DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE SEGMENTY DZIAŁALNOCI Podstawowym układem sprawozdawczym dla Grupy Kapitałowej s segmenty branowe. Wyodrbniono nastpujcy podział na działalnoci: rury i wlewki, płatek PET, produkty spoywcze, paliwa płynne, usługi ochroniarsko porzdkowe pozostałe. Segmenty branowe zawieraj wydzielone przychody ze sprzeday poszczególnych segmentów. Układem uzupełniajcym do segmentów branowych jest podział na segmenty geograficzne. krajowe, zagraniczne. Wyniki finansowe segmentów branowych za 2005 r. i 2004 r. SEGMENTY BRANOWE Rury i wlewki Płatek PET Produkty Spoywcze Paliwa płynne Usługi ochronia rsko porzdk owe Pozostałe Razem Wyniki finansowe segmentów branowych za okres sprawozdawczy Przychody ogółem 221 169 4 348 8 968 1 410 552,00 2 659 239 106 1. Sprzeda na zewntrz 221 169 4 348 8 968 1 410 552,00 2 659 239 106 2. Sprzeda midzy segmentami 0 Koszty ogółem 157 560 7 871 8 553 1 377 497,00 3 089 178 947 1. Koszty na zewnatrz 157 560 7 871 8 553 1 377 497,00 3 089 178 947 2. Koszty midzy segmentami 0 Wynik segmentu 63 609-3 523 415 33 55,00-430 60 159 Koszty nieprzypisane 11 632 Zysk (strata) netto na działalnoci zaniechanej Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 48 527 Przychody finansowe 10 191 Koszty finansowe 6 883 Zysk (strata) na sprzeday udziałów Objcie kontroli nad jednostk zalen Dochód z inwestycji w jednostce stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem 51 835 Podatek dochodowy 9 578 Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku Udziały mniejszoci Zysk (strata) netto 42 257
Wyniki finansowe segmentów branowych za poprzedni okres Przychody ogółem 10 772 0 0 0 6 054 16 826 1. Sprzeda na zewntrz 10 772 0 0 0 6 054 16 826 2. Sprzeda midzy segmentami 0 Koszty ogółem 12 568 0 0 0 4 934 17 502 1. Koszty na zewntrz 12 568 0 0 0 4 934 17 502 2. Koszty midzy segmentami 0 Wynik segmentu -1 796 0 0 0 1 120-676 Przychody / Koszty nieprzypisane -24 Zysk (strata) netto na działalnoci zaniechanej Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej -652 Przychody finansowe 3 308 Koszty finansowe 1 169 Zysk (strata) na sprzeday udziałów Objcie kontroli nad jednostk zalen Dochód z inwestycji w jednostce stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem 1 487 Podatek dochodowy 1 133 Udziały mniejszoci Zysk (strata) netto 354 Przychody wg segmentów geograficznych za 2005 r. i 2004 r. Przychody ze sprzeday segmentów geograficznych za okres sprawozdawczy SEGMENTY GEOGRAFICZNE Kraj Eksport Razem Przychody ogółem 143 460 95 646 239 106 1. Sprzeda na zewntrz 143 460 95 646 239 106 2. Sprzeda midzy segmentami 0 Przychody ze sprzeday segmentów geograficznych za poprzedni okres SEGMENTY GEOGRAFICZNE Kraj Eksport Razem Przychody ogółem 16 826 0 16 826 1. Sprzeda na zewntrz 16 826 0 16 826 2. Sprzeda midzy segmentami
INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Lp. Tre Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu Poyczki udzielone i nalenoci własne Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoci Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 1. Stan na pocztek okresu 11.120 2. ZWIKSZENIA 4 680 100.560 - nabycie, załoenie, zacignicie 3 347 100.000 - wycena 1 333 -aktualizacja wartoci - przekwalifikowanie - inne 560 3. ZMNIEJSZENIA 37.861 - zbycie, rozwizanie, spłata 34.111 - wykup papierów dłunych 3.750 - aktualizacja wartoci - przekwalifikowanie - inne 4. Stan na koniec okresu z tego: 73.818 ujawnione w bilansie ze wskazaniem 4.1 pozycji bilansowej 4.680 73.818 