ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386 I NR 240. POZ. 1429) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ DLA Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Przedmiot zamówienia Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji CPV: 66110000-4 USŁUGI BANKOWE 66113000-5 USŁUGI UDZIELANIA KREDYTU I Świadczenie usług w zakresie objętym w załączniku nr 5 oraz załączniku nr 6 oraz według poniższego zestawienia: 1. otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych; 2. prowadzenie rachunków bieżących polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, - realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków), - sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków, - obsłudze płatności masowych w Systemie Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich 3. prowadzenie rachunków pomocniczych polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych, - realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków), - sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków pomocniczych, 4. zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty terminowe: -overnight, - jednodniowe, -dwudniowe, - weekendowe, - tygodniowe, 5. świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym. 6. zapewnienie zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskiwania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, 7. szybka obsługa rachunków bankowych w systemie home banking (informacje o stanie sald i wykazach przeprowadzonych informacji), 8. pomoc merytoryczna przy ubieganiu się o dotacje ze środków pomocowych,
9. udzielanie promes oraz kredytów inwestycyjnych przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej, II Oferta powinna zawierać ścisłe określenie przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem: oferowanej ceny (opłaty, prowizje, marże itp.) za świadczone usługi wg zał. Nr 5, oprocentowanie obowiązujące na dzień (dwa dni) przed składaniem ofert (do zał. Nr 6) oprocentowanie lokat dla kwoty 100.000 zł zobowiązanie do podpisania umowy w ustalonym przez zamawiającego terminie, projekt umowy 10.Zamawiający wymaga aby bank dołączył projekt umowy z uwzględnieniem istotnych warunków umowy podanych w SIWZ. 11. Wymagane jest aby bank posiadał co najmniej jeden punkt obsługi klienta na terenie Miasta Koszalina. 12. Cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z obsługą bankową, koszty sprzedaży i inne koszty związane z przedmiotem zamówienia. III. Warunki płatności: Płatności za usługi winny następować raz w miesiącu po wystawieniu faktury przez wykonawcę. Sposób zapłaty zostanie doprecyzowana w umowie po dokonaniu wyboru wykonawcy. Zamawiający proponuje, aby płatności dokonywana była przez potrącenie należności wynikającej z faktury z prowadzonego rachunku-raz na miesiąc za miesiąc za miesiąc poprzedni. IV. Istotne warunki umowy 1) Dane wykonawcy, 2) Przedmiot zamówienia (zakres świadczonych usług), 3) Termin obowiązywania umowy, 4) Terminy realizacji poszczególnych usług. 5) Cena (opłaty jednostkowe) według oferty, 6) Wskazanie punktu (punktów) obsługi klienta na terenie miasta Koszalina, 7) Kary umowne ( Kary umowne winny być jednakowe dla obu stron umowy. Zamawiający proponuje, aby kara umowna za nie wywiązanie się którejś ze stron wynosiła 0,2 % wartości danej usługi np. nie zrealizowanie przelewu w terminie 0,2 % wartości przelewu, Odstąpienie od umowy z winy strony 10 % wartości rocznej świadczenia). Kara umowna jest niezależna od odsetek za zwłokę lub opóźnienie w wykonania usługi i powstania z tego tytułu szkody). 8) Rozstrzyganie sporów. Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. Skierowanie sporu do sądu winno być poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym, ustosunkowaniem się do przedmiotu sporu każdej ze stron. Dopiero brak polubownego rozwiązania sporu uprawnia stronę do wystąpienia na drogę sądową. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. V. Termin realizacji zamówienia 12 miesiące od dnia podpisania umowy
