INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, listopad 2009 rok 1

SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Majątek miasta stołecznego Warszawy... 4 1.1. Mienie m.st. Warszawy w jednostkach budŝetowych.... 6 1.1.1. Urząd miasta stołecznego Warszawy... 6 1.1.1.1.Nieruchomości gruntowe...7 1.1.1.2. Budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej...10 1.1.1.3. Pozostałe środki trwałe...12 1.1.1.4. Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet...13 1.1.1.5. NaleŜności długoterminowe...15 1.1.1.6. Wartości niematerialne i prawne...16 1.1.1.7. Długoterminowe aktywa finansowe...18 1.1.2. Pozostałe jednostki budŝetowe... 19 1.1.2.1. Dzielnicowe jednostki budŝetowe...19 1.1.2.1.1. Budynki, budowle, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej...20 1.1.2.1.2. Pozostałe środki trwałe...21 1.1.2.1.3. Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet...23 1.1.2.1.4. Wartości niematerialne i prawne...24 1.1.2.1.5. NaleŜności długoterminowe...26 1.1.2.2. Ogólnomiejskie jednostki budŝetowe...27 1.1.2.2.1 Budynki, budowle i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej...29 1.1.2.2.2. Pozostałe środki trwałe...30 1.1.2.2.3. Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet (inwestycje rozpoczęte)...31 1.1.2.2.4. Wartości niematerialne i prawne...32 1.2. Gospodarstwa pomocnicze Urzędu m.st. Warszawy... 33 1.3. Zakłady budŝetowe... 34 1.3.1. Dzielnicowe zakłady budŝetowe... 34 1.3.1.1. Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej...35 1.3.1.2. Pozostałe środki trwałe...37 1.3.1.3. Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet (inwestycje rozpoczęte)...38 1.3.1.4. Wartości niematerialne i prawne...39 1.3.1.5. NaleŜności długoterminowe...40 1.3.2. Ogólnomiejskie zakłady budŝetowe... 40 1.3.2.1. Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej...41 1.3.2.2. Pozostałe środki trwałe...42 1.3.2.3. Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet...44 1.3.2.4. Wartości niematerialne i prawne...45 1.4. SłuŜby, inspekcje i straŝe m.st. Warszawy... 46 2. Majątek osób prawnych miasta stołecznego Warszawy... 46 2.1. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej... 46 2.2. Instytucje kultury... 47 2.3. Przedsiębiorstwa komunalne... 49 2.4. Spółki z udziałem miasta stołecznego Warszawy... 49 3. Dochody miasta stołecznego Warszawy z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych... 51 1

4. Podsumowanie... 52 SPIS TABEL.... 53 SPIS WYKRESÓW.... 54 WYKAZ OGÓLNOMIEJSKICH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH... 57 WYKAZ DZIELNICOWYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH... 58 WYKAZ ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH... 82 WYKAZ GOSPODARSTW POMOCNICZYCH... 84 2

Wstęp Informacja o stanie mienia komunalnego miasta stołecznego Warszawy została sporządzona w oparciu art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Obejmuje ona dane o przysługujących miastu stołecznemu Warszawie: prawach własności, innych niŝ własność prawach majątkowych, w tym w szczególności uŝytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu, informacje o dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, informacje o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia. PowyŜsze informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw: z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz.543 z późn. zm.). Mienie komunalne Miasta stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), są to: 1. Środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości w tym grunty, prawo uŝytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a takŝe będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu uŝytkowego; b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy; c) ulepszenia w obcych środkach trwałych; d) inwentarz Ŝywy. 2. Środki trwałe w budowie zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montaŝu lub ulepszenia juŝ istniejącego środka trwałego. 3. Wartości niematerialne i prawne nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, przeznaczone do uŝywania na potrzeby jednostki. 3

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, naleŝące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Jednocześnie art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym określa własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne jako mienie powiatu. Mienie komunalne m.st. Warszawy określone zostało takŝe w art. 20 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Obejmuje majątek jednostek organizacyjnych Miasta, w tym w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, w słuŝbach, inspekcjach i straŝach oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, dla których Miasto jest organem załoŝycielskim, organizatorem lub organem prowadzącym. Niniejsza Informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku trwałego m.st. Warszawy, którym zarządzają jednostki i zakłady budŝetowe Miasta oraz gospodarstwa pomocnicze Urzędu m.st. Warszawy, według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku po uwzględnieniu umorzenia w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez kaŝdą z tych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. Informacje przedstawiono w układzie zgodnym ze strukturą organizacyjną Miasta, którą stanowią: 1. Jednostki organizacyjne miasta stołecznego Warszawy: 1.1. Jednostki budŝetowe: 1.1.1.Urząd miasta stołecznego Warszawy, 1.1.2.pozostałe jednostki budŝetowe o zasięgu ogólnomiejskim oraz o zasięgu lokalnym (dzielnicowym); 1.2. Gospodarstwa pomocnicze Urzędu m.st. Warszawy; 1.3. Zakłady budŝetowe o zasięgu działania ogólnomiejskim oraz o zasięgu lokalnym (dzielnicowym); 1.4. SłuŜby, inspekcje i straŝe m.st. Warszawy; 2. Osoby prawne m.st. Warszawy: 2.1 Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej; 2.2. Samorządowe instytucje kultury; 2.3. Przedsiębiorstwa komunalne; 2.4. Spółki z udziałem m.st. Warszawy. Dane o majątku komunalnych osób prawnych Miasta, to jest: - zakładów opieki zdrowotnej, - instytucji kultury - przedsiębiorstw komunalnych zostały opracowane na podstawie bilansów tych jednostek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 roku. 1. Majątek miasta stołecznego Warszawy Głównym prawem majątkowym miasta stołecznego Warszawy jest własność: - nieruchomości, - ruchomości - innych urządzeń - udziałów i akcji. 4

Pozostałymi prawami majątkowymi są: - uŝytkowanie wieczyste, - uŝytkowanie, - hipoteka, - prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych - inne. Do mienia komunalnego Miasta zalicza się teŝ majątek słuŝb, inspekcji i straŝy działających w formie jednostek budŝetowych oraz mienie zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym lub organizatorem, a takŝe przedsiębiorstw komunalnych, dla których m.st. Warszawa jest organem załoŝycielskim. Majątek trwały m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku osiągnął wartość 108 128 915 450 zł i w ciągu roku zwiększył się o 19 616 194 962 zł. tj. o 22,16%. Mienie miasta stołecznego Warszawy w podziale na poszczególne składniki majątku wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 i 2009 roku przedstawia tabela nr 1. Tabela nr 1: Majątek Miasta Stołecznego Warszawy - ogółem /w złotych/ grunty budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet naleŝności długoterminowe wartości niematerialne i prawne długoterminowe aktywa finansowe razem majątek trwały 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30.06.2009 91 896 060 728 8 857 692 503 413 581 907 2 651 794 317 45 501 020 13 434 671 4 250 850 304 108 128 915 450 30.06.2008 *) 73 700 771 150 7 617 085 036 289 207 020 2 831 430 461 92 595 761 9 327 456 3 972 303 604 88 512 720 488 *) róŝnica w stosunku do informacji z ub. wynika z korekty dotyczacej majątku oświatowych zakładów budŝetowych zlokalizowanych poza Warszawą Strukturę majątku miasta stołecznego Warszawy zaprezentowano na wykresie nr 1. Wykres nr 1: Majątek Miasta Stołecznego Warszawy - ogółem 85,0% 8,2% 3,9% 1% grunty 4% budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet naleŝności długoterminowe wartości niematerialne i prawne długoterminowe aktywa finansowe 2,5% 0,38% 5

