Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 03 rok. Nazwa i siedziba organizacji: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nowy Świat 7 p.9 00-330 Warszawa. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: Działalność wspierająca edukację, PKD 0856 3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, nr ewidencji oraz statystyczny nr identyfikacyjny w systemie REGON: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000867 REGON: 0064065 4. Dane dotyczące członków Zarządu: Skład Zarządu od.0.03 r. do 8.05.03 r. Barbara Boroń - przewodnicząca, odpowiedzialna za kwalifikacje, fundraising i kontakty z rodzicami stypendystów Piotr Hołysz - wiceprzewodniczący ds. kontaktów z UWC International Office i szkołami brytyjskimi, koordynator działań Zarządu, opiekun polskich stypendystów w szkołach prywatnych Karolina Augustyniak - wiceprzewodnicząca ds. administracyjno-finansowych Bogumił Giertler - członek Zarządu, odpowiedzialny za kontakty ze szkołami UWC, Networkiem, rozwiązania informatyczne, opiekun polskich stypendystów w szkołach UWC Joanna Kamińska - członek Zarządu, odpowiedzialna za kontakty z mediami i ambasadami Skład Zarządu od 8.05.03 r. do 3..03 r. Piotr Hołysz przewodniczący, odpowiedzialny za kontakty z UWC International Office i szkołami brytyjskimi, koordynator działań Zarządu, opiekun polskich stypendystów w szkołach prywatnych Tomasz Zajączkowski wiceprzewodniczący odpowiedzialny za kontakty ze szkołami UWC, opiekun polskich stypendystów w szkołach UWC Karolina Augustyniak wiceprzewodnicząca ds. administracyjno-finansowych Barbara Boroń członek Zarządu, odpowiedzialna za kwalifikacje, fundraising i kontakty z rodzicami stypendystów Marcin Szala członek Zarządu odpowiedzialny za kontakty z mediami, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi 5. Określenie celów statutowych organizacji: Zgodnie z 5 statutu, zatytułowanym Cele Towarzystwa : Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego wspierającą rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności obywatelskiej. Towarzystwo stwarza szansę szczególnie uzdolnionej młodzieży bez względu na sytuację materialną. 6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: Czas nieokreślony.
7. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 0.0.03 r. 3..03 r., sprawozdanie zostanie przedłożone do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną przed przyjęciem przez Zarząd i złożeniem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie znowelizowaną ustawą z dnia stycznia 00 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 00 nr 8 poz. 46)). 8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności: Sprawozdanie finansowe za 03 r. sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez stowarzyszenie w latach najbliższych. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez naszą organizację. 9. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Zarząd Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego: Piotr Hołysz Tomasz Zajączkowski Karolina Augustyniak Barbara Boroń Marcin Szala
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im..prof..czartoryskiego REGON: 64065 00-330 Warszawa, Ul. Nowy Świat 7/9 (Numer statystyczny) Rachunek wyników na dzień 3--03 r Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539 z późn. zm.) Pozycja Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 78 35,9 98 463, I. Składki brutto określone statutem 3 030,7 8 09,4 II. Inne przychody określone statutem 75 05,0 90 370,70 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 7 405,0 67 3,06 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 95,0 3 Pozostałe przychody określone statutem 3 700,00 764,63 B. Koszty realizacji zadań statutowych 87 573,34 43 876,47 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 87 573,34 9 48,4 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 4 68,33 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -9 437,43 54 586,65 D. Koszty administracyjne 86,6 577,93 Zużycie materiałów i energii 367,50 0,00 Usługi obce 8 869, 9 734,6 3 Podatki i opłaty 60,00 33,3 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe 50,00 70,00 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,50 0,00 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 488,59 0,00 G. Przychody finansowe 4 456,99 6 986,94 H. Koszty finansowe 950, 48,64 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 764,63 67 577,0 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 764,63 67 577,0 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 764,63 67 577,0.. Sporządził: Paweł Jakubowski.. Podpisy
