PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK Dział 801 Dolnośląskie Głogów (województwo) (gmina-miasto) Rozdział 80104 Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie (nazwa i adres jednostki) Poz. Nazwa Wykonanie Plan-budżet Wskaźnik w 2013 r. w 2014 r. (4:3) 1 2 3 4 5 A 1 2 3 4 Liczba oddziałów Liczba dzieci Etaty Ilość godzin zatrudnienia 4 4 100 100 8,13/n; 2,5/a; 7/o 8,13/n; 2,5/a; 7/o 4/22 4/22 0,13/23 0,13/23 4/25 4/25 2,5/40 2,5/40 7/40 7/40 B Rozdział 80104 Paragraf Wydatki bieżące - ogółem 1 012 846,00 1 014 51 100,16 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4700 Wydatki objęte normą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 73 2 829,00 103,63 644 843,00 662 003,00 102,66 45 837,00 54 57 119,05 115 89 119 182,00 102,84 12 258,00 17 077,00 139,31 5 00 24 055,00 21 888,00 90,99 3 37 3 37 10 54 027,00 58 968,00 109,15 46 792,00 9 132,00 19,52 1 454,00 84 57,77 23 678,00 21 224,00 89,64 798,00 966,00 121,05 1 108,00 1 35 121,84 446,00 514,00 115,25 33 827,00 33 846,00 100,06 1 733,00 1 751,00 101,04
1 2 3 4 5 Wydatki nie objęte normą Rozdział. Wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne - ogółem C Rozdział 80104 Dochody ogółem 85 068,00 54 751,00 64,36 0830 Wpływy z usług 84 591,00 54 591,00 64,54 0920 Pozostałe odsetki 26 16 61,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 217,00 -
Wydatki: D 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 829,00 02 zapomogi zdrow. pedagogów 0,30% fund.wynagr.pedagog- 04 - świadczenia BHP - odzież ochronno-robocza 996,00 1 833,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 662 003,00 01 pedagodzy - 8,13 etata (zasadnicza, wysłyga, dod.motywacyjny, dod.funkcyjny, wychowawstwo, dod.za specjalizację, opiekun stażu, godz. nadliczbowe i zastępstwa, jubileusze, nagroda na DEN) 13 administracja - 2,5 etaty (zasadnicza, dod.funkcyjny, wysługa, premia uznaniowa, jubileusz, nagroda na DEN) 384 769,00 97 062,00 08 obsługa - 7 etatów (zasadnicza,dod.funkcyjny, wysługa, premia uznaniowa, jubileusz, nagroda na DEN) 180 172,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 57 01 - pedagog etaty 02 - obsługa etatów 03 - administracja etaty 8,19 32 385,00 2,5 8 16 7 14 025,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19% - wynagrodzenie, nagrody na DEN, wynagrodzenie roczne 13-tka ) 119 182,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,45% - wynagrodzenie, nagrody na DEN, wynagrodzenie roczne 13-tka) 17 077,00 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - podstawa ogłaszana przez GUS(przeciętne m-czne wynagrodzenie), liczba etatów oraz ilość osób i dzieci niepełnosprawnych - 31 etaty 5 00 4170 - umowa zlecenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 888,00 02 środki czystości 03 art.biurowe 05 art..do remontów bieżących 06 wyposażenie 10 prasa i publikacje 06 apteczka 98 inne 6 646,00 3 00 1 00 5 50 80 4 942,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 37 01 książki 02 prenumetrata czasopism 03 pomoce dydaktyczne 04 - zabawki 37 1 70 1 30 4260 Zakup energii 58 968,00 02 energia elektryczna 01 energia cieplna 03 woda 04 gaz 26 00 28 00 4 968,00
4270 Zakup usług remontowych 9 132,00 01 awarie, naprawy, konserwacje 02 remonty W.E. 2 00 3 35 03 - przeglądy 04 nadzór techniczny W-wa 3 00 782,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - badania wstepne, okresowe, po chorobie dłuższej niż 30 d 84 4300 Zakup usług pozostałych 21 224,00 01 wywóz śmieci 02 opłata RTV 03 koszty i prowizje bankowe 07 kominiarz 08 MPKZP 10 monitoring 14 deratyzacja i dezynsekcja 15 pomiar elektryczny 98 szczelność gazu, legalizacja gaśnic i wag 22 usługi BHP 25 opłata za odprowadzanie ścieków 98 inne 1 536,00 84 39 385,00 682,00 411,00 2 50 20 2 008,00 5 98 6 292,00 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - jedno łącze 6Mb/s 966,00 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - dwa numery 1 35 4410 Podróże służbowe krajowe - delegacje, bilety MPK 514,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 846,00 01 - pedagog - średnia etaty z 12 m-cy : 8,13 02 - administracja - śr.etaty z 12 m-cy: 2,50 03 - obsługa - śr.etaty z 12 m-cy : 7 23 27 2 735,00 7 841,00 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 751,00
E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku 2014 zł.. Pokrycie kosztów zł... 1. z budżetu zł... 2. z innych źródeł zł.... zł.. zł... Poz. Pozycja Nazwa Wartość rzeczywista lub Termin Koszt remont. Koszt remontów planow. Inwentarz. obiektu szacunkowa w stanie nowym wykonania wg kosztorysu w 2014r. do wyk.system. obiektów remontowanych gospodarczym-zleconym Ogółem: Głogów dnia 17.01.2014 Sporządził: Sprawdził: Zatwierdza się plan jednostkowy a) wydatki bieżące (rozdział:80104) w kwocie : 1 014 51 zł słownie: jeden milion czternaście tysięcy pięćset dziesięć zł. 00/100 b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział... ) w kwocie... słownie... c) dochody (rozdział: 80104) w kwocie: 54 751,00 zł słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden zł 00/100 Głogów dnia 17.01.2014 (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)