1.1. Mienie m.st. Warszawy w jednostkach budŝetowych. 1.1.1. Urząd miasta stołecznego Warszawy Mienie miasta stołecznego Warszawy ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy według stanu w dniu 30 czerwca 2009 roku, w podziale na poszczególne składniki majątku zaprezentowano na wykresie nr 2. Wykres nr 2: Struktura składników majątku Urzędu m.st. Warszawy 92,5% 1,9% grunty budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet naleŝności długoterminowe wartości niematerialne i prawne długotermi-nowe aktywa finansowe 1,2% 4,3% 1% 7% 5% W tabeli nr 2 zaprezentowano wartość majątku miasta stołecznego Warszawy ewidencjonowanego w Urzędzie m.st. Warszawy w podziale na poszczególne składniki z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Urzędu według stanu w dniu 30 czerwca 2009 roku. Tabela nr 2: Majątek trwały ewidencjonowany w Urzędzie m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku /w złotych/ Dzielnica grunty budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet naleŝności długoterminowe wartości niematerialne i prawne długotermi-nowe aktywa finansowe Razem majątek trwały 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bemowo 1 885 118 695 164 844 078 6 588 916 16 297 747 10 148 102 731 0 2 072 962 315 Białołęka 1 362 855 420 161 060 761 1 648 746 55 309 373 22 167 4 071 0 1 580 900 538 Bielany 1 457 495 431 62 466 147 373 953 80 159 480 0 0 0 1 600 495 011 Mokotów 29 612 761 000 25 241 084 1 816 171 39 820 393 7 671 568 455 221 0 29 687 765 437 Ochota 24 653 296 158 739 920 384 270 24 064 082 0 0 0 207 841 568 Praga Południe 6 743 395 782 131 134 493 808 490 21 097 856 0 14 014 0 6 896 450 635 Praga Północ 28 111 558 39 445 528 1 179 997 21 027 985 2 083 756 133 244 0 91 982 068 Rembertów 92 030 149 68 892 703 688 461 10 113 692 0 1 159 0 171 726 164 Śródmieście 22 584 352 403 32 245 465 4 544 647 10 028 473 33 467 329 194 786 0 22 664 833 103 Targówek 970 789 276 176 169 038 5 973 950 73 927 159 0 13 042 0 1 226 872 465 Ursus 416 069 218 65 791 524 1 107 625 21 150 506 786 185 59 143 0 504 964 201 Ursynów 5 142 666 215 307 751 020 9 039 703 49 332 204 180 309 449 618 0 5 509 419 069 Wawer 697 767 883 60 739 258 848 959 42 869 668 0 2 167 0 802 227 935 Wesoła 333 408 224 108 081 335 885 326 33 413 154 56 778 5 415 0 475 850 232 Wilanów 783 004 676 46 527 888 401 950 29 084 693 0 48 196 0 859 067 403 Włochy 30 465 917 89 344 541 549 862 73 803 877 0 3 652 0 194 167 849 Wola 10 537 768 712 47 049 817 2 463 946 70 618 683 0 177 378 0 10 658 078 536 śoliborz 3 104 084 253 20 800 655 1 315 192 22 077 008 573 934 27 755 0 3 148 878 797 Biura Urzędu m.st. Warszawy 6 089 262 620 125 492 409 29 648 323 482 335 349 267 453 8 883 777 4 250 850 304 10 986 740 235 OGÓŁEM 91 896 060 728 1 891 817 664 70 268 487 1 176 531 382 45 119 627 10 575 369 4 250 850 304 99 341 223 561 6

Wykres poniŝej, przedstawia strukturę majątku trwałego ewidencjonowanego w Urzędzie m.st. Warszawy w podziale na jednostki organizacyjne Urzędu. Wykres nr 3: Struktura majątku trwałego w podziale na jednostki organizacyjne miasta stołecznego Warszawy 11,1% 1,6% 1,6% 2,1% 29,9% 0,2% 6,9% 3,2% 0,1% 10,7% 0,2% 0,2% 5,5% 22,8% 0,9% 1,2% 0,8% 0,5% 0,5% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy Wykres nr 4: Zmiana wartości majątku Urzędu m.st. Warszawy w latach 2008-2009 100 000 mln zł 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 73 700,8 91 896,1 30.06.2008 r. łącznie 88 512,71 mln zł łącznie 108 128,92 mln zł 40 000 30 000 20 000 10 000 0 grunty 7 617,1 8 857,7 budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 289,2 413,6 pozostałe środki trwałe 2 831,4 2 651,8 środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet 92,6 45,5 naleŝności długoterminowe 9,3 13,4 wartości niematerialne i prawne 3 972,3 4 250,9 długoterminowe aktywa finansowe 1.1.1.1.Nieruchomości gruntowe Głównym składnikiem mienia m.st. Warszawy są nieruchomości gruntowe, których powierzchnia wynosi 116 571 870 m² (tj. 11 657 ha) z uwzględnieniem gruntów obciąŝonych prawem wieczystego uŝytkowania na rzecz osób trzecich, których powierzchnia wynosi 34 979 565 m² (3%) 7

