SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 19 maja 2016 roku
SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK... 6 IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ QUART DEVELOPMENT S.A.... 25 V. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO... 41 VI. OŚWIADCZENIA... 59 VII. WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY... 60 VIII. DANE TELEADRESOWE... 60 Quart Development S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 19 2
I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 19 maja 2016 r. Szanowni Akcjonariusze, Mamy przyjemność przedstawić Państwu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Quart Development S.A. za 2015 rok. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2015 roku wyniosły 10.769 tys. zł, co oznacza wzrost aż o 82%, co jest związane z dużo większa sprzedażą gotowych lokali. Zysk netto GK wyniósł 1.637 tys. zł wobec 189 tys. zł w roku poprzednim. Głównym źródłem finansowania w Grupie Kapitałowej QUART DEVELOPMENT S.A. są przychody własne i zobowiązania. Spółka dominującą korzysta z finansowania kredytowego oraz pożyczek od udziałowców. Spółki zależne finansują się głównie z dochodów własnych a w części z pożyczek od spółki dominującej. Na majątku Grupy Kapitałowej występują zabezpieczenia hipoteczne. Ogólna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej jest dobra. Grupa Kapitałowa posiada znaczny majątek w postaci nieruchomości, na których realizować będzie inwestycje oraz znaczny zasób powierzchni do najmu. W 2015 roku Spółka Dominująca prowadziła sprzedaż zakończonej inwestycji Bielany II. Jest to budynek wielorodzinny z 46 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 2.440 m2 oraz 31 komórek lokatorskich i 50 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. Generalnym wykonawcą była firma STRABAG. Do końca roku Spółka sprzedała większość lokali z tej inwestycji. W 2015 roku rozpoczęto również przygotowania do inwestycji mieszkaniowej Bielany III, rozpoczęto projektowanie, Quart Development S.A. planuje uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2016 r. Spółka zamierza wprowadzić ww. inwestycję do sprzedaży. W 2015 r. Spółka kontynuowała sprzedaż działek budowlanych posiadających pozwolenie na budowę osiedla domów w zabudowie bliźniaczej. Spółka obserwuje dużo większy potencjał popytowy na zabudowę jednorodzinną w Legnicy a zważywszy na to iż posiada jeden z niewielu areałów pod ten typ zabudowy, który otrzymał prawomocne decyzję w przedmiocie budowy uzbrojenia terenu, a więc jest jedynym oferentem terenów jednorodzinnych w Legnicy. Spółka zależna Quartus Sp. z o.o. przejmuje z inwestycji spółki dominującej cenne aktywa, a następnie przeznacza je do wynajmu długoterminowego. Spółka zależna SPOMASZ S.A. zajmuje się najmem powierzchni biurowych, usługowych, magazynowych w ramach posiadanych nieruchomości. W ramach prowadzonych działań w III kwartale spółka zależna SPOMASZ osiągnęła 100% wynajmu lokali na swoim terenie. Jednostki zależne będą kontynuować swoją dzielność w zakresie najmu oraz produkcji. Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej QUART DEVELOPMENT S.A. zamierzają w kolejnym roku ograniczać zadłużenie, redukować koszty funkcjonowania oraz poszukiwać nowych okazji inwestycyjnych. Zarząd widzi konieczność dywersyfikacji działalności poprzez zajęcie się budownictwem komercyjnym. W swoich zasobach posiadamy grunty o takim potencjale grunty SPOMASZ S.A. na Quart Development S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 19 3
których Spółka ma zamiar projektować zabudowę komercyjną a także będziemy się skupiali na poszukiwaniu okazyjnych gruntów pod taką inwestycje. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową www.quart.com.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o Quart Development S.A. Z poważaniem Zarząd Quart Development S.A. Quart Development S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 19 4
II. WYBRANE DANE FINANSOWE Poniżej zaprezentowano skonsolidowane wybrane dane finansowe QUART DEVELOPMENT S.A. za rok 2015 roku oraz dane porównawcze za 2014 rok. WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EURO 2015 2014 2015 2014 Przychody netto ze sprzedaży 10 769 178 5 918 517 2 573 403 1 412 770 Koszty działalności operacyjnej 8 818 396 5 298 190 2 107 244 1 264 696 Zysk ze sprzedaży 1 950 783 620 327 466 159 148 074 Zysk z działalności operacyjnej 1 879 526 321 353 449 132 76 708 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 460 505-324 762 349 002-77 522 Zysk brutto 2 021 282 236 014 483 006 56 337 Zysk netto 1 636 796 189 438 391 129 45 219 Aktywa trwale 24 233 490 24 092 688 5 686 610 5 652 509 Aktywa obrotowe 20 950 911 24 257 912 4 916 323 5 691 273 Aktywa razem 45 184 401 48 350 600 10 602 933 11 343 782 Kapitał własny 28 860 854 27 212 330 6 772 464 6 384 424 Zobowiązanie krótkoterminowe 2 940 885 6 078 050 690 106 1 426 002 Zobowiązanie długoterminowe 6 756 217 7 882 694 1 585 408 1 849 399 Razem zobowiązania 12 007 883 16 284 502 2 817 760 3 820 590 Pasywa razem 45 184 401 48 350 600 10 602 933 11 343 782 Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej 5 054 151-242 088 1 207 740-57 787 Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej 133 517-34 206 31 905-8 165 Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej -4 997 636 8 158-1 194 235 1 947 Przepływy pieniężne netto 190 497-268 137 45 521-64 005 Zastosowane kursy euro: 2015 2014 Rachunek zysków i strat oraz cash flow 4,1848 4,1893 Bilans 4,2615 4,2623 Quart Development S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 19 5
III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK Quart Development S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 19 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ QUART DEVELOPMENT S.A. Quart Development S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 19 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
V. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO Quart Development S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 19 41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
VI. OŚWIADCZENIA Oświadczenie Zarządu Quart Development S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2015 rok Zarząd Quart Development S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok i dane porównywalne za 2014 rok wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Prezes Zarządu Michał Rataj Oświadczenie Zarządu Quart Development S.A. w sprawie biegłego uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Zarząd Quart Development S.A. oświadcza, że biegły uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 2015 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Prezes Zarządu Michał Rataj Quart Development S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 19 59
VII. WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Invest Concept Sp. z o.o. w 2015 roku wyniosło 30.000 zł. VIII. DANE TELEADRESOWE Quart Development S.A. ul. Fabryczna 19 53-609 Wrocław tel.: +48 71 335 73 81 fax: +48 71 335 73 92 www.quart.com.pl biuro@quart.com.pl NIP: 894-28-71-207 REGON: 020323147 Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000324518 Kapitał zakładowy: 12.830.000 PLN Quart Development S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 19 60