Objaśnienia do Uchały Nr III/8/2014 Rady Miasta Młaa z dnia 30 grudnia 2014 r. spraie Wieloletniej Prognozy Finansoej Miasta Młaa Wieloletnia Prognoza Finansoa Miasta Młaa przygotoana została na lata 2015 2022. Długość okresu objętego prognozą ynika z art. 227 ust. 2 ustay z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu ynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity ydatkó dla przedsięzięć, o których moa a art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanoiącą część ieloletniej prognozy finansoej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zoboiązania. Odległy czas prognozoania rodzi ryzyko niepraidłoego szacoania przyjętych artości złaszcza, że na ich ielkość płya sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany legislacyjne, które kształtują ielkość zaróno dochodó jak i ydatkó gminy. Biorąc pod uagę fakt, iż ieloletnia prognoza finansoa ma charakter kroczący i będzie ciągle modyfikoana celu jej urealniania, przyjęto następujące założenia: 1. Dla roku 2015 przyjęto artości po stronie dochodó i ydatkó ynikające z projektu uchały budżetoej Miasta Młaa. 2. Dla roku 2016, 2017 i 2018 dla określenia ydatkó bieżących przyjęto artości na poziomie zbliżonym do roku 2015 z uagi na konieczność zastosoanie oszczędności celu ypracoania yniku finansoego pozalającego na kontynuację rozpoczętych inestycji. 3. Pr ognozę dochodó i ydatkó bieżących na lata 2019 2022 opracoano na podstaie Wytycznych Ministersta Finansó z dnia 13 maja 2013 r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby ieloletnich prognoz finansoych jednostek samorządu terytorialnego. Podstaą prognozy podatkó i opłat był skaźnik cen toaró i usług konsumpcyjnych CPI, pozostałe dochody bieżące prognozoano na podstaie skaźnika PKB. Prognozę ydatkó bieżących ( tym ynagrodzeń i ydatkó ziązanych z funkcjonoaniem organó jst) opracoano na podstaie skaźnika zrostu cen toaró i usług konsumpcyjnych CPI. 1
4. Pr ognozę ydatkó na obsługę długu sporządzono na podstaie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego skaźnika WIBOR 6 podyższonego o 0,25% z uagi na możlie ahania skaźnika. 5. W ykup papieró artościoych określono edług harmonogramó ykupu obligacji określonych umoach z bankiem emitującym obligację, 6. D ochody i ydatki na programy projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay o finansach publicznych określono na podstaie umó zaartych z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie oraz Mazoiecką Jednostką Wdrażania Programó Unijnych. Dochody budżetu miasta na 2015 rok planuje się ysokości 89 965 356,08 zł, tym: dochody bieżące kocie 86 471 126,08 zł, dochody majątkoe kocie 3 494 230,00 zł. Głónymi źródłami dochodó Miasto Młaa na 2015 rok są: do chody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób fizycznych kocie 23 919 941,00 zł, do chody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób pranych kocie 1 000 000,00 zł, do chody z tytułu podatkó i opłat kocie 23 324 703,00 zł, do chody z tytułu subencji ogólnej kocie 19 293 228,00 zł, do chody z tytułu dotacji i środkó przeznaczonych na cele bieżące kocie 12 045 532,08 zł. Na dochody majątkoe kocie 3 494 230,00 zł planoane do realizacji roku 2015 składają się dochody: 2
ze sprzedaży majątku kocie 920 000,00 zł dotyczy: lo kali mieszkalnych będących łasnością gminy, dz iałki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6, działki nr 3703 znajdującej się przy ul. Padleskiego 21, dz iałki nr 1207 znajdującej się przy ul. Moniuszki, dz iałek nr 1172/1, 1183/21 znajdującej się przy ul. Niskiej, dz iałki nr 4355/1 znajdującej się przy ul. Broarnej, dz iałki nr 827/6 znajdującej się przy ul. Polnej, z płyó z tytułu przekształcenia praa użytkoania ieczystego prao łasności kocie 80 000,00 zł z dotacji celoych z tytułu pomocy finansoej kocie 2 494 230,00 zł W 2016 roku planuje się dochody majątkoe kocie 680 000,00 zł, tym: płyy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących łasnością gminy, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdoskiej, płyy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec, płyy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dorcoej, pły ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia, 3
