BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 1.1.212 31.12.212 R. Gdańsk, 8 lutego 213 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 213 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Blirt S.A. pełni Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 54, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38467. Data przekazania raportu: 8 lutego 213 r.
RAPORT KWARTALNY BLIRT S.A. ZA OKRES 1.1.212 31.12.212 R. 1. INFORMACJE O BLIRT S.A. Pełna nazwa: BLIRT S.A. Adres siedziby: ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, 8-172 Gdańsk Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Forma prawna: Spółka akcyjna Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 36553 REGON: 22527895 NIP: 583-3-93-29 Tel.: (48) 58 739 61 5 Fax: (48) 58 739 61 51 Strona www: www.blirt.eu e-mail: office@blirt.eu Zarząd Jerzy Milewski Marian Popinigis Stanowisko Prezes Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza Józef Kur Wenanty Plichta Marcin Kapuściński Aleksander Wlezień Jacek Milewski Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: 1. pozycje dotyczące rachunku zysków i strat przeliczono: - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP: - za okres 1.1.211 31.12.211: 4,4213 PLN - za okres 1.1.212 31.12.212: 4,1136PLN - za okres 1.1.211 31.12.211: 4,1196 PLN - za okres 1.1.212 31.12.212: 4,1852 PLN 2. pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: - na dzień 31 grudnia 211: 4,4168 PLN - na dzień 31 grudnia 212: 4,882 PLN 2
RAPORT KWARTALNY BLIRT S.A. ZA OKRES 1.1.212 31.12.212 R. 2.1 Skrócony rachunek zysków i strat wybrane dane finansowe za IV kwartał 212 roku oraz dane porównawcze narastająco narastająco (dane nieuadytowane, w tys. PLN) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi B. Koszty działalności operacyjnej, w tym: Amortyzacja C. Zysk / strata na sprzedaży D. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, w tym: Dotacje E. Zysk / strata na działalności operacyjnej F. Saldo pozostałych przychodów i kosztów finansowych G. Zysk / strata brutto H. Zysk / strata netto IV kw. 212 534 1 785 362-1 251 1 19 1 28-61 -6-67 -67 IV kw. 211 351 2 179 364-1 828 293 274-1 535-1 535-1 535 212 1 845 6 455 1 556-4 61 1 258 1 28-3 352-2 -3 372-3 372 211 1 419 7 97 1 324-5 678 414 626-5 263 47-5 216-5 216 narastająco narastająco (dane nieuadytowane, w tys. EUR) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi B. Koszty działalności operacyjnej, w tym: Amortyzacja C. Zysk / strata na sprzedaży D. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, w tym: Dotacje E. Zysk / strata na działalności operacyjnej F. Saldo pozostałych przychodów i kosztów finansowych G. Zysk / strata brutto H. Zysk / strata netto IV kw. 212 13 434 88-34 289 294-15 -1-16 -16 IV kw. 211 79 493 82-413 66 62-347 -347-347 212 441 1 542 372-1 11 31 289-81 -5-86 -86 211 345 1 723 321-1 378 11 152-1 278 11-1 266-1 266 2.2 Skrócony bilans wybrane dane finansowe na 31.12.212 roku oraz dane porównawcze (dane nieuadytowane, w tys. PLN) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe a. Urządzenia techniczne i maszyny b. Środki transportu c. Inne środki trwałe III. Należności długoterminowe IV. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe I. Należności krótkoterminowe II. Inwestycje krótkoterminowe a. W pozostałych jednostkach b. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe IV. Pozostałe aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM 31.12.212 2 863 54 2 768 1 564 9 1 114 42 1 23 696 312 312 15 3 886 31.12.211 4 116 173 3 943 1 975 125 1 843 1 549 1 96 43 43 23 5 665 3
