1 z 15 2010-02-01 12:42

SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6. BILANS 7. POZYCJE POZABILANSOWE 8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 12. INFORMACJA DODATKOWA Spis załączników: Znaleziono 1 załączniki KISA_informacja_dodatkowa.rtf Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007 kwartał / (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 3 kwartał roku obrotowego KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) KREDYT INKASO S.A. (skrócona nazwa emitenta) 22-400 Zamość (kod pocztowy) rok 2007 obejmujący 2007-07-01 do data przekazania: 2007-11-05 (miejscowość) Finanse inne (fin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Okrzei 32 (ulica) (telefon) (e-mail) (NIP) (fax) (www) (REGON) (numer) Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 3 kwartał(y) narastająco / 2007 2006-12-28 do 3 kwartał(y) narastająco / 2006 2006-01-01 do w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2007 2006-12-28 do 3 kwartał(y) narastająco / 2006 2006-01-01 do 1 z 15 2010-02-01 12:42

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 664 3 955 1 217 1 009 2 059 1 638 537 418 III. Zysk (strata) brutto 2 245 1 643 586 419 IV. Zysk (strata) netto 1 818 1 643 475 419 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -17 690 590-4 617 151-493 2-129 0 17 808-650 4 648-166 -375-58 -98-15 IX. Aktywa, razem 30 893 8 249 8 178 2 071 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 584 582 2 537 146 4 743 388 1 256 97 XIII. Kapitał własny 38 815 7 667 10 275 1 925 XIV. Kapitał zakładowy 4 995 279 1 322 70 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 995 000 3 745 000 4 995 000 3 745 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 0,36 0,44 0,09 0,11 0,36 0,44 0,09 0,11 7,77 2,04 2,06 0,51 7,77 2,04 2,06 0,51 Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści: Plik Opis Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Plik Opis 2 z 15 2010-02-01 12:42

3 z 15 2010-02-01 12:42 Informacja dodatkowa KI SA III kw. KISA_informacja_dodatkowa.rtf KISA_informacja_dodatkowa.rtf 2007 Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2007-11-05 Artur Górnik Prezes Zarządu Nazwa arkusza: BILANS BILANS AKTYWA w tys. zł stan na koniec kwartału / 2007 stan na stan na 2007-06-30 koniec 2006-12-27 poprz. kwartału / koniec poprz. 2007 roku / 2006 stan na koniec kwartału / 2006 I. Aktywa trwałe 885 327 27 0 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 66 23 2 0 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 819 303 25 0 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 1 0 0 0 1 0 0 II. Aktywa obrotowe 47 514 30 566 8 348 8 249 1. Zapasy 0 0 2. Należności krótkoterminowe 1 098 840 790 805 2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 1 098 840 790 805 3. Inwestycje krótkoterminowe 46 373 29 706 7 487 7 423 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 46 373 29 706 7 487 7 423 a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 46 024 16 177 6 763 7 258 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 349 13 529 724 165 43 20 71 21 A k t y w a r a z e m 48 399 30 893 8 375 8 249 PASYWA I. Kapitał własny 38 815 28 008 8 003 7 667 1. Kapitał zakładowy 4 995 4 995 279 279 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 12 366 12 366 1 448 1 448 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 19 636 9 321 3 856 4 297 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 251 258 8. Zysk (strata) netto 1 818 1 326 2 276 1 643 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0 0-107 -258 9 584 2 885 372 582 1. Rezerwy na zobowiązania 4 608 2 195 0 0 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 608 2 188 0 0 a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 0 7 0 0 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 0 7 0 0 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 4 743 456 138 388 4 743 456 138 388 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 233 234 234 194 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 233 234 234 194 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 233 234 234 194 P a s y w a r a z e m 48 399 30 893 8 375 8 249 Wartość księgowa 38 815 28 008 8 003 7 667 Liczba akcji (w szt.) 4 995 000 4 995 000 3 745 000 3 745 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,77 5,61 2,14 2,04 4 z 15 2010-02-01 12:42

5 z 15 2010-02-01 12:42 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 995 000 4 995 000 3 750 000 3 745 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,77 5,61 2,14 2,04 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem w tys. zł stan na koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału / Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 kwartał/2007 2007-07-01 do w tys. zł 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartał / 2006 narastająco / 2007 narastająco / 2006 2006-07-01 do 2006-12-28 do 2006-01-01 do 1 399 4 664 1 294 3 955 - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 169 175 283 1 371 4 495 1 119 3 672 149 560 261 849

- jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 28 169 175 283 121 391 86 566 1 250 4 104 1 033 3 106 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 619 1 578 243 1 168 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 631 2 526 790 1 938 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 22 33 0 1 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 22 33 0 1 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 136 500 78 301 3-5 2 0 0 3. Inne koszty operacyjne 141 498 78 298 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 517 2 059 712 1 638 X. Przychody finansowe 141 226 0 5 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 141 166 0 5 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 66 0 0 5. Inne XI. Koszty finansowe 37 4 1. Odsetki w tym: 3 3 0 0 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 34 37 0 0 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 621 2 245 712 1 643 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 621 2 245 712 1 643 XV. Podatek dochodowy 129 427 0 0 a) część bieżąca 128 427 0 0 b) część odroczona 1 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw 6 z 15 2010-02-01 12:42

własności XVIII. Zysk (strata) netto 492 1 818 712 1 643 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2 056 2 056 2 057 2 057 4 995 000 4 179 782 3 745 000 3 745 000 0,41 0,49 0,55 0,55 4 995 000 4 179 782 3 745 000 3 745 000 0,41 0,49 0,55 0,55 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego w tys. zł 3 kwartał / 2007 2007-07-01 do 3 kwartały narastająco / 2007 2006-12-28 do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-27 3 kwartał(y) narastająco / 2006 2006-01-01 do 28 008 7 601 5 470 5 470 0 0-7 0 28 008 7 601 5 463 5 470 4 995 3 745 279 279 0 1 25 a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 25 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 1 25 - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 4 995 4 995 279 279 a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 7 z 15 2010-02-01 12:42

