1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a takŝe poŝyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 597 294 174,40 46,06 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa - DS1015-24/10/2015 288 977 543,16 1,55 Skarb Państwa - DS1017-25/10/2017 310 058 029,98 1,66 Skarb Państwa - DS1019-25/10/2019 571 321 900,80 3,06 Skarb Państwa - DS1020-25/10/2020 461 014 50 2,47 Skarb Państwa - DS1021-25/10/2021 360 866 646,60 1,93 Skarb Państwa - DS1023-25/10/2023 92 259 435,40 0,49 Skarb Państwa - IZ0816-24/08/2016 373 972 937,09 2,00 Skarb Państwa - IZ0823-25/08/2023 339 864 056,84 1,82 Skarb Państwa - OK0116-25/01/2016 188 626 68 1,01 Skarb Państwa - OK0714-25/07/2014 49 345 00 0,27 Skarb Państwa - OK0715-25/07/2015 23 965 00 0,13 Skarb Państwa - PS0414-25/04/2014 308 202 729,36 1,65 Skarb Państwa - PS0415-25/04/2015 338 111 55 1,81 Skarb Państwa - PS0416-25/04/2016 522 259 327,80 2,80 Skarb Państwa - PS0417-25/04/2017 451 198 292,85 2,42 Skarb Państwa - PS0418-25/04/2018 518 023 98 2,78 Skarb Państwa - PS0718-25/07/2018 405 169 80 2,17 Skarb Państwa - PS1016-25/10/2016 601 069 04 3,22 Skarb Państwa - WS0429-25/04/2029 83 070 278,40 0,45 Skarb Państwa - WS0922-23/09/2022 65 395 777,00 0,35 Skarb Państwa - WZ0115-25/01/2015 633 335 748,16 3,39 Skarb Państwa - WZ0117-25/01/2017 736 815 044,28 3,95 Skarb Państwa - WZ0118-25/01/2018 492 850 196,92 2,64 Skarb Państwa - WZ0121-25/01/2021 381 520 679,76 2,04 2. Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pienięŝne gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP, a takŝe depozyty, kredyty i poŝyczki gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP; 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej; - Nazwa papieru - Data zwrotu 790 946 368,62 4,23 Bank Gospodarki śywnościowej S.A. - Certyfikat Depozytowy - 27/03/2015 10 099 602,80 0,05 BRE Bank SA - LO31122013N001-02/01/2014 40 941 565,82 0,22 Pekao SA - LO04122013N001-09/01/2014 180 000 00 0,96 Pekao SA - LO13122013N005-17/01/2014 180 000 00 0,96 Skarb Państwa - OK0116-07/01/2014 120 004 20 0,64 Skarb Państwa - OK0116-10/01/2014 99 922 00 0,54 Skarb Państwa - OK0116-14/01/2014 79 994 00 0,43 Skarb Państwa - OK0116-08/01/2014 79 985 00 0,43 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieŝących zobowiązań funduszu; 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a takŝe notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek; 7 314 703 171,82 39,19 AB S.A. 26 137 500,80 0,14 Agora S.A. 17 296 678,30 0,09 Alior Bank S.A. 37 173 459,12 0,20 Alior Bank S.A. - PDA 8 979 90 0,05 Alma Market S.A. 2 902 025,00 0,02 Amrest Holdings SE 14 381 847,60 0,08 Apator S.A. 31 246 395,18 0,17 Aplisens S.A. 7 443 758,01 0,04 Arctic Paper S.A. 1 860 017,50 0,01 AS Silvano Fashion Group 2 070 184,64 0,01 Asseco Business Solutions S.A. 3 648 342,42 0,02 Asseco Poland S.A. 130 946 401,08 0,70 Atende S.A. 5 439 345,60 0,03 Atm Grupa S.A. 13 477 005,00 0,07 ATM S.A. 22 018 889,40 0,12 Automotive Components Europe S.A. 1 761 401,28 0,01 Strona 1 z 5
Bank BPH S.A. 5 874 346,17 0,03 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 113 891 481,30 0,61 Bank Millennium S.A. 92 600 777,19 0,50 Bank Ochrony Środowiska S.A. 18 612 00 0,10 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 528 854 407,68 2,83 Bank Zachodni WBK S.A. 314 261 366,07 1,68 Budimex S.A. 105 375 149,70 0,56 Centrum Medyczne Enel-Med S.A. 7 570 50 0,04 CEZ A.S. 51 480 169,20 0,28 Ciech S.A. 28 104 166,00 0,15 Cinema City International N.V. 37 780 235,04 0,20 Coal Energy S.A. 996 40 0,01 Comarch S.A. 38 157 718,95 0,20 Cyfrowy Polsat S.A. 128 115 830,30 0,69 Decora S.A. 3 437 806,80 0,02 Dom Development S.A. 21 429 720,92 0,11 Echo Investment S.A. 41 413 635,51 0,22 Elektrobudowa S.A. 47 115 807,03 0,25 Elektrotim S.A. 1 422 805,60 0,01 Emperia Holding