Tabela nr 3: Wartość gruntów komunalnych Lp Dzielnica 30.06.2008 r. wartość księgowa gruntów komunalnych zmiana dynamika /%/ 30.06.2008 r. w tym obciąŝonych prawem wieczystego uŝytkowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /w złotych/ zmiana dynamika /%/ 1 Bemowo 1 661 469 109 1 885 118 695 223 649 586 113,46 573 407 232 791 831 211 218 423 979 138,09 2 Białołęka 1 367 678 049 1 362 855 420-4 822 629 99,65 185 600 000 185 600 000 0-3 Bielany 1 457 495 431 1 457 495 431 0 100 584 446 071 587 313 607 2 867 536 100,49 4 Mokotów 15 118 507 150 29 612 761 000 14 494 253 850 195,87 9 505 441 600 10 459 428 300 953 986 700 114 5 Ochota 24 377 443 24 653 296 275 853 101,13 3 434 000 000 3 434 000 000 3 434 000 000-6 Praga Południe 6 762 517 983 6 743 395 782-19 122 201 99,72 2 277 755 400 2 298 693 000 20 937 600 100,92 7 Praga Północ 27 481 558 28 111 558 630 000 102,29 * * - - 8 Rembertów 89 483 478 92 030 149 2 546 671 102,85 31 384 626 30 770 306-614 320 98,04 9 Śródmieście 20 444 590 000 22 584 352 403 2 139 762 403 110,47 10 567 129 103 11 185 051 172 617 922 069 105,85 10 Targówek 807 645 037 970 789 276 163 144 239 120,20 480 949 646 614 354 178 133 404 532 127,74 11 Ursus 430 832 060 416 069 218-14 762 842 96,57 136 137 634 152 145 390 16 007 756 111,76 12 Ursynów 5 180 760 574 5 142 666 215-38 094 359 99,26 2 133 881 993 2 136 973 300 3 091 307 100,14 13 Wawer 698 357 270 697 767 883-589 387 99,92 70 074 306 63 753 596-6 320 710 90,98 14 Wesoła 341 541 680 333 408 224-8 133 456 97,62 40 210 154 36 484 093-3 726 061 90,73 15 Wilanów 762 323 324 783 004 676 20 681 352 102,71 241 462 046 241 457 507-4 539 100 16 Włochy 28 997 938 30 465 917 1 467 979 105,06 * * - - 17 Wola 10 008 624 089 10 537 768 712 529 144 623 105,29 3 066 854 171 3 171 601 252 104 747 081 103,42 18 śoliborz 3 099 485 670 3 104 084 253 4 598 583 100,15 1 816 097 900 1 818 980 500 2 882 600 100,16 19 Biura Urzędu m.st. Warszawy 5 388 603 307 6 089 262 620 700 659 313 113,00 48 990 254 121 869 290 72 879 036 248,76 OGÓŁEM komunalne *) brak danych grunty m.st. Warszawy 73 700 771 150 91 896 060 728 18 195 289 578 124,69 35 193 822 136 37 330 306 702 2 136 484 566 106,07 Tabela nr 4: Powierzchnia gruntów komunalnych Powierzchnia gruntów komunalnych razem (w m.kw.) w tym obciąŝonych prawem wieczystego uŝytkowania Lp Dzielnica 30.06.2008 r. zmiana dynamika (%) 30.06.2008 r. zmiana dynamika (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bemowo 6 889 588 6 875 933-13 655 99,80 2 859 867 2 838 977-20 890 99,27 2 Białołęka 6 856 638 6 810 822-45 816 99,33 928 000 928 000 0 100 3 Bielany 9 368 901 9 347 323-21 578 102,25 3 543 190 3 534 567-8 623 99,76 4 Mokotów 19 978 747 22 137 700 2 158 953 110,81 6 131 625 6 656 290 524 665 108,56 5 Ochota 4 857 000 4 860 000 3 000 106 1 772 000 1 772 000 0 100 6 Praga Południe 11 552 295 11 516 151-36 144 99,69 3 796 259 3 831 155 34 896 100,92 7 Praga Północ 3 360 000 3 450 000 90 000 102,68 420 000 430 000 10 000 102,38 8 Rembertów 639 168 655 488 16 320 102,55 224 176 219 788-4 388 98,04 9 Śródmieście 8 327 560 8 565 501 237 941 102,86 2 557 263 2 560 797 3 534 100,14 10 Targówek 7 292 990 7 298 532 5 542 108 2 096 442 2 083 779-12 663 99,40 11 Ursus 1 769 339 1 708 146-61 193 96,54 522 929 510 555-12 374 97,63 12 Ursynów 9 570 921 9 579 275 8 354 109 3 712 439 3 711 421-1 018 99,97 13 Wawer 4 034 396 4 015 551-18 845 99,53 608 411 562 156-46 255 92,40 14 Wesoła 578 804 588 190 9 386 101,62 112 006 101 627-10 379 90,73 15 Wilanów 1 699 583 1 730 614 31 031 101,83 332 076 331 959-117 99,96 16 Włochy 4 000 000 4 020 000 20 000 100,50 730 000 720 000-10 000 98,63 17 Wola 7 864 829 8 000 614 135 785 101,73 2 409 950 2 407 982-1 968 99,92 18 śoliborz 4 372 624 4 428 775 56 151 101,28 1 787 559 1 778 512-9 047 99,49 Biura Urzędu m.st. 19 Warszawy 983 255 983 255 0 100 * * 0 - OGÓŁEM grunty komunalne m.st.warszawy 113 996 638 116 571 870 2 575 232 102,26 34 544 192 34 979 565 435 373 101,26 * - brak danych W porównaniu ze stanem na dzień 30 czerwca 2008 roku: powierzchnia gruntów będących własnością m.st. Warszawy wzrosła o 2,26%, w tym obciąŝonych prawem wieczystego uŝytkowania wzrosła 1,26%. wartość księgowa gruntów będących własnością m.st. Warszawy wzrosła o 18 195 289 578 zł tj. 24,69%, w tym obciąŝonych prawem wieczystego uŝytkowania wzrosła o 2 136 484 566 zł tj. 6,07%. Miasto stołeczne Warszawa włada równieŝ gruntami na podstawie innych praw niŝ własność, tj.: - uŝytkowania wieczystego, - dzierŝaw, - słuŝebności gruntowych, - bez tytułu prawnego. Według szacunkowych obliczeń powierzchnia tych gruntów wynosi ok. 2 320 ha i stanowią ją w większości grunty pod drogami, grunty leśne, grunty zabudowane placówkami oświatowymi i ochrony zdrowia oraz grunty w trakcie procedury komunalizacji. 8

W tabeli nr 5 uwzględniono szacunkowe dane dotyczące wartości gruntów komunalnych prowadzone dla potrzeb ewidencji księgowej. Wzrost wartości gruntów komunalnych w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2008 roku spowodowany jest głównie przeszacowaniem wartości dokonanym przez Dzielnice Mokotów, Targówek, Bemowo i Śródmieście, które dotychczasową wartość określoną w decyzjach komunalizacyjnych urealniły w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego uŝytkowania. Tabela nr 5: Grunty ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica 30.06.2008 r. Zmiana Dynamika /%/ 1 2 3 4=3-2 5=3/2 Bemowo 1 661 469 109 1 885 118 695 223 649 586 113,46 Białołęka 1 367 678 049 1 362 855 420-4 822 629 99,65 Bielany 1 457 495 431 1 457 495 431 0 100 Mokotów 15 118 507 150 29 612 761 000 14 494 253 850 195,87 Ochota 24 377 443 24 653 296 275 853 101,13 Praga Południe 6 762 517 983 6 743 395 782-19 122 201 99,72 Praga Północ 27 481 558 28 111 558 630 000 102,29 Rembertów 89 483 478 92 030 149 2 546 671 102,85 Śródmieście 20 444 590 000 22 584 352 403 2 139 762 403 110,47 Targówek 807 645 037 970 789 276 163 144 239 120,20 Ursus 430 832 060 416 069 218-14 762 842 96,57 Ursynów 5 180 760 574 5 142 666 215-38 094 359 99,26 Wawer 698 357 270 697 767 883-589 387 99,92 Wesoła 341 541 680 333 408 224-8 133 456 97,62 Wilanów 762 323 324 783 004 676 20 681 352 102,71 Włochy 28 997 938 30 465 917 1 467 979 105,06 Wola 10 008 624 089 10 537 768 712 529 144 623 105,29 śoliborz 3 099 485 670 3 104 084 253 4 598 583 100,15 Biura Urzędu m.st. Warszawy 5 388 603 307 6 089 262 620 700 659 313 113,00 OGÓŁEM 73 700 771 150 91 896 060 728 18 195 289 578 124,69 Wykres nr 5: Struktura gruntów m.st. Warszawy w podziale na jednostki organizacyjne 4,2% 7,3% 2,3% 1,9% 2,0% 13,6% 20,5% 1,0% 0,9% 0,5% 4% 7,0% 0,6% 1,1% 27,7% % 9,2% 4% 0,1% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy 9