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - instrumenty pochodne - handlowe Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - instrumenty wbudowane Krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje i udziały 4 680 Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartociowe, dłune instrumenty finansowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - lokaty Zobowizania długoterminowe - kredyty 51.692 Zobowizania długoterminowe - inne zobowizania finansowe Zobowizania krótkoterminowe - kredyty 22.126 Zobowizania krótkoterminowe - inne zobowizania finansowe Inne zobowizania finansowe - instrumenty pochone handlowe Inne zobowizania finansowe - instrumenty wbudowane Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone poyczki Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone poyczki Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartociowe, obligacje skarbowe Krótkoterminowe aktywa finansowe - niezapadłe odsetki od poyczek długoterminowych Inne aktywa pienine - lokaty Inne aktywa pienine - niezapadłe odsetki od dłunych papierów wartociowych Inne aktywa pienine - papiery wartociowe sfinansowane ze rodków
ZFS Długoterminowe papiery wartociowe Nalenoci z tytułu dostaw robót i usług - nalenoci z tytułu instrumentów pochodnych Długoterminowe aktywa finansowe - akcje i udziały Długoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartociowe Pozostałe 4.2 w ewidencji pozabilansowej Charakterystyka instrumentów finansowych Kredyt inwestycyjny nr 24 / 2005 BANK PKO S.A. Warszawa a) Warunki zacignitego kredytu: - kwota udzielonego kredytu 70.000 tys. PLN - oprocentowanie kredytu jest równe stopie procentowej Oprocentowanie zmienne WIBOR 1M + mara 0,80 p.p.p.a. - termin zapadalnoci 31.12.2010 b) Wycena na dzie 31.12.2005 - oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu na dzie 31.12.2005 - kurs przyjty do wyceny kredytu na dzie 31.12.2005 kredyt w PLN Kwota wykorzystania kredytu na dzie 31.12.2005. 64.625 tys. zł Z czego: - kredyt krótkoterminowy 12. 933 tys. zł którego warto po wycenie jest równa 12. 933 tys. z - kredyt długoterminowy 51.692 tys. zł którego warto po wycenie jest równa 51.692 tys. zł Łczne koszty obsługi kredytu w roku 2005 wynosiły: - odsetki naliczone 1.578 tys. zł - odsetki zapłacone 1.569 tys. zł - prowizje zapłacone 140 tys. zł Kredyt w rachunku biecym nr 23 / 2005 BANK PKO S.A. Warszawa a) Warunki zacignitego kredytu: - kwota udzielonego kredytu 30.000 tys. PLN - oprocentowanie kredytu jest równe stopie procentowej oprocentowanie zmienne WIBOR 1M z kadego dnia +mara 0,7p.p.p.a. - termin zapadalnoci 27.07.2006 b) Wycena na dzie 31.12.2005 - oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu na dzie 31.12.2005 - kurs przyjty do wyceny kredytu na dzie 31.12.2005 kredyt w PLN
Kwota wykorzystania kredytu na dzie 31.12.2005. 9.193 tys. zł Z czego: - kredyt krótkoterminowy 9.193 tys. zł którego warto po wycenie jest równa 9.193 tys. zł - kredyt długoterminowy 0 tys. zł którego warto po wycenie jest równa 0 tys. zł Łczne koszty obsługi kredytu w roku 2005 wynosiły: - odsetki naliczone 556 tys. zł - odsetki zapłacone 556 tys. zł - prowizje zapłacone 30 tys. zł OBJANIENIA DOTYCZCE PRZEKSZTAŁCENIA NA MSSF Uzgodnienie kapitałów na dzie przejcia na zasady zgodne z MSSF (01.01.2004.) A k t y w a SKONSOLIDOWANY BILANS Nota zmian na MSSF Ustawa o rachunkowoci stan na 01.01.2004 Efekt przejcia na MSSF MSSF stan na 01.01.2004 I. Aktywa trwałe 14 808 8 400 23 208 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 22 22 2. Rzeczowe