Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne prawne Środki pienięŝne w walucie obcej NaleŜności Fundusze i kapitały własne Zobowiązania Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wycenia się według ceny nabycia Wycenia się wg. Średniego kursu NBP na 31.1 Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty Wartości nominalnej Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 53 671,74 45 36,13 98 997,87 4. środki transportu 13 400,00 0,00 13 400,00 5. inne środki trwałe 63 36,44 66 069,01 19 431,45 Razem 330 434,18 0,00 111 395,14 0,00 0,00 441 89,3 Strona 1 z 10
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na (netto) Stan na (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok 008 Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 181 310, 46 77,08 7 587,30 7 361,5 71 410,57 4. środki transportu 10 680,00 5 360,00 16 040,00 70,00-640,00 5. inne środki trwałe 63 36,44 66 069,01 19 431,45 0,00 0,00 Razem 55 35,66 0,00 117 706,09 0,00 0,00 373 058,75 75 081,5 68 770,57 c. Grunty uŝytkowane wieczyście Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe uŝywana na podstawie umowy najmu lub dzierŝawy Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 781,60 781,60 Razem 781,60 0,00 0,00 781,60 Strona z 10
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne 781,60 781,60 0,00 0,00 Razem 781,60 0,00 0,00 0,00 781,60 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone poŝyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział naleŝności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyŝej 1 roku Razem stan na NaleŜności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych naleŝności 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyŝej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i poŝyczek 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 6 741,00 0,00 6 741,00 0,00 3. podatków 788,00 0,00 788,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 1 184,98 0,00 1 184,98 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 8 713,98 0,00 0,00 0,00 8 713,98 0,00 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 10
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieŝący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem 0,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŝytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŝytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŝej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób n./d Strona 5 z 10
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 541 593,6 Składki brutto określone statutem 1 305,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 40 036,3 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem Dotacja Urzędu m.st. Warszawy 5 000,00 Fundacja "WSPÓLNA DRAGA" 10 000,00 Darowizny indywidualne i instytucjonalne 7 66,71 Zbiórki publiczne 10 65,3 3 b. Pozostałe przychody 1 50,00 Przychody ze sprzedaŝy środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Darowizna wartości niemater. I prawnych 0,00 Darowizny rzeczowe 1 50,00 3 c. Przychody finansowe 6 034,35 Cena sprzedaŝy akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od poŝyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 6034,35 Strona 6 z 10
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 15 154,76 Materiały biurowe 6 083,34 Środki medyczne 0 371,70 Usługi obce-księgowe,lekarskie,pielegniarskie 10 436,10 Wynagorodzenia lekarzy i pielęgniarek 53 346,4 Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane 7 071,5 Koszty z tyt. uŝyczenia samochodu prywatnego 95,81 Eksploatacja samochodu słuŝbowego 573,95 Drobne wyposaŝenie 6 318,9 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 0,00 świadczenia pienięŝne: (wyszczególnienie) świadczenia niepienięŝne: (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 6 584,71 ZuŜycie materiałow 1 775,76 Srodki medyczne 58 694,91 Druk plakatów i znaczków 1 500,00 wynagrodzenia 94 360,00 zakup aparatury medycznej - 100% amortyzowane 71 573,63 środki czystości 1 49,00 koszty uŝyczenia samochodu prywatnego 08,95 eksploatacja samochodu słuŝbowego 4 34,00 drobne wyposaŝenie medyczne 17 159,46 karty do telefonów i karty miejskie dla wolontariuszy 11 496,00 Koszty administracyjne: 54 005,14 - zuŝycie materiałów i energii 3 13,05 - usługi obce 11 01,00 - podatki i opłaty 314,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 55,5 - amortyzacja 17 810,94 - pozostałe koszty 9 174,63 Strona 7 z 10
Strona 8 z 10
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Amortyzacja darowanych warości niematerialnych i prawnych 0,00 Amortyzacja darowizn rzeczowych 4 c. Koszty finansowe 16,3 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i poŝyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 16,3 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 115 108,15 a. zwiększenia 105 866,77 0,00 - z zysku 0,00 - inne 105 866,77 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 - inne 0,00. Stan na koniec okresu 0 974,9 0,00 Strona 9 z 10
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 153 853,79 w tym: (wyszczególnienie) Przychody z działalności statutowej 541 593,6 koszty z działalności statutowej 387 739,47 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania stan na Razem 0,00 0,00 Strona 10 z 10