Ogłoszenie 57/2013 z dnia 30/08/2013

Ogłoszenie 57/2013 z dnia 30/08/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający półroczne sprawozdanie finansowe Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2013 r. Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych prz emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 2013-08-30 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR GOLD FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) 00-640 WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) MOKOTOWSKA 1 (ulica) ( numer) 22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1070005256 140716572 www.investors.pl (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 2013-08-28 (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Komisja Nadzoru Finansowego 1

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 zez ego Komisja Nadzoru Finansowego 2

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Plik Opis 1. Wprowadzenie.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa. Komisja Nadzoru Finansowego 3

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 Plik Opis 2. Pismo Prezesa.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) W załączeniu przekazuje się Sprawozdanie Zarządu. Plik Opis 3. Sprawozdanie Zarządu.pdf Komisja Nadzoru Finansowego 4

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2012 rok 2013 roku I. Przychody z lokat 2 874 5 774 II. Koszty funduszu netto 1 882 10 297 III. Przychody z lokat netto 992-4 523 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -34 288 11 047 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -990 771 VI. Wynik z operacji -34 286 7 295 VII. Zobowiązania 3 714 9 987 VIII. Aktywa 77 032 151 350 IX. Aktywa netto 73 318 141 363 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 41 557 57 147 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 764,27 2 473,67 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -825,02 127,65 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2013 roku Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 2012 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 2 356 677 0,88 5 621 3 803 2,51 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Praw a do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 4. Praw a poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery w artościow e 4 917 4 923 6,39 0 0 0,00 8. Instrumenty pochodne 0-370 -0,48 0 643 0,42 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictw a 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania 0 0 0,00 6 536 6 659 4,40 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 21 500 21 575 28,01 61 000 61 323 40,52 16. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w ST ANDREW GOLDFIELDS LTD 1. (CA7871885074) Inny aktywny rynek 2. BRIGUS GOLD CORP. (CA1094901024) Inny aktywny rynek 3. ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018) Inny aktywny rynek TORONTO STOCK EXCHANGE TORONTO STOCK EXCHANGE TORONTO STOCK EXCHANGE Komisja Nadzoru Finansowego 266 500 Kanada 1 041 253 192 000 Kanada 529 322 200 000 Kanada 635 70 5

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 Procentowy udział w aktywach ogółem 0,33 0,42 0,09 Komisja Nadzoru Finansowego 6

INVESTOR GOLD FIZ 4. GOLDGROUP MINING INC. (CA38141A1075) Inny aktywny rynek FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 TORONTO STOCK EXCHANGE 91 000 Kanada 151 32 WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oproc entowania 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje - OK0114 (PL0000106712) Aktywny rynek - alternatywny system TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2014-01-25 0,0000 (ZERO) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzow ane instrumenty pochodne: 1. Kontrakt Futures Waluta USD CDU3 2013.09.17 () Inny aktywny rynek CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Waluta: CAD Komisja Nadzoru Finansowego 7

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 0,04 Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w wyc eny na dzień bilansowy w Proc entowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w wyc eny na dzień bilansowy w Proc entowy udział w aktywach ogółem 5 000 4 917 4 923 6,39 5 000 4 917 4 923 6,39 1 000,00 5 000 4 917 4 923 6,39 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywac h ogółem 182 0 0 0,00-8 0 0 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 8

INVESTOR GOLD FIZ 2. Kontrakt Futures towary GC GCQ3 2013.08.28 () Inny aktywny rynek Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 1. 20130911 () Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2. 20130702 () FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym COMMODITY EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy COMMODITY EXCHANGE, INC. ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Stany Zjednoczone Polska Polska Instrument: ZLOTO Waluta: USD Waluta: USD UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba c eny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w I. Jednostki uczestnictwa 0,00 0 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadc zenia w Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywac h ogółem DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki ceny nabycia w oprocentowania danej walucie ceny nabycia w I. W walutach państw należących do OECD 21 500 1. Lokata terminowa 3M 2013-08-20 ALIOR BANK S.A. Polska PLN 3,1000 (STALY) 21 500,00 21 500 II. W walutach państw nienależących do OECD 0 WALUTY Państwo ceny nabycia w Wartość na dzień bilansowy w danej walucie wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywac h ogółem I. W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00 II. W walutach państw nienależących do OECD Komisja Nadzoru Finansowego 0 0 0,00 9