płyy z tytułu przekształcenia praa użytkoania ieczystego prao łasności. W 2017 roku planuje się dochody majątkoe kocie 680 000,00 zł, tym: płyy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących łasnością gminy, płyy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego, płyy ze sprzedaży dziełek znajdujących się przy ul. 3 Maja, płyy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy ul. Przemysłoej, płyy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, płyy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia, płyy z tytułu przekształcenia praa użytkoania ieczystego prao łasności. W 2018 roku planuje się dochody majątkoe kocie 680 000,00 zł, tym: płyy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących łasnością gminy, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdoskiej, płyy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics. 4
Dochody majątkoe latach 2019 2022 dotyczą przekształcenia praa użytkoania ieczystego przysługującego osobom fizycznym prao łasności. Wydatki budżetu miasta na 2015 rok planuje się ysokości 89 965 356,08 zł, tym: ydatki bieżące kocie 77 949 926,64 zł, ydatki majątkoe kocie 12 005 766,25 zł. Na ydatki majątkoe planoane do realizacji roku 2015 składają się następujące zadania inestycyjne: bu doa ulicy Braci Koszutzkich Młaie kocie 500 000,00 zł, bu doa kanalizacji sanitarnej ul. Dzierzgoskiej, Reja, Projektoanej V Młaie kocie 500 000,00 zł, bu doa kanalizacji sanitarnej ul. Studzieniec, ul. Brzozoej, ul. Sosnoej Mlaie kocie 1 000 000,00 zł, bu doa kanalizacji sanitarnej ul. Ostaszeskiego, ul. Akacjoej Młaie kocie 310 000,00 zł, Pr zebudoa, nadbudoa i rozbudoa MDK przy ul. Stary Rynek Młaie- etap I kocie 1 300 000,00 zł Pr ojekt pn: Śiat zasięgu ręki kocie 137 574,08 zł, Pr ojekt pn: INTERNET= Śiat bez barier kocie 25 505,28 zł, Bu doa Alei Śiętego Wojciecha Młaie kocie 1 000 000,00 zł, Bu doa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics Młaie kocie 300 000,00 zł, 5
O pracoanie dokumentacji projektoej budoy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Młaa kocie 300 000,00 zł, Pr zebudoa ul. Polnej Młaie kocie 600 000,00 zł, O pracoanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Młaa kocie 75 000,00zł. Po praa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństa ruchu drogoego mieście Młaa poprzez przebudoę ulic: Kopernika, Bema i Hallera kocie 5 577 397,00 zł, W ydatki na ykup nieruchomości kocie 530 000,00 zł, Za kup sprzętu komputeroego, oprogramoań komputeroych i licencji na ich użytkoanie kocie 27 400,00 zł, Za kup zestaó komputeroych raz z oprogramoaniem do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych kocie 30 000,00 zł. W ramach ydatkó majątkoych 2015 roku zaplanoano rónież ydatki formie dotacji, tj.: pr zekazanie dotacji ramach projektu pn: Przyspieszenie zrostu konkurencyjności ojeództa mazoieckiego, przez budoanie społeczeństa informacyjnego gospodarki opartej na iedzy poprzez storzenie zintegroanych baz iedzy o Mazoszu kocie 12 334,20 zł, pr zekazanie dotacji ramach projektu Rozój elektronicznej administracji samorządach ojeództa mazoieckiego spomagającej nieloanie dudzielności potencjału ojeództa kocie 13 635,05 zł, Przychody na 2015 rok 6
Na dzień przyjęcia prognozy planuje się 2015 rok przychody (emisję obligacji komunalnych ) kocie 4 000 000,00 zł. Planoane do emisji obligacje komunalne kocie 4 000 000,00 zł planuje się ykupić roku: 2020 kocie 2 000 000,00 zł 2022 kocie 2 000 000,00 zł Tak aby latach 2015-2022 Miasto Młaa mogło uchalić Wieloletnią Prognozę Finansoą zachoując postanoienia art.243 Ustay o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r z późn. zm. Rozchody na 2015 rok W 2015 roku planuje się rozchody ysokości 4 000 000,00 zł, ( ykup obligacji komunalnych seria F yemitoanych z przeznaczeniem na budoę i remonty dróg mieście Młaa roku 2005 ). W roku 2015 jak też latach następnych 2015 2022 skaźnik spłaty zoboiązań Miasta Młaa spełnia ymogi art.243 Ustay o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r z późn. zm. Wykaz przedsięzięć ieloletnich latach 2015-2017 Limit zoboiązań na lata 2015 2017 ynikający z zaplanoanych przez Miasto Młaa przedsięzięć ynosi 24 152 252,01 zł, tym: ydatki bieżące kocie 3 522 888,36 zł, ydatki majątkoe kocie 20 629363,65 zł. Limit zoboiązań ynikający z przedsięzięć zaplanoanych 2015 roku ynosi 7 177 671,61 zł, tym: ydatki bieżące kocie 1 341 702,36 zł, 7