Wykres nr 6: Zmiana wartości gruntów m.st. Warszawy w latach 2008 2009 1 367,7 1 362,9 Białołęka 5 388,6 6 089,3 430,8 416,1 1 457,5 1 457,5 1 661,5 1 885,1 10 008,6 10 537,8 Bemowo Wola Ursus Bielany 29,0 30,5 Włochy 3 099,5 3 104,1 śoliborz 24,4 24,7 Ochota 27,5 28,1 Praga PŁN 20 444,6 22 584,4 15 118,5 29 612,8 Mokotów 807,6 970,8 Targówek 6 762,5 6 743,4 Praga PŁD Śródmieście 89,5 92,0 Rembertów 698,4 697,8 Wawer Biura Urzędu m.st. Warszawy 341,5 333,4 Wesoła Legenda: 30.06.2008 r. 762,3 5 180,8 5 142,7 783,0 Wilanów mln zł Ursynów 1.1.1.2. Budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Dane o wartości budynków, lokali, obiektów inŝynierii lądowej i wodnej obejmują: budynki, lokale i wszystkie ruchomości pozostające w bezpośrednim uŝytkowaniu jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, ogólnomiejską i dzielnicową infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną i ciepłowniczą powstałą w wyniku inwestycji sfinansowanych ze środków budŝetowych Miasta. Tabela nr 6: Budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica 30.06.2008 r. zmiana dynamika /%/ 1 2 3 4=3-2 5=3/2 Bemowo 158 229 664 164 844 078 6 614 414 104,18 Białołęka 138 151 523 161 060 761 22 909 238 116,58 Bielany 59 823 058 62 466 147 2 643 089 104,42 Mokotów 21 881 977 25 241 084 3 359 107 115,35 Ochota 164 811 706 158 739 920-6 071 786 96,32 Praga Południe 116 341 377 131 134 493 14 793 116 112,72 Praga Północ 33 003 644 39 445 528 6 441 884 119,52 Rembertów 61 094 455 68 892 703 7 798 248 112,76 Śródmieście 15 572 526 32 245 465 16 672 939 207,07 Targówek 142 696 911 176 169 038 33 472 127 123,46 Ursus 54 638 502 65 791 524 11 153 022 120,41 Ursynów 285 652 116 307 751 020 22 098 904 107,74 Wawer 55 855 409 60 739 258 4 883 849 108,74 Wesoła 99 499 183 108 081 335 8 582 152 108,63 Wilanów 45 443 780 46 527 888 1 084 108 102,39 Włochy 80 098 148 89 344 541 9 246 393 111,54 Wola 38 341 237 47 049 817 8 708 580 122,71 śoliborz 15 533 367 20 800 655 5 267 288 133,91 Biura Urzędu m.st. Warszawy 10 593 821 125 492 409 114 898 588 1 184,58 OGÓŁEM 1 597 262 404 1 891 817 664 294 555 260 118,44 10

Wartość budynków, lokali, obiektów inŝynierii lądowej i wodnej wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 294 555 260 zł. (18,44%). NajwyŜszy przyrost w tej kategorii wykazują Dzielnice, w których powstają nowe inwestycje drogowe, budowane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze. Wskazać tu naleŝy znaczne zwiększenie wartości budynków, lokali, obiektów inŝynierii lądowej i wodnej w Dzielnicach śoliborz, Targówek, Wola, Ursus, jako wyniku zakończenia inwestycji i przejęcia ich na majątek. W Dzielnicy Śródmieście przekazano do uŝytku Skwer Hoovera oraz towarzyszące remontowi Krakowskiego Przedmieścia drobne formy architektoniczne (np. szklane sześciany). Wykres nr 7 obrazuje strukturę majątku tworzących go podmiotów m.st. Warszawy w zakresie budynków, lokali, obiektów inŝynierii lądowej i wodnej w podziale procentowym. Wykres nr 7: Struktura majątku budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej w układzie podmiotowym 2,5% 1,1% 4,7% 2,5% 6,6% 8,7% 8,5% 3,3% 5,7% 3,2% 1,3% 8,4% 16,3% 3,5% 9,3% 3,6% 2,1% 6,9% 1,7% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy Wykres nr 8: Zmiana wartości majątku budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej w Urzędzie m.st. Warszawy w latach 2008-2009 59,8 62,5 15,5 20,8 33,0 39,4 142,7 176,2 61,1 68,9 10,6 158,2 164,8 116,3 131,1 54,6 65,8 38,3 47,0 125,5 138,2 161,1 Bielany Białołęka Targówek Biura Urzędu m.st. Warszawy śoliborz Praga PŁN Rembertów Bemowo Ursus Wola 80,1 89,3 164,8 158,7 Ochota 15,6 32,2 Śródmieście 21,9 25,2 Mokotów Praga 55,9 60,7 Wawer 99,5 108,1 Wesoła Legenda: 30.06.2008 r. Włochy 45,4 46,5 285,7 307,8 Wilanów mln zł Ursynów 11

1.1.1.3. Pozostałe środki trwałe W tej grupie majątkowej ewidencjonowanej w Urzędzie m. st. Warszawy w okresie 30.06.2008 30.06.2009 nastąpił wzrost wartości o 7 187 845 zł, tzn. 11,39% w stosunku do roku ubiegłego. Znaczący przyrost wartości grupy pozostałych środków trwałych nastąpił w Dzielnicy Targówek, gdzie w wyniku zakończenia dwu duŝych zadań inwestycyjnych w końcu 2008 roku oraz ujęcia ich w ewidencji Urzędu Dzielnicy, nastąpił znaczny wzrost w tej grupie. Zakończenie podobnych inwestycji w Dzielnicach: Ursynów i Wesoła spowodowało wzrost wartości w tej grupie majątkowej w granicach, odpowiednio 45,36% i 39,35% W pozostałych przypadkach wzrosty wartości spowodowane są zakupami sprzętu i wyposaŝenia, a spadki wartości w tej grupie majątku - naliczeniem amortyzacji. Tabela nr 7: Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica 30.06.2008 r. Zmiana Dynamika /%/ 1 2 3 4=3-2 5=3/2 Bemowo 4 483 262 6 588 916 2 105 654 146,97 Białołęka 1 553 667 1 648 746 95 079 106,12 Bielany 578 549 373 953-204 596 64,64 Mokotów 1 835 959 1 816 171-19 788 98,92 Ochota 548 997 384 270-164 727 69,99 Praga Południe 743 222 808 490 65 268 108,78 Praga Północ 1 362 354 1 179 997-182 357 86,61 Rembertów 748 637 688 461-60 176 91,96 Śródmieście 4 155 730 4 544 647 388 917 109,36 Targówek 3 360 234 5 973 950 2 613 716 177,78 Ursus 1 025 328 1 107 625 82 297 108,03 Ursynów 6 218 912 9 039 703 2 820 791 145,36 Wawer 1 179 100 848 959-330 141 72,00 Wesoła 635 306 885 326 250 020 139,35 Wilanów 448 039 401 950-46 089 89,71 Włochy 578 259 549 862-28 397 95,09 Wola 3 038 938 2 463 946-574 992 81,08 śoliborz 1 378 027 1 315 192-62 835 95,44 Biura Urzędu m.st. Warszawy 29 208 122 29 648 323 440 201 101,51 OGÓŁEM 63 080 642 70 268 487 7 187 845 111,39 Wykres nr 9: Struktura majątku pozostałe środki trwałe w podziale na jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy 42,2% 9,4% 2,3% 0,5% 1,9% 3,5% 0,8% 0,6% 1,3% 12,9% Bemowo 1,2% Białołęka Bielany Mokotów Praga Północ Ochota Rembertów Praga Południe Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Włochy Wesoła Wola Wilanów śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy 12 1,6% 8,5% 2,6% 1,2% 0,5% 1,7% 1,0% 6,5%

