IT.271.16.6(2).2011 Wolsztyn, 08.07. 2011 r. wg rozdzielnika dot. przetargu nieograniczonego pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w roku 2011. Zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2 art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz.1655 z późn. zm), Zamawiający Gmina Wolsztyn, przesyła treść zapytań dot. przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami w następującym zakresie : 1. Pytanie: W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 9.500.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2011Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu uprzejmie prosi o następujące dokumenty: opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu o ile jest dostępna, w przeciwnym razie prosimy o informację, czy w/w opinia RIO będzie dostępna przed podpisaniem umowy kredytowej, wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP, wykazu instytucji, w których JST korzysta z kredytów i pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty). Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, informuje, iż udostępnił przedmiotowy dokument w uzupełnieniu nr 1 do SIWZ (pismo nr IT.271.16.6(2).2011 ) zamieszczając przedmiotowe uzupełnienie na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.07.2011r. Zamawiający informuje, iż wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST znajduje się na stronie www.bip.wolsztyn.pl w zakładce PN. Jednostki Organizacyjne Gminy. Zamawiający przedstawia poniżej wykaz instytucji, w których korzysta z kredytów i pożyczek. Nazwa instytucji Aktualne zadłużenie Obciążenie Ostateczny termin spłaty kwartalne NFOŚiGW 1.322.670,00 70.000,00 2016 8.095.060,00 226.500,00 2012,2013,2014,2015, 2018 7.087.800,00 422.500,00 2012,2013,2016 ING Bank Śląski S.A. 4.000.000,00 200.000,00 2016 BZ WBK S.A. 1.485.000,00 59.400,00 2017
2. Pytanie: Czy zamawiający potwierdza, że warunkiem podpisania umowy kredytowej będzie przedstawienie w banku pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu? Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu informuje, iż udostępnił przedmiotową opinię w uzupełnieniu nr 1 do SIWZ. 3. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z tytułu umowy kredytu oraz co do roszczeń z weksla? Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 4. Pytanie: Czy Skarbnik Gminy kontrasygnuje umowę kredytową, deklarację wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji? Zamawiający informuje, iż Skarbnik Gminy kontrasygnuje wymienione dokumenty. 5. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia transz kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji według wzoru obowiązującego u wykonawcy, który uzyska zamówienie? Zamawiający nie dopuszcza składania dyspozycji uruchomienia transz kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji. 6. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego liczącego 365 dni (366 dni w latach przestępnych) na potrzeby obliczenia odsetek od kredytu w umowie kredytowej? Zamawiający dopuszcza przyjęcie kalendarza rzeczywistego na potrzeby obliczenia odsetek od kredytu w umowie kredytowej. 7. Pytanie: Prosimy o wskazanie zadań inwestycyjnych (nazwa, wartość, źródła finansowania), które zostaną sfinansowane ze środków zaciągniętego kredytu długoterminowego,
Nazwa Wartość Źródła finansowania Kredyt Dotacja Własne sanitarnej 7.950.000,00 4.100.000,00 2.000.000,00 1.850.000,00 Budowa dróg i ulic na terenie 4.150.000,00 3.55.000,00 0 600.000,00 gminy Budowa infrastruktury 400.000,00 115.000,00 0 285.000,00 turystycznej nad Jeziorem Wolsztyńskim i Jeziorem Krotla Termomodernizacja Szkoły 413.650,00 253.000,00 0 160.650,00 Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie Modernizacja sieci 400.000,00 350.000,00 0 50.000,00 deszczowej Zagospodarowanie placów 300.000,00 250.000,00 0 50.000,00 w Wolsztynie Modernizacja świetlic 950.000,00 330.000,00 0 620.000,00 wiejskich Budowa i modernizacja 1.200.000,00 402.000,00 440.325,00 357.675,00 obiektów sportoworekreacyjnych oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Wolsztyn Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Świętnie 345.000,00 150.000,00 139.344,00 55.656,00 Razem 16.108.650,00 9.500.000,00 2.579.669,00 4.028.981,00 8. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w terminie 30 dni od daty uruchomienia poszczególnej transzy kredytu dokumentów (faktur, rachunków itp.) potwierdzających wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem. Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w terminie 30 dni dokumentów potwierdzających wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem. 9. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytowej stawki WIBOR 1M notowanej według zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie? W umowie kredytowej należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M ustalaną zgodnie z założeniami zawartymi w SIWZ.