VI. Inne istotne warunki zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa, w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Kryteria oceny ofert: PRZYJĘTE KRYTERIA OCENY OFERT: Nr Nazwa kryterium oceny ofert Waga Sposób punktowania 1 cena świadczonych usług wymienionych w załączniku Nr 5 do specyfikacji 70 cena najniższa / cena badana x waga 2 oprocentowanie środków na rachunkach i lokatach wymienionych w zał. Nr 6 do specyfikacji 30 oprocentowanie badanej oferty / najwyższa wysokość oprocentowania x waga VII. Sposób przygotowania oferty Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA Ofertę złożyć należy w siedzibie zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin Sekretariat Przedsiębiorstwa Termin złożenia oferty: Ofertę złożyć należy do dnia 2012.07.25 do godz. 11:45 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2012.07.25 o godz. 12:00 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pani Ewa Ilkiewicz nr telefonu 094 348-44-50 w godzinach od 07:00 do 14:00
ZAŁĄCZNIK NR 6 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH I LOKATACH * Lp. Rodzaj rachunków i lokat Rodzaj stopy Wysokość oprocentowania 1 Rachunki bieŝące płatne na Ŝądanie 2 Rachunki pomocnicze płatne na Ŝądanie 3 - overnight 4 - jednodniowe 5 - dwudniowe 6 - weekendowe 7 - tygodniowe *oprocentowanie obowiązujące na dzień przed składaniem ofert (do zał. Nr 2) oprocentowanie lokat dla kwoty 100.000 zł ZAŁĄCZNIK NR 5 WYKAZ USŁUG OBJĘTYCH BANKOWĄ OBSŁUGĄ BUDśETU Lp. Nazwa i rodzaj usługi Opłata, prowizja za okres, jednostka lub czynność 1 otwarcie 1-go rachunku bieŝącego lub pomocniczego zł / jednorazowo 2 prowadzenie 1-go rachunku bieŝącego zł / rocznie 3 prowadzenie 1-go rachunku pomocniczego zł / rocznie 4 wpłaty gotówkowe własne na rachunek wpłaty gotówkowe obce osób trzecich 5 (głównie osób fizycznych) na rachunek 6 wypłaty gotówkowe własne na rzecz posiadacza rachunku wypłaty gotówkowe obce na rzecz osób 7 trzecich (głównie świadczenia, zasiłki dla osób fizycznych ) 8 przelewy własne na rzecz posiadacza rachunku zł / przelew 9 przelewy własne na rachunki w innych bankach zł / przelew cena
10 11 12 13 sporządzanie wyciągów bankowych rachunków z rachunków wydanie ksiąŝeczki czeków bezgotówkowych i rozrachunkowych obsługa płatności masowych w Systemie Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich Koszty udzielanych gwarancji bankowych zł / komplet zł / bloczek opłata ryczałtowa ZAŁĄCZNIK NR 7 FORMULARZ CENOWY Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Element oceny cena otwarcia 1-go rachunku bieŝącego lub pomocniczego cena prowadzenia 1-go rachunku bieŝącego cena prowadzenia 1-go rachunku pomocniczego cena 1 przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku w zł cena 1 przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach w zł wysokość prowizji od wpłat gotówkowych własnych na rachunek wysokość prowizji od wpłat gotówkowych obcych na rachunek Jednostka miary usług Ilość w roku 1 podstawowy + 1 pomocniczy 1 sztuka 1 sztuka 5.000 sztuk 11.000 sztuk 4.700.000 zł lub 20.000 sztuk 300.000 sztuk Cena jednostkowa Cena roczna Cena za okres trzech lat
8 sporządzanie wyciągów bankowych rachunków z rachunków zł / komplet 266 kompletów 9 10 11 wydanie czeków bezgotówkowych i rozrachunkowych odpłatność za korzystanie z systemu Home Banking odpłatność za korzystanie z Systemu Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich zł / sztukę ryczałt zł / miesiąc ryczałt zł / miesiąc 30 sztuk 12 12 ŁĄCZNIE:
OFERTA na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ DLA Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie Dane dotyczące oferenta Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faksu... nr NIP... nr REGON... Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia wg załącznika nr 7 do formularza ofertowego za wynagrodzeniem łącznym w kwocie: netto...zł (słownie:...zł brutto...zł (słownie:...zł Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego. (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta