Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20030331 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331 I. Przychody z inwestycji 371 841 77 198 II. Wynik z inwestycji netto 5 994 2 241 1 250 528 III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 661 589 138 139 IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 333 1 652 1 113 389 V. Zysk (strata) brutto 5 333 1 652 1 113 389 VI. Zysk (strata) netto 5 333 1 652 1 113 389 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 826 496 172 117 1 173 0 245 0 IX. Przepływy pieniężne netto, razem 347 496 72 117 X. Aktywa razem 61 962 135 716 13 057 30 808 XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem 1 385 5 290 292 1 201 XII. Zobowiązania długoterminowe 0 XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 992 5 202 209 1 181 XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 60 577 130 426 12 765 29 607 XV. Kapitał zakładowy 1 516 3 006 319 682 XVI. Liczba akcji 9 377 624 15 163 051 9 377 624 15 163 051 XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 6,46 8,60 1,36 1,95 1,57 0,11 0,33 0,02 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20030331
BILANS stan na 20040331 koniec kwartału / 2004 stan na 20031231 koniec poprz. kwartału / 2003 stan na 20030331 koniec kwartału / 2003 A. Portfel inwestycyjny 55 822 64 264 133 051 131 481 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych 902 876 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 864 859 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe 38 17 II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 55 822 64 264 132 149 130 605 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 18 792 20 370 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 712 750 13 154 13 802 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 151 151 101 112 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 26 209 24 918 47 977 44 303 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 28 750 38 445 52 125 52 018 B. Należności 97 160 856 1 130 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 41 41 43 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 97 107 348 670 3. Należności z tytułu odsetek 8 4 4 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 1 1 5. Pozostałe należności 4 462 412 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 870 5 217 1 808 2 304 D. Inne aktywa 1 173 1 2 stan na 20021231 koniec poprz. kwartału / 2002
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 1 2 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Rozliczenia międzyokresowe 1 173 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3.2.1.Koszty związane z podwyższeniem kapitału 1 173 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny A k t y w a r a z e m 61 962 69 641 135 716 134 917 F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 999 3 333 5 202 2 165 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 7 8 9 5. Pozostałe zobowiązania 992 3 325 5 202 2 156 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia międzyokresowe 386 397 88 391 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 386 397 88 391 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 386 397 88 391 III. Rezerwy 284 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 284 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe 284
IV. Rezerwa z wyceny Zobowiązania i rezerwy razem 1 385 3 730 5 290 2 840 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy, razem) 60 577 65 911 130 426 132 077 G. Kapitał własny 60 577 65 911 130 426 132 077 1. Kapitał zakładowy 1 516 1 516 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość ujemna) 49 988 49 988 102 168 102 168 4. Kapitał zapasowy 145 853 145 853 295 925 295 925 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 2 697 2 697 środków trwałych akcji i udziałów 2 697 2 697 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 31 471 15 292 61 988 63 203 zrealizowany zysk (strata) 30 822 13 989 46 702 46 956 niezrealizowany zysk (strata) 649 1 303 15 286 16 247 8. Zysk (strata) netto, w tym: 5 333 16 178 1 652 1 214 zrealizowany zysk (strata) netto 5 652 16 847 1 861 260 niezrealizowany zysk (strata) netto 319 669 209 954 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Liczba akcji funduszu 9 377 624 9 377 624 15 163 051 15 163 051 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 6 7 9 9 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 5 652 16 847 1 861 260 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 30 822 13 989 46 702 46 956 Zrealizowany wynik netto, razem 36 474 30 836 48 563 46 696 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto 319 669 209 954 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 649 1 303 15 286 16 247 Niezrealizowany wynik netto, razem 330 634 15 077 15 293
POZYCJE POZABILANSOWE stan na 20040512 koniec kwartału / 2004 stan na 20040512 koniec poprz. kwartału / 2003 stan na 20040512 koniec kwartału / 2003 stan na 20040512 koniec poprz. kwartału / 2002 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał / 2004 okres od 20040101 do 20040331 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040512 do 20040512 A. Przychody z inwestycji 371 841 1. Udział w wyniku finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 206 783 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 206 763 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 20 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 163 20 4. Dodatnie różnice kursowe 3 5. Pozostałe 1 35 B. Pozostałe przychody operacyjne 146 C. Koszty operacyjne 6 454 2 987 1. Koszty działania funduszu 6 454 2 987 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 2 831 2 804 1.2. Usługi doradztwa finansowego 3 433 9 1.3. Usługi prawne 0 5 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty 189 169 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 57 95 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto 5 994 2 241 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 661 589 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 342 380 1 kwartał / 2003 okres od 20030101 do 20030331 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 20040512 do 20040512
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 319 209 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 333 1 652 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto 5 333 1 652 K. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 5 333 1 652 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 5 652 1 861 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 319 209 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 17 449 4 062 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 079 976 20 297 977 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,57 0,20 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / 2004 okres od 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 1 kwartał / 2003 okres od 1 kwartały narastająco / 2003 okres od I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 65 911 132 077 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 65 911 132 077 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 516 3 006 1.1. Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji
umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 516 3 006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu 49 988 102 168 3.1. Zmiany akcji własnych 3.2. Akcje własne na koniec okresu 49 988 102 168 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 145 833 295 925 4.1. Zmiany kapitału zapasowego emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku (ustawowo) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 145 833 295 925 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 2 697 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 2 697 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 31 471 61 988 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu podziału zysku z lat ubiegłych 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 31 471 61 988 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu 31 471 61 988 30 836 46 696 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia realizacja stratyz tytułu wyceny spółek wiodących 1 022 realizacja straty z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych 507 realizacja zysku z tytułu wyceny spółek wiodących 1 437 realizacja zysku z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych realizacja zysku z tytułu wyceny dł. pap. wart. i jednostek w funduszach inwestycyjnych 7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu 65 14 21 30 822 46 702 635 15 292 realizacja zysku z tytułu wyceny spółek wiodących 1 437 realizacja zysku z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych realizacja zysku z tytułu wyceny dł. pap. wart. i jednostek w funduszach inwestycyjnych 14 21 65 realizacja straty z tytułu wyceny spółek wiodących 1 022 realizacja straty z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych 7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu 649 15 286 507
7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 31 471 61 988 7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 31 471 61 988 8. Wynik netto 5 333 1 652 a) zysk netto 319 209 zrealizowany niezrealizowany 319 209 b) strata netto 5 652 1 861 zrealizowana 5 652 1 861 niezrealizowana c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 60 577 130 426 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 60 577 130 426
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŹNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 kwartał / 2004 okres od 20040101 do 20040331 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040512 do 20040512 826 496 I. Wpływy 68 669 98 718 1. Odsetki 229 11 2. Dywidendy i udziały w zyskach 0 20 3. Zbycie udziałów wiodących 0 1 900 4. Zbycie udziałów mniejszościowych 359 265 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 0 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 0 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 67 587 92 897 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 41 2 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 0 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: 453 3 623 otrzymane zaliczki 335 3 588 inne 118 35 II. Wydatki 67 843 99 214 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej 3 583 2 775 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego 5 132 9 3. Wydatki z tytułu usług prawnych 240 89 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów mniejszościowych 0 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 0 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 0 0 58 592 95 730 1 kwartał / 2003 okres od 20030101 do 20030331 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 20040512 do 20040512
