SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

BGE SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej Ulica Mikołowska 29 PL 41-400 Mysłowice SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A. obejmujący okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Mysłowice, dnia 13 lutego 2015 r. Strona 1

1. Podstawowe informacje o Emitencie BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej PL 41-400 Mysłowice, ulica Mikołowska 29 tel./fax: +48 32 204 49 12 / + 48 32 204 41 23 e-mail: biuro@bgesa.com.pl www: bgesa.pl Nr KRS 0000362603 Nr REGON 241611346 Nr NIP 6342755147 Kapitał zakładowy: 995.123,30 zł Zarząd: Dariusz Konstanty Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Janusz Drozdowski Maciej Grzymała-Sojecki Paweł Kania Paweł Klimka Radosław Polowy Jerzy Woźniak Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2. Struktura akcjonariatu Emitenta - wykaz akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu L.p. Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA 1 GMK Investment Ltd A, B 4 640 000 464 000,00 9 280 000 46,63 62,07 2 DEX Enterprises Ltd E 2 000 000 200 000,00 2 000 000 20,10 13,38 3 Lotarelli Trading Ltd E 1 000 000 100 000 1 000 000 10,05 6,69 4 Pozostali A, B, C, D 2 311 233 231 123,30 2 671 333 23,22 17,86 Razem 9 951 233 995 123,30 14 951 233 100 100 Strona 2

3. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BGE S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym L.p. Nazwa i adres firmy Wysokość kapitału Dane rejestrowe Procent posiadanych udziałów 1 4 Pure Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice 50.000,00 PLN KRS 0000374726 NIP 6342770313 REGON 241813386 30% 2 B-Stal Sp. z o.o. Ul. Chełmżyńska 249 04-458 Warszawa 420.000,00 PLN KRS 0000273667 NIP 5213419955 REGON 140842526 24,76% (pośrednio 24,76%) 3 BGE Trade Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice 7.350,00 PLN KRS 0000346907 NIP 9542691471 REGON 241467636 51% 4 BGE Zbrojarnia Sp. z o.o. Ul. Partyzantów 4 42-300 Myszków 5.000,00 PLN KRS 0000358669 NIP 6342751540 REGON 241614675 5 BGE Finance Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice 55.000,00 PLN KRS 0000351179 NIP 6351810147 REGON 241530820 6 KWN Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice 8.000,00 PLN KRS 0000378307 NIP 6342774653 REGON 241675033 7 MPN Power Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice 5.000,00 PLN KRS 0000376881 NIP 6342771086 REGON 241823806 40% 8 New Power Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice 5.000,00 PLN KRS 0000358673 NIP 6342751557 REGON 241614669 9 BGE Transport Sp. z o.o. Ul. Mikołowska 29 41-400 Mysłowice 12.000,00 PLN KRS 0000375150 NIP 6342770307 REGON 241813328 10 TLM Polska Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice 200.000,00 PLN KRS 0000339275 NIP 7010204506 REGON 142049660 11 WWI Trans Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice 250.000,00 PLN KRS0000379514 NIP6312628355 REGON 241883234 Z dniem 18.10.2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka KWN Sp. z o.o. zawiesiła działalność gospodarczą. Z dniem 30.12.2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka New Power Sp. z o.o. zawiesiła działalność gospodarczą. Z dniem 31.01.2015 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka BGE Transport Sp. z o.o. zawiesiła działalność gospodarczą. 4. Liczba osób zatrudnionych w Spółce (w podziale na pełne etaty) Na dzień sporządzenia raportu w Spółce BGE S.A. jest zatrudnionych 4 (cztery) osoby na podstawie umowy o pracę. Strona 3

5. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe dla jednostki dominującej BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 4 587 683,60 714 281,27 Wartości niematerialne i prawne 0 0 I Rzeczowe aktywa trwałe 87 479,34 56 840,42 II Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 3 971 597,80 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 528 606,46 657 440,85 B. AKTYWA OBROTOWE 1 590 339,35 460 963,73 Zapasy 488 198,20 0 I Należności krótkoterminowe 864 332,22 266 101,10 II Inwestycje krótkoterminowe 61 353,34 34 384,37 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 176 455,59 160 478,26 AKTYWA RAZEM 6 178 022,95 1 175 245,00 PASYWA A. KAPITAŁ WŁASNY 1 510 503,65-3 740 582,69 Kapitał podstawowy 995 123,30 995 123,30 I Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 II Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał zapasowy 8 434 137,90 8 434 137,90 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 V Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 VI Zysk (strata) z lat ubiegłych - 1 762 680,18-7 918 757,55 VII Zysk (strata) netto - 6 156 077,37-5 251 086,34 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 667 519,30 4 915 827,69 Rezerwy na zobowiązania 2 793,88 491,00 I Zobowiązania długoterminowe 0 0 II Zobowiązania krótkoterminowe 3 046 283,34 3 296 894,61 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 618 442,08 1 618 442,08 SUMA PASYWÓW 6 178 022,95 1 175 245,00 Strona 4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM: 01.10.2013 01.01.2013 01.10.2014 01.01.2014 65 164,04 8 457 869,51 321 838,90 476 775,91 - od jednostek powiązanych 82 641,37 0 322 090,66 500 341,67 I II IV. B. Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 86 082,17 93 600,87 322 890,00 501 141,01-20 918,13 24 081,87-1 051,10-24 365,10 0 8 340 186,77 0 0 410 616,73 9 213 979,46 229 536,44 1 040 733,89 I Amortyzacja - 3 305,24 43 563,21 7 659,76 33 688,92 I Zużycie materiałów i energii 13 275,14 60 402,29 4 587,71 20 263,92 II Usługi obce 96 653,40 487 885,69 62 876,38 309 951,86 IV. Podatki i opłaty, w tym: 6 391,23 37 802,14 2 256,38 16 072,75 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 232 883,69 455 299,44 131 758,28 578 420,35 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 43 514,33 72 304,44 12 034,86 50 077,83 VI Pozostałe koszty rodzajowe 21 204,18 41 655,49 8 363,07 32 258,26 VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 8 015 066,76 0 0 C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) - 345 452,69-756 109,95 92 302,46-656 260,44 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 646 206,29 2 548 949,22 2 436,74 52 412,23 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I Dotacje II Inne przychody operacyjne 646 206,29 2 548 949,22 2 436,74 52 412,23 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 2 294 885,49 3 579 735,84 724 541,44 873 311,83 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 71 695,00 73 515,79 0 0 1 761 079,06 1 761 079,06 723 911,44 723 911,44 II Inne koszty operacyjne 462 111,43 1 283 029,56 630,00 149 400,39 F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) - 1 994 131,89-1 786 896,57-629 802,24-1 384 857,58 G. PRZYCHODY FINANSOWE 0 311,18 2 400,00 2 400,00 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych Strona 5

I Odsetki, w tym: 0 311,18 2 400,00 2 400,00 - od jednostek powiązanych 0 0 2 400,00 2 400,00 II Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. KOSZTY FINANSOWE 4 321 324,62 4 619 554,56 3 993 440,53 3 999 766,03 Odsetki, w tym: 349 726,82 502 789,52 49,36 6 374,86 - od jednostek powiązanych I Strata ze zbycia inwestycji II Aktualizacja wartości inwestycji 3 971 597,80 3 971 597,80 3 971 597,80 3 971 597,80 IV. Inne 0 145 167,24 21 793,37 21 793,37 J. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J. J.I) - 6 315 456,51-6 406 139,95-4 620 842,77-5 382 223,61 Zyski nadzwyczajne I Straty nadzwyczajne K. ZYSK/STRATA BRUTTO (I ± J) - 6 315 456,51-6 406 139,05-4 620 842,77-5 382 223,61 L. PODATEK DOCHODOWY - część bieżąca - część odroczona M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) - 387 520,48-250 062,58-110 879,13-131 137,27 N. ZYSK/STRATA NETTO (K L M) - 5 927 936,03-6 156 077,37-4 509 963,64-5 251 086,34 Strona 6

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.10.2013 01.01.2013 01.10.2014 01.01.2014 KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) 0 7 666 581,02 0 1 510 503,65 I KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) - 5 927 936,03 1 510 503,65-4 509 963,64-3 740 582,69 II KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) - 5,927 936,03 1 510 503,65-4 509 963,64-3 740 582,69 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. PRZEPŁYWYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 01.10.2013 01.01.2013 01.10.2014 01.01.2014 ZYSK (STRATA) NETTO - 5 927 936,03-6 156 077,37-4 509 963,64-5 251 086,34 I KOREKTY RAZEM 6 082 016,66 5 177 073,69 4 480 324,54 5 224 767,37 B. II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNŚCI INWESTYCYJNEJ 154 080,63-979 003,68-29 639,10-26 318,97 WPŁYWY 59 300,29 183 300,29 0 0 I WYDATKI - 85 598,11-85 598,11 0-3 050,00 C. II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁLANOŚCI FINANSOWEJ - 26 297,82 97 702,18 0-3 050,00 WPŁYWY 0 0 21 793,37 21 793,37 I WYDATKI - 120 051,21-145 500,04 0 0 II D. E. F. G. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D) - 120 051,21-145 500,04 21 793,37 21 793,37 7 731,60-1 026 801,54-7 845,73-7 575,60 7 731,60-1 026 801,54-7 845,73-7 575,60 0 1 036 178,50 0 9 376,96 7 731,60 9 376,96-7 845,73 1 801,36 Strona 7

6. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 1 802 420,35 1 972 148,72 Wartości niematerialne i prawne 0 0 I Wartość firmy jednostek podporządkowanych 24 054,42 0 II Rzeczowe aktywa trwałe 817 759,47 882 707,87 IV. Należności długoterminowe 0 0 V. Inwestycje długoterminowe 432 000,00 432 000,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 528 606,46 657 440,85 B. AKTYWA OBROTOWE 8 348 166,49 8 183 659,82 Zapasy 1 626 158,02 1 597 525,10 I Należności krótkoterminowe 6 135 372,42 5 951 419,21 II Inwestycje krótkoterminowe 343 168,96 274 577,28 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 243 467,09 360 138,23 AKTYWA RAZEM 10 150 586,84 10 155 808,54 PASYWA r. r. A. KAPITAŁ WŁASNY - 1 971 739,72-3 956 959,76 Kapitał podstawowy 995 123,30 995 123,30 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 IV. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 V. Kapitał zapasowy 8 434 137,90 8 434 137,90 V Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 VI Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych - 1 644 299,10-7 955 078,47 IX Zysk (strata) netto - 9 756 701,83-5 431 142,49 X. Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 A 1. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI - 5 147,66-289 275,99 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 12 127 474,23 14 402 044,29 Rezerwy na zobowiązania 20 543,10 18 240,22 I Zobowiązania długoterminowe 1 260 741,21 1 284 632,43 II Zobowiązania krótkoterminowe 9 227 747,84 11 480 729,56 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 618 442,08 1 618 442,08 SUMA PASYWÓW 10 150 586,84 10 155 808,54 Strona 8

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM: 01.10.2013 01.01.2013 01.10.2014 01.01.2014 7 610 407,42 27 967 834,49 6 756 321,96 30 048 852,96 - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów 432 221,91 2 546 737,65 151 283,54 378 573,20 I II IV. B. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - 1 143,13-1 143,13-658,93-23 871,93 7 179 328,64 25 422 239,97 6 605 697,32 29 694 151,69 8 537 803,54 29 253 481,51 7 544 327,04 32 165 026,18 Amortyzacja 69 957,37 363 675,57 36 526,48 157 425,69 I Zużycie materiałów i energii 442 036,49 1 208 866,45 210 272,99 363 350,96 II Usługi obce 494 475,68 2 119 253,46 833 026,23 2 063 405,04 IV. Podatki i opłaty, w tym: 36 279,77 119 377,89 21 221,06 116 388,89 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 397 890,86 1 009 044,68 362 175,30 1 268 210,90 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 60 078,19 140 070,40 37 759,20 132 763,94 VI Pozostałe koszty rodzajowe 74 477,91 275 990,46 55 587,48 142 367,51 VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 962 610,27 24 017 202,60 5 987 758,30 27 921 113,25 C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) - 927 396,12-1 285 647,02-788 005,11-2 116 173,22 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 489 276,87 2 571 895,02 25 321,29 208 270,76-173 006,40 0-310,33 131 569,24 I Dotacje II Inne przychody operacyjne 662 283,27 2 571 895,02 25 631,62 76 701,52 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 2 831 159,31 4 232 040,05 1 270 552,82 1 420 742,56 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 114 383,57 116 204,36 3 542,45 3 542,45 1 761 079,06 1 761 079,06 723 911,44 723 911,44 II Inne koszty operacyjne 955 696,68 2 354 756,63 543 098,93 693 288,67 F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) - 3 269 278,56-2 945 792,05-2 033 236,64-3 328 645,02 G. PRZYCHODY FINANSOWE 38 126,83 40 148,71 30 188,83 122 481,86 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych I Odsetki uzyskane, w tym: 35 777,35 37 427,07 25 474,97 111 361,61 Strona 9

88 - od jednostek powiązanych 0 0 0 2 400,00 II Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V Inne 2 349,48 2 721,64 4 713,86 11 120,25 H. KOSZTY FINANSOWE 426 082,79 889 254,99 115 660,72 285 307,92 Odsetki, w tym: 394 245,64 642 660,79 68 443,74 175 988,97 - dla jednostek powiązanych I Strata ze zbycia inwestycji II Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 31 837,15 246 594,20 47 216,98 109 318,95 ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) - 3 657 234,52-3 794 898,33-2 118 708,53-3 491 471,08 ODPIS WARTOŚCI FIRMY 6 152 313,02 6 152 313,02 2 272 653,23 2 294 255,60 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH Zyski nadzwyczajne I Straty nadzwyczajne K. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY I Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne L. ZYSK/STRATA BRUTTO (I+/-J) - 9 809 547,51-9 947 211,35-4 391 361,76-5 785 726,68 M. PODATEK DOCHODOWY - 454 145,88-177 225,58 35 480,00-46 207,27 N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU/ZWIĘKSZENIA STRATY O. ZYSKI/STRATY MNIEJSZOŚCI - 24 283,94-24 283,94-308 376,92-308 376,92 P. ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M) - 9 331 117,69-9 745 701,83-4 135 005,98-5 431 142,49 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I II KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) KAPITAŁ WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) 01.10.2013 01.01.2013 01.10.2014 01.01.2014 0 7 733 203,20 0-1 971 739,72-9 290 358,78-1 971 739,72-4 135 005,98-3 956 959,76-9 290 358,78-1 971 739,72-4 135 005,98-3 956 959,76 Strona 10

