ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984, 2260) oraz par. 10, pkt.3 Uchwały Nr XVIII/134/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r., Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2017r. Załącznik Nr 1. 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 11.818.308zł, w tym: a) Dochody bieżące 11.811.258zł, b) Dochody majątkowe 7.050zł. 2) Plan wydatków ogółem 12.218.308zł. w tym: a) Wydatki bieżące 11.460.966zł, b) Wydatki majątkowe 757.342zł. 3. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy informacyjnej UG Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Przerośl ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2017 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 1 439 353,00 0,00 1 439 353,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 025,00 0,00 66 025,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-92,00 908,00 754 Własne 1 000,00-92,00 908,00 Własne 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 808 946,00-6 458,00 802 488,00 75085 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00-458,00 3 042,00 Własne 3 500,00-458,00 3 042,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00-7 154,00 41 846,00 Własne 49 000,00-7 154,00 41 846,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 400,00 400,00 Własne 0,00 400,00 400,00 11 395,00 754,00 12 149,00 Własne 11 395,00 754,00 12 149,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 368 105,00 6 458,00 374 563,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 6 000,00 6 000,00 Własne 0,00 6 000,00 6 000,00 5 470,00 458,00 5 928,00 Własne 5 470,00 458,00 5 928,00 75095 Pozostała działalność 83 462,00 0,00 83 462,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00-92,00 908,00 Własne 1 000,00-92,00 908,00 Własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 133 207,00 0,00 133 207,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 131 707,00 0,00 131 707,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 500,00 500,00 Własne 0,00 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00-1 000,00 19 000,00 Własne 20 000,00-1 000,00 19 000,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 500,00 500,00 Własne 0,00 500,00 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 800,00-112,00 4 688,00 Własne 4 800,00-112,00 4 688,00 1 544,00 112,00 1 656,00 Własne 1 544,00 112,00 1 656,00
801 Oświata i wychowanie 3 870 558,00 0,00 3 870 558,00 80101 Szkoły podstawowe 2 299 458,00 0,00 2 299 458,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 75,00 75,00 Własne 0,00 75,00 75,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 181 922,00-75,00 181 847,00 Własne 181 922,00-75,00 181 847,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 367 076,00 0,00 367 076,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 700,00-332,00 96 368,00 Własne 96 700,00-332,00 96 368,00 3 221,00 332,00 3 553,00 Własne 3 221,00 332,00 3 553,00 852 Pomoc społeczna 653 175,00 0,00 653 175,00 85202 Domy pomocy społecznej 123 068,00 649,00 123 717,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 123 068,00 649,00 123 717,00 Własne 123 068,00 649,00 123 717,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 187 204,00 462,00 187 666,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 276,00-216,00 10 060,00 Własne 10 276,00-216,00 10 060,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 350,00 350,00 85228 Własne 0,00 350,00 350,00 3 920,00 328,00 4 248,00 Własne 3 920,00 328,00 4 248,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68 825,00-1 111,00 67 714,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 700,00-1 122,65 25 577,35 Zlecone 19 748,00-1 122,65 18 625,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 017,00-80,35 1 936,65 Własne 17,00-17,00 0,00 Zlecone 2 000,00-63,35 1 936,65 Własne 1 094,00-1 094,00 0,00 Zlecone 0,00 1 186,00 1 186,00 855 Rodzina 3 923 657,00 0,00 3 923 657,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 476 000,00 0,00 2 476 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 185,63-69,00 3 116,63 85502 Zlecone 3 185,63-69,00 3 116,63 820,00 69,00 889,00 Zlecone 820,00 69,00 889,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 422 167,00 0,00 1 422 167,00 3110 Świadczenia społeczne 1 335 600,00-582,37 1 335 017,63 Zlecone 1 335 600,00-582,37 1 335 017,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 819,00-92,00 3 727,00 Własne 2 819,00-92,00 2 727,00 Własne 4580 Pozostałe odsetki 0,00 582,37 582,37 Zlecone 0,00 582,37 582,37 85504 Wspieranie rodziny 5 490,00 0,00 5 490,00 4300 Zakup usług pozostałych 271,00-42,00 229,00 Własne 271,00-42,00 229,00 456,00 42,00 498,00 Własne 456,00 42,00 498,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 514 713,00 0,00 514 713,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 71 558,00 0,00 71 558,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00-18,00 382,00 Własne 400,00-18,00 382,00 219,00 18,00 237,00 Własne 219,00 18,00 237,00 90002 Gospodarka odpadami 306 496,00 0,00 306 496,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00-92,00 408,00 Własne 500,00-92,00 408,00 Własne 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 459,00 2 000,00 27 459,00 90019 4430 Różne opłaty i składki 0,00 2 000,00 2 000,00 Własne 0,00 2 000,00 2 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00-2 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00-2 000,00 0,00 Własne 2 000,00-2 000,00 0,00 Razem: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: 12 218 308,00 0,00 12 218 308,00 757 342,00 0,00 757 342,00 11 460 966,00 0,00 11 460 966,00 4 536 812,37-1 203,00 4 535 609,37 2 157 673,63 2 370,37 2 160 044,00 301 178,00 0,00 301 178,00 4 361 792,00-1167,37 4 360 624,63 103 510,00 0,00 103 510,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Przerośl OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2017R. Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków bieżących, z tego: DZIAŁ 750 Administracja publiczna 7.796zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na środki żywności oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.112zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na nagrody, środki żywnościowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie W ZSO w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 75zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły na zakup podręcznika i ćwiczenia dla ucznia klasy III, który podjął naukę od 01 stycznia 2017r. W Urzędzie Gminy zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 332zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 2.513zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na usługi związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy, na usługi internetowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych DZIAŁ 855 - Rodzina 785,37zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłacenie odsetek od składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wynikające ze złożonych korekt do ZUS. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.110zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zmiana klasyfikacji budżetowej dla opłaty na korzystanie ze środowiska.