10. Udzielone pożyczki 0 0 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 13. Inne wydatki operacyjne, w tym: 296 611 wpłacone zaliczki 50 inne 296 561 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 826 496 1 173 0 I. Wpływy 0 0 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 2. Kredyty 0 3. Pożyczki 0 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 5. Inne wpływy finansowe, w tym: 0 II. Wydatki 1 173 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 1 173 2. Nabycie akcji własnych 0 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 5. Spłaty kredytów 0 6. Spłaty pożyczek 0 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 8. Odsetki 0 9. Inne wydatki finansowe, w tym: 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) 1 173 C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III) 347 496 D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 347 496
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na początek okresu 5 217 2 304 F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/C), w tym: 4 870 1 808 o ograniczonej możliwości dysponowania ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Wartość bilansowa na początek roku obrotowego a. Zwiększenia (z tytułu) zakup papierów wartościowych Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe 0 750 0 0 0 151 24 918 38 445 0 64 264 Razem 58 592 58 592 odsetki naliczone 8 319 327 b. Zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż akcji wg wartości księgowej sprzedaż dłużnych papierów wartościowych sprzedaż/konwersja jednostek uczestnictwa w FI 38 38 zrealizowane odsetki 147 147 Wartość bilansowa na koniec okresu 712 0 0 151 26 209 28 750 0 55 822 57 161 10 014 57 161 10 014
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych Udziały wiodące wartość bilansowa 0 wartość według ceny nabycia 6 062 wartość godziwa 0 wartość rynkowa Udziały mniejszościowe wartość bilansowa 712 wartość według ceny nabycia 26 918 wartość godziwa 712 wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach zależnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach współzależnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych wartość bilansowa 151 wartość według ceny nabycia 151 wartość godziwa 151 wartość rynkowa Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa 26 209 wartość według ceny nabycia 26 201 wartość godziwa 26 209 wartość rynkowa 26 209 Pozostałe (wg tytułów) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wartość bilansowa 28 750 wartość według ceny nabycia 27 469 wartość godziwa 28 750 wartość rynkowa 28 750 wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Zagraniczne papiery wartościowe wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa RAZEM wartość bilansowa 54 959 863 wartość według ceny nabycia 53 670 33 131 wartość rynkowa 54 959 863
UDZIAŁY WIODĄCE Lp. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Browary Zachodnie "Lubusz" S.A.* Złotoryjskie Zakłady Obuwia S.A. * Siedziba Przedmiot działalności Zielona Góra Złotoryja Liczba akcji / udziałów Wartość księgowa akcji /udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji /udziałów Wartość bilansowa akcji / udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego produkcja piwa 520 135 2 448 2 448 31,89 31,89 produkcja obuwia skórzanego, z tworzyw sztucznych i tekstylnego, działalność handlowa w kraju i za granicą w zakresie wyrobów własnych, działalność usługowa w zakresie sklejania tkanin Razem 5 968 5 968 0 186 723 3 520 3 520 33,00 33,00 Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA Lp. Razem Nazwa jednostki Browary Zachodnie "Lubusz" S.A.* Złotoryjskie Zakłady Obuwia S.A. * Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny ogółem, w tym: zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy zapasowy rezerwowe wynik finansowy z lat ubiegłych zysk (strata) netto Zobowiązania ogółem, w tym: krótkoterminowe długoterminowe
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŹNYCH, WSPÓŁZALEŹNYCH I STOWARZYSZONYCH Lp. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Charakter powiązania kapitałowego Liczba akcji (udziałów) Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) Razem AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŹNYCH, WSPÓŁZALEŹNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. ZESTAWIENIA Lp. Razem Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny ogółem, w tym: zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy zapasowy rezerwowe wynik finansowy z lat ubiegłych zysk (strata) netto Zobowiązania ogółem, w tym: krótkoterminowe długoterminowe OBLIGACJE Lp. Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto % Carlsberg Okocim 20040401 1 400 1 399 1 400 1 2,31 BACreditanstalt Leasing Poland Sp. z o.o. 20040430 6 000 5 972 5 973 1 9,86 Raiffeisen Faktoring Polska Sp. z o.o. 20040430 10 000 9 952 9 955 3 16,43 Carlsberg Okocim 20040629 9 000 8 877 8 880 3 14,66 Razem 26 400 26 201 26 209 8 43,26
INNE DŁUŹNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Lp. Emitent Rodzaj Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto % Razem PODPISY NFI Podpisy osób reprezentujących NFI Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 20040514 Maciej Dyjas Prezes Zarządu Krystyna Błaszczak Główny Księgowy