POWIAT RZESZOWSKI 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 ZP.272.6.2016

POWIAT RZESZOWSKI 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 ZP.272.6.2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Rzeszowskiego. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składają się: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców Rozdział 2: Formularz oferty wraz z załącznikami Rzeszów 24.05.2016 Zatwierdzam: W I C E S T A R O S T A mgr Marek Sitarz

Rozdział 1: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15. Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 telefon: 17 867 1466, 17 867 1436, faks: 17 867 1964 e-mail: adam.janicki@powiat.rzeszow.pl dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7:30-15:30. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Rzeszowskiego, w ramach której należy zapewnić: A. obsługę rachunków bieżącego, pomocniczych i wyodrębnionych powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu, B. obsługę wypłat gotówkowych świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, C. obsługę wygasających pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. A.1) W ramach obsługi rachunków bieżącego, pomocniczych i wyodrębnionych powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu wykonawca zapewni: a) przynajmniej jedną placówkę banku na terenie Rzeszowa oferującą pełną obsługę bankową w zakresie przedmiotu zamówienia, b) prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w złotych, c) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy na zlecenia zamawiającego rachunków wyodrębnionych pozwalających na gromadzenie środków przeznaczonych na określony cel, np.: obsługę zadania inwestycyjnego, oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych, w złotych i walutach wymienialnych, d) możliwość realizacji zleceń płatniczych w systemie elektronicznym dla rachunków złotowych i walutowych, e) realizowanie czeków bezgotówkowych i czeków rozrachunkowych, f) przyjęcie warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywać się w systemie ELIKSIR w ciągu jednego dnia, g) prowadzenie wszystkich rachunków dla powiatu i jednostek organizacyjnych na jednakowych warunkach, h) możliwość korzystania z wpływów bieżących, i) możliwość korzystania z pomocy doradcy klienta, A.2) W ramach obsługi rachunków bieżących, pomocniczych i wyodrębnionych powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu wykonawca nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu: a) otwarcia i prowadzenia rachunków, b) wdrożenia elektronicznego systemu w zakresie realizacji zleceń płatniczych, rozumianego jako: instalacja oprogramowania oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego, c) dokonywania przelewów w obrębie banku, d) dokonywania wpłat gotówkowych zamawiającego, innych podmiotów i osób fizycznych na rachunki powiatu i rachunki jednostek organizacyjnych, e) dokonywania wypłat gotówkowych w placówce banku na terenie Rzeszowa, f) wydawania opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych g) potwierdzania że podpisy złożone np.: na żądaniu zapłaty z tytułu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, należą do osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego, h) potwierdzania salda na rachunkach bankowych, ZP.272.6.2016 2

i) sporządzania wyciągów bankowych w wersji papierowej, j) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, k) czynności wykonywanych przez doradcę klienta. A.3) Jednostki organizacyjne powiatu, dla których wykonawca prowadził będzie rachunki: a) Starostwo Powiatowe w Rzeszowie b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie c) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie e) Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie f) Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie g) Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań w Rzeszowie h) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie i) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie j) Liceum Ogólnokształcące w Dynowie k) Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie l) Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim m) Zespół Szkół w Tyczynie n) Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie o) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli p) Dom Pomocy Społecznej w Górnie. B.1) Obsługa wypłat gotówkowych świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego wykonywana będzie na terenie powiatu grodzkiego w mieście Rzeszowie (w jednej placówce) oraz na terenie powiatu ziemskiego w Błażowej, Boguchwale, Chmielniku, Dynowie, Głogowie Małopolskim, Hyżnem, Kamieniu, Krasnem, Lubeni, Sokołowie Małopolskim, Świlczy, Trzebownisku i Tyczynie. B.2) Wypłaty odbywać się będą w dni robocze zgodnie z harmonogramem wypłat ustalanym przez Zamawiającego, wg następującego schematu: - jeden dzień w miesiącu w każdej gminie wymienionej w punkcie B.1, - trzy dni w mieście Rzeszowie, - jeden dzień w Rzeszowie jako termin dodatkowy dla miasta Rzeszowa i wszystkich gmin wymienionych w punkcie B.1. Przykładowy harmonogram wypłat świadczeń: Data wypłaty Miejsce zamieszkania bezrobotnego Średniomiesięczna ilość wypłat z ostatnich 6 miesięcy 07.03.2016 Miasto i Gmina Błażowa Miasto i Gmina Boguchwała Gmina Chmielnik Gmina Hyżne 55 08.03.2016 Miasto i Gmina Głogów Małopolski Gmina Lubenia Gmina Krasne Gmina Świlcza 60 09.03.2016 Miasto i Gmina Dynów Gmina Kamień Miasto i Gmina Sokołów Małopolski Gmina Trzebownisko Miasto i Gmina Tyczyn 85 10.03.2016 Rzeszów 56 11.03.2016 Rzeszów 30 14.03.2016 Rzeszów 31 21.03.2016 Dodatkowy dzień 11 B.3) Do kontaktowania się zamawiającego z wykonawcą punktem głównym będzie, wskazana w ofercie placówka banku na terenie Rzeszowa. ZP.272.6.2016 3

