Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/173/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany stronie www.mogilno.pl) w dniu:16.06.2008 r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Zgodnosć wykonia Kwota poniesionych kosztów w Kwota wnioskowa do refundacji finsowego z Plan wg umowy poprzednich transzach poniesio w ramach danej transzy Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów Jednostki Ilość Kwalifikowal Zrefundowan Kwalifikowal kwalifikowalnych) Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego miary (liczba) Całkowite VAT ne Całkowite VAT e Całkowite VAT ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wygrodzenie pracowników 2400 50 240,00 0,00 50 240,00 27 989,01 0,00 27 989,01 7 419,02 7 419,02 70,47 I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych m2 11,9 3 000,00 540,98 3 000,00 2 400,00 432,80 2 400,00 600,00 108,20 600,00 100,00 I.3. Zakup sprzętu biurowego 5 700,00 1 027,87 5 700,00 5 062,99 913,00 5 062,99 88,82 I.4. Konserwacja i prawa sprzętu biurowego 0,00 0,00 0,00 I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura 7 400,00 1 081,97 7 400,00 5 823,21 992,82 5 823,21 1 487,28 222,16 1 487,28 98,79 I.6. Inne 11 135,00 0,00 11 135,00 4 966,00 895,51 4 966,00 2 809,36 440,00 2 809,36 69,82 I.7. Sprzęt IT 7 500,00 1 352,47 7 500,00 5 911,09 1 065,93 5 911,09 78,81 Suma kosztów administracyjnych (Ka) 84 975,00 4 003,29 84 975,00 52 152,30 4 300,06 52 152,30 12 315,66 770,36 12 315,66 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.2. Alizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym I.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne I.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD II. Poprawa jakości życia obszarach wiejskich II.1. Szkolenia 139 000,00 0,00 139 000,00 56 971,00 0,00 56 971,00 54 960,00 0,00 54 960,00 80,52 II.1.1.* Przeprowadzenie szkolenia pn. Lokalni animatorzy Wiejskich Centrów Informacji 160 23 500,00 23 500,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 II.1.1.1.** jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 2 400,00 0,00 2 400,00 II.1.1.2.** wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 3 600,00 0,00 3 600,00 II.1.1.3.** delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II.1.1.4.** opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 13 400,00 0,00 13 400,00 II.1.1.5.** catering/ wyżywienie 1 200,00 0,00 1 200,00 II.1.1.6.** zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 L/02/173/2006 Stro 1 z 6
II.1.1.7.** dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.1.8.** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.1.9** obsługa organizacyj szkolenia 2 400,00 0,00 2 400,00 II.1.2. Szkolenia dla wolontariuszy z prowadzenia punktów informacji 150 23 750,00 23 750,00 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 II.1.2.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 2 000,00 0,00 2 000,00 II.1.2.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 4 000,00 0,00 4 000,00 II.1.2.3. delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II.1.2.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 12 900,00 0,00 12 900,00 II.1.2.5. catering/ wyżywienie 1 200,00 0,00 1 200,00 II.1.2.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.2.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.2.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.2.9. obsługa organizacyj szkolenia 3 000,00 0,00 3 000,00 II.1.3. Szkolenia językowe dla przewodników 160 22 750,00 22 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1.3.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II.1.3.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 0,00 0,00 0,00 II.1.3.3. delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II.1.3.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 0,00 0,00 0,00 II.1.3.5. catering/ wyżywienie 0,00 0,00 0,00 II.1.3.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.3.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.3.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.4. szkolenia dla 15 osób 6 dni x 6 godz. 120 9 000,00 9 000,00 5 911,00 0,00 5 911,00 0,00 0,00 0,00 II.1.4.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 840,00 0,00 840,00 II.1.4.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 2 260,00 0,00 2 260,00 II.1.4.3. delegacje wykładowców 336,00 0,00 336,00 II.1.4.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 339,00 0,00 339,00 II.1.4.5. catering/ wyżywienie 1 320,00 0,00 1 320,00 II.1.4.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.4.7. dowóz uczestników 750,00 0,00 750,00 II.1.4.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 66,00 0,00 66,00 II.1.5. Spotkania informacyjne popularyzujące temat energii odwialnej (10 spotkań dla 100 osób) 100 5 000,00 0,00 5 000,00 4 960,00 0,00 4 960,00 0,00 0,00 0,00 II.1.5.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II.1.5.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 2 400,00 0,00 2 400,00 II.1.5.3. delegacje wykładowców 660,00 0,00 660,00 II.1.5.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 1 200,00 0,00 1 200,00 II.1.5.5. catering/ wyżywienie 700,00 0,00 700,00 II.1.5.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.5.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.5.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 L/02/173/2006 Stro 2 z 6