S.A. 66 622 882,48 0,36 Enea S.A. 41 077 981,27 0,22 Energa S.A. 41 470 00 0,22 Erste Group Bank AG 30 026 244,58 0,16 Es-System S.A. 349 434,18 Eurocash S.A. 53 347 521,92 0,29 Fabryka Farb I Lakierów ŚnieŜka S.A. 17 039 295,00 0,09 Famur S.A. 14 048 792,35 0,08 Farmacol S.A. 50 252 049,10 0,27 Getin Holding S.A. 14 561 575,94 0,08 Getin Noble Bank S.A. 43 176 025,62 0,23 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14 516 587,54 0,08 Globe Trade Centre S.A. 51 101 005,76 0,27 Grupa Kęty S.A. 63 714 295,92 0,34 Grupa Lotos S.A. 17 889 455,86 0,10 Grupa Nokaut S.A. 477 00 ING Bank Śląski S.A. 143 568 327,43 0,77 Instal Kraków S.A. 4 923 797,58 0,03 Inter Cars S.A. 177 244 219,26 0,95 Inter Groclin Auto S.A. 4 247 052,88 0,02 Interferie S.A. 2 199 364,86 0,01 Introl S.A. 3 576 746,56 0,02 Ipopema Securities S.A. 3 851 40 0,02 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 50 001 212,52 0,27 K2 Internet S.A. 1 437 262,80 0,01 Kernel Holding S.A. 25 110 352,80 0,13 Kghm Polska Miedź S.A. 188 183 894,15 1,01 Komercni Banka 53 177 335,35 0,28 Kopex S.A. 7 376 359,80 0,04 LC Corp S.A. 1 181 466,00 0,01 LPP S.A. 454 529 266,10 2,44 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 173 053 074,60 0,93 Magellan S.A. 20 906 043,98 0,11 MBANK S.A. 187 480 721,96 1,00 Midas S.A. 12 800 00 0,07 MNI S.A. 3 754 725,39 0,02 MOL Magyar Olaj- Es Gazipari RT 43 612 792,83 0,23 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. 36 021 895,00 0,19 Newag S.A. 7 640 50 0,04 NG2 S.A. 86 988 049,60 0,47 Orbis S.A. 56 200 707,20 0,30 Orco Property Group S.A. 98 55 P.A.Nova S.A. 3 756 022,00 0,02 Pamapol S.A. 2 140 275,00 0,01 Pegas Nonwovens S.A. 31 882 935,84 0,17 PEKAES S.A. 5 568 644,64 0,03 Pelion S.A. 17 427 285,12 0,09 Pfleiderer Grajewo S.A. 19 352 435,00 0,10 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 328 423 836,18 1,76 PKP Cargo S.A. 41 841 902,52 0,22 Polimex-Mostostal S.A. 1 607 066,89 0,01 Polish Energy Partners S.A. 18 081 70 0,10 Polska Grupa Odlewnicza S.A. 1 554 234,66 0,01 Polski Holding Nieruchomości S.A. 11 068 00 0,06 Strona 2 z 5
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 377 743 801,04 2,02 Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo S.A. 211 990 583,14 1,14 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 827 450 561,76 4,43 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 486 189 748,98 2,60 RAWLPLUG S.A. 3 845 138,00 0,02 Rovese S.A. 39 077 519,58 0,21 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. 50 734 887,99 0,27 Sfinks Polska S.A. 1 302 308,80 0,01 SHS Akbank Tas Ord BR 6 958 615,50 0,04 SHS Atlas Copco 33 477 608,00 0,18 SHS Nestle S.A. Ord Reg 36 435 049,20 0,20 SHS Syngenta AG Ord Reg 33 031 468,80 0,18 Shs Turkiye Halk Bankasi Ord 8 628 542,00 0,05 Solar Company S.A. 4 493 052,60 0,02 Sonel S.A. 5 302 624,00 0,03 Stalprodukt S.A. 5 888 096,05 0,03 Sygnity S.A. 3 701 601,86 0,02 Synthos S.A. 68 831 604,54 0,37 Tauron Polska Energia S.A. 53 638 828,68 0,29 Telekomunikacja Polska S.A. 133 026 102,78 0,71 Tim S.A. 935 065,17 0,01 Trakcja-Tiltra S.A. 5 336 373,76 0,03 TVN S.A. 58 528 167,48 0,31 Ulma Construccion Polska S.A. 4 559,00 UNIBEP S.A. 802 076,89 Vistula Group S.A. 6 408 620,15 0,03 Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG 515 45 Wawel S.A. 2 714 360,64 0,01 Wielton S.A. 679 00 Zakłady Azotowe Puławy S.A. 17 757 792,08 0,10 Zakłady Azotowe W Tarnowie-Mościcach S.A. 79 766 375,04 0,43 Zakłady Chemiczne Police S.A. 18 966 688,08 0,10 Zamet Industry S.A. 1 658 669,40 0,01 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 7 586 152,42 0,04 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 43 855 00 0,24 Zetkama S.A. 12 624 00 0,07 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a takŝe notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek; Polimex-Mostostal S.A.