ydatki majątkoe kocie 5 835 969,25 zł. Limit zoboiązań ynikający z przedsięzięć zaplanoanych 2016 roku ynosi 13 740 593,00 zł, tym: ydatki bieżące kocie 1 090 593,00 zł, ydatki majątkoe kocie 12 650 000,00 zł. Limit zoboiązań ynikający z przedsięzięć zaplanoanych 2017 roku ynosi 3 160 593,00 zł, tym: ydatki bieżące kocie 1 090 593,00 zł, ydatki majątkoe kocie 2 070 000,00 zł. Na 2018 rok nie zaplanoano żadnych przedsięzięć. W części 1.1 - programy, projekty lub zadania ziązane z programami realizoanymi z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanoano przedsięzięcia dotyczące: 1. W ydatkó bieżących, tym: 1) Pr ojekt pn. Śi@t zasięgu ręki realizoany ramach programu Innoacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetoa: Społeczeństo informacyjne ziększanie innoacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przecidziałanie ykluczeniu cyfroemu einclusion. Realizacja projektu przeidziana jest latach 2010 2015, łączne nakłady finansoe ynoszą 680 800,00 zł. Limit zoboiązań opiea na kotę 137 574,08 zł, całości do poniesienia 2015 roku. 2) Pr ojekt pn. INTERNET = śi@t bez barier realizoany ramach programu Innoacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetoa: Społeczeństo informacyjne ziększanie innoacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przecidziałanie ykluczeniu cyfroemu einclusion. Realizacja projektu przeidziana jest latach 2010 2015, łączne nakłady finansoe ynoszą 8
676 280,00 zł. Limit zoboiązań opiea na kotę 25 505,28 zł, i planoany jest do poniesienia 2015 r. 3) O pracoanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Młaa projekt, którego realizację przeidziano na lata 2014 2015. Łączne nakłady finansoe ynoszą 79 000,00 zł, limit zoboiązań opiea na kotę 75 000,00 zł, i planoany jest do poniesienia 2015 r. 4) Pr ojekt Wyrónyanie szans edukacyjnych ucznió poprzez dodatkoe zajęcia rozijające kompetencje kluczoe Moja Przyszłość. Realizacja projektu przeidziana jest na lata 2014-2015, łączne nakłady finansoe ynoszą 24 510,00zł. Limit zoboiązań opiea na kotę 13 030,00 zł, i planoany jest do poniesienia 2015 r. W części 1.3 - programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż ymienione pkt 1.1 i 1.2) zaplanoano przedsięzięcia dotyczące: 1. W ydatkó bieżących, tym: 1) Po moc państa zakresie dożyiania. Realizacja przedsięzięcia przeidziana jest latach 2010 2017, łączne nakłady finansoe ynoszą 3 499 082,44 zł. a limit zoboiązań opiea na kotę 1 440 000,00 zł, tym do poniesienia: a) roku 2015 kocie 480 000,00 zł, b) roku 2016 kocie 480 000,00 zł, c) roku 2017 kocie 480 000,00 zł. 2) Pr zecidziałanie alkoholizmoi. Przedsięzięcie realizoane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Młaie, którego realizacja przeidziana jest latach 2010 2017, łączne nakłady finansoe ynoszą 3 304 112,11 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie 1 335 000,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 kocie 445 000,00 zł, b) roku 2016 kocie 445 000,00 zł, c) roku 2017 kocie 445 000,00 zł. 9
