069,30 669,85 Razem 515 898,0 511 945,31 0,00 0,00 515 898,0 511 945,31 k. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 46 665,93 37 080,04 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 867,00 867,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 10 854,8 14 913,68 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 34 944,65 1 99,36 w tym: długoterminowe - leasing samochodu wpłata początkowa 30 03,58 11 015,54.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 l. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 418 53,7 0,00 Nierozlicz. przych. proj. MSZ Gruzja 11 503,94 Nierozl. przych. proj. EccoWalkathon 64 375,93 Nierozl. przych. proj. Norweskie Cites 14 643,85 Nierozl. przych. od WWF International m. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie Wyszczególnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) pracownicy umysłowi 3,00 praccownicy fizyczni 1,00 Ogółem 4,00
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) - nie dotyczy Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 8 995 380,43 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 6 364 973,81 Przychody statut. Programu WWF 568 98,96 Przychody statut. proj. Odra 4 16,64 Przychody statut. proj. Wisła 53 639,4 Przychody stztut. proj. Klimat 64 76,47 Przychody statut. proj. Biznes 346 016,1 Przychody statut.proj.norw.leś 5 791,94 Przychody stat.komunikacji 366 619,67 Przych.dział.statut.proj.Rybny 39 15,75 Przychody statut. proj. Cites 183 575,69 Przychody statut. proj. GFTF 4 31 79,33 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - nie dotyczy 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 630 406,6 przychody netto ze sprzedaży 43 601,63 dotacje 197 804,99 3 b. Pozostałe przychody 6 91,47
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne 6 91,47 3 c. Przychody finansowe 64 886,4 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 363,19 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe-nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad 64 53,05 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 6 586 908,35 świadczenia pieniężne: 6 586 908,35 Koszty statut. Programu WWF 151 048,05 Koszty statut. proj. Biebrza 1 31,00 Koszty statut. proj. Odra 39 893, Koszty statut. proj. Wisła 53 839,3 Koszty statut. proj.białowieża 190,3 Koszty statut. proj. Klimat 19 087,0 Koszty statut. proj. Unia 1 11,40 Koszty statut. proj. Biznes 37 86,63 Koszty statut. proj.norw.leśn 396,5 Koszty statut. Komunikacji 6 681,86 Koszty statut. proj. Rybnego 11 953,30 Koszty statut.-fundusze Strukt 353,37 Koszty statut. proj. Cites 13 98,8 Koszty statut. ECCO Walkathonu 105 057,44 Koszty statut. GMI PL001 1 779 883,08 Koszty statut.duże Drapieżniki 56 159,79 Koszty statut. Śr. Norw. Cites 101 541,37 Koszty statut. COP 1 946,00 Koszty statut.noweskie 3D 475 715,73 Koszty statut. proj. Ssaki Bał 348 067,10 Koszty statut. Działu Ochrony 5 684,7
Koszty statut. proj. SOS dla Ś 77 Koszty statut. proj. Inne-Ssak 1 14,75 Koszty statut. proj. Ssaki B-F 7 877,38 Koszty admin. proj. Biebrza 891,0 Koszty admin. proj. Odra 169 738,0 Koszty admin. proj. Wisła 103 574,67 Koszty admin. proj. Białowieża 135, Koszty admin. proj. Klimat 0 397,56 Koszty admin. proj. Biznes 380 43,37 Koszty admin. proj.natura 000 6,76 Koszt własny Norweskie Cites 8 1,00 Koszty admin. proj.komunikacja 43 947,55 Koszty admin. proj. Rybnego 98 76,68 Koszty admin.-fundusze Strukt 8 866,6 Koszty admin.-fund. Strukt.UK 7 877,6 Koszty admin. proj. Cites 44 916,56 Koszty admin. ECCO Walhathonu 36 043,10 Koszty admin. GFTF PL001 163 109,93 Koszty admin. Duże Drapieżniki 0 555,10 Koszty admin. Środki Norw. Cit 17 308,00 Koszty admin. Fundusz Współpr 34 944,65 Koszty admin. Norweskie Duże D 33 50,0 Koszty admin. proj. Ssaki Bałt 150 356,11 Koszty admin. Działu Ochrony P 363,3 Koszty admin. proj. SOS dla Św 70 933,84 Koszty admin. proj. Inne-Ssaki 15 581,11 świadczenia niepieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - nie dotyczy 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne: 0,00 (wyszczególnienie)
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 (wyszczególnienie) 0,00 Koszty administracyjne: tylko działalność gospodarcza 917 579,50 - zużycie materiałów i energii 43 10,5 - usługi obce 3 119,74 - podatki i opłaty 4 679,76 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 447 079,40 - amortyzacja 1 799,50 - pozostałe koszty 98 798,58 4 b. Pozostałe koszty 1 331,40 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00 Inne 1 331,40 4 c. Koszty finansowe 1 640,68 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 1640,68 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0 Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 5 000,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku 0,00 - inne 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 - inne 0,00. Stan na koniec okresu 5 000,00 0,00 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 3 4 861,10 w tym: Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 3 4 861,10
6 c.zobowiązania związane z działalnością statutową: nie wystąpiły stan na Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Zarząd: Dyrektor Naczelny Zarządu Członek Zarządu Warszawa, dn. 1.06.010 Magdalena Dul-Komosińska Gary Miller