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Czartoryskiego Informacja dodatkowa za 03 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości W jednostce nie wystepują aktywa i pasywa, co do których ustawa o rachunkowości pozostawia prawo wyboru co do ich wyceny. b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody roku roku. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Amortyzacja za rok 03 Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto). grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Grunty użytkowane wieczyście roku Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia roku. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody roku roku. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za 03 rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) roku (netto). Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z 4
g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia roku. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Należności z tytułu do roku okres wymagalności powyżej roku. dostaw i usług 0,00 0,00. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 37 067, 6 4,30 37 067, 6 4,30 Razem 37 067, 6 4,30 0,00 0,00 37 067, 6 4,30 Razem i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu do roku okres wymagalności powyżej roku. kredytów i pożyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 0,00 0,00 3. podatków 0,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 39 677,63 0 74,8 39 677,63 0 74,8 Razem 39 677,63 0 74,8 0,00 0,00 39 677,63 0 74,8 Razem j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 70, 0,00 0,00 70, 0,00 0,00 0,00 0,00 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) 0,00 Ogółem 0,00 Strona z 4
3 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 98 463, - składki brutto określone statutem 8 09,4 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 67 3,06 - fundusz stypendialny 34 83,55 - fundusz % - stypendialny 33 7,5 0 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 95,0 - przychody z działalności statutowej odpłatnej 95,0 Pozostałe przychody określone statutem 764,63 - darowizny 0,00 - pozostałe przychody określone statutem 764,63 3 b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 0,00 3 c. Przychody finansowe 6 986,94 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 5,3 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 775,7 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 43 876,47 świadczenia pieniężne: 9 48,4 - koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 9 48,4 48 699,7 - finansowane z % 0,00 80 640,0 0 005,66 świadczenia niepieniężne: 0,00 46,0 (wyszczególnienie) 4 30,80 49 6,37 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 4 68,33 świadczenia pieniężne: 4 68,33 - koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 4 68,33 świadczenia niepieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne 0,00 (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 577,93 - zużycie materiałów i energii 0,00 - usługi obce 9 734,6 - podatki i opłaty 33,3 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty 70,00 4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 0,00 Strona 3 z 4
4 c. Koszty finansowe 48,64 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 48,64 5 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny. 0,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne. okresu 0,00 0,00 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 54 586,65 w tym: Przychody z działalności statutowej 98 463, w tym: przychody roku biezącego 97 698,49 przychody z nadyżki za rok poprzedni 764,63 Koszty realizacji zadań statutowych -43 876,47 w tym: koszty roku biezącego -43 876,47 koszty z nadyżki za rok poprzedni 0,00 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Strona 4 z 4
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im..prof..czartoryskiego BILANS Ul. Nowy Świat 7/9 REGON: 64065 00-330 Warszawa na dzień 3--03r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA A Aktywa trwałe 0.00 0.00 A Fundusze własne 573,64.0 640,606.4 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 348,54.07 63,849.39 Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz żelazny 509,80.00 II Należności długoterminowe III Fundusz z aktualizacji wyceny III Inwestycje długoterminowe IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy 5,089.95 67,577.0 IV Długoterminowe rozliczenia Nadwyżka przychodów nad kosztami międzyokresowe (wielkość dodatnia) 5,089.95 67,577.0 V Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B Aktywa obrotowe 63,9.65 65,60.58 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39,677.63 0,74.8 I Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania długoterminowe z I obrotowych tytułu kredytów i pożyczek II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 39,677.63 0,74.8 II Należności krótkoterminowe 37,067. 6,4.30 Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania 39,677.63 0,74.8 3 Fundusze specjalne 0.00 0.00 III Inwestycje krótkoterminowe 576,4.54 645,036.8 III Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00 Środki pieniężne 576,4.54 645,036.8 IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00 Pozostałe aktywa finansowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 70. Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 63,9.65 65,330.69 Suma bilansowa 63,9.65 65,330.69. Sporządził: Paweł Jakubowski... Podpisy