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.10.2013 01.01.2013 01.10.2014 01.01.2014 A. PRZEPŁYWYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) NETTO - 9 331 117,69-9 745 701,83-4 135 005,98-5 431 142,49 I KOREKTY RAZEM 9 271 979,77 8 857 480,71 3 260 511,69 4 997 005,51 B. II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I±II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNŚCI INWESTYCYJNEJ - 59 137,92-888 221,12-874 494,29-434 086,98 WPŁYWY - 871 222,51 0 310 610,98 365 495,30 I WYDATKI 573 371,93-134 790,87 0 0 C. II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁLNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁLANOŚCI FINANSOWEJ - 297 850,58-134 790,87 310 610,98 365 495,30 WPŁYWY - 974 990,90-974 990,90 114 837,56 114 837,56 I WYDATKI - 1 009 645,06-291 243,51 168 798,92 133 345,92 D. E. II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 34 654,16-683 747,39 283 636,48-18 508,36-52 752,60-1 437 177,64-280 246,83-87 100,04-52 752,60-1 437 177,64-280 246,83-87 100,04 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 0 1 665 509,04 0 228 331,40 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM: - 52 752,60 228 331,40-280 246,83 141 231,36 - o ograniczonej możliwości dysponowania 7. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacji o zmianach stosowania zasad (polityki) rachunkowości Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości. Emitent nie zmieniał stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Strona 11

8. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W okresie IV kwartału w ramach prowadzonego postepowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu Nadzorca Sądowy przekazał listę wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza. Jeden z wierzycieli tj. Skarb Państwa reprezentowany przez odpowiedniego Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Katowicach oraz Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu złożył sprzeciw do listy wierzytelności. W dniu 09.12.2014 roku odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach na której, oddalono złożone sprzeciwy od listy wierzytelności. Łączna kwota nieuznanych przez Sędziego Komisarza wierzytelności wynosi: 1.505.869,52 PLN. Postanowienia te nie są prawomocne. W IV kwartale Spółka kontynuowała działania zmierzające do odzyskania należności Spółki od jej dłużników oraz dokonane zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości odpisy aktualizujące. Prowadzone były również dalsze rozmowy z wierzycielami Spółki mające na celu akceptację propozycji układowych. Spółka prowadziła także rozmowy z obecnymi i potencjalnymi partnerami handlowymi z ukierunkowaniem na rozwój działalności operacyjnych po przyjęciu i zatwierdzeniu układu z wierzycielami. Zarząd BGE S.A. w upadłości układowej zakłada dalsze kontynuowanie działalności gospodarczej zgodnie z przyjętą strategią biznesową. Spółka BGE S.A. w upadłości układowej uzyskiwać będzie przychody z działalności produkcyjnej, handlowej oraz usługowej staraniem własnym oraz za pośrednictwem Spółek zależnych i Spółek współpracujących. Na uwagę zasługuje fakt ciągłego rozszerzania oferty handlowej w zakresie towarów energetycznych (węgiel, koks, antracyt oraz biomas tj.: pellet z lignocelulozy, pellet z łuski słonecznika, pelet drzewny, susze owocowe). Kontynuowana jest nadal działalność w zakresie handlu olejem rzepakowym. W dniu 01.12.2014 roku uruchomiono zakład produkcji zbrojeń budowlanych w Myszkowie w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę BGE Zbrojarnia ( udziałów posiada BGE S.A. w upadłości układowej). W IV kwartale dokonano również zmiany nazw i siedziby spółek w ramach unifikacji grupy kapitalowej BGE S.A. w upadłości układowej. Kontynuowanie przez Spółkę działalności gospodarczej, poprzez wykorzystanie doświadczenia, kontaktów i potencjału pracowników Spółki umożliwi uzyskanie przez Spółkę przychodów pokrywających bieżące koszty prowadzenia działalności, oraz w celu kumulacji zysku. 9. Prognozy wyników finansowych stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz Spółka BGE S.A. w upadłości układowej nie podaje prognoz wyników finansowych. 10. Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogram ich realizacji Nie dotyczy. 11. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Dariusz Konstanty Prezes Zarządu Strona 12