Wykres nr 10: Zmiana wartości majątku m.st. Warszawy pozostałe środki trwałe w latach 2008 2009 0,6 0,4 3,4 6,0 1,4 1,3 4,5 6,6 3,0 2,5 0,5 0,4 1,4 1,2 1,6 1,6 4,2 4,5 29,2 29,6 Białołęka Bielany Biura Urzędu m.st. Warszawy Targówek Bemowo Wola śoliborz Ochota Praga Śródmieście 0,7 0,8 Praga PŁD 0,7 0,7 Rembertów 0,6 0,9 Wesoła Legenda: 30.06.2008 r. 1,0 1,1 Ursus 0,6 0,5 Włochy 1,8 1,8 Mokotów 1,2 0,8 Wawer 0,4 0,4 Wilanów 6,2 9,0 mln zł Ursynów 1.1.1.4. Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet Dane prezentowane w tabeli nr 8 dotyczą inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych finansowanych ze środków budŝetowych realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy. Pozostałe inwestycje miejskie finansowane ze środków budŝetu Miasta realizują inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, np. jednostki budŝetowe ogólnomiejskie i dzielnicowe, zakłady budŝetowe ogólnomiejskie i dzielnicowe. Tabela nr 8: Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica 30.06.2008 r. Zmiana Dynamika /%/ 1 2 3 4=3-2 5=3/2 Bemowo 11 231 511 16 297 747 5 066 236 145,11 Białołęka 36 905 527 55 309 373 18 403 846 149,87 Bielany 60 462 501 80 159 480 19 696 979 132,58 Mokotów 40 488 624 39 820 393-668 231 98,35 Ochota 3 312 114 24 064 082 20 751 968 726,55 Praga Południe 24 885 322 21 097 856-3 787 466 84,78 Praga Północ 4 210 610 21 027 985 16 817 375 499,40 Rembertów 5 707 116 10 113 692 4 406 576 177,21 Śródmieście 12 601 509 10 028 473-2 573 036 79,58 Targówek 77 821 637 73 927 159-3 894 478 95,00 Ursus 22 558 958 21 150 506-1 408 452 93,76 Ursynów 86 698 512 49 332 204-37 366 308 56,90 Wawer 24 345 912 42 869 668 18 523 756 176,09 Wesoła 18 801 276 33 413 154 14 611 878 177,72 Wilanów 11 785 737 29 084 693 17 298 956 246,78 Włochy 70 648 838 73 803 877 3 155 039 104,47 Wola 37 976 075 70 618 683 32 642 608 185,96 śoliborz 17 189 384 22 077 008 4 887 624 128,43 Biura Urzędu m.st. Warszawy 480 417 476 482 335 349 1 917 873 100,40 OGÓŁEM 1 048 048 639 1 176 531 382 128 482 743 112,26 13

W skali całego miasta nastąpił wzrost nakładów inwestycyjnych w kwocie 128 482 743 zł, co stanowi 12,26% więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Nakłady inwestycyjne wzrosły w 12-tu Dzielnicach. W Urzędzie m.st. Warszawy realizującym infrastrukturalne inwestycje ogólnomiejskie pozostały na poziomie roku ubiegłego Wykres nr 11: Struktura majątku środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet w podziale na jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy 1,4% 4,7% 6,8% 3,4% 2,0% 1,8% 41,0% 0,9% 1,8% 0,9% 6,3% 1,9% 6,0% 6,3% 2,5% 2,8% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy 1,8% 4,2% 3,6% Wykres nr 12: Zmiana wartości majątku m.st. Warszawy środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet w latach 2008-2009 86,7 60,5 80,2 77,8 73,9 17,2 22,1 4,2 21,0 5,7 10,1 49,3 36,9 55,3 480,4 482,3 Białołęka Bielany Biura Urzędu m.st. Warszawy Targówek śoliborz 11,2 16,3 Bemowo 38,0 70,6 Wola 3,3 24,1 Ochota Praga 12,6 1 Śródmieście 24,9 21,1 Praga PŁD Rembertów 18,8 33,4 Wesoła Legenda: 30.06.2008 r. 22,6 21,2 Ursus 70,6 73,8 40,5 39,8 Mokotów 24,3 42,9 Wawer Włochy 11,8 29,1 Wilanów mln zł Ursynów 14

1.1.1.5. NaleŜności długoterminowe Wartość naleŝności długoterminowych według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosła 45 119 627 zł. Obejmują one głównie naleŝności z tytułu: odpłatnego nabycia, z mocy prawa, budynków i budowli zahipotekowane na nieruchomościach pozostających w wieczystym uŝytkowaniu, naleŝności z tytułu oddania do odpłatnego korzystania mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych, sprzedaŝy przedsiębiorstwa, przekształcenia prawa wieczystego uŝytkowania w prawo własności, opłat za wieczyste uŝytkowanie gruntów, wieloletnich najmów i dzierŝaw. Wzrost naleŝności długoterminowych w Dzielnicy Śródmieście wiąŝe się z wydanymi decyzjami na wieloletnie zajęcie pasa drogowego. W ośmiu Dzielnicach nastąpiły spadki niespłaconych naleŝności na skutek dyscyplinowania dłuŝników. Tabela nr 9: NaleŜności długoterminowe ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica 30.06.2008 r. Zmiana Dynamika /%/ 1 2 3 4=3-2 5=3/2 Bemowo 189 385 10 148-179 237 5,36 Białołęka 29 362 22 167-7 195 75,50 Bielany 0 0 0 - Mokotów 8 227 076 7 671 568-555 508 93,25 Ochota 0 0 0 - Praga Południe 4 580 325 0-4 580 325 0 Praga Północ 5 131 515 2 083 756-3 047 759 40,61 Rembertów 0 0 0 - Śródmieście 29 369 766 33 467 329 4 097 563 113,95 Targówek 41 038 860 0-41 038 860 0 Ursus 942 117 786 185-155 932 83,45 Ursynów 215 258 180 309-34 949 83,76 Wawer 0 56 778 56 778 - Wesoła 317 258 0-317 258 0 Wilanów 0 0 0 - Włochy 0 0 0 - Wola 0 0 0 - śoliborz 1 626 382 573 934-1 052 448 35,29 Biura Urzędu m.st. Warszawy 928 457 267 453-661 004 28,81 OGÓŁEM 92 595 761 45 119 627-47 476 134 48,73 Wykres nr 13: Struktura majątku naleŝności długoterminowe w podziale na jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy 74,2% % 0,4% 1,7% 1,3% % 4,6% % 17,0% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy 0,6% 2% 15

Wykres nr 14: Zmiana wartości majątku m.st. Warszawy naleŝności długoterminowe w latach 2008-2009 41,0 0,9 0,3 1,6 0,6 5,1 2,1 0,2 29,4 33,5 4,6 Białołęka Bielany Biura Urzędu m.st. Warszawy Targówek śoliborz Praga PŁN Rembertów Bemowo Wola Praga PŁD Ochota Śródmieści e 0,3 Wesoła Legenda: 30.06.2008 r. 0,9 0,8 Ursus Włochy 8,2 7,7 Mokotów 0,1 Wawer Wilanów mln zł 0,2 0,2 Ursynów 1.1.1.6. Wartości niematerialne i prawne Ogólny wzrost wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowanych w skali całego Urzędu m.st. Warszawy i jego jednostek organizacyjnych spowodowany jest zakupem oprogramowania i licencji na uŝytkowanie oprogramowania komputerowego. Tabela nr 10: Wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica 30.06.2008 r. Zmiana Dynamika /%/ 1 2 3 4=3-2 5=3/2 Bemowo 30 490 102 731 72 241 336,93 Białołęka 0 4 071 4 071 - Bielany 7 523 0-7 523 0 Mokotów 132 680 455 221 322 541 343,10 Ochota 0 0 0 - Praga Południe 90 004 14 014-75 990 15,57 Praga Północ 170 436 133 244-37 192 78,18 Rembertów 11 944 1 159-10 785 9,70 Śródmieście 289 891 194 786-95 105 67,19 Targówek 0 13 042 13 042 - Ursus 74 106 59 143-14 963 79,81 Ursynów 257 117 449 618 192 501 174,87 Wawer 2 786 2 167-619 - Wesoła 9 270 5 415-3 855 58,41 Wilanów 38 772 48 196 9 424 - Włochy 14 607 3 652-10 955 - Wola 223 592 177 378-46 214 79,33 śoliborz 22 553 17 755-4 798 78,73 Biura Urzędu m.st. Warszawy 7 942 879 8 883 777 940 898 111,85 OGÓŁEM 9 318 650 10 565 369 1 246 719 113,38 16