RAPORT KWARTALNY BLIRT S.A. ZA OKRES 1.1.212 31.12.212 R. (dane nieuadytowane, w tys. PLN) A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Pozostałe kapitały rezerwowe III. Wynik z lat ubiegłych IV. Wynik roku bieżącego B. Zobowiązania i rezerwy I. Zobowiązania długoterminowe II. Zobowiązania krótkoterminowe a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu dostaw i usług c. Z tytułu wynagrodzeń d. Inne III. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM 31.12.212 31.12.211 2 941 4 348 429 378 14 783 12 868-8 899-3 683-3 372-5 216 945 1 317 578 941 3 4 239 481 39 367 12 48 376 3 886 5 665 (dane nieuadytowane, w tys. EUR) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe a. Urządzenia techniczne i mas b. Środki transportu c. Inne środki trwałe III. Należności długoterminowe IV. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe I. Należności krótkoterminowe II. Inwestycje krótkoterminowe a. W pozostałych jednostkach b. Środki pieniężne i inne aktyw III. Krótkoterminowe rozliczenia m IV. Pozostałe aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM 31.12.212 31.12.211 7 932 e 13 677 39 893 szyny 383 447 22 272 28 417 1 25 351 17 248 76 wa pieniężne 76 97 97 międzyokresowe 4 951 5 1 283 (dane nieuadytowane, w tys. EUR) A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Pozostałe kapitały rezerwowe III. Wynik z lat ubiegłych IV. Wynik roku bieżącego B. Zobowiązania i rezerwy I. Zobowiązania długoterminowe II. Zobowiązania krótkoterminowe a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu dostaw i usług c. Z tytułu wynagrodzeń d. Inne III. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM 31.12.212 31.12.211 719 984 15 86 3 616 2 913-2 177-834 -825-1 181 231 298 141 213 73 91 58 19 3 9 11 9 85 951 1 283 4
RAPORT KWARTALNY BLIRT S.A. ZA OKRES 1.1.212 31.12.212 R. 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Przychody w IV kwartale 212 r. były o ponad 52% wyższe niż w analogicznym okresie roku 211. Sumaryczna wartość przychodów po czterech kwartałach 212 r. jest wyższa od przychodów za cztery kwartały 211 r. o 3%. W czwartym kwartale 212 r. koszty działalności operacyjnej w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były niższe o ok. 18%, a w całym roku 212 o ok. 9%. W czwartym kwartale rozliczone zostały środki z dotacji, co w znaczący, pozytywny sposób wpłynęło na wynik zarówno w ostatnim kwartale, jak i w całym roku 212. Po uwzględnieniu dotacji Spółka w IV kwartale zanotowała stratę w wysokości ok. 67 tys. PLN, a w całym 212 roku ok. 3,37 mln PLN, wobec ok. 5,22 mln PLN w roku ubiegłym. 4. OPIS DZIAŁAŃ EMITENTA W IV KWARTALE 212 ROKU W dniu 22.1.212 r. projekt Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka" uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i został rekomendowany do dofinansowania w ramach konkursu do Działania 1.4. POIG w 212 r. Wsparcie projektów celowych" (raport bieżący EBI nr 18/212). Całkowita wartość projektu wynosi 9,65 mln PLN, w tym wnioskowana, a zarazem rekomendowana kwota dofinansowania projektu wynosi 6,2 mln PLN. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej platformy do wytwarzania bio-substancji czynnych wraz z technologią ich wytwarzania. Na etapie prac badawczych zostaną opracowane nowe, "biolepsze" substancje czynne w różnych wariantach oraz biotechnologia wytwarzania tych substancji. W rezultacie, dzięki uzyskaniu bio-lepszych form, znoszących wady substancji czynnych, możliwy będzie rozwój zupełnie nowych, innowacyjnych produktów leczniczych. Umowa na realizację projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju została zawarta w dniu 28.11.212 r., a realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 