POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe NaleŜności i roszczenia Zobowiązania Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe wg kwoty wymagającej zapłaty wg kwoty wymagającej zapłaty 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 80.700,00 80.700,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 66 815,59 66 815,59 4. środki transportu 09.600,00 09.600,00 5inne środki trwałe 61 071,50 4 094,79 65 166,9 6.środki trwałe w budowie 964 607,37 5 800,50 990 407,87 Razem 1 38 794,46 0,00 9 895,9 0,00 1 41 689,75 Strona 1 z 9
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok 010 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 66 334,73 187,76 66 5,49 480,86 93,10 4. środki transportu 09 600,00 09.600,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 48 833,1 6 959,5 55 79,37 1 38,38 9 373,9 Razem 34 767,85 0,00 7 147,01 0,00 331 914,86 1 719,4 9 667,0 c. Grunty uŝytkowane wieczyście Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 80 700,00 80 700,00 d. Środki trwałe uŝywana na podstawie umowy najmu lub dzierŝawy Stan na Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 480,38 480,38 Razem 480,38 480,38 Strona z 9
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Amortyzacja za rok 010 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 480,38 480,38 0,00 0,00 Razem 0,00 480,38 0,00 0,00 480,38 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa: -budynki w budowie 0,00 0,00 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone poŝyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział naleŝności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyŝej 1 roku Razem NaleŜności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych naleŝności 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyŝej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i poŝyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 0,00 0,00 3. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 6,98,9 6,98,9 Razem 6,98,9 0,00 0,00 6,98,9 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 6,33 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 6,33 0,00.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 1.933,1 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieŝący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku instruktor terapii zajęciowej 9,00 psycholog 1,00 pedagog specjalny,logopeda,rehabilitant 3,00 pracownik socjalny -pilęgniarka 1,00 kierowca,00 kierownicy placówek 3,00 lekarz psychiatra 1,00 księgowa,00 Ogółem,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŝytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŝytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŝej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 1 736 33, Składki brutto określone statutem 10 190,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 1 648 947,6 1% poŝytku publicznego 38 76,5 Dotacje: 1 610 671,01 Urząd Miasta i Gminy 50 000,00 PFRON 86 58,00 Starostwo Powiatowe 537 99,98 NFZ 164 579,73 Inne 77 533,30 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 0,00 Pozostałe przychody określone statutem 77 095,96 Dochody własne- darowizny 58 5,93 Zbiórki publiczne 18 843,03 3 b. Pozostałe przychody 180,00 Przychody ze sprzedaŝy środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 180,00 3 c. Przychody finansowe,41 Cena sprzedaŝy akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od poŝyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe,41 Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 1 705 70,88 świadczenia pienięŝne: 1 670 784,73 zuŝycie materiałów 6 865,03 zuŝycie energii 0 889,71 usługi obce 766 131,59 podatki i opłaty 5 760,00 wynagrodzenia 686 15,76 ubezpi. społeczne i inne świadczenia 14 958,8 konserwacje i naprawy 3 964,36 0,00 świadczenia niepienięŝne: amortyzacja Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 0,00 świadczenia pienięŝne: 0,00 świadczenia niepienięŝne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pienięŝne 0,00 świadczenia niepienięŝne 0,00 Koszty administracyjne: 34 918,15 - zuŝycie materiałów i energii 803,69 - usługi obce - podatki i opłaty 8 590,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 011,8 - amortyzacja 3 05, - pozostałe koszty 1 460,96 Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i poŝyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 1 119 180,31 a. zwiększenia 69 491,31 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 0,00 - pokrycie straty - inne. Stan na koniec okresu 1 188 671,6 0,00 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 30 73,75 w tym: 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Podpisano przez Członków Zarządu podpisy nieczytelne Strona 9 z 9