Raiffeisen-Rosja-A Akcje fundusz zagraniczny Sprawozdanie półroczne 2009
Spis treści Dane ogólne funduszu... 3 Charakterystyka funduszu... 3 Nota prawna... 4 Szczegółowe dane o funduszu w... 5 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu... 5 Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu... 6 Struktura majątku funduszu w... 7 Zestawienie majątku w... 8 2
Sprawozdanie półroczne od 01.07.09 do 31.12.09 r. Fundusz inwestuje w akcje przedsiębiorstw mających siedzibę lub prowadzących działalność w Rosji lub jednym z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (byłych państw Związku Radzieckiego). Ze względu na skupienie na rynku rosyjskim wahania kursów akcji i walut są wyższe. Dane ogólne funduszu Transza Kod ISIN przy wypłacie (A) Kod ISIN przy aprecjacji kapitału (T) Kod ISIN przy pełnej aprecjacji kapitału (zagranica) (V) Kod ISIN plany oszczędnościowe przy aprecjacji kapitału (T) Data założenia 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 05.05.2008 Kod ISIN AT0000A07FQ5 AT0000A07FR3 AT0000A07FS1 AT0000A07FT9 Charakterystyka funduszu Waluta funduszu: Rok obrachunkowy: Dzień wypłaty: Zgodność z dyrektywami UE: Typ funduszu: Grupa docelowa: Bank depozytariusz: Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: Zarządzanie funduszem: Rewident końcowy: 01.07. 30.06. 15.09. Zgodny z dyrektywami UE (fundusze inwestycyjne otwarte z inwestycjami zgodnie z 20 InvFG) Fundusz celowy (do maks. 10% subfunduszy) Fundusze inwestycyjne otwarte Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wiedeń Tel. +43 1 71170-0, Fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Numer księgi rejestrowej firm: 83517 w Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. KPMG Austria GmbH 3
Nota prawna Opublikowany prospekt (wyłączając fundusz specjalne) w aktualnej wersji wraz ze wszelkimi zmianami, które wprowadzono od chwili pierwszej publikacji, jest dostępny na stronie www.rcm.at. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje aktualnego stanu, poprawności i kompletności udostępnianych informacji. Wykorzystano wiarygodne źródła. Zastosowane oprogramowanie dokonuje obliczeń z dokładnością do piętnastu miejsc po przecinku (na wykresie wykazano tylko dwa miejsca). Przy dalszych obliczeniach na podstawie wykazanych wartości nie są zatem wykluczone odchylenia. Wartość jednostki uczestnictwa wynika z podzielenia całkowitej wartości funduszu inwestycyjnego włącznie z dochodami przez liczbę jednostek uczestnictwa. Łączną wartość danego funduszu inwestycyjnego oblicza bank depozytariusz na podstawie każdorazowej wartości kursowej znajdujących się w funduszu papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i praw do dokupu akcji z doliczeniem wartości należących do funduszu lokat finansowych, kwot pieniężnych, wkładów na rachunkach bankowych, wierzytelności i innych praw, po odliczeniu zobowiązań. Majątek netto jest ustalany zgodnie z następującymi zasadami: a) Wartość aktywów, które są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, jest zasadniczo ustalana na podstawie ostatniego dostępnego kursu. b) W przypadku aktywów, które nie są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, a także w przypadku aktywów będących przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, których kurs w niewystarczającym stopniu odzwierciedla rzeczywistą wartość rynkową, wykorzystuje się kursy pochodzące z wiarygodnych źródeł informacji lub, alternatywnie, ceny rynkowe porównywalnych papierów wartościowych oraz inne powszechnie uznane metody wyceny. 4