212 r. Realizacja projektu wpisuje sięę w długofalową strategię Spółki, która w szczególności zakłada wykorzystywanie i rozwijanie kompetencji z zakresu proteomiki. W dniu 12.11.212r. Spółka zawarła umowę z Uniwersytetem Gdańskim, na wynajem powierzchni laboratoryjnych w budynku Wydziału Biologii UG, a w grudniu 212 r. do wynajętych powierzchni przeniesione zostały z tymczasowej lokalizacji laboratoria działu Proteomiki oraz działu Syntez. W IV kwartale Spółka kontynuowała prace nad projektem płynu do transplantacji. Podstawowym celem projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowego płynu transplantacyjnego o innowacyjnym potencjale, który znajdzie zastosowanie w transplantologii. W czwartym kwartale rozpoczęły się zaplanowane w harmonogramie projektowym uzupełniające badania przedkliniczne na organach zwierzęcych oraz rozpoczęto działania zmierzające do rejestracji produktu, umożliwiającej wprowadzenie go do obrotu. W dalszym ciągu realizowany jest projekt Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych, w ramach działania 1.4 Wsparcie Projektów Celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W czwartym kwartale 212 r. kontynuowano pierwszą fazę badań przedklinicznych wyselekcjonowanych w poprzednich etapach związkóww - ocenę ich aktywności chemoterapeutycznej na modelu grzybiczym u myszy. 5
RAPORT KWARTALNY BLIRT S.A. ZA OKRES 1.1.212 31.12.212 R. W dniu 14 grudnia 212 r. Rada Nadzorcza Blirt S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. umów pożyczki pieniężnej w łącznej wysokości do 3 mln zł. Jednocześnie Radaa Nadzorcza zobowiązała Zarząd Blirt S.A. do wynegocjowania warunków na jakich ma zostać zawarta każda umowa pożyczki. W dniu 31 grudnia 212 miało miejsce podpisanie aktu notarialnego powołującego Spółkę BS-154 Sp. z o.o. Udziały w kapitale zakładowym Spółki BS-154 Sp. z o.o. zostały objęte przez Agencję Rozwoju Pomorza (35% udziałów) oraz Blirt S.A. (65% udziałów). Spółka objęła udziały poprzez przekazanie praw majątkowych do zgłoszenia patentowego. Przedmiotem działalności Spółki BS-154 Sp. z o.o. będzie prowadzenie badań naukowych nad produktem leczniczym o właściwościach antynowotworowych, charakteryzującym się wysoką aktywnościąą względem komórek nowotworowych z odpornością wielolekową oraz komercjalizacja wyników tych badań. 5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. 6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Od dnia 31.12.212 roku w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi Spółka BS-154 sp. z o.o., w której Emitent posiada 65% udziałów. Z uwagi na fakt, że pierwszym rokiem obrotowym Spółki BS-154 będzie rok 213, skonsolidowane dane dla grupy kapitałowej będą przekazane po pierwszym kwartale 213 roku. 7. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU 8.2.213 r. Lp Akcjonariusz 1 Marian Popinigis Łącznie 2 Józef Kur 3 Jerzy Milewski 4 Union Investment TFI (*) 5 Pozostali akcjonariusze Razem Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale Uprzywilejowanie co do głosu Liczba głosów Udział w głosach na WZA A 1 348 31,45% 2 2 696 4,47% B 39 22,91% 1 39 22,59% C 5 11,66% 1 5 7,51% D 524 62 12,24% 1 524 62 7,88% 2 411 822 56,26% 3 759 822 56,45% A 527 12,29% 2 1 54 15,82% A 5 11,66% 2 1 15,1% C 35 8,17% 1 35 5,25% C i D 497 525 11,61% 1 497 525 7,47% 4 286 347 1,% 6 661 347 1,% (*) zgodnie z zawiadomieniem z dnia 24 marca 211 r. 8. KONTAKT Emitent Blirt S.A. ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, 8-172 Gdańsk www.blirt.eu office@blirt.eu Autoryzowany Doradca Navigator Capital S.A. ul. Koszykowa 54, -675 Warszawa www.navigatorcapital.pl blirt@navigatorcapital.pl 6