DRUK NR 34/8 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2016 r.: 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 5.020,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 5.020,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 9.007,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 9.007,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 38.730,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 38.730,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 85.162,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 85.162,- zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 27.701,- zł według załącznika Nr 3 zadania własne 27.701,- zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 23.300,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 23.300,- zł 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasta na prawach powiatu Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 1
o kwotę 157.335,- zł według załącznika Nr 3 zadania własne 157.335,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2016 rok wynosi: Dochody ogółem: 504.272.384,74 w tym: 1) dochody bieżące: 473.191.765,74 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 75.072.141,74 2) dochody majątkowe: 31.080.619,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 459.192,00 Wydatki ogółem: 490.263.071,74 w tym: 1) wydatki bieżące: 447.979.700,74 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 75.072.141,74 2) wydatki majątkowe: 42.283.371,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 459.192,00 3. Przychody ogółem: 12.133.193,00 w tym: - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 12.133.193,00 4. Rozchody ogółem: 26.142.506,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 22.600.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 2
5. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 14.009.313,- zł, którą przeznacza się na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.999.313,- zł, 2) pożyczki i kredyty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętegona sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 3
Po stronie dochodów: UZASADNIENIE W dziale 758 Różne rozliczenia : w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.401,- zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów subwencji ogólnej na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej zgodnie z decyzją Nr ST3.4751.3.2016 z dnia 28.11.2016 r. (Zał. Nr 3). W dziale 851 Ochrona zdrowia : w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału na kwotę 5.000,- zł w związku ze zwiększeniem wpłat od organów egzekucyjnych oraz zmniejszeniem wpłat własnych od pacjentów przebywających w placówce (Zał. Nr 1). W dziale 852 Pomoc społeczna : w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze : -na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 20,- zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej przez osoby zobowiązane na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 4.007,- zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania z tytułu odpłatności wnoszonych przez zobowiązanych (na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej) za pobyt osób w domach pomocy społecznej. Do końca lutego br. zadanie było realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, natomiast z dniem 1 marca br. zadanie przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie (Zał. Nr 1) - na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.300,- zł w związku z otrzymaną darowizną dla jednostki (Zał. Nr 3). w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,- zł w związku z odpłatnością pensjonariuszy korzystających z usług świadczonych przez placówkę (Zał. Nr 3). Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 4
Po stronie wydatków: W dziale 851 Ochrona zdrowia : w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 38.730,- zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (kwota 150,- zł) oraz zakup usług medycznych w związku z świadczeniem usług medycznych przez lekarzy kontraktowych (kwota 38.580,- zł) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki (85154 38.730,- zł). w rozdziale 85195 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 35.848,- zł w związku z mniejszą niż planowano frekwencją dziewczynek na drugiej i trzeciej dawce szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy (kwota 27.008,- zł) oraz z brakiem realizacji II tury przeglądów stomatologicznych dzieci i młodzieży przez Fundację Wiewiórka Julia, który wynika z mniejszej liczby dzieci zakwalifikowanych do przeglądów niż planowano (kwota 8.840,- zł) (Zał. Nr 2 i 4). Zmniejszenie planu zwiększy nadwyżkę budżetową. W dziale 852 Pomoc społeczna : w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze : - na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na płatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o łączną kwotę 125.495,- zł w związku z usamodzielnieniem się wychowanków, adopcją oraz przyjmowaniem większości dzieci do Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja Przyszłość (Zał. Nr 4) Zmniejszenie planu zwiększy nadwyżkę budżetową. - na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10.300,- zł z przeznaczeniem na zakup odzieży, programu komputerowego, opłatę biletów wejścia do kina, parku trampolin, na basen, kręgle oraz opłatę kursu na prawo jazdy dla wychowanka placówki (Zał. Nr 4). Zmiana zostanie dokonana w ramach otrzymanej przez placówkę darowizny (85201 10.300,- zł) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej : - na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.182,- zł w związku z dostosowaniem planu z tytułu odpłatności Miasta Słupsk Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 5
za pobyt osób w domach pomocy społecznej do faktycznego wykonania. Do końca lutego br. zadanie było realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, natomiast z dniem 1 marca br. zadanie przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie (Zał. Nr 2). Zmniejszenie planu zwiększy nadwyżkę budżetową. - na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,- zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników (kwota 6.000,- zł), doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt (szafki przyłóżkowe z wysuwanym blatem do karmienia osób leżących oraz telewizory do wyposażenia trzech sal) z uwagi na ciężkie stany zdrowotne przyjmowanych pensjonariuszy (głęboka niepełnosprawność, otępienie starcze, Alzheimer) (kwota 5.500,- zł), dofinansowanie zakupu leków i pieluchomajtek dla pensjonariuszy (kwota 1.000,- zł) oraz opłatę za badania lekarskie pracowników wracających po długotrwałych zwolnieniach lekarskich (kwota 500,- zł) (Zał. Nr 4). Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu jednostki (85202 13.000,- zł). w rozdziale 85295 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89,- zł w związku z brakiem realizacji zakupu usług pozostałych przez Wydział (Zał. Nr 2). Zmniejszenie planu zwiększy nadwyżkę budżetową. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,- zł w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na wydruk informatorów dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Miejska Biblioteka Publiczna wydała informator dla seniorów, natomiast przetarg na materiały promocyjne, w tym informator dla osób niepełnosprawnych został anulowany w listopadzie br. (Zal. Nr 2). Zmniejszenie planu zwiększy nadwyżkę budżetową. 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 6
4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 3,70% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok - 4,66%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 7
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 5 02 9 007,00 1 851 Ochrona zdrowia 5 00 5 00 85158 Izby wytrzeźwień 5 00 5 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 2 852 Pomoc społeczna 2 4 007,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 85202 Domy pomocy społecznej 4 007,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 107,00 Razem 5 02 9 007,00 Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 38 73 85 162,00 1 851 Ochrona zdrowia 38 73 66 891,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 73 39 768,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 38 58 4280 Zakup usług zdrowotnych 38 58 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 4410 Podróże służbowe krajowe 15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038,00 85158 Izby wytrzeźwień 115,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115,00 85195 Pozostała działalność 27 008,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 008,00 2 852 Pomoc społeczna 13 271,00 85202 Domy pomocy społecznej 13 182,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 13 182,00 85295 Pozostała działalność 89,00 4300 Zakup usług pozostałych 89,00 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 00 85395 Pozostała działalność 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 RAZEM 38 73 85 162,00 Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 9
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 27 701,00 1 758 Różne rozliczenia 10 401,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 401,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 10 401,00 2 852 Pomoc społeczna 17 30 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 30 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 30 85202 Domy pomocy społecznej 7 00 0830 Wpływy z usług 7 00 Razem 27 701,00 Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 10
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 23 30 157 335,00 1 851 Ochrona zdrowia 8 84 85195 Pozostała działalność 8 84 4300 Zakup usług pozostałych 8 84 2 852 Pomoc społeczna 23 30 148 495,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 30 125 495,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 125 495,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 70 4300 Zakup usług pozostałych 4 60 85202 Domy pomocy społecznej 13 00 23 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 50 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 RAZEM 23 30 157 335,00 Id: 1043101E-F2ED-4788-A82E-22A83B643DDD. Projekt Strona 11