B.4) Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do: a) otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego Funduszu Pracy, z którego realizowane będą wypłaty świadczeń w Rzeszowie i w gminach wymienionych w punkcie B.1, b) otwarcia i prowadzenie rachunków bankowych dotyczących realizowanych programów, w szczególności z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z których realizowane będą wypłaty świadczeń w Rzeszowie i gminach wymienionych w punkcie B.1, c) potwierdzania stanu salda prowadzonych rachunków w formie wyciągów bankowych. B.5) Prowizja od wypłat świadczeń z rachunków wskazanych w punkcie B.4 będzie pobierana z rachunku Funduszu Pracy. B.6) Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty gotówkowej świadczeń dla bezrobotnych według harmonogramu wypłat ustalonego przez zamawiającego do wysokości środków na rachunkach bankowych wymienionych w punkcie B.4. B.7) Podstawą wypłaty świadczeń przez wykonawcę będą wyłącznie dostarczone przez zamawiającego imienne listy wypłat osób uprawnionych, oznaczone numerem rachunku do obciążenia wypłatą, zatwierdzone do wypłaty, dostarczane do punktu głównego wykonawcy, usytuowanego w Rzeszowie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wypłaty. B.8) Wypłata świadczenia następuje do rąk własnych osoby uprawnionej po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, osobie drugiej na podstawie upoważnienia potwierdzonego podpisem i pieczęcią pracownika Powiatowego Urzędu Pracy lub notariusza. Odbiór świadczenia zostanie potwierdzony podpisem uprawnionego na liście. B.9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypłatę świadczenia pieniężnego osobom nieuprawnionym to jest innym niż osoby, o których mowa w punkcie B.7. B.10) Wykonawca wykonuje dyspozycje wypłat zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami bankowymi wymienione w karcie wzorów podpisów. B.11) Pracownicy zamawiającego mogą dokonać telefonicznej blokady wypłaty świadczenia podając swoje dane osobowe oraz ustalone przez strony hasło. B.12) Rozliczenie wypłat z rachunkami zamawiającego dokonywane będzie w systemie dziennym. B.13) Po dokonaniu wypłat kasjer opatruje każdą listę klauzulami: wypłacono kwotę zł, słownie zł. i stwierdzam własnoręczność podpisów (data, pieczęć, podpis kasjera i osoby/osób, wraz z pieczęcią imienną, upoważnionych ze strony banku). B.14) Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu zamawiającemu rozliczonych list wypłaconych świadczeń najpóźniej drugiego dnia roboczego po każdym dniu wypłaty. B.15) Wyciągi bankowe oraz listy wypłat będą odbierane przez upoważnionych pracowników zamawiającego w punkcie głównym Wykonawcy usytuowanym w Rzeszowie. C.1) Obsługa wygasających pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pracodawcom na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie posiada 5 wygasających pożyczek: a) na utworzenie dodatkowych miejsc pracy - 1 pożyczka, b) udzielonych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 4 pożyczki. Wg stanu na dzień 30.04.2016 r. w egzekucji znajdują się trzy pożyczki, w jednym przypadkach komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności, jedna pożyczka została umorzona i do spłaty pozostały koszty klauzuli, koszty adwokackie i koszty egzekucji. C.2) W ramach obsługi wygasających pożyczek wykonawca nie będzie pobierał prowizji ani opłat. C.3) Wykonawca prowadził będzie obsługę wygasających pożyczek w następującym zakresie: a) naliczanie odsetek i innych kosztów od pożyczek na koniec ostatniego dnia miesiąca danego kwartału i przekazywanie o tym informacji do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie w formie zestawienia (w terminie do drugiego dnia roboczego miesiąca następującego po danym kwartale), b) naliczanie od pożyczek odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie orzeczeń sądowych wydanych w poszczególnych sprawach, c) przyjmowanie spłat pożyczek bez pobierania prowizji od osób spłacających te pożyczki, d) zarachowanie spłat pożyczek w następującej kolejności: odsetki, kapitał, koszty klauzuli, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucji, ZP.272.6.2016 4

e) w przypadku, gdy zadłużenie z tytułu pożyczki jest egzekwowane przez komornika, wówczas zarachowanie spłat pożyczek należy zaliczyć w następującej kolejności: koszty postępowania, odsetki, należność główna, f) przekazywanie do danego wyciągu bankowego, w którym nastąpiła spłata części lub całości pożyczki, zestawienia kogo dana spłata dotyczyła wraz z odpowiednim wskazaniem zarachowania spłat, g) przekazywanie comiesięcznego zestawienia pożyczek (w terminie do drugiego dnia roboczego następnego miesiąca) w podziale na: - pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, - pożyczki udzielone osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wg stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego dla każdego pożyczkobiorcy z podaniem jego imienia i nazwiska oraz nr pożyczki oraz takich danych jak: stan pierwotny danej pożyczki, wpłaty, stan końcowy pożyczki z podziałem na kapitał, odsetki umowne, odsetki karne, koszty klauzuli, koszty adwokackie, koszty egzekucji. h) przekazywanie comiesięcznego zestawienia pożyczek (w terminie do drugiego dnia roboczego następnego miesiąca) wg poniższego zestawienia: Lp. Wyszczególnienie 1. Stan należności na dzień (ostatni dzień poprzedniego miesiąca), z tego: Pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Razem a) pożyczka (kapitał), b) odsetki, w tym: - odsetki umowne - odsetki karne c) wynagrodzenie adwokata d) koszty klauzuli e) koszty egzekucji 2. Miesiąc (bieżący) zwiększenia ogółem, z tego: a) udzielone pożyczki (kapitał), b) naliczone odsetki, w tym: - odsetki umowne - odsetki karne c) wynagrodzenie adwokata d) koszty klauzuli e) koszty egzekucji 3. Miesiąc (bieżący) zmniejszenia ogółem, z tego: a) spłata pożyczek (kapitał), b) spłata odsetek, w tym: - odsetki umowne - odsetki karne c) spłata kosztów wynagrodzenia adwokata d) spłata kosztów klauzuli e) spłata kosztów egzekucji f) umorzenie pożyczek (kapitał), g) umorzenie odsetek, w tym: - odsetki umowne - odsetki karne h) umorzenie kosztów wynagrodzenia adwokata i) umorzenie kosztów klauzuli j) umorzenie kosztów egzekucji 4. Stan należności na dzień (ostatni dzień bieżącego miesiąca), z tego: a) pożyczka (kapitał), b) odsetki, w tym: - odsetki umowne - odsetki karne c) wynagrodzenie adwokata d) koszty klauzuli e) koszty egzekucji ZP.272.6.2016 5

2. Informacje o szacunkowej ilości operacji, w oparciu o które należy wyliczyć cenę oferty: - ilość przelewów realizowanych w ciągu miesiąca do innych banków: 6 000, - ilość wypłat gotówkowych świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowanych w ciągu miesiąca: 500 na kwotę 350 000 zł. 3. Dodatkowe Informacje i wymagania. 1) Planowane dochody budżetu Powiatu Rzeszowskiego na rok 2016 r. wynoszą 126 726 314,00 zł. 2) Planowane dochody Funduszu Pracy na rok 2016 r. wynoszą 36 085 400,00 zł. 3) Planowane dochody PFRON na rok 2016 r. wynoszą 1 683 902,00 zł. 4) Dla wszystkich jednostek powiatu łącznie, prowadzonych będzie w przybliżeniu 90 rachunków bieżących, pomocniczych i wyodrębnionych w złotych. Zamawiający zastrzega, że ilość rachunków w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 5) Zakładana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej u zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych wynosi 77 osób. 6) Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych realizowanych w oddziale wykonawcy w Rzeszowie przez zamawiającego i jednostki organizacyjne wynosi 400 szt. 7) Średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych realizowanych w oddziale wykonawcy w Rzeszowie przez osoby trzecie (kontrahentów) wynosi 3000 szt. 8) Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych realizowanych w oddziale wykonawcy w Rzeszowie przez zamawiającego i jednostki organizacyjne wynosi 400 szt. 9) Przeciętne saldo środków zdeponowanych na rachunkach lokat wynosi 0 zł. 10) Wpłaty gotówkowe własne do kasy będą dokonywane w formie otwartej. 11) Zamawiający dokonywał będzie przelewów w formie elektronicznej. 12) Liczba stanowisk, na których zostanie zainstalowany system elektroniczny będzie równa liczbie jednostek organizacyjnych powiatu tj.: 16. 13) Zamawiający przyjmie za prawidłowe określenie przez wykonawcę godziny, do której wykonawca zagwarantuje transfer środków finansowych w tym samym dniu. 14) Oprocentowanie rachunków (bieżącego, pomocniczych i wyodrębnionych) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o wskaźnik WIBID 1M. W ofercie należy podać wysokość oprocentowania oraz poszczególne składniki, w oparciu o które została wyliczona przyjmując wskaźnik WIBID 1M z 23.05.2016 r. 15) Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca. 16) Oprocentowanie, jakie wykonawcy podają w formularzu oferty dotyczy wyłącznie rachunków złotowych. 17) Przewidywane przeciętne saldo środków pozostających na rachunkach, które będą prowadzone dla Powiatu Rzeszowskiego kształtuje się w przybliżeniu na poziomie 12 000 000,00 zł. 18) Koszt wypłat gotówkowych świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie może przekroczyć wartości określonej w 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.10.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 221 poz.1317) to jest 0,8 %. 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66000000-0 - usługi finansowe i ubezpieczeniowe. 4. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie realizowane będzie przez okres 48 miesięcy począwszy od 01.07.2016 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że uprawniony jest do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.). ZP.272.6.2016 6

2. Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm). 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 6a. Wykaz innych dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 1. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych. 2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawcy występują wspólnie. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2 (zawsze dopuszczalna jest forma pisemna). Numer faksu oraz adres poczty elektronicznej wskazany jest w 1. 2. Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa oraz wyjaśnienia składane na wezwanie zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4, art. 87 ust. 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy wykonawcy składają w formie pisemnej, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa oraz wyjaśnienia uważa się za złożone w terminie jeżeli wykonawcy przekazali je przed upływem wyznaczonego terminu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, pod warunkiem, że przekazali je w formie pisemnej w taki sposób aby dotarły one do zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od upływu wyznaczonego terminu. 3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Adam Janicki tel. 17 867 1466 lub 17 867 1436. ZP.272.6.2016 7

8. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1840, ze zm.). Poręczenia lub gwarancje muszą w swej treści zawierać następujący bądź równoważny zapis: Gwarant/Poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego jeżeli wystąpią przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Rzeszowski 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15. 4. Wadium, wniesione w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr: 17 1930 1187 2710 0718 8675 0004. Wadium zostanie uznane za wniesione w terminie wyłącznie wtedy, gdy środki znajdą się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca powinien podać w formularzu oferty numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 7. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy. 9. Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, według wzoru: Formularz oferty (Rozdział 2). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Oferta musi być podpisana zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub parafę z pieczątką imienną. 4. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić hasło: OFERTA W PRZETARGU - OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU RZESZOWSKIEGO. NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 12:10, 06.06.2016 R.. 5. Wykonawca składając ofertę może, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu powinien zamieścić je w oddzielnej kopercie i odpowiednio oznaczyć. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W tym celu składa stosowne oświadczenie woli w zamkniętej kopercie opisanej w sposób określony w ust. 4, z dopiskiem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. ZP.272.6.2016 8

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 6 ust. 1 pkt 1, może zostać złożone wspólnie na jednym dokumencie (podpisane przez pełnomocnika albo wszystkich wykonawców), zezwolenie, o którym mowa w 6 ust. 1 pkt 2 składa co najmniej jeden z wykonawców, 2) oświadczenie i dokumenty wymienione w 6 ust. 2 i 3 składa każdy z wykonawców. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, IV piętro, pok. 451 (kancelaria ogólna), do 06.06.2016 r. do godz. 12:00. 2. Oferty złożone po terminie wyżej wymienionym zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, IV piętro, pok. 462 a, 06.06.2016 r. o godz. 12:10. 12. Opis sposobu obliczenia ceny. 1) Wykonawca wyliczy cenę za wykonanie zamówienia na formularzu cenowym i wyliczoną w ten sposób cenę oferty poda w formularzu oferty. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2) Cenę oferty należy wyliczyć dla całego okresu realizacji zamówienia, przejmując następujące założenia: a) ilość przelewów realizowanych ciągu miesiąca do innych banków: 6 000, b) ilość wypłat gotówkowych świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowanych w ciągu miesiąca: 500 na kwotę 350 000 zł, c) koszt wypłat gotówkowych świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie może przekroczyć wartości określonej w 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.10.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 221 poz.1317) to jest 0,8 %. 3) W cenie oferty wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty zapewniające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 4) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór spowoduje powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego, składając wraz z ofertą informację zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) cena - 50% 2) oprocentowanie rachunków - 50% 2. Zasady punktacji ofert: 1) Liczba punktów w kryterium cena C wyliczona zostanie wg następującego wzoru: Kw najniższy+1 Kp najniższy+1 Ke najniższy+1 C =( 60 pkt. + 30 pkt. + 10 pkt. ) 50 % Kw oferty ocenianej+1 Kp oferty ocenianej+1 Ke oferty ocenianej +1 gdzie: Kw - koszt wypłat gotówkowych świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Kp - koszt przelewu do innego banku, Ke - miesięczny koszt zapewnienia przez bank pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Do obliczenia liczby punktów zostaną przyjęte wartości wskazane w formularzu cenowym w kolumnie koszt w całym okresie realizacji zamówienia. 2) Liczba punktów w kryterium oprocentowanie rachunków O. W ramach kryterium O ocenie podlegać będzie oprocentowanie rachunków: bieżącego, pomocniczych i wyodrębnionych. ZP.272.6.2016 9