II.1.6. Wyjazd szkoleniowy z zakresu turystyki i agroturystyki wsi 345 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 54 960,00 0,00 54 960,00 II.1.6.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II.1.6.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 0,00 0,00 0,00 14 800,00 14 800,00 II.1.6.3. delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II.1.6.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 0,00 0,00 0,00 5 800,00 5 800,00 II.1.6.5. catering/ wyżywienie 0,00 0,00 0,00 7 680,00 7 680,00 II.1.6.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 13 440,00 13 440,00 II.1.6.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 12 520,00 12 520,00 II.1.6.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.6.9 ubezpieczenie uczestników 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 II.1.6. Wyjazd szkoleniowy z zakresu turystyki i agroturystyki wsi 345 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1.6.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II.1.6.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 0,00 0,00 0,00 II.1.6.3. delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II.1.6.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 0,00 0,00 0,00 II.1.6.5. catering/ wyżywienie 0,00 0,00 0,00 II.1.6.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.6.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.6.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00... 0,00 0,00 0,00 II.2. Alizy, ekspertyzy 305 000,00 55 000,01 305 000,00 7 930,00 1 430,00 7 930,00 183 110,00 28 151,01 183 110,00 62,63 II.2.1. Aliza warunków lokalizacyjno-prawnych dotyczących sypów i infrastruktury usługa 1 15 000,00 2 704,92 15 000,00 0,00 0,00 0,00 7 930,00 1 430,00 7 930,00 II.2.1.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 7 930,00 1 430,00 7 930,00 II.2.1.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.1.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.1.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.1.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.2. Ekspertyza- Studium wykolności dla tras rowerowychgwieździście z Mogil długość 100-130 km usługa 1 35 000,00 6 311,48 35 000,00 0,00 0,00 0,00 14 640,00 2 640,00 14 640,00 II.2.2.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 II.2.2.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.2.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 14 640,00 2 640,00 14 640,00 II.2.2.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.2.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.3. Raport- identyfikacja miejsc do spotkań i rekreacji usługa 1 10 000,00 1 803,28 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.2.3.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 II.2.3.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.3.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.3.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.3.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.4. Ekspertyza techniczno-praw dotycząca stanu własności i warunków inwestowania oraz koncepcja urbanistycz usługa 1 50 000,00 9 016,39 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 gmin x 2 obiekty x 5 000,00 = 50 000,00 L/02/173/2006 Stro 3 z 6
II.2.4.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 II.2.4.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.4.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.4.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.4.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.5. Projekt techniczny- budowlany, 5 gmin x 2 obiekty x 13 500,00 = 135 000,00 usługa 1 135 000,00 24 344,27 135 000,00 0,00 0,00 0,00 121 500,00 17 041,01 121 500,00 II.2.5.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 121 500,00 17 041,01 121 500,00 II.2.5.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.5.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.5.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.5.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.6. Koncepcja kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej terenie LGD usługa 1 50 000,00 9 016,39 50 000,00 0,00 0,00 0,00 39 040,00 7 040,00 39 040,00 II.2.6.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 39 040,00 7 040,00 39 040,00 II.2.6.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.6.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.6.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.6.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.7. Aliza potencjału upraw roślin energetycznych usługa 1 10 000,00 1 803,28 10 000,00 7 930,00 1 430,00 7 930,00 0,00 0,00 0,00 II.2.7.1. przygotowanie opracowania 7 930,00 1 430,00 7 930,00 II.2.7.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.7.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.7.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.7.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 16 000,00 2 885,21 16 000,00 7 714,00 1 391,05 7 714,00 0,00 0,00 0,00 48,21 II.3.1. Wsparcie doradcze 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.1.1. wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.3.2. Przygotowanie i druk materiałów informacyjnych szt. 5000 5 000,00 901,60 5 000,00 1 281,00 231,00 1 281,00 0,00 0,00 0,00 II.3.2.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 II.3.2.2. druk 1 281,00 231,00 1 281,00 II.3.2.