aktywa trwałe A,B,C 11 611 8 400 20 011 3. Nalenoci długoterminowe 0 4. Inwestycje długoterminowe 2 456 2 456 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 719 0 719 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 719 719 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0 II. Aktywa obrotowe 15 416-92 15 324 1. Zapasy 6 603 6 603 2. Nalenoci krótkoterminowe D 6 576-92 6 484 3. Inwestycje krótkoterminowe 2 134 0 2 134 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 134 0 2 134 a) w jednostkach powizanych 1 092 1 092 b) w pozostałych jednostkach 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine 1 042 1 042 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 103 103 A k t y w a r a z e m 30 224 8 308 38 532 P a s y w a I. Kapitał własny 1 049 8 895 9 944 A. Kapitał własny przypadajcy akcjonariuszom Jednostki Dominujcej 1 049 8 895 9 944 1. Kapitał zakładowy 3 037 3 037
2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 0 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy 0 5. Kapitał z aktualizacji wyceny E 3 058-3 058 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 7. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 0 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych A,B,C,D,E -3 810 11 953 8 143 9. Zysk (strata) netto -1 236-1 236 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 0 B. Kapitały mniejszoci II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 29 175-587 28 588 1. Rezerwy na zobowizania 127 0 127 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 93 93 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 34 34 1.3. Pozostałe rezerwy 0 2. Zobowizania długoterminowe 0 3. Zobowizania krótkoterminowe 27 145 0 27 145 3.1. Wobec jednostek powizanych 9 354 9 354 3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 532 16 532 3.3. Fundusze specjalne 1 259 1 259 4. Rozliczenia midzyokresowe 1 903-587 1 316 4.1. Ujemna wartoc firmy 0 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 1 903-587 1 316 a) długoterminowe 1 015 1 015 b) krótkoterminowe C 888-587 301 P a s y w a r a z e m 30 224 8 308 38 532 0 Uzgodnienie kapitałów na dzie 31.12.2004. SKONSOLIDOWANY BILANS Nota zmian na MSSF Ustawa o rachunkowoci stan na 31.12.2004 Efekt przejcia na MSSF MSSF stan na 31.12.2004 A k t y w a I. Aktywa trwałe 10 774 9 224 19 998 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 11 11 2. Rzeczowe aktywa trwałe A, A1,B,C, H 10 506 8 501 19 007 3. Nalenoci długoterminowe 0 4. Inwestycje długoterminowe 161 161 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 96 723 819 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego I 96 723 819 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0 II. Aktywa obrotowe 9 062-950 8 112 1. Zapasy 1 298 1 298 2. Nalenoci krótkoterminowe 3 051 3 051 3. Inwestycje krótkoterminowe 4 456-950 3 506 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 399-950 449 a) w jednostkach powizanych 0
b) w pozostałych jednostkach 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine F 1 399-950 449 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 3 057 3 057 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 257 257 A k t y w a r a z e m 19 836 8 274 28 110 P a s y w a I. Kapitał własny 2 107 8 283 10 390 A. Kapitał własny przypadajcy akcjonariuszom Jednostki Dominujcej 2 107 8 283 10 390 1. Kapitał zakładowy 3 037 3 037 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 0 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy E 212-212 0 5. Kapitał z aktualizacji wyceny E 2 846-2 846 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 7. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 0 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych A, B, C, E -5 046 12 045 6 999 9. Zysk (strata) netto A1, G, H, I 1 058-704 354 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 0 B. Kapitały mniejszoci II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 17 729-9 17 720 1. Rezerwy na zobowizania 96 1 330 1 426 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne I G 96 1 229 1 325 0 101 101 1.3. Pozostałe rezerwy 0 2. Zobowizania długoterminowe 0 3. Zobowizania krótkoterminowe 17 060-950 16 110 3.1. Wobec jednostek powizanych 7 560 7 560 3.2. Wobec pozostałych jednostek F 7 407 1 143 8 550 3.3. Fundusze specjalne F 2 093-2 093 0 4. Rozliczenia midzyokresowe 573-389 184 4.1. Ujemna wartoc firmy 0 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 573-389 184 a) długoterminowe C 197-14 183 b) krótkoterminowe C 376-375 1 P a s y w a r a z e m 19 836 8 274 28 110 Uzgodnienie wyniku finansowego za okres 01.01.2004. - 31.12.2004 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota zmian na MSSF 2004 rok - ustawa o rachunkowoci Efekt przejcia na MSSF 2004 MSSF
I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 826 16 826 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i H materiałów, w tym: 17 244 258 17 502 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) -418-258 -676 IV. Koszty sprzeday 167 167 V. Koszty ogólnego zarzdu 2 406 2 406 VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) -2 991-258 -3 249 VII. Pozostałe przychody operacyjne A1 3 368 161 3 529 VIII. Pozostałe koszty operacyjne G 831 101 932 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII- VIII) -454-198 -652 X. Przychody finansowe 3 308 3 308 XI. Koszty finansowe 1 169 1 169 XII Zysk (strata) netto z udziałów w jednostkach wycenianych metod praw własnoci XIII Odpis wartoci firmy z konsolidacji 0 XIV. Zysk (strata) na sprzeday udziałów w jednostkach podporzdkowanych 0 XV. Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 XVI. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII-XIII+XIV+XV) 1 685-198 1 487 XVII. Podatek dochodowy 627 506 1 133 a) cz bieca 627 627 b) cz odroczona I 506 506 XVIII. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 0 XIX. Zysk (strata) netto (XVI-XVII-XVIII), w tym przypisany: 1 058-704 354 1. jednostce dominujcej 1 058-704 354 2. udziałowcom mniejszociowym 0 Noty zmian: A - przeszacowanie rodków trwałych do wartoci godziwej (ustalenie wartoci godziwej na dzie przejcia na MSSF 01.01.2004) 7 193 A1 przeszacowanie do wartoci godziwej na 31.12.2004 (odniesione na wynik finansowy roku 2004) 161 B - odpis aktualizujcy - maszyny garbarskie -164 C - wycofanie dotychczasowego umorzenia PWUG (na dzie 01.01.2004) 582 wycofanie PWUG wprowadzonego do ksig w wartoci wynikajcej z decyzji administracyjnej -1 165 ujcie w ksigach PWUG na podstawie wyceny niezalenego rzeczoznawcy 1 958 wycofanie odpisu umorzeniowego PWUG za 2004 rok 194 D - dyskonto nalenoci krótkoterminowych płatnych powyej 12 m-cy (na dzie 01.01.2004) -92 E - korekta prezentacyjna - przeniesienie skutków przeszacowania z kapitału z aktualizacji oraz kapitału zapasowego na wynik z lat ubiegłych 3 058 F - wyłczenie ze sprawozdania aktywów i pasywów zwizanych z funduszami specjalnymi rodki pienine -950 zobowizania funduszy specjalnych -2 093 rónica przekwalifikowana do pozostałych zobowiza krótkoterminowych -1 143 G - utworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy (na dzie 31.12.2004) 101 H rónica w amortyzacji z tytułu przeszacowania rodków trwałych do wartoci godziwej -258 I - utworzenie podatku odroczonego wynikajcego z powyszych tytułów aktywo na podatek odroczony 723 rezerwa na podatek odroczony 1 229
