INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.
Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej stronie gromadzi się dochody, a po drugiej wydatki na realizację zadań Gminy. Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wiedzieć, w jaki sposób tworzy się budżet, jakie są źródła dochodów, na jakie cele są wydatkowane pieniądze. Prace nad przygotowaniem budżetu na dany rok rozpoczynają się już we wrześniu roku poprzedzającego. Skarbnik Gminy przekazuje formularze oraz instrukcje ich wypełniania jednostkom organizacyjnym Gminy i wydziałom Urzędu Miejskiego. Burmistrz określa terminy składania wniosków do budżetu. Po złożeniu wniosków przeprowadza się ich weryfikację. Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz własnych szacunków Burmistrz Brzeska przy udziale Skarbnika Gminy i innych pracowników Urzędu przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedstawia go Radzie Miejskiej. Rada Miejska na posiedzeniach komisji rozpatruje projekt i przygotowuje wnioski w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Przed końcem roku poprzedzającego nowy rok budżetowy Rada Miejska powinna uchwalić Budżet Gminy. Najpóźniej może to zrobić do końca marca roku budżetowego. Rada Miejska składa się obecnie z 21 radnych, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych jesienią 2002 r. Budżet Gminy Brzesko na 2006 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVIII/253/2005 w dniu 28 grudnia 2005. W ciągu roku budżet ulega zmianom w związku z pojawianiem się nowych dochodów oraz związanych z nimi zadań.
Budżet Gminy Brzesko w latach 2003 2006*: 100 000 000 DOCHODY WYDATKI DEFICYT 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 72 539 523 260 288 57 883 886 58 144 174-1 384 962 48 278 920 46 893 958-14 551 151 87 090 674-6 003 214 71 452 884 65 449 670 2003 2004 2005 2006-20 000 000 * Rok 2006 wg stanu na 30.06.2006
Deficyt to różnica pomiędzy wydatkami i dochodami-powstaje wtedy, gdy wydatki budżetu są większe niż jego dochody. Deficyt w budżecie Gminy bierze się stąd, że zaspokojenie potrzeb w różnych dziedzinach, którymi opiekuje się samorząd, wymaga wydania więcej pieniędzy, niż Gmina jest w stanie zgromadzić po stronie dochodów. Planowane wydatki w roku 2006 są wyższe od dochodów, co oznacza że w budżecie Gminy Brzesko powstanie deficyt budżetowy. Jest on związany wyłącznie z inwestycjami gminnymi, nie ma więc charakteru konsumpcyjnego. Pieniądze przeznaczane na inwestycje decydują natomiast o rozwoju Gminy. SKĄD GMINA BĘDZIE MIAŁA PIENIĄDZE w 2006 r. Na budżet Gminy Brzesko składa się szereg dochodów: Fundusze pomocowe Bezzwrotna dotacja z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych głównie z zakresu budowy kanalizacji, wodociągów i dróg. Pieniądze te nie mogą być przeznaczane na inne cele. W roku 2006 będzie to kwota 6.385.529 zł. Subwencje Subwencje stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa i są formą wyrównywania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystywane. W roku 2006 subwencje wyniosą 17.389.762 zł.
Podatki i opłaty lokalne Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy Brzesko będą wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (22% wszystkich dochodów). Spośród podatków i opłat lokalnych największe wpływy Gmina planuje pozyskać z podatku od nieruchomości (10.470.000). Udziały w podatkach państwowych Każdy mieszkaniec Gminy płaci podatek dochodowy od osób fizycznych zależnie od osiąganych dochodów. Do budżetu Gminy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów wpłyną w roku 2006 dochody w wysokości 35,95% zapłaconego przez wszystkich mieszkańców Gminy podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to tzw. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Im więcej pieniędzy mają mieszkańcy Gminy tym więcej pieniędzy ma Gmina w swoim budżecie. W roku 2006 będzie to kwota 10.924.183 zł. Poza mieszkańcami podatek dochodowy płacą też firmy mające siedzibę na terenie Gminy. Udział Gminy w tzw. podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% i w roku 2006 Gmina powinna otrzymać za pośrednictwem Urzędów Skarbowych kwotę 1.319.500. Tutaj tak samo jak się to ma z mieszkańcami płacącymi podatki im więcej firm ma siedzibę w Gminie i im wyższe te firmy mają zyski tym więcej pieniędzy wpływa do budżetu Gminy. Czyli razem dzięki mieszkańcom i firmom płacącym podatki Gmina otrzyma w roku 2006 12.243.683 zł i będzie to 19% wszystkich dochodów. Dotacje celowe Dochody pochodzące z dotacji celowych muszą zostać wydatkowane na ściśle określony cel. Gmina nie może swobodnie decydować na co wydać te pieniądze. Niewydatkowane na wskazany cel pieniądze należy zwrócić. W roku 2006 Gmina otrzyma dotacje w wysokości 9.279.141 zł (13% wszystkich dochodów) i będą to w większości dotacje na zadania Gminy dotyczące pomocy społecznej czyli przede wszystkim na wypłaty zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku. Dochody z mienia Gmina ma też swoje mienie ( mieszkania gminne, budynki -np. szkoły, grunty) i może uzyskiwać dochody z wynajmowania mieszkań, najmu i dzierżawy budynków lub ich części. Może tez sprzedać mieszkania, budynki lub