Szanowni posiadacze jednostek uczestnictwa! Spółka Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. przedkłada niniejszym sprawozdanie z działalności funduszu Raiffeisen-Rosja-Akcjefundusz zagraniczny od 01.07.09 do 31.12.09 r. Szczegółowe dane o funduszu w 30.06.2009 Majątek funduszu 11.652.017,74 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (A) 42,19 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (A) 44,30 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (T) 42,25 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (T) 44,36 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (V) 42,26 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (V) 44,37 31.12.2009 22.699.549,40 64,95 68,20 65,04 68,29 65,06 68,31 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu A T V jednostki uczestnictwa będące w obiegu na dzień 30.06.09 Sprzedaże Odkupienia jednostki uczestnictwa będące w obiegu na dzień 31.12.09 jednostki uczestnictwa w obiegu łącznie na dzień 31.12.09 10.195,319 12.464,920-9.625,000 13.035,239 172.964,817 72.109,630-30.559,320 214.515,127 92.594,081 58.457,656-29.640,794 121.410,943 348.961,309 5
Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu Zarządzający funduszem postanowili wykorzystać w sposób ponadproporcjonalny znaczną poprawę koniunktury w okresie sprawozdawczym. Osiągnięcie tego celu umożliwiło przede wszystkim wysokie wyważenie walorów spółek o średniej i niskiej kapitalizacji, które w wielu przypadkach osiągały lepsze wyniki niż akcje spółek o wysokiej kapitalizacji. W centrum zainteresowania znajdowały się przede wszystkim walory spółek z sektora telekomunikacyjnego, konsumpcyjnego i bankowego. W przypadku dużych, renomowanych spółek (tzw. Blue Chips) fundusz inwestował w znacznym stopniu także w sektorze naftowym i gazowym. Sektor surowcóww podstawowych (przede wszystkim metale) i sektor użyteczności publicznej pozostały natomiast w większości niedoważone. Znaczące zasoby gotówki utrzymywano jedynie tymczasowo w okresie od maja do czerwca oraz we wrześniu. Na znaczny wzrost zainteresowania dokupem wpłynęła jednak przede wszystkim krótkotrwała korekta kursów w czerwcu. 6
Struktura majątku funduszu w Papiery wartościowe Wartość kursowa % Akcje: USD GBP Papiery wartościowe łącznie 22.672.744,98 21.581,34 22.694.326,32 99,88 0,10 99,98 Zobowiązania bankowe Wkłady w walucie funduszu Zobowiązania bankowe w walutach obcych Zobowiązania bankowe łącznie 27.763,67-36.909,21-9.145,54 0,12-0,16-0,04 Rozliczenia międzyokresowe Przypadające odsetki (z wkładów bankowych) Odsetki debetowe Rozliczone należności z tytułu dywidendy Rozliczenia międzyokresowe łącznie 381,77-1.168,04 58.396,09 57.609,82 0,00-0,01 0,26 0,25 Pozostałe pozycje rozliczeniowe Opłaty różne - 43.241,20-0,19 Majątek funduszu 22.699.549,40 100,00 7