3) Pr zecidziałanie alkoholizmoi. Przedsięzięcie realizoane przez Urząd Miasta Młaa, którego realizacja przeidziana jest latach 2013 2017, łączne nakłady finansoe ynoszą 1 124 000,00 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie 300 000,00 zł, tym ydatki do poniesienia: d) roku 2015 kocie 100 000,00 zł, e) roku 2016 kocie 100 000,00 zł, f) roku 2017 kocie 100 000,00 zł. Przedsięzięcia pn. Przecidziałanie alkoholizmoi ystępuje da razy ykazie przedsięzięć z uagi na fakt, że jest ono realizoane przez die jednostki organizacyjne Miasta Młaa. 4) Za dania zakresie przecidziałania przemocy rodzinie. Realizacja przedsięzięcia zaplanoana jest latach 2011 2017, łączne nakłady finansoe ynoszą 357 289,50 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie 151 779,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 kocie 50 593,00 zł, b) roku 2016 kocie 50 593,00 zł, c) roku 2017 kocie 50 593,00 zł. 5) Z alczanie narkomanii. Realizacja przedsięzięcia zaplanoana jest latach 2010 2017, łączne nakłady finansoe ynoszą 142 791,07 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie 45 000,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 kocie 15 000,00 zł, b) roku 2016 kocie 15 000,00 zł, c) roku 2017 kocie 15 000,00 zł. 10
2. W ydatkó majątkoych, tym: 1) B udoa Alei Śiętego Wojciecha Młaie. Realizacja zadania przeidziana jest latach 2013 2016, łączne nakłady finansoe ynoszą 8 289 790,00 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie 8 100 000,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 1 000 000,00 zł, b) roku 2016 7 100 000,00 zł, 2) B udoa kanalizacji sanitarnej ul. Dzierzgoskiej, Reja, Dalekiej i Projektoanej V Młaie. Realizacja zadania inestycyjnego przeidziana jest latach 2014 2016, łączne nakłady finansoe ynoszą 1 200 000,00 zł. Limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie 1 000 000,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 500 000,00 zł, b) roku 2016 500 000,00 zł. 3) B udoa kanalizacji sanitarnej ul. Ostaszeskiego, ul. Akacjoej Młaie. Realizacja zadania inestycyjnego przeidziana jest latach 2014 2015, łączne nakłady finansoe ynoszą 410 000,00 zł. Limit zoboiązań na 2015 r. zaplanoany jest na poziomie 310 000,00 zł. 4) B udoa kanalizacji sanitarnej ul. Studzieniec, ul. Brzozoej, ul. Sosnoej Młaie. Realizacja zadania inestycyjnego przeidziana jest latach 2013 2017, łączne nakłady finansoe ynoszą 2 549 999,50 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie 2 200 000,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 1 000 000,00 zł, b) roku 2016 1 200 000,00 zł. 11
5) B udoa ulicy Braci Koszutzkich Młaie. Realizacja zadania przeidziana jest latach 2014 2016. Łączne nakłady finansoe zadania ynoszą 590 000,00 zł, limit zoboiązań na 2015 r. zaplanoany jest na poziomie 500 000,00 zł. 6) B udoa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics Młaie. Realizacja zadania przeidziana jest latach 2015 2017. Łączne nakłady finansoe zadania ynoszą 3 500 000,00 zł, limit zoboiązań zaplanoany jest rónież na tym samym poziomie, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 300 000,00 zł, b) roku 2016 1700 000,00 zł, c) roku 2017 1 500 000,00 zł. 7) O pracoanie dokumentacji projektoej budoy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Młaa. Realizacja zadania przeidziana jest na lata 2014 2015, łączne nakłady finansoe ynoszą 600 000,00, limit zoboiązań na 2015r. przeidziano na poziomie 300 000,00 zł. 8) Przebudoa ul. Polnej. Realizacja zadania przeidziana jest latach 2014 2017. Łączne nakłady finansoe zadania ynoszą 3 330 000,00 zł, limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie 3 320 000,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 600 000,00 zł, b) roku 2016 2 150 000,00 zł, d) roku 2017 570 000,00 zł. 9) P rzebudoa, nadbudoa i rozbudoa MDK przy ul. Stary Rynek Młaie etap I. Realizacja zadania przeidziana jest latach 2013 2015, a łączne nakłady finansoe ynoszą 4 000 000,00 zł. Limit zoboiązań przeidziany na 2015 rok opiea na kotę 1 300 000,00 zł. 10) Przyspieszenie zrostu konkurencyjności ojeództa mazoieckiego, poprzez budoanie społeczeństa informacyjnego i gospodarki opartej na iedzy, przez storzenie zintegroanych baz iedzy o Mazoszu. Realizacja zadania przeidziana jest latach 2010 2015, łączne nakłady finansoe ynoszą 23 032,37 zł. Limit zoboiązań ynosi 12 334,20 zł i zaplanoany jest na 2015 rok. 12
11) R ozój elektronicznej administracji samorządach ojeództa mazoieckiego spomagającej nieloanie dudzielności potencjału ojeództa. Realizacja zadania przeidziana jest latach 2010 2015, łączne nakłady finansoe ynoszą 33 300,05 zł. Limit zoboiązań ynosi 13 635,05 i zaplanoany jest na 2015 rok. 13