Wzrost zanotowany w biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w Dzielnicach: Bemowo, Mokotów i Ursynów jest wynikiem wymiany sprzętu komputerowego, wymiany oprogramowania i zakupu licencji. Wykres nr 15 Struktura majątku wartości niematerialne i prawne w podziale na jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy 84,1% 0,2% 1,0% 1,7% % 0,5% 1,8% 4,3% 0,1% 4,3% 0,6% % 1,3% 0,1% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz Biura Urzędu m.st. Warszawy Wykres nr 16: Zmiana wartości majątku m.st. Warszawy wartości niematerialne i prawne w latach 2008-2009 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 7,9 8,9 Białołęka Bielany Targówek Biura Urzędu m.st. Warszawy śoliborz Praga Rembertów Bemowo Wola Ochota Śródmieście Praga PŁD Wesoła Legenda: 30.06.2008 r. 0,1 0,1 Ursus Włochy 0,1 0,5 Mokotów Wawer Wilanów mln zł 0,3 0,4 Ursynów 17

1.1.1.7. Długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe stanowią istotny składnik majątku m.st. Warszawy. Aktualnie nominalna wartość udziałów i akcji m.st. Warszawy w spółkach, w których m.st. Warszawa jest zaangaŝowana kapitałowo wynosi 4 250 850 304 zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 278 546 700 złotych, co stanowi 7 % więcej w stosunku do roku ubiegłego. W chwili obecnej miasto st. Warszawa jest jedynym udziałowcem (akcjonariuszem) w 28-tu spółkach oraz współudziałowcem (akcjonariuszem) w 16-tu spółkach. W ramach konsolidacji kapitału i poprawy zarządzania nastąpiło połączenie Towarzystw Budownictwa Społecznego Praga Południe i Wawer. Po połączeniu i przeniesieniu kapitału zakładowego TBS Wawer, Towarzystwo to uległo likwidacji, a kapitał zakładowy TBS Praga Południe został podniesiony o 11 567 000 zł. Całość kapitału zakładowego połączonego TBS objęło m.st. Warszawa. Na przestrzeni roku od poprzedniej informacji Postanowieniem nr WA.XIII NS-REJ.KRS/036267/08/406 z dniem 21.01.2008 r. zlikwidowano i wykreślono z rejestru sądowego spółkę pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Stolica Sp. z o.o. w likwidacji, Postanowieniem nr WA.XII NS-REJ.KRS/0144004/09/325 zlikwidowano i wykreślono z dniem 24.06.2009 z Krajowego Rejestru Sądowego spółkę pod firmą Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie. Na podstawie umowy sprzedaŝy udziałów m.st. Warszawy zbyto Gminie Stare Babice 180 udziałów o nominalnej wartości 1 800 000 zł. Zbycie to nastąpiło w wyniku realizacji Uchwały nr XXV/831/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28.02.2008 r. Tym samym, z dniem 30.12.2008 r. m.st. Warszawa przestało być wspólnikiem w spółce pod firmą ECO- PARTNERS Sp. z o.o. W wyniku postępowania przed Sądem Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS Postanowieniem WA.XIVNS-REJ.KRS/002816/09/704 z dniem 23.01.2009 r. wykreślono z rejestru sądowego spółkę pod firmą Łubna II Spółka z o.o. w likwidacji. Majątek spółki został całkowicie zlikwidowany poprzez sprzedaŝ nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaŝy pokryły zobowiązania. NadwyŜkę podzielono proporcjonalnie do posiadanych udziałów pomiędzy wspólników zlikwidowanej spółki. Szczegółowe dane o udziałach m.st. Warszawy w spółkach przedstawiono w rozdziale 2.4. niniejszego opracowania. Tabela nr 11: Długoterminowe aktywa finansowe ewidencjonowane w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica 30.06.2008 r. zmiana dynamika /%/ 1 2 3 4=3-2 5=3/2 Bemowo 0 0 0 0 Białołęka 0 0 0 0 Bielany 0 0 0 0 Mokotów 0 0 0 0 Ochota 0 0 0 0 Praga Południe 0 0 0 0 Praga Północ 0 0 0 0 Rembertów 0 0 0 0 Śródmieście 0 0 0 0 Targówek 0 0 0 0 Ursus 0 0 0 0 Ursynów 0 0 0 0 Wawer 0 0 0 0 Wesoła 0 0 0 0 Wilanów 0 0 0 0 Włochy 0 0 0 0 Wola 0 0 0 0 śoliborz 0 0 0 0 Biura Urzędu m.st. Warszawy 3 954 066 604 3 972 303 604 18 237 000 100,46 OGÓŁEM 3 954 066 604 3 972 303 604 18 237 000 100,46 PoniewaŜ Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy w art. 5 ust. 1 stanowi obligatoryjne utworzenie jednostek pomocniczych Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicach, ustanawia takŝe ich subsydiarny charakter i ogranicza je w sferze cywilnoprawnej, zatem wspólnikiem w spółkach prawa handlowego moŝe być tylko m.st. Warszawa. 18

1.1.2. Pozostałe jednostki budŝetowe W mieście stołecznym Warszawie funkcjonują 985 jednostki budŝetowe: - 117 jednostek o zasięgu ogólnomiejskim (w tym 70 w sferze oświaty), - 868 jednostek o zasięgu dzielnicowym. 1.1.2.1. Dzielnicowe jednostki budŝetowe Wartość majątku dzielnicowych jednostek budŝetowych zwiększyła się w ciągu roku o 128 230 871 zł tj. o 6,2% Głównym składnikiem majątku dzielnicowych jednostek budŝetowych są budynki, lokale oraz obiekty inŝynierii lądowej i wodnej. Stanowią one 96,2% ich majątku ogółem. Wykres nr 17: Struktura majątku dzielnicowych jednostek budŝetowych ogółem 96,2% budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej pozostałe środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet wartości niematerialne i prawne naleŝności długoterminowe 17% 1,5% 75% 2,2% Wykres nr 18: Struktura majątku ogółem dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na Dzielnice 3,1% 10,6% 9,1% 1,1% 13,4% 3,4% 2,6% 9,5% 7,9% 5,8% 3,1% 7,9% 8,0% 2,6% 6,1% 3,9% 0,6% 1,3% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz 19