wpływ na wynik finansowy -506 STRUKTURA WŁASNOCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO SPÓŁKI DOMINUJCEJ NA DZIE 31.12.2005 ORAZ NA DZIE PODPISANIA RAPORTU Lp. Wyszczególnienie ilo akcji/ głosów Stan na dzie 07.06.2006 r. % udział w kapitale 1. Roman Krzysztof Karkosik 30 000 000 53,33 2. Grayna Wanda Karkosik 11 221 768 19,95 3. "UNIBAX" Sp. z o.o. 4 646 687 8,26 4. pozostali akcjonariusze poniej 5% udziału 10 377 545 18,46 Ogółem 56 246 000 100,00 Lp. Wyszczególnienie ilo akcji/ głosów Stan na dzie 31.12.2005 r. % udział w kapitale 1. Roman Krzysztof Karkosik 5.510.000 48,98 2. Grayna Wanda Karkosik 2.276.003 20,23 3. "UNIBAX" Sp. z o.o. 1.116.450 9,92 4. pozostali akcjonariusze poniej 5% udziału 2.346.747 20,87 Ogółem 11.249.200 100,00 ZMIANY NA KAPITALE PODSTAWOWYM W ZWIZKU Z EMISJ AKCJI W 2005 Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii C przeprowadzona została w okresie od dnia 30 maja 2005 r. do dnia 16 czerwca 2005 r. W dniu 15 lipca 2005 r. Zarzd Spółki Alchemia S.A. poinformował o zarejestrowaniu w dniu 14 lipca 2005 przez sd zmiany wysokoci lub struktury kapitału zakładowego. Zmiany struktury kapitału zakładowego przedstawiały si nastpujco: Emisja akcji serii C - 8 999 360 (słownie: osiem milionów dziewiset dziewidziesit dziewi milionów trzysta szedziesit) sztuk Akcji na okaziciela serii C, o wartoci nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) kada. Struktura ilociowa i wartociowa po zmianie przedstawiała si nastpujco: a) 1 124 920 (słownie: jeden milion sto dwadziecia cztery tysice dziewiset dwadziecia) sztuk Akcji na okaziciela serii A o wartoci nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) kada, warto 1 462 396 z (słownie: jeden milion czterysta szedziesit dwa tysice trzysta dziewidziesit sze złotych),ł b) 1 124 920 (słownie: jeden milion sto dwadziecia cztery tysice dziewiset dwadziecia) sztuk Akcji na okaziciela serii B o wartoci nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) kada, warto 1 462 396 z (słownie: jeden milion czterysta szedziesit dwa tysice trzysta dziewidziesit sze złotych),ł c) 8 999 360 (słownie: osiem milionów dziewiset dziewidziesit dziewi milionów trzysta szedziesit) sztuk Akcji na okaziciela serii C, o wartoci nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) kada, warto 11 699 168 zł (słownie: jedenacie milionów szeset dziewidziesit dziewi tysicy sto szedziesit osiem złotych). Ogólna liczba głosów wynikajca ze wszystkich wyemitowanych akcji (udziałów) po zarejestrowaniu zmiany wysokoci lub struktury kapitału zakładowego wyniosła 11 249 200 (słownie: jedenacie milionów
dwiecie czterdzieci dziewi tysicy dwiecie) głosów. Przydział papierów wartociowych odbył si w dniu 27 czerwca 2005 r. Zarzd Spółki dokonał przydziału akcji serii C wszystkim subskrybentom, którzy złoyli zapisy na akcje w terminie wykonywania prawa poboru. Łcznie przydzielono 8 999 360 akcji. Cena emisyjna Akcji serii "C" została ustalona przez Zarzd Spółki Alchemia S.A. na poziomie 3,00 zł za jedn akcj. Warto przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 26 998 080 zł (słownie: dwadziecia sze milionów dziewiset dziewidziesit osiem tysicy osiemdziesit złotych). Łczna wysoko kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokoci kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 70 000,00 zł b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla kadego z nich, nie dotyczy c) sporzdzenie prospektu emisyjnego, z uwzgldnieniem kosztu doradztwa, - koszty składu i druku Prospektu i skróconej wersji prospektu oraz ogłosze obligatoryjnych 21 464,00 zł - dystrybucja prospektu 1 206,57 zł - opłata za notowanie prawa poboru 38 000,00 zł INFORMACJE O PRZECITNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE 31/12/2005 31/12/2004 Ogólna liczba pracowników 791 129 Zarzd 4 3 Kadra kierownicza 40 7 Pracownicy umysłowi 136 29 Pracownicy fizyczni 611 90 INFORMACJE O ŁCZNEJ WARTOCI WYNAGRODZE I NAGRÓD (W PIENIDZU I W NATURZE), WYPŁACONYCH LUB NALENYCH CZŁONKOM ZARZDU I RADY NADZORCZEJ W 2005 ROKU W TYS. ZŁ. Wynagrodzenia Zarzdu 654,4 Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 147,9 Razem 802,3 INFORMACJA O ŁCZNEJ WARTOCI WYNAGRODZE, NAGRÓD I KORZYCI WYPŁACONYCH LUB NALENYCH, ODRBNIE DLA KADEJ Z OSÓB ZARZDZAJCYCH I NADZORUJCYCH EMITENTA, BEZ WZGLDU NA TO, CZY BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEZ WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU, A W PRZYPADKU, GDY EMITENTEM JEST JEDNOSTKA DOMINUJCA LUB ZNACZCY INWESTOR ODDZIELNIE INFORMACJE O WARTOCI WYNAGRODZE I NAGRÓD OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK ZALENYCH, WSPÓŁZALENYCH I STOWARZYSZONYCH: Warto indywidualnych wynagrodze i nagród osób zarzdzajcych Wysoko wynagrodze i nagród wypłaconych za 2005 r.:
Funkcja Imi i nazwisko Wypłacone przez Emitenta i podmioty zalene w zł Prezes Zarzdu Karina Wciubiak 400 500,00 *) Wiceprezes Zarzdu Aleksander Maciejowski 138 000,00 Wiceprezes Zarzdu Rafał Jankowski **) 88 200,00 Prokurent Urszula Sokalska 27.667,84 Objanienia: *) w tym wynagrodzenie w podmiocie zalenym Huta Batory Sp. z o.o. wyniosło 220 500.00 z **) Pan Rafał Jankowski pełnił funkcj Wiceprezesa Zarzdu od dnia 13/10/2004 roku do dnia 31/03/2005 r. ale rozwizanie umowy nastpiło 30/06/2005 r. tj. po okresie wypowiedzenia Funkcja Warto indywidualnych wynagrodze i nagród osób nadzorczych Wysoko wynagrodze i nagród wypłaconych za 2005 r.: Imi i nazwisko Wypłacone przez Emitenta i podmioty zalene w zł Przewodniczcy Rady Nadzorczej Wojciech Sobczak 41 902,90 Członek Rady Nadzorczej Roman Karkosik 23 177,65 Członek Rady Nadzorczej Piotr Kisieliski 1) 19 626,58 Członek Rady Nadzorczej Anna Kuszell 15 23 012,64 Sekretarz Rady Nadzorczej Mirosław Kutnik 2) 28 947,96 Członek Rady Nadzorczej Andrzej Łatka 3) 9 236,56 Członek Rady Nadzorczej Winiewski Piotr 4) 982,56 Członek Rady Nadzorczej Bentke Jakub 4) 982,56 Objanienia: 1) od 01/01 do 19/12/2005 r. 2) od 01/01 do 19/12/2005 r. 3) od 23/03 do 15/07/2005 r. 4) od 19/12/2005 r. 5) od 23/03/2005 r. ZOBOWIZANIA WOBEC BUDETU PASTWA I JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAW WŁASNOCI BUDYNKÓW I BUDOWLI Grupa nie posiada zobowiza z tytułu nabycia praw własnoci budynków i budowli wobec budetu pastwa oraz wobec jednostek samorzdu terytorialnego. PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE NAJBLISZYCH 12 MIESICY OD DNIA BILANSOWEGO NAKŁADY INWESTYCYJNE, W TYM NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE; ODRBNIE NALEY WYKAZA PONIESIONE I PLANOWANE NAKŁADY NA OCHRON RODOWISKA NATURALNEGO W latach 2005-2007 Emitent i Grupa Kapitałowa zamierzaj przeprowadzi inwestycje w wysokoci łcznie około 58 mln zł. W cigu czterech kwartałów 2005r. łczne inwestycje Emitenta wyniosły 8,4 mln zł za podmiotu zalenego 4,7 mln zł.