- PP 7. Akcje NFI; 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte; 15 696 969,83 0,08 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistycze fundusze inwestycyjne otwarte; 4 533 939,60 11 163 030,23 0,02 0,06 10. Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 62 887 30 0,34 Miasto Stołeczne Warszawa -WAW1019-25/10/2019 Miasto Stołeczne Warszawa -WAW0922-25/04/2029 Miasto Stołeczne Warszawa -WAA1025-13/10/2025 17 955 68 0,10 21 175 02 0,11 23 756 60 0,13 11. Inne niŝ zdematerializowane obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa; Strona 3 z 5
12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach; 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niŝ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 34 292 865,80 0,18 Multimedia Polska - PLMLMDP00064-10/05/2020 34 292 865,80 0,18 14. Inne niŝ zdematerializowane obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niŝ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; 15. Obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niŝ w pkt. 13 i 14; 712 770 311,25 3,82 Ciech S.A. - Ciech - 05/12/2017 Echo Investment S.A. -ECHO11022016-11/02/2016 Empik Media Fashion - EMF141124-24/11/2014 AmRest Holdings SE - AMRE01301214-30/12/2014 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - GPW0117-02/01/2017 Dom Development S.A. - DOMD0217-02/02/2017 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - PKN0227-27/02/2019 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - PGNIG062017-19/06/2017 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ING Bank Śląski S.A. Echo Investment S.A. - PLECHPS00118-28/04/2017 Eurocash S.A. - PLEURCH00029-20/06/2018 ENERGA S.A. - 18/10/2019 Polska Grupa Energetyczna S.A. - PLPGER000051-27/06/2018 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - PLPGNIG00097-19/03/2014 16 093 024,00 0,09 15 359 839,50 0,08 15 096 165,00 0,08 15 002 475,00 0,08 59 904 606,00 0,32 14 366 674,00 0,08 142 143 806,00 0,76 100 149 90 0,54 50 666 52 0,27 120 307 068,00 0,64 15 158 445,00 0,08 34 798 774,50 0,19 38 332 12 0,20 10 906 265,32 0,06 64 484 628,93 0,35 16.Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłuŝne papiery wartościowe, inne niŝ w pkt.10 i 13; 76 983 23 0,41 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK05102016-05/10/2016 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK16022015-16/02/2015 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0118-25/01/2018 17. Listy zastawne; PEKAO Bank Hipoteczny S.A. - PEK0321-14/03/2021 BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHA13-20/04/2016 BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHA10-28/07/2014 BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHA12-28/11/2014 PEKAO Bank Hipoteczny S.A. - PEOH0222-22/02/2022 13 114 92 0,07 13 167 31 0,07 50 701 00 0,27 51 408 63 0,28 8 092 56 0,04 13 097 37 0,07 12 209 40 0,07 12 042 72 0,07 5 966 58 0,03 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP; 19.Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 988 027 78 5,29 Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018-24/10/2018 374 627 76 2,00 Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022-25/10/2022 367 344 25 1,97 Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014-24/10/2014 246 055 77 1,32 20. NaleŜności ogółem; 3 391 714,95 0,02 SprzedaŜ papierów wartościowych NaleŜności z tytułu dywidend Pozostałe naleŝności Rodzaj naleŝności 1 051 608,18 0,01 2 340 106,77 0,01 17 798 033,33 21. Środki pienięŝne na rachunkach bankowych; 0,10 Rodzaj rachunku bankowego Strona 4 z 5
Środki pienięŝne na rachunku przeliczeniowym Środki pienięŝne na rachunku transferu Środki pienięŝne przeznaczone na subskrypcję Środki pienięŝne na rachunku zabezpieczającym ZUS 17 781 401,01 0,10 16 632,32 Strona 5 z 5