Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dochody ogółem, z tego: 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00 19 388 089,00 19 500 788,00 dochody bieżące, w tym: 18 836 293,00 20 920 688,00 20 994 994,00 19 704 316,00 19 792 386,00 19 386 589,00 19 499 288,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: 1 187 346,00 1 392 146,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 ze sprzedaży majątku 100 000,00 140 000,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 18 465 487,00 18 132 067,00 18 276 846,00 18 322 824,00 17 707 028,00 17 707 028,00 17 776 230,00 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 438 819,00 9 341 312,00 9 341 312,00 9 341 312,00 9 341 312,00 9 341 312,00 9 341 312,00 związane z funkcjonowaniem organów JST 1 925 325,00 1 831 497,00 1 831 497,00 1 831 497,00 1 831 497,00 1 831 497,00 1 831 497,00 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica (1-2) 1 558 152,00 4 180 767,00 2 719 648,00 1 382 992,00 2 086 858,00 1 681 061,00 1 724 558,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) 1 558 152,00 4 180 767,00 2 719 648,00 1 382 992,00 2 086 858,00 1 681 061,00 1 724 558,00 Spłata i obsługa długu, z tego: 2 229 898,00 825 685,00 889 042,00 1 182 992,00 1 786 858,00 1 281 061,00 1 124 558,00 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: 1 877 898,00 657 787,00 689 445,00 676 176,00 1 252 352,00 776 108,00 750 000,00 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 970 000,00 505 506,00 102 689,00 17 136,00 17 136,00 17 136,00 17 136,00 wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: 352 000,00 167 898,00 199 597,00 506 816,00 534 506,00 504 953,00 374 558,00 odsetki i dyskonto 350 000,00 150 000,00 197 000,00 330 000,00 340 000,00 315 000,00 100 000,00 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) -671 746,00 3 355 082,00 1 830 606,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 600 000,00 Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a 11 07a Strona 1 z 15 Wydruk z dn.: 2012-11-21 11 21-11:07
Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Wydatki majątkowe, w tym: 2 872 390,00 3 355 082,00 1 830 606,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 600 000,00 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 2 404 375,00 1 516 500,00 830 606,00 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 3 544 136,00 Rozliczenie budżetu (9-10+11) Kwota długu, w tym: 7 062 567,53 6 404 780,53 5 715 335,53 5 039 159,53 3 786 807,53 3 010 699,53 2 260 699,53 dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 970 300,00 505 506,00 102 817,00 85 681,00 68 545,00 51 409,00 34 273,00 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** 657 787,00 689 445,00 676 176,00 1 252 352,00 776 108,00 750 000,00 Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) 35,3% 28,7% 27,2% 25,6% 19,1% 15,5% 11,6% Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 30,4% 26,4% 26,7% 25,1% 18,8% 15,3% 11,4% 169 sufp (bez wyłączeń) 11,1% 3,6% 4,2% 5,1% 8,0% 5,6% 4,4% 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 6,3% 1,4% 3,7% 5,0% 8,0% 5,5% 4,3% Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a Strona 2 z 15
Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 0,6% 12,4% 12,0% 4,4% 7,8% 6,1% 6,9% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 2,3% 1,4% 4,8% 8,3% 9,6% 8,1% 6,1% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) 3,2% 2,3% 5,7% 8,3% 9,6% 8,1% 6,1% Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) 11,1% 3,6% 4,2% 5,1% 8,0% 5,6% 4,4% ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) Nie spełnia Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Nie spełnia Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) 6,3% 1,4% 3,7% 5,0% 8,0% 5,5% 4,3% ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Dochody bieżące 18 836 293,00 20 920 688,00 20 994 994,00 19 704 316,00 19 792 386,00 19 386 589,00 19 499 288,00 Wydatki bieżące razem 18 817 487,00 18 299 965,00 18 476 443,00 18 829 640,00 18 241 534,00 18 211 981,00 18 150 788,00 Dochody bieżące - wydatki bieżące 18 806,00 2 620 723,00 2 518 551,00 874 676,00 1 550 852,00 1 174 608,00 1 348 500,00 Dochody ogółem 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00 19 388 089,00 19 500 788,00 Wydatki ogółem 21 689 877,00 21 655 047,00 20 307 049,00 19 029 640,00 18 541 534,00 18 611 981,00 18 750 788,00 Wynik budżetu -1 666 238,00 657 787,00 689 445,00 676 176,00 1 252 352,00 776 108,00 750 000,00 Przychody budżetu 3 544 136,00 Rozchody budżetu 1 877 898,00 657 787,00 689 445,00 676 176,00 1 252 352,00 776 108,00 750 000,00 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a Strona 3 z 15
2r. Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, w tym: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 19 433 451,00 19 234 396,00 19 438 977,53 19 431 951,00 19 232 896,00 19 437 477,53 1 500,00 1 500,00 1 500,00 18 141 403,00 17 876 230,00 17 907 028,00 9 341 312,00 9 341 312,00 9 341 312,00 1 831 497,00 1 831 497,00 1 831 497,00 1 292 048,00 1 358 166,00 1 531 949,53 1 292 048,00 1 358 166,00 1 531 949,53 992 048,00 958 166,00 931 949,53 750 000,00 750 000,00 760 699,53 17 136,00 17 137,00 242 048,00 208 166,00 171 250,00 200 000,00 190 000,00 150 000,00 300 000,00 400 000,00 600 000,00 Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a 11 07a Strona 4 z 15 Wydruk z dn.: 2012-11-21 11 21-11:07
2r. Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Rozliczenie budżetu (9-10+11) Kwota długu, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 169 sufp (bez wyłączeń) 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 300 000,00 400 000,00 600 000,00 1 510 699,53 760 699,53 17 137,00 750 000,00 750 000,00 760 699,53 7,8% 4,0% 7,7% 4,0% 4,9% 4,9% 4,7% 4,8% 4,8% 4,7% Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a Strona 5 z 15
2r. Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Dochody bieżące Wydatki bieżące razem Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 5,4% 6,0% 7,0% 6,9% 6,1% 6,1% 6,1% 4,3% 2,3% 6,9% 6,1% 6,1% 6,1% 4,3% 2,3% 4,9% 4,9% 4,7% 4,8% 4,8% 4,7% 19 431 951,00 19 232 896,00 19 437 477,53 18 383 451,00 18 084 396,00 18 078 278,00 1 048 500,00 1 148 500,00 1 359 199,53 19 433 451,00 19 234 396,00 19 438 977,53 18 683 451,00 18 484 396,00 18 678 278,00 750 000,00 750 000,00 760 699,53 750 000,00 750 000,00 760 699,53 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a Strona 6 z 15
Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, w tym: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a 11 07a Strona 7 z 15 Wydruk z dn.: 2012-11-21 11 21-11:07
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Rozliczenie budżetu (9-10+11) Kwota długu, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 169 sufp (bez wyłączeń) 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a Strona 8 z 15
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Dochody bieżące Wydatki bieżące razem Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a Strona 9 z 15
Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, w tym: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a 11 07a Strona 10 z 15 Wydruk z dn.: 2012-11-21 11 21-11:07
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Rozliczenie budżetu (9-10+11) Kwota długu, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 169 sufp (bez wyłączeń) 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a Strona 11 z 15
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Dochody bieżące Wydatki bieżące razem Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a Strona 12 z 15
Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, w tym: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) 2041 2042 2043 Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a 11 07a Strona 13 z 15 Wydruk z dn.: 2012-11-21 11 21-11:07
Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Rozliczenie budżetu (9-10+11) Kwota długu, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 169 sufp (bez wyłączeń) 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 2041 2042 2043 Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a Strona 14 z 15
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Dochody bieżące Wydatki bieżące razem Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu 2041 2042 2043 Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob Wersja szablonu wydruku: 2012-11-07a Strona 15 z 15