Wykres nr 19: Zmiana wartości majątku trwałego dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach 2008-2009 ogółem 2 000 1 500 1 954,8 2 101,2 30.06.2008 r. łącznie 2 055,92 mln zł łącznie 2 184,15 mln zł mln zł 1 000 500 0 budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 48,6 49,0 pozostałe środki trwałe 50,5 31,8 środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet 1,5 1,6 wartości niematerialne i prawne 0,54 0,38 naleŝności długoterminowe 1.1.2.1.1. Budynki, budowle, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Dzielnicowe jednostki budŝetowe realizują wiele inwestycji, szczególnie w sferze oświaty oraz w zakresie gospodarki mieszkaniowej, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście wartości majątku w grupie I-II (budynki, budowle, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej). Szczególny wzrost wartości majątku w tej grupie tj. o 68,7% nastąpił w Dzielnicy Włochy. Spowodowany jest zakończeniem inwestycji w sferze oświaty w wyniku rozbudowy i modernizacji szkół i przedszkoli. W Dzielnicach: Targówek, Rembertów, Wilanów, Ursus i Ursynów takŝe nastąpił znaczący wzrost wartości majątku w grupie I-II spowodowany budową i modernizacjami w sferze oświaty oraz gospodarki mieszkaniowej. Ogólnie w dzielnicowych jednostkach budŝetowych w całym mieście, odnotowano w tej grupie majątkowej wzrost wartości majątku o 7,5%. Tabela nr 12: Dzielnicowe jednostki budŝetowe m.st. Warszawy budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej Lp wyszczególnienie 30.06.2008 r. zmiana dynamika /%/ 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3 1 Bemowo 59 284 735 64 488 035 5 203 300 108,78 2 Białołęka 126 528 294 124 685 544-1 842 750 98,54 3 Bielany 168 210 643 170 124 690 1 914 047 101,14 4 Mokotów 189 769 556 202 389 003 12 619 447 106,65 5 Ochota 65 209 279 65 097 684-111 595 99,83 6 Praga Południe 209 336 630 227 483 753 18 147 123 108,67 7 Praga Północ 199 612 394 195 644 188-3 968 206 98,01 8 Rembertów 22 473 850 23 218 868 745 018 103,32 9 Śródmieście 239 555 083 267 714 659 28 159 576 111,75 10 Targówek 62 987 269 70 946 463 7 959 194 112,64 11 Ursus 42 195 297 54 314 533 12 119 236 128,72 12 Ursynów 110 672 282 128 908 249 18 235 967 116,48 13 Wawer 63 191 371 71 139 212 7 947 841 112,58 14 Wesoła 11 868 586 11 695 378-173 208 98,54 15 Wilanów 23 182 667 28 194 242 5 011 575 121,62 16 Włochy 33 424 435 56 397 979 22 973 544 168,73 17 Wola 166 427 029 168 404 040 1 977 011 101,19 18 śoliborz 160 892 208 170 402 619 9 510 411 105,91 OGÓŁEM 1 954 821 608 2 101 249 139 146 427 531 107,49 20

Wykres nr 20: Struktura majątku budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na dzielnice 3,1% 10,8% 9,3% 1,1% 12,7% 3,4% 2,6% 9,6% 8,1% 5,9% 3,1% Bemowo Białołęka Bielany 8,1% Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz 8,0% 2,7% 6,1% 3,4% 0,6% 1,3% Wykres nr 21: Zmiana wartości majątku trwałego budynki, lokale, obiekty inŝynierii lądowej i wodnej dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach 2008-2009 ogółem 168,2 170,1 160,9 170,4 199,6 195,6 63,0 70,9 59,3 64,5 166,4 168,4 239,6 267,7 209,3 227,5 126,5 124,7 Białołęka Bielany Targówek śoliborz Praga PŁN 22,5 23,2 Rembertów Bemowo 42,2 54,3 Ursus Wola 33,4 56,4 Włochy 65,2 65,1 Ochota Praga PŁD Śródmieście 189,8 202,4 Mokotów 23,2 28,2 63,2 71,1 Wawer 11,9 11,7 Wesoła Legenda: 30.06.2008 r. 110,7 128,9 Wilanów mln zł Ursynów 1.1.2.1.2. Pozostałe środki trwałe W tej grupie majątku dzielnicowych jednostek budŝetowych nastąpił wzrost wartości o 489 886 zł, czyli o 1%. NajwyŜszy przyrost wartości w pozostałych środkach trwałych w wyniku zakupu nowego sprzętu i wyposaŝenia zanotowano w jednostkach budŝetowych Dzielnic: Wilanów, Ursynów, Wawer, Śródmieście, Wesoła i Targówek. W znacznej mierze wzrost ten wiąŝe się z zagospodarowaniem nowych lub zmodernizowanych budynków (Ursynów, Śródmieście) oraz modernizacją wyposaŝenia. Zwiększone zakupy wyposaŝenia w wymienionych Dzielnicach zrealizowały Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty na doposaŝenie szkół i oddziałów dla sześciolatków. 21

Tabela nr 13: Dzielnicowe jednostki budŝetowe m.st. Warszawy pozostałe środki trwałe Lp wyszczególnienie 30.06.2008 r. zmiana dynamika /%/ 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3 1 Bemowo 3 208 221 2 621 930-586 291 81,73 2 Białołęka 2 124 674 2 072 627-52 047 97,55 3 Bielany 1 723 142 1 389 258-333 884 80,62 4 Mokotów 4 972 212 4 116 906-855 306 82,80 5 Ochota 3 166 534 3 105 319-61 215 98,07 6 Praga Południe 5 320 097 4 188 918-1 131 179 78,74 7 Praga Północ 3 255 928 2 801 668-454 260 86,05 8 Rembertów 457 922 353 864-104 058 77,28 9 Śródmieście 5 166 485 7 073 711 1 907 226 136,92 10 Targówek 3 356 641 3 636 536 279 895 108,34 11 Ursus 2 099 778 1 692 498-407 280 80,60 12 Ursynów 2 250 090 3 631 415 1 381 325 161,39 13 Wawer 2 277 123 3 216 589 939 466 141,26 14 Wesoła 276 154 372 262 96 108 134,80 15 Wilanów 736 670 1 245 818 509 148 169,11 16 Włochy 1 761 061 1 252 881-508 180 71,14 17 Wola 4 660 646 4 581 024-79 622 98,29 18 śoliborz 1 738 096 1 688 136-49 960 97,13 OGÓŁEM 48 551 474 49 041 360 489 886 101,01 Wykres nr 22: Struktura majątku pozostałe środki trwałe dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na Dzielnice 6,3% 8,5% 5,7% 0,7% 14,4% 7,4% 3,5% 7,4% 8,4% 2,8% 4,2% 5,3% 3,4% 9,3% 2,6% 2,5% 6,6% 0,8% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz 22