grunty i w ten sposób również otrzymać pieniądze. W roku 2006 Gmina Brzesko gospodarując posiadanym mieniem uzyska pieniądze w kwocie 3.239.022 zł (4% wszystkich dochodów). Pozostałe dochody Rodzice płacą za obiady w stołówkach szkolnych, za pobyt w przedszkolu, bank płaci gminie odsetki od lokat pieniężnych na koncie bankowym, lokatorzy mieszkań gminnych zwracają gminie pieniądze za prąd, wodę i ogrzewanie a to wszystko składa się na pozostałe dochody Gminy, które w roku 2006 wyniosą 2.605.433 (3% wszystkich dochodów) WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY BRZESKO W LATACH 2003-2006 RODZAJ WPŁYWÓW DO BUDŻETU 2003 2004 2005 2006 I Podatki i opłaty lokalne 12 687 703 13 897 250 14 566 264 14 307 100 II Udziały w podatkach państwowych 6 682 815 10 239 271 11 237 022 12 243 683 III Dochody z mienia 3 113 303 2 126 836 1 472 022 3 239 022 IV Subwencje 17 510 308 17 019 587 17 566 207 17 388 762 V Dotacje 3 376 512 4 662 072 7 648 468 9 279 141 VI Pozostałe dochody 3 523 317 2 156 878 3 313 745 2 605 433 VII Środki pozyskane z funduszy pomocowych na inwestycje 0 8 042 280 11 536 092 6 385 529 VIII Przychody 3 307 236 2 218 228 14 084 564 8 538 214 ŁĄCZNIE 50 201 194 60 362 402 81 424 384 73 987 884 Rok 2006 wg planu budżetowego
A kiedy dochody nie wystarczają? W takiej sytuacji Gmina może zaciągnąć kredyt bankowy, pożyczkę lub emitować obligacje komunalne. W 2006 r. aby wystarczyło pieniędzy na ważne inwestycje, takie jak: budowa kanalizacji, wodociągów, dróg, Gmina Brzesko wyemituje obligacje komunalne w wysokości 3.900.000 zł, zaciągnie kredyt bankowy w wysokości 3.142.413 zł. Na budowę sali gimnastycznej w Okocimiu Gmina uzyska pożyczkę bezodsetkową w wysokości 53.950 zł od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej. Z niewydatkowanych środków z lat ubiegłych budżet zasili kwota 1.441.851 zł. Również w latach poprzednich Gmina pożyczała pieniądze i cały czas spłaca w ratach swoje długi. W roku 2006 trzeba będzie spłacić raty w kwocie 2.535.000 zł. Na koniec roku 2006 Gmina Brzesko będzie winna różnym instytucjom 28.766.257 zł i będzie to stanowiło 44% planowanych dochodów przy możliwym 60% zadłużeniu w stosunku do planowanych dochodów. Spłata długu rozłożona jest do roku 2015, a raty w kolejnych latach dostosowane do możliwości finansowych.
NA CO GMINA WYDAJE PIENIĄDZE?
W okresie 2003-2006 w Gminie Brzesko na 1 mieszkańca przypada 1.754 zł wydatków. W podziale na najważniejsze rodzaje wydatków na 1 mieszkańca wygląda to następująco: Wydatki na inwestycje w 2006 r.
WYKRES: Wydatki z budżetu Gminy Brzesko w 2006r. Dane w milionach PLN 16,1 55,4 wydatki ogółem wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne 16.053.384 PLN Wydatki bieżące 55.389.182 PLN Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Gminy, ponieważ albo powiększają majątek albo zwiększają wartość już posiadanego majątku. Dzięki inwestycjom Gmina może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia swoich mieszkańców. Ponadto w przyszłości dzięki inwestycjom mogą pojawiać się dodatkowe dochody ( np. podatki płacone przez nowe firmy, które rozpoczną działalność na terenie Gminy, gdyż będą mieć odpowiednio przygotowane grunty i drogi dojazdowe) lub też zmniejszą się wydatki bieżące ( np. zmniejszają się koszty ogrzewania budynku dzięki ociepleniu)co w efekcie oznacza więcej pieniędzy na inne rzeczy. Wydatki inwestycyjne w roku 2006 w Gminie Brzesko stanowią 22,5% wszystkich wydatków. Na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg Gmina wyda 9.937.490 zł. Na budowę dróg: 1.913.945 zł Na inwestycje w budynkach szkolnych: 2.971.069 zł Na nabycie nieruchomości do zasobów Gminy : 302.000 zł Na pozostałe inwestycje: 928.880 zł
Ile środków zostało przeznaczone na inwestycje w latach poprzednich? Rok Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne udział wyd. inwest. 2002 52 057 649 13 091 383 25,1% 2003 48 278 920 6 684 262 13,8% 2004 57 883 886 12 925 084 22,3% 2005 77 911 158 28 373 588 36,4% Plan 2006 71 442 566 16 053 384 22,5% 71,4 77,9 57,9 48,3 52,1 16,1 28,4 12,9 6,7 13,1 2002 2003 2004 2005 2006 Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne WYKRES: Wydatki Gminy Brzesko w latach 2002-06 z wyszczególnieniem wydatków na inwestycje. Dane w milionach PLN DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT BUDŻETU GMINY BRZESKO MOŻNA UZYSKAĆ w URZĘDZIE MIEJSKIM u Pani Barbary ODROŃ FERENC - Naczelnika WYDZIAŁU BUDŻETOWO KSIĘGOWEGO w pokoju nr 125