Planowane inwestycje w latach 2005-2007 bd finansowane rodkami pozyskanymi m.in. z emisji Akcji serii D. W latach 2005-2007 Emitent jak i Grupa Kapitałowa zamierzaj przeprowadzi inwestycje w wysokoci łcznie około 58 mln zł z przeznaczeniem na : - modernizacj cigów technologicznych walcowni rur oraz inwestycje zwizane z uruchomieniem pieca do wytopu wlewków stopowych na stalowni w łcznej kwocie około 30 mln zł, - inwestycje zwizane z akwizycjami w sektorze stalowym lub współfinansowaniem ze spółk Skotan SA inwestycji zwizanych z bran biopaliw w łcznej kwocie około 28 mln zł. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIZANYMI W zwizku z szerokim ujciem definicji podmiotów powizanych przez MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiazanych do podmiotów powizanych zaliczono, poza Alchemi S.A. oraz Hut Batory sp. z o.o., Boryszew S.A., Impexmetal S.A. oraz przedsibiorstwo KARO - Roman Karkosik. Poniej w tabeli zestawiono transakcje z podmiotami powizanymi wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Alchemia S.A. (dane w tys. PLN) Podmiot Krótkoterminowe aktywa finansowe Zobowizania krótkoterminowe Koszty finansowe Impexmetal S.A. - 445 - Boryszew S.A. 4.680 - - KARO Roman Karkosik - - 1.590 CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOCI NIETYPOWE, MAJCE ZNACZCY WPŁYW NA WYNIKI BIECEGO OKRESU W biecym okresie sprawozdawczym jednostka dominujca Alchemia S.A. nabyła kontrol nad spółk Huta Batory. W wyniku zakupu zorganizowanej czci przedsibiorstwa przez Huta Batory sp. z o.o. (wycenionej do wartoci godziwej), w sprawozdaniu finansowym jednostki zalenej powstała ujemna warto firmy w kwocie 5 277 tys. PLN odniesiona jednorazowo na wynik finansowy. Nadwyka wartoci godziwej aktywów netto nad ich cen nabycia ujawniona została w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe przychody operacyjne. SPOSÓB USTALENIA WARTOCI KSIGOWEJ PRZYPADAJCEJ NA JEDN AKCJ ZA 2005 ROK a) Kapitał własny przypadajcy Jednostce Dominujcej na 31.12.2005 : 10.390 tys. PLN b) Liczba akcji zwykłych na 31.12.2005 : 2.249.840 Warto ksigowa na jedn akcj (a/b) : 4,62 zł SPOSÓB USTALENIA WARTOCI KSIGOWEJ PRZYPADAJCEJ NA JEDN AKCJ ZA 2004 ROK a) Kapitał własny przypadajcy Jednostce Dominujcej na 31.12.2004 : 78.485 tys. PLN b) Liczba akcji zwykłych na 31.12.2004 : 11.249.200 Warto ksigowa na jedn akcj (a/b) : 6,98 zł SPOSÓB USTALENIA REDNIEJ WAONEJ LICZBY AKCJI ZWYKŁYCH
Kalkulacja redniej waonej za rok 2005 a) Data: 01.01.2005 Stan na pocztek okresu: -akcje wystpujce 2.249.840 Cz okresu :6/12 b) Data: 31.12.2005 Stan na koniec roku : -akcje wystpujce 11.249.200 Cz okresu :6/12 (2.249.840 * 6/12) + (11.249.200 * 6/12) = 6.749.520 akcji Zysk z działalnoci kontynuowanej przypadajcy na jedn akcj w 2005 roku : Zysk zanualizowany / rednia waona liczba akcji = 42.257 tys. PLN / 6.749.520 akcji = 6,26 zł Kalkulacja redniej waonej za rok 2004 a) Data: 01.01.2004 Stan na pocztek okresu: -akcje wystpujce 2.249.840 b) Data: 31.12.2004 Stan na koniec roku : -akcje wystpujce 2.249.840 Zysk z działalnoci kontynuowanej przypadajcy na jedn akcj w 2004 roku : Zysk zanualizowany / rednia waona liczba akcji = 354tys. PLN / 2.249.840 akcji = 0,16 zł