10. Pytanie: Prosimy o informację czy Zamawiający korzysta z transakcji wykupu wierzytelności, jeżeli tak to prosimy o podanie terminu i kwot wykupu danej wierzytelności. Zamawiający nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności. 11. Pytanie: Prosimy o informację czy Zamawiający udzielił poręczeń i gwarancji, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwot oraz terminu obowiązywania poręczeń i gwarancji. Zamawiający udzielił poręczenia wekslowego w kwocie 1.031.294,00zł na lata 2007-2015. Zapytania odrębnego Wykonawcy : Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie/ udostępnienie uzupełniających : informacji 1. Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem podpisania umowy kredytowej będzie przedstawienie w banku pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu informuje, iż udostępnił przedmiotową opinię w uzupełnieniu nr 1 do SIWZ. 2. Ostatnie posiadane przez Gminę zaświadczenie z US oraz ZUS o braku zaległości wobec tych instytucji. Zamawiający wszczynając postępowanie zamieścił w załączniku nr 4 do SIWZ oświadczenie Zamawiającego o niezaleganiu wobec US i ZUS. Zamawiający nie posiada aktualnego zaświadczenia US i ZUS. 3. Zestawienia zaciągniętych przez Gminę kredytów bankowych, pożyczek (w tym informacji dot. nazwy instytucji finansującej, przeznaczenie kredytu/pożyczki, daty umowy, terminu zapadalności, aktualnego stanu zadłużenia) oraz udzielonych przez Gminę poręczeń. Lp. 1. 2. Nazwa instytucji finansującej Przeznaczenie kredytu/pożyczki Budowa sali gimnastycznej SP nr 3 w Wolsztynie Modernizacja ul. Słowackiego i Konop- Data umowy Termin zapadalności Kwota Aktualny stan zadłużenia 25.07.2006 03.2016 1.440.000 950.000 09.08.2006 09.2012 422.800 107.800
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. INB BANK ŚLĄSKI BZ WBK NFOŚiGW WARSZAWA nickiej w Wolsztynie Budowa krytej pływalni w Wolsztynie Budowa drogi w m. Stary Widzim, Adamowo, Chorzemin, Wolsztyn Rozbudowa Gimnazjum w Kębłowie 25.04.2007 03.2016 4.800.000 4.444.000 25.04.2007 09.2013 1.800.000 1.586.000 25.04.2007 06.2012 600.000 270.000 Inwestycje 28.09.2010 06.2016 4.270.000 4.000.000 Inwestycje 27.12.2010 12.2017 1.485.000 1.485.000 sanitarnej w m. St. Dąbrowa, Gościeszyn Modernizacja kotłowni w SP w Karpicku 08.08.2007 09.2014 2.342.500 1.344.000 17.07.2009 06.2012 65.000 32.500 Termomodernizacja 17.12.2009 06.2013 200.000 140.000 sanitarnej w m. Tłoki, Nowa Dąbrowa sanitarnej w m. Nowa Dabrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim, Rudno, Wilcze sanitarnej w m. Kębłowo, Świętno, Obra 17.12.2009 06.2015 1.800.000 1.800.000 23.12.2010 03.2018 4.778.560 4.778.560 23.12.2004 03.2016 2.472.670 1.322.670 Zamawiający udzielił poręczenia wekslowego w kwocie 1.031.294,00 zł na lata 2002 2015 z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie przedsięwzięcia Rozbudowa składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Powodowo, realizowanego przez Związek Międzygminny OBRA 4. Czy Gmina posiada akcje? Udziały w innych podmiotach; jeśli tak prosimy o podanie liczby/udziału procentowego tych akcji/ udziałów w podmiotach zależnych. Gmina posiada 42.466 udziały tj. 100,0% w podmiocie zależnym. 5. Czy Gmina Korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności. Zamawiający nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności. 6. Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu: - umów leasingowych, - umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
- umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot zadłużenia oraz terminów obowiązywania umów. Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu w/w umów. 7. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z umowy kredytu oraz stanowiącego zabezpieczenie kredytu weksla In-blanco? Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 8. Czy weksel, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz umowa kredytowa będą kontrasygnowane przez skarbnika? Zamawiający informuje, Iż Skarbnik Gminy Kontrasygnuje w/w dokumenty. 9. W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza współfinansowanie kredytu ze środków Unii Europejskiej, prosimy o podanie następujących informacji: a) wykaz inwestycji finansowanych kredytem wraz z podaniem ich wartości oraz udziału dotacji unijnych w wartości inwestycji, Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 7 poprzedniego Wykonawcy zamieścił tabelę z przedmiotowym wykazem. b) w jakiej części środki z kredytu będą przeznaczone na finansowanie inwestycji, Środki z kredytu w 100,00% zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji. c) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej następujących klauzul stosowanych przy objęciu kredytu środkami pochodzącymi z EBI: W związku z Refinansowaniem przez Bank Kredytu lub części Kredytu w kwocie---------(należy podać kwotę) ze środków EBI, Kredytobiorca zobowiązuje się: 1) wykorzystać refinansowanie wyłącznie dla celów realizacji Projektu,
2) nabywać towary, usługi oraz zamawiać prace dla Projektu, (a) tak długo jak dotyczą one danego Projektu, zgodnie z odnośnymi Dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi zamówień, oraz (b) w zakresie, w jakim dane Dyrektywy Unii Europejskiej nie mają zastosowania do procedury zamówień, zgodnie z procedurami zamówień które, w opinii EBI, respektują kryteria oszczędności i wydajności; 3) utrzymywać, naprawiać, remontować i odnawiać wszelkie mienie stanowiące część Projektu, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie; 4) umożliwić osobom upoważnionym przez EBI dokonanie kontroli wykorzystania Refinansowania, w tym do dokonywania inspekcji miejsc, instalacji i prac składających się na Projekt, a także przekazać im lub zapewnić aby zostały im przekazane wszelkie informacje i pomoc niezbędne do realizacji takiej kontroli; 5) przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące informacji, o których mowa w punkcie 4) dla celów kontrolnych, przez okres pięciu lat po dacie ostatecznej spłaty Kredytu. 6) Na każde żądanie Banku dostarczyć, na swój koszt, wszelkie dokumenty i informacje umożliwiające EBI weryfikację postępu prac objętych Projektem, w tym poniesionych kosztów oraz dotyczącej sytuacji finansowej Kredytobiorcy, 7) Działać zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa Ochrony Środowiska; 8) Wykonywać i prowadzić Projekt zgodnie z odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej, oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce, 9) Spłacić przed terminem kwotę Kredytu objętą Refinansowaniem w razie naruszenia zobowiązań określonych w pkt. od 1) do 8). Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej klauzul stosowanych przy objęciu kredytu środkami pochodzącymi z EBI, o treści jak powyżej. d) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie przez Gminę wniosku alokacyjnego w języku polskim oraz angielskim, stanowiącego załącznik do umowy kredytowej. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie przez Gminę wniosku alokacyjnego w języku polskim oraz angielskim. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian. Niniejsze pismo umieszczono również, zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.wolsztyn.pl.