Liczba punktów w kryterium oprocentowanie rachunków O wyliczona zostanie wg następującego wzoru: oprocentowanie rachunków oferty ocenianej O = 100 punktów 50% najwyższe oprocentowanie rachunków 3) Łączna punktacja = C + O Wyniki obliczeń zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, czyli uzyska największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, bądź będzie jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu. W przypadku gdy oferty otrzymają jednakową liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść umowy musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą oraz zawierać następujące zapisy: 1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 48 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Umowa wygasa z chwilą, gdy łączna wartość opłat jakie zamawiający zobowiązany będzie ponieść za wykonanie przedmiotu umowy osiągnie wartość równą cenie oferty. A także zapisy dotyczące zmian wysokości wynagrodzenia (art. 142 ust. 5 ustawy): 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego wniosku, przez stronę inicjującą zmianę. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz niezbędne wyliczenia. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1. 4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej. 2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy (Art. 179-198g). ZP.272.6.2016 10

Rozdział 2: FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.. Telefon:... Faks:... e-mail:...@... W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, wskazać ustanowionego pełnomocnika oraz podać jego dane teleadresowe. OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: POWIAT RZESZOWSKI; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15. Nazwa zamówienia: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU RZESZOWSKIEGO. 1. Oferuję wykonanie w/w zamówienia za cenę:... zł, zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 2. W ramach obsługi bankowej oferuję: 1) Oprocentowanie rachunków (bieżącego, pomocniczych, wyodrębnionych) w wysokości:... %, na które składają się: a) wskaźnik WIBID 1M z dnia 23.05.2016 r. = 1,38 % b) stały współczynnik =... %. 2) Koszt - wypłat gotówkowych świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy:... % od wartości, - przelewu do innego banku :... zł za jeden przelew, - zapewnienia przez bank pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych łącznie dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu:... zł miesięcznie. 3. Na terenie Rzeszowa posiadam następującą placówkę oferującą pełną obsługę bankową w zakresie przedmiotu zamówienia:...... nazwa, adres placówki 4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 5. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 6. Oświadczam, że cena podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 7. Zamówienie będzie realizowane przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. 8. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Wadium należy zwrócić na rachunek nr:...... (podpis Wykonawcy) ZP.272.6.2016 11

Załącznik nr 1 FORMULARZ CENOWY Nazwa i adres Wykonawcy: Nazwa zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Rzeszowskiego. RODZAJ USŁUGI, OPERACJI BANKOWEJ Wypłaty gotówkowe świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy SPOSÓB OBLICZENIA KOSZTU W CAŁYM OKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA... % od wartości x 16 800 000,00 zł KOSZT W CAŁYM OKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA... zł Przelew do innego banku Zapewnienie przez bank pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych, łącznie dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.... zł za jeden przelew x 288 000 szt.... zł miesięcznie x 48 miesięcy RAZEM:... zł... zł... zł... (podpis Wykonawcy) ZP.272.6.2016 12

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa i adres Wykonawcy: Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Rzeszowskiego oświadczam, że: - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; - dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... (podpis Wykonawcy) ZP.272.6.2016 13

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Nazwa i adres Wykonawcy: Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Rzeszowskiego oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie należę do: - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; - wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.... (podpis Wykonawcy) ZP.272.6.2016 14

Załącznik nr 4 INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Nazwa i adres Wykonawcy: Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Obsługa bankowa budżetu Powiatu Rzeszowskiego oświadczam, że: nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:............................ (podpis Wykonawcy) * niepotrzebne skreślić ZP.272.6.2016 15