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 190 0 0 0,00-3 000 000 0-370 -0,48-4 000 000 0-371 -0,48 1 000 000 0 1 0,00 Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział wyc eny na dzień w aktywach bilansowy w ogółem 0 0,00 0 0,00 ceny nabyc ia w wyc eny na dzień bilansowy w Proc entowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem wyc eny na dzień wyc eny na dzień bilansowy w bilansowy w danej walucie Proc entowy udział w aktywach ogółem 21 575 28,01 21 575,00 21 575 28,01 0 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 10

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 NIERUCHOM OŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wiec zystej Kraj położenia Adres Powierzchnia STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba ceny nabycia w Procentowy udział Wartość na dzień w aktywac h bilansowy w ogółem TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łąc zna liczba c eny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 5 000 4 917 4 923 6,39 INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba ceny nabyc ia w wyceny na dzień bilansowy w SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY wyc eny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach ogółem 1. OK0114 (PL0000106712) 4 923 6,39 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2. 20130911 () Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 3. 20130702 () -371-0,48 1 0,00 PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 1 półrocze 2012 rok 2013 roku I. Aktywa 77 032 151 350 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 47 435 66 804 Komisja Nadzoru Finansowego 11

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 Obciążenia Służebności ceny nabycia w wyceny na dzień bilansowy w Proc entowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabyc ia w wyc eny na dzień bilansowy w Proc entowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 12

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 2. Należności 2 421 3 896 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 8 222 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 600 10 462 - dłużne papiery wartościowe 4 923 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 21 576 61 966 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 3 714 9 987 III. Aktywa netto (I-II) 73 318 141 363 IV. Kapitał funduszu 31 948 65 707 1. Kapitał wpłacony 425 650 425 118 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -393 702-359 411 V. Dochody zatrzymane 43 412 76 708 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -30 651-31 643 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 74 063 108 351-2 042-1 052 73 318 141 363 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 41 557 57 147 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 764,27 2 473,67 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 557 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 764,27 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLINVGL00012: 41 557 szt. Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLINVGL00012: 73 318 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2012-01-01 do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30 I. Przychody z lokat 2 874 5 774 3 070 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 65 65 2. Przychody odsetkowe 1 551 5 709 3 005 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 1 323 0 0 5. Pozostałe 0 0 0 II. Koszty funduszu 1 882 10 336 5 732 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 678 4 847 2 636 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 40 79 38 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 25 12 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 108 227 122 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 8. Usługi prawne 1 4 2 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 34 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 13

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 4 989 2 844 13. Pozostałe 47 131 78 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 39 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 1 882 10 297 5 732 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 992-4 523-2 662 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -35 278 11 818-1 463 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -34 288 11 047-214 - z tytułu różnic kursowych 222-352 130 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -990 771-1 249 - z tytułu różnic kursowych 49-705 -80 VII. Wynik z operacji -34 286 7 295-4 125 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -825,02 127,65-66,44 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestyc yjny -825,02 127,65-66,44 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 od 2012-01-01 do 2013-06-30 do 2012-12-31 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 141 363 202 275 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -34 286 7 295 a) przychody z lokat netto 992-4 523 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -34 288 11 047 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -990 771 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -34 286 7 295 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -33 759-68 207 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 532 2 862 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -34 291-71 069 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -68 045-60 912 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 73 318 141 363 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 112 411 161 344 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 216 1 126 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 806 27 982 c) saldo zmian -15 590-26 856 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 605 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 161 264 145 458 f) saldo zmian 41 557 57 147 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 557 57 147 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 473,67 2 407,95 1 764,27 2 473,67-57,83 2,73 1 764,27 2 263,89 - data wyceny 2013-06-30 2012-05-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 464,67 2 669,18 - data wyceny 2013-01-31 2012-01-31 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 764,27 2 473,67 - data wyceny 2013-06-30 2012-12-31 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 764,27 2 473,67 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,38 6,41 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,00 Komisja Nadzoru Finansowego 14

INVESTOR GOLD FIZ 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,05 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,19 0,14 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 od 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2012-01-01 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 14 337 56 244 5 309 I. Wpływy 292 414 1 356 665 870 049 1. Z tytułu posiadanych lokat 3 190 3 297 1 925 2. Z tytułu zbycia składników lokat 289 185 1 353 328 868 084 3. Pozostałe 39 40 40 II. Wydatki 278 077 1 300 421 864 740 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 4 998 2 843 2. Z tytułu nabycia składników lokat 275 936 1 289 520 858 437 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 847 5 164 3 089 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 39 81 38 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 26 12 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 117 227 127 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 1 4 2 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 12. Pozostałe 128 401 192 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -33 706-118 156-99 543 I. Wpływy 549 2 834 1 037 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 549 2 834 1 037 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 II. Wydatki 34 255 120 990 100 580 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 34 