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.3.3. Opracowanie i druk folderu agroturystycznego szt. 1 500 6 000,00 1 081,97 6 000,00 6 433,00 1 160,05 6 433,00 0,00 0,00 0,00 II.3.3.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 3 505,00 632,05 3 505,00 II.3.3.2. druk 2 928,00 528,00 2 928,00 II.3.3.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.3.4. Przygotowanie folderu promocyjnego szt. 500 5 000,00 901,64 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.4.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 II.3.4.2. druk 0,00 0,00 0,00 II.3.4.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne 41 500,00 7 483,61 41 500,00 39 328,58 5 036,01 39 328,58 0,00 0,00 0,00 94,76 II.4.1. "Piast-wczoraj, dziś i jutro"-cykl imprez integracyjnych szt. 250 33 500,00 6 040,99 33 500,00 34 777,98 4 215,41 34 777,98 0,00 0,00 0,00 II.4.1.1. koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) 0,00 0,00 0,00 L/02/173/2006 Stro 4 z 6
II.4.1.2. jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) 6 000,00 1 081,96 6 000,00 II.4.1.3. obsługa (w tym:...) 7 650,00 98,13 7 650,00 II.4.1.4. ubezpieczenie 193,00 0,00 193,00 II.4.1.5. dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących 6 732,43 514,80 6 732,43 swoją działalność II.4.1.6. transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów 400,00 72,13 400,00 II.4.1.7. wyjem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 II.4.1.8. wygrodzenie ekspertów oceniającycych prace 0,00 0,00 0,00 II.4.1.9. grody tylko rzeczowe do 760 zł 6 621,88 1 153,53 6 621,88 II.4.1.10. zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych 841,12 151,67 841,12 II.4.1.11. informacja o konkursie 0,00 0,00 0,00 II.4.1.12. promocja prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 II.4.1.13. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 II.4.1.14. druk 0,00 0,00 0,00 II.4.1.15. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.4.1.16. granie płyty CD 0,00 0,00 0,00 II.4.1.17 gadżety reklamowe 5 098,78 919,45 5 098,78 II.4.1.18 promocja imprez integracyjnych 1 240,77 223,74 1 240,77 II.4.2. przygotowanie strony internetowej 8 000,00 1 442,62 8 000,00 4 550,60 820,60 4 550,60 0,00 0,00 0,00 II.4.2.1. wygrodzenie eksperta 4 550,60 820,60 4 550,60 II.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD 45 000,00 8 114,75 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 II.5.2. Wyjazd studyjny dla 20 osób do Austrii 45 000,00 8 114,75 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 II.5.2.1. dojazd 7 863,27 0,00 7 863,27 II.5.2.2. zakwaterowanie 18 193,00 0,00 18 193,00 II.5.2.3. diety / wyżywienie 16 647,00 0,00 16 647,00 II.5.2.4. wygrodzenie tłumacza 1 963,73 0,00 1 963,73 II.5.2.5. ubezpieczenie uczestników 333,00 0,00 333,00 III. Podnoszenie wartości lokalnych produktów III.1. Szkolenia III.2. Alizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym III.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD IV. Wykorzystanie zasobów turalnych i kulturowych IV.1. Szkolenia 10 000,00 0,00 10 000,00 7 526,00 0,00 7 526,00 0,00 0,00 0,00 75,26 IV.1.1. Szkolenia (5 szkoleń dla 15 osób w grupie x 6 godz.) 450 10 000,00 10 000,00 7 526,00 0,00 7 526,00 0,00 0,00 0,00 IV.1.1.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 1 500,00 0,00 1 500,00 IV.1.1.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 3 000,00 0,00 3 000,00 IV.1.1.3. delegacje wykładowców 336,00 0,00 336,00 IV.1.1.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 1 750,00 0,00 1 750,00 IV.1.1.5. catering/ wyżywienie 700,00 0,00 700,00 IV.1.1.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 IV.1.1.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 IV.1.1.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 240,00 0,00 240,00 L/02/173/2006 Stro 5 z 6
IV.2. Alizy, ekspertyzy 8 000,00 1 442,62 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.2.1. Aliza potencjału produktów lokalnych LGD usługa 1 8 000,00 1 442,62 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.2.1.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 IV.2.1.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 IV.2.1.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 IV.2.1.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 IV.2.1.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 2 000,00 360,66 2 000,00 1 599,99 288,52 1 599,99 0,00 0,00 0,00 79,99 IV.3.1. Wsparcie doradcze 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.3.1.1. wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 IV.3.2. Przygotowanie folderu informacyjnego szt. 1500 2 000,00 360,66 2 000,00 1 599,99 288,52 1 599,99 0,00 0,00 0,00 IV.3.2.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 1 599,99 288,52 1 599,99 IV.3.2.2. druk 0,00 0,00 0,00 IV.3.2.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 IV.3.2.4. granie płyty CD 0,00 0,00 0,00 IV.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne IV.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD Suma kosztów pozostałych (Kp) 566 500,00 75 286,86 566 500,00 166 069,57 8 145,58 166 069,57 238 070,00 28 151,01 238 070,00 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) 651 475,00 79 290,15 651 475,00 218 221,87 12 445,64 218 221,87 250 385,66 28 921,37 250 385,66 * Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: Podpis: L/02/173/2006 Stro 6 z 6