UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 204/XXXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 1 Dochody zmniejszenia: Dz. 500 Handel Rozdz. 50095 Pozostała działalność 0750 30.000,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0690 1.500,00 0760 10.000,00 0770 119.635,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0830 4.000,00 0970 3.000,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0910 6.000,00 Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0430 10.000,00 0910 20.000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 10.000,00 0590 150,00 0910 350,00 Zmniejszenia dochodów ogółem : 214.635,00 Dochody zwiększenia: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 pozostała działalność 0750 85,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 20.200,00 0920 1.000,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdz. 75416 StraŜ Miejska 0570 2.000,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0330 200,00 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 36.000,00 0490 10.000,00 Dz. 758 RóŜne rozliczenia Rozdz. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0920 65.986,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 0970 500,00 Rozdz. 80110 Gimnazja 0750 1.019,00 0920 50,00 0970 200,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 274,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0920 114,00 Zwiększenia dochodów ogółem : 137.628,00 Wydatki zmniejszenia : Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/17 40.000,00 Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4390 3.700,00 Dz. 758 RóŜne rozliczenia Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810/02 157.747,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 Gimnazja 2540/06 37.000,00 Rozdz. 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 2810 12.750,00 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240/01 44.810,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6050 30.000,00 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2830 6.000,00 Zmniejszenia wydatków ogółem : 332.007,00 Wydatki zwiększenia : Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2310 151.192,00 2310/01 4.808,00 Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 10.000,00 4210 26.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 37.000,00 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4210 12.000,00 4300 14.000,00 Zwiększenia wydatków ogółem : 255.000,00 Zmniejszenia przychodów: Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 952 123.192,00 Zmniejszenia przychodów ogółem : 123.192,00 Zmniejszenia rozchodów: Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 992 123.192,00 Zmniejszenia rozchodów ogółem : 123.192,00 2 W uchwale Rady Miasta Sulejówek Nr 114/XX/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Sulejówek na rok 2008 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budŝetu miasta w wysokości 4 916 035 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 299 314 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 616 721 zł 2. Przychody budŝetu w wysokości 8 560 529 zł rozchody w wysokości 3 644 494 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3 Zmienia się Załączniki do uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 114/XX/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Sulejówek na 2008 rok: Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2008 roku, Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budŝetu miasta Sulejówek w 2008 roku, Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2008 rok, Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe-niepubliczne placówki oświatowe w 2008 roku, Załącznik Nr 12 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2008 roku. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 4 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Krzysztof Gruziński
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIASTA NR 204/XXXIV/08 Z DNIA 27 LISTOPADA 2008 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDśCIE NA 2008 r. Przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2008 r. I. Zmniejszyć dochody na ogólną kwotę 214.635 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 500 Handel Rozdz. 50095 Pozostała działalność 0750 kwota 30.000 zł. 2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0690 kwota 1.500 zł, 0760 kwota 10.000 zł, 0770 kwota 119.635 zł. 3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0830 kwota 4.000 zł, 0970 kwota 3.000 zł. 4. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0910 kwota 6.000 zł. Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0430 kwota 10.000 zł, 0910 kwota 20.000 zł. Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 kwota 10.000 zł, 0590 kwota 150 zł, 0910 kwota 350 zł. - zmniejszenie planu dochodów związane jest z mniejszym przewidywanym wykonaniem. II. Zwiększyć dochody na ogólną kwotę 137.628 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 pozostała działalność 0750 kwota 85 zł. 2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 kwota 20.200 zł 0920 kwota 1.000 zł
3. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdz. 75416 StraŜ Miejska 0570 kwota 2.000 zł 4. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0330 kwota 200 zł. Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 kwota 36.000 zł, 0490 kwota 10.000 zł. 5. Dz. 758 RóŜne rozliczenia Rozdz. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0920 kwota 65.986 zł. 6. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 0970 kwota 500 zł. Rozdz. 80110 Gimnazja 0750 kwota 1.019 zł, 0920 kwota 50 zł, 0970 kwota 200 zł. 7. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 kwota 274 zł. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0920 kwota 114 zł. - zwiększenie planu dochodów związane jest z większym przewidywanym wykonaniem. III. Zmniejszyć wydatki na ogólną kwotę 332.007 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/17 Projekt i budowa ulicy Hallera odc. Armii Krajowej/Narutowicza kwota 40.000 zł - zmniejszenie jest spowodowane mniejszymi kosztami na powyŝsze zadanie.
2. Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4390 Wykonanie ekspertyzy bezkolizyjnych przejazdów kwota 3.700 zł - zmniejszenie jest spowodowane mniejszymi kosztami na powyŝsze zadanie. 3. Dz. 758 RóŜne rozliczenia Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810/02 kwota 157.747 zł zmniejszenie rezerwy celowej-oświatowe wydatki bieŝące. 4. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 Gimnazja 2540/06 kwota 37.000 zł zmniejszenie planu wydatków jest związane z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do Prywatnego Gimnazjum. Rozdz. 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 2810 kwota 12.750 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z niewykorzystaniem powyŝszej dotacji. 5. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240/01 kwota 44.810 zł - w związku z otrzymaniem dotacji na stypendia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się środki własne na stypendia socjalne i zasiłki szkolne. 6. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6050 Zagospodarowanie terenu pod pomnik Józefa Piłsudskiego kwota 30.000 zł- zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem danej inwestycji na rok przyszły. 7. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2830 kwota 6.000 zł - zmniejszenie planu wydatków w związku z niewykorzystaniem powyŝszej dotacji. IV. Zwiększyć wydatki na ogólną kwotę 255.000,00 w następujących pozycjach: 1. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2310 kwota 151.192 zł i 2310/01 kwota 4.808 zł- zwiększenie w związku z pismami Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędu Miasta Ząbki zawierającymi wykazy dzieci uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli Miasta Stołecznego Warszawy i Niepublicznego Przedszkola Bajka w Ząbkach. 2. Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 kwota 26.000 zł i 4170 kwota 10.000 zł zwiększenie środków na organizację
świątecznych imprez dla dzieci i młodzieŝy oraz na zadania realizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodzin, w których wychowują się dzieci. 3. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 kwota 37.000 zł- zwiększenie środków na zakup opału dla rodzin potrzebujących pomocy. 4. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4210 kwota 12.000 zł i 4300 kwota 14.000 zł- zwiększenie środków na Turniej Tańca Towarzyskiego oraz na szkolenia, dowóz klas sportowych na basen oraz dofinansowanie Gwiazdkowego Turnieju Karate. V. Zmniejszyć przychody o kwotę 123.192 zł 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 123.192 zł VI. Zmniejszyć rozchody o kwotę 123.192 zł 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów w kwocie 123.192 zł. Zmiany zostały wprowadzone w następujących Załącznikach: Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2008 roku, Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budŝetu miasta Sulejówek w 2008 roku, Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2008 rok, Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe-niepubliczne placówki oświatowe w 2008 roku, Załącznik Nr 12 Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2008 roku.