Wykres nr 23: Zmiana wartości majątku trwałego pozostałe środki trwałe dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach 2008-2009 8 7 mln zł 6 5 4 3 2 1 3,2 2,6 2,1 2,1 1,7 1,4 5,0 4,1 3,2 3,1 5,3 4,2 3,3 2,8 5,2 0,5 0,4 7,1 3,4 3,6 2,1 1,7 2,3 3,6 2,3 3,2 0,3 0,4 0,7 1,2 1,8 1,3 4,7 4,6 1,7 1,7 0 Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ 30.06.2008 r. łącznie 48,55 mln zł łącznie 49,04 mln zł Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz 1.1.2.1.3. Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet Podobnie jak w roku ubiegłym, największe zaangaŝowanie środków w inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet) ma miejsce w Dzielnicy Śródmieście, gdzie zadania te realizują Zarząd Terenów Publicznych (parkingi, ulice, place) i Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (remonty i rewitalizacja zasobów mieszkaniowych). RównieŜ w Dzielnicy Wawer Zakład Gospodarowania Nieruchomościami kontynuuje rozpoczęte zadania inwestycyjne przy budowie budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej róg Ciepielowskiej. Spadek nakładów, w dzielnicowych jednostkach budŝetowych związany jest z zakończeniem szeregu dzielnicowych inwestycji realizowanych w 2008 r. Stan nakładów finansowych na inwestycje rozpoczęte realizowane przez dzielnicowe jednostki budŝetowe ilustruje tabela oraz wykresy poniŝej. Tabela nr 14: Dzielnicowe jednostki budŝetowe m.st. Warszawy środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet Lp wyszczególnienie 30.06.2008 r. zmiana dynamika /%/ 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3 1 Bemowo 0 0 0 0 2 Białołęka 36 085 36 085 0 100 3 Bielany 0 0 0 0 4 Mokotów 89 325 307 245 217 920 343,96 5 Ochota 0 0 0 0 6 Praga Południe 0 0 0 0 7 Praga Północ 0 0 0 0 8 Rembertów 0 0 0 0 9 Śródmieście 36 346 810 17 666 030-18 680 780 48,60 10 Targówek 528 395 522 411-5 984 98,87 11 Ursus 0 0 0 0 12 Ursynów 0 0 0 0 13 Wawer 12 729 915 11 786 811-943 104 92,59 14 Wesoła 0 0 0 0 15 Wilanów 0 0 0 0 16 Włochy 0 0 0 0 17 Wola 789 646 1 519 586 729 940 192,44 18 śoliborz 0 0 0 0 OGÓŁEM 50 520 176 31 838 168-18 682 008 63,02 23

Wykres nr 24: Struktura majątku środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na Dzielnice 55,5% 1,6% 37,0% 0,1% 4,8% 1,0% Białołęka Mokotów Śródmieście Targówek Wawer Wola Wykres nr 25: Zmiana wartości majątku trwałego środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach 2008-2009 40 35 30 36,3 30.06.2008 r. łącznie 50,52 mln zł łącznie 31,84 mln zł 25 mln zł 20 15 17,7 12,7 11,8 10 5 0 Bemowo Białołęka Bielany 0,1 0,3 Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ 0,5 0,5 Rembertów Śródmieście Targówek 0,8 1,5 Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz 1.1.2.1.4. Wartości niematerialne i prawne Wzrost wartości niematerialnych i prawnych o 156 493 zł tj. o 10,52% spowodowały zakupy oprogramowania i licencji na jego uŝytkowanie w jednostkach budŝetowych Pragi Północ, Targówka, Ursynowa, śoliborza, Wawra i Mokotowa. Zmniejszenia wynikają z corocznego umorzenia majątku z tej grupy. 24

Tabela nr 15: Dzielnicowe jednostki budŝetowe m.st. Warszawy wartości niematerialne i prawne /w złotych/ Lp wyszczególnienie 30.06.2008 r. zmiana dynamika /%/ 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3 1 Bemowo 100 910 0-100 910 0 2 Białołęka 0 36 410 0 0 3 Bielany 25 991 11 823-14 168 45,49 4 Mokotów 20 720 27 837 7 117 134,35 5 Ochota 119 978 60 265-59 713 50,23 6 Praga Południe 763 232 525 294-237 938 68,82 7 Praga Północ 18 501 496 220 477 719 2 682,13 8 Rembertów 9 952 4 023-5 929 40,42 9 Śródmieście 122 047 92 025-30 022 75,40 10 Targówek 19 201 60 401 41 200 314,57 11 Ursus 68 789 2 091-66 698 3,04 12 Ursynów 18 791 54 700 35 909 291,10 13 Wawer 18 428 33 042 14 614-14 Wesoła 513 0-513 0 15 Wilanów 4 500 2 249-2 251-16 Włochy 0 0 0-17 Wola 85 710 44 880-40 830 52,36 18 śoliborz 90 100 192 596 102 496 213,76 OGÓŁEM 1 487 363 1 643 856 156 493 110,52 Wykres nr 26: Struktura majątku wartości niematerialne i prawne dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na Dzielnice 30,2% 32,0% 3,7% 1,7% 0,7% % 11,7% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz 2,7% 0,1% 0,2% 5,6% 3,7% 3,3% 0,1% 2,0% 25

Wykres nr 27: Zmiana wartości majątku trwałego wartości niematerialne i prawne Dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach 2008-2009 1 1 1 0,76 30.06.2008 r. łącznie 1,49 mln zł łącznie 1,64 mln zł 1 1 0 0,53 0,50 0 0 0 0 Bemowo Białołęka Bielany Mokotów 0,10 0 0 4 3 1 2 3 0,12 6 2 1 0 0,12 9 2 6 7 0 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 9 4 9 Ochota 0,19 Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola śoliborz mln zł 1.1.2.1.5. NaleŜności długoterminowe NaleŜności długoterminowe w dzielnicowych jednostkach budŝetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku występują jedynie w Dzielnicy Rembertów w której wzrosły o 6,78%. Dotyczą one nieuregulowanych przez kontrahentów zobowiązań wobec Zarządu Gospodarki Nieruchomościami. Ogółem naleŝności długoterminowe w stosunku do roku ubiegłego spadły o 161 031 zł tj. o 30%. Tabela Ne 16: Dzielnicowe jednostki budŝetowe naleŝności długoterminowe /w złotych/ Lp wyszczególnienie 30.06.2008 r. zmiana dynamika /%/ 1 2 3 4 5=4-3 6=4/3 1 Bemowo 0 0 0 0 2 Białołęka 0 0 0 0 3 Bielany 0 0 0 0 4 Mokotów 0 0 0 0 5 Ochota 0 0 0 0 6 Praga Południe 0 0 0 0 7 Praga Północ 0 0 0 0 8 Rembertów 357 163 381 393 24 230 106,78 9 Śródmieście 0 0 0 0 10 Targówek 0 0 0 0 11 Ursus 0 0 0 0 12 Ursynów 0 0 0 0 13 Wawer 0 0 0 0 14 Wesoła 0 0 0 0 15 Wilanów 0 0 0 0 16 Włochy 0 0 0 0 17 Wola 185 261 0-185 261 0 18 śoliborz 0 0 0 0 OGÓŁEM 542 424 381 393-161 031 70,31 26

Wykres nr 28: Struktura majątku naleŝności długoterminowe dzielnicowych jednostek budŝetowych w podziale na Dzielnice 10% % Rembertów Wola Wykres nr 29: Zmiana wartości majątku naleŝności długoterminowe dzielnicowych jednostek budŝetowych w latach 2008-2009 450 400 350 300 tys. zł 250 200 357,2 381,4 150 100 185,3 50 0 Rembertów Wola 30.06.2008 r. łącznie 542,42 tys. zł łącznie 381,39 tys. zł 1.1.2.2. Ogólnomiejskie jednostki budŝetowe Rozdział zawiera szczegółowe informacje o majątku Miasta w jednostkach budŝetowych o ogólnomiejskim zakresie działania. Na wzrost majątku Miasta w tej grupie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zdecydowany wpływ ma przejęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na majątek. Zarząd Dróg Miejskich realizował w okresie czerwiec 2008 czerwiec 2009 dwadzieścia pięć tytułów inwestycyjnych, z których naleŝy wymienić największe: - budowa wiaduktu drogowego nad skrzyŝowaniem Al. Jerozolimskich z ul. Popularną (wraz z wyposaŝeniem), - kontynuacja budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, - budowa Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej (wraz z wyposaŝeniem). 27