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 843 843 12 366 12 366 605 605 a) zwiększenia (z tytułu) 0 13 750 605 605 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 13 75 0 0 605 605 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 384 0 0 - pokrycia straty - koszty emisji akcji 0 1 384 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 12 366 12 366 1 448 1 448 9 321 3 856 3 094 3 094 10 315 15 780 762 1 203 a) zwiększenia (z tytułu) 12 735 21 531 762 1 203 - aktualizacja wartościgodziwej instrumentów 12 735 21 531 762 1 203 b) zmniejszenia (z tytułu) 2 420 5 751 0 0 - zbycia środków trwałych - utworzenie rezerwy z tytułu podatku dochodowego - aktualizacja wartości godziwej instrumentów 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 420 4 608 0 0 0 1 143 19 636 19 636 3 856 4 297 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 1 254 1 254 0 0 1 254 1 254 0 0-7 0 8 z 15 2010-02-01 12:42

b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 247 1 254 a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 996 996 - przeznaczenia na kapitał zapasowy - zysk wypłacony wspólnikom 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 605 605 0 0 391 391 0 0 251 258 a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 251 258 8. Wynik netto 1 818 1 818 2 169 1 385 a) zysk netto 1 818 1 818 2 276 1 643 b) strata netto c) odpisy z zysku 0 0 107 258 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38 815 38 815 8 003 7 667 7 601 Brak ciągłości pomiędzy stanem kapitałów na BO bieżącego roku obrotowego a stanem na BZ ubiegłego roku obrotowego wynika z przzekształcenia kapitałów spółki komandytowej - poprzednika prawnego Emitenta, w kapitały spółki akcyjnej - Emitenta. Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 9 z 15 2010-02-01 12:42

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 3 kwartał / 2007 2007-07-01 do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 kwartały 3 kwartał / 2006 narastająco / 2007 2006-07-01 do 2006-12-28 do 3 kwartały narastająco / 2006 2006-01-01 do (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 492 1 818 712 1 643 II. Korekty razem -17 348-19 508-585 -1 053 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 8 15 1 2 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 3 6. Zmiana stanu rezerw 2 413 4 608 0 0 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności -259-308 -105-122 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 41-39 -654 382-23 26 10 0 11. Inne korekty -19 530-23 810 163-1 318 działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -16 856-17 690 127 590 I. Wpływy 2 276 0 3 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 10 z 15 2010-02-01 12:42

3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 7 0 0 a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 2 7 0 0 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 7 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 269 0 0 II. Wydatki 460 769-24 1 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 460 769-24 1 a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -458-493 24 2 I. Wpływy 4 500 18 174 220 220 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 13 674 0 0 2. Kredyty i pożyczki 0 0 220 220 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 500 4 50 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 366 366 310 870 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 366 366 90 650 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 220 220 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 11 z 15 2010-02-01 12:42

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 4 134 17 808-90 -650-13 180-375 61-58 -13 180-375 61-58 13 529 724 104 223 349 349 165 165 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 3 kwartał / 2007 2007-07-01 do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 kwartały 3 kwartał / 2006 narastająco / 2007 2006-07-01 do 2006-12-28 do 3 kwartały narastająco / 2006 2006-01-01 do (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 492 1 818 712 1 643 II. Korekty razem -17 348-19 508-585 -1 053 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 12 z 15 2010-02-01 12:42

2. Amortyzacja 8 15 1 2 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 3 6. Zmiana stanu rezerw 2 413 4 608 0 0 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności -259-308 -105-122 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 41-39 -654 382-23 26 10 0 11. Inne korekty -19 530-23 810 163-1 318 działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -16 856-17 690 127 590 I. Wpływy 2 276 0 3 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 2 7 0 0 a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 2 7 0 0 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 7 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 269 0 0 II. Wydatki 460 769-24 1 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 460 769-24 1 a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 13 z 15 2010-02-01 12:42

b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -458-493 24 2 I. Wpływy 4 500 18 174 220 220 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 13 674 0 0 2. Kredyty i pożyczki 0 0 220 220 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 500 4 50 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 366 366 310 870 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 366 366 90 650 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 220 220 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 4 134 17 808-90 -650-13 180-375 61-58 -13 180-375 61-58 13 529 724 104 223 349 349 165 165 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Plik Opis 14 z 15 2010-02-01 12:42

15 z 15 2010-02-01 12:42 Identyfikator raportu 218fliphi1 Nazwa raportu SA-Q Symbol raportu SA-Q Nazwa emitenta KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Symbol Emitenta KREDYT INKASO S.A. Tytuł Sektor Finanse inne (fin) Kod 22-400 Miasto Zamość Ulica Okrzei Nr 32 Tel. Fax e-mail NIP REGON Data sporządzenia 2007-11-05 Rok bieżący 2007 Numer adres www Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.