Zestawienie majątku w Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGOO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS 30.12.2009 PRZYCHODY ROZCHODY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WARTOŚĆ KURSOWA UDZIAŁ % W W MAJĄTKU FUNDUSZU AKCJE W FUNCIE BRYTYJSKIM IE0000590798 DRAGON OIL PLC 5.000 5.000 0 3,8950 21.581,34 0,10 AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM US0622692046 BANK OF GEORGIA GDR S 10.500 0 0 8,0000 RU000A0J2QG8 BELON NV 336.000 336.000 0 0,6308 US68371H2094 CHERKIZOVO GRP GDR 115.500 55.500 26.400 11,3000 US47972P2083 COMSTAR-OBY.TEL.REGS 77.950 0 0 5,5300 RU0009101158 DAL.KOM.ELEKTR. 85.219 50.169 22.000 3,1063 IE0000590798 DRAGON OIL PLC 22.250 0 0 6,2800 US29843U2024 ASIA DRILL.SP.GDR REGS 24.060 0 17.200 17,0000 US30050A2024 EVRAZ GROUP GDR REG. O.N. 20.800 0 0 27,5000 US3682872078 GAZPROM (SP. ADRS) REG.S 93.100 21.600 0 24,3700 US36829G1076 GAZPROM NE.ADR 5 9.500 0 0 27,5100 US37949E2046 GLOBALTRANS INV.GDR REG S 20.000 20.000 0 9,7400 RU000A0HG4P4 GRUPPA RAZGULIAY RL 3 41.700 41.700 0 1,5513 RU0008960828 IRKUTSKENERGO 580.000 580.000 0 0,4383 US46627J3023 JSC HALYK BK GDRS/4 KT 15 62.470 39.800 0 9,4500 US46626D1081 JSC MMC NOR.NICK.ADR 58.800 58.800 0 14,2100 US6778621044 LUKOIL OIL CO. (SP.ADRS) 41.950 11.300 0 56,7000 RU000A0JKQU8 MAGNIT 7.010 0 3.395 71,2627 US5591892048 MAGNITOGO.METALL.REGS/13 34.630 0 0 11,0300 US5838401033 MECHEL OAO ADRS 47.800 8.000 21.100 19,1000 US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS (SP.ADRS) 24.500 15.100 0 48,6600 RU0007775219 MOBILNIYE TELESIST 75.700 0 0 7,4200 US67812M2070 NK ROSNEFT GDR REGS 83.950 51.400 0 8,4100 RU000A0J2Q06 NK ROSNEFT 26.800 0 0 8,3050 US6698881090 NOVATEK GDR REG. S 1/100 8.500 15.200 6.700 64,1000 US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS O.N. 24.300 0 3.900 30,2700 RU000A0JPNM1 OAO INTER RAO UES 147.000.000 1.200.000.000 1.053.000.000 0,0015 RU000A0JP7F5 PHARMSTANDARD 17.825 0 0 61,4552 US69338N2062 PIK GROUP ADR R.S 40.300 40.300 0 4,0400 RU000A0B90N8 RASPADSKAYA 87.000 0 0 4,7683 RU0005707834 RBK INFORMATSIONN. SIST. 261.000 381.000 120.000 1,3796 US4662941057 RUSHYDRO OAO ADR 100 104.143 130.143 26.000 3,9000 RU0009029540 SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED. 1.052.600 649.300 0 2,6887 RU0009107338 SEVERO-ZAPAD.TEL.PFD 433.000 850.000 417.000 0,5315 RU0009046585 SEVERO-ZAPAD.TELEKOM 909.800 206.200 159.000 0,7046 RU0009087456 SIBIRTELEKOM 15.965.400 7.704.600 0 0,0465 RU000A0HL5M1 SINERGIYA, MOSCOW 25.057 25.000 0 25,2062 US8688611057 SURGUTNEFTEGAZ PFD. (SP.ADRS) 27.300 0 0 4,8000 US6708312052 TATNEFT GDR REG.S 20 21.567 0 0 29,6900 RU000A0JNGS7 TERRITORIAL.GEN.KO. 200.000.000 270.000.000 370.000.000 0,0002 RU000A0JKZF0 TERRITORIAL'NAYA GEN. 5 438.000.000 200.000.000 387.000.000 0,0004 RU000A0JNG06 TERRITORIAL'NAYA GEN. 6 492.000.000 120.000.000 178.000.000 0,0003 RU000A0HGPM9 TKN BP-HOLDING RL 1 262.120 59.900 0 1,7100 US87260R2013 TRUB.MET.KO.GDRS 28.130 0 0 17,5000 RU0008013438 URALSVYAZINF. PFD 13.800.000 13.800.000 0 0,0205 RU0009048805 URALSVYAZINFORM 31.410.000 17.060.000 4.900.000 0,0259 RU000A0JNHW7 URSA BANK PFD 300.000 300.000 0 0,5664 RU000A0JL475 VEROFARM 8.700 7.000 10.625 28,0701 US68370R1095 VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP.ADRS) 83.900 67.100 0 18,9100 RU0009058234 VOLGA TELE. 301.950 204.000 22.000 2,9608 RU0009084214 VOZRORHDENIYE, BK 39.996 19.000 2.700 37,5345 RU000A0JNG55 VTORAYA GENER.K.O.R.E. 25.050.000 8.300.000 0 0,0299 RU0005344356 WIMM-BILL-DANN PR.P. 13.200 0 0 44,8457 58.307,01 0,26 147.120,26 0,65 905.945,23 3,99 299.214,59 1,32 183.747,46 0,81 96.990,94 0,43 283.913,51 1,25 397.043,00 1,75 1.574.877,31 6,94 181.407,70 0,80 135.216,74 0,60 44.902,79 0,20 176.457,85 0,78 409.774,41 1,80 579.979,87 2,55 1.651.035,99 7,27 346.754,26 1,53 265.136,50 1,17 633.727,83 2,79 827.522,30 3,65 389.889,29 1,72 490.070,11 2,16 154.495,54 0,68 378.197,34 1,67 510.575,78 2,25 151.015,17 0,66 760.378,26 3,35 113.012,88 0,50 287.954,81 1,27 249.939,68 1,10 281.926,70 1,24 1.964.478,27 8,65 159.746,99 0,70 444.969,34 1,96 515.316,77 2,27 438.407,49 1,93 90.958,94 0,40 444.468,98 1,96 27.765,24 0,12 121.611,77 0,54 102.453,75 0,45 311.127,06 1,37 341.703,40 1,50 196.369,69 0,86 564.688,86 2,49 117.946,76 0,52 169.513,67 0,75 1.101.273,04 4,85 620.562,63 2,73 1.042.050,37 4,59 519.900,74 2,29 410.900,11 1,81 SUMA MAJĄTKU W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 22.694.326,32 99,98 ZOBOWIĄZANIA BANKOWE WKŁADY W WKŁADY W POZOSTAŁYCH WALUTACH UE WKŁADY W WALUTACH SPOZA UE USD 27.763,67 3.331,05-40.240,26-9.145,54-0,04 8
WALUTA WARTOŚĆ KURSOWA UDZIAŁ % W W MAJĄTKU FUNDUSZU ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYPADAJĄCE ODSETKI ODSETKI DEBETOWE ROZLICZONE NALEŻNOSCI Z TYTUŁU DYWIDENDY 381,77-1.168,04 58.396,09 57.609,82 0,25 POZOSTAŁE POZYCJE ROZLICZENIOWE OPŁATY RÓŻNE -43.241,20-0,19 MAJĄTEK FUNDUSZU 22.699.549,40 100,00 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCĄ DO WYPŁATY WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY APRECJACJI KAPITAŁU WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU JEDNOSTKI UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCE DO WYPŁATY W OBROCIE JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY CZĘŚCIOWEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE ILOŚĆ ILOŚĆ ILOŚĆ 64,95 65,04 65,06 13.035,239 214.515,127 121.410,943 KURSY WALUT SKŁADNIKI MAJĄTKU W WALUCIE OBCEJ PRZELICZONO NA PO KURSACH WALUT Z 29.12.09: WALUTA FUNT BRYTYJSKI DOLAR AMERYKAŃSKI JEDNOSTKA KURS 1 = 0,90240 GBP 1 = 1,44065 USD ZAKUPY I SPRZEDAŻE PAPIERÓW WARTOŚCIOWCYH POCZYNIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, O ILE NIE ZOSTAŁY WYKAZANE W ZESTAWIENIU MAJĄTKU: Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA PRZYCHODY SPRZEDAŻE ROZCHODY AKCJE W O AT0000A00Y78 C.A.T. OIL AG O.N. 2.600 2.600 AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM US00106J2006 AFI DEV.PLC GDR REGS RU0009028674 AKRON RU0009034268 GAZ US48666V2043 KAZMUNAIGAS GDRS KT 250 RU000A0JP187 OAO CONC.SITRONICS US7171402065 PHARMSTANDARD GDR REGS US44880R2022 RUSGIDRO OAO GDR REGS100/ US8688612048 SURGUTNEFTEGAZ (SP.ADRS) RU0009033591 TATNEFT' IMENI V.D. RU000A0JNUD0 TERRITORIAL'NAYA GEN.KOM. RU0009091573 TRANSNEFT PFD. US91688E2063 URALKALIY GDR S/5 RU0009043426 YUZHNAYA TELEKOM.K. 0 94.200 1.200 2.750 0 1.650 0 3.600 0 1.000.000 0 3.190 8.000 130.143 0 45.100 0 34.350 0 975.000.000 115 1.850 0 24.750 0 1.550.000 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. działa zgodnie ze standardami jakości stowarzyszenia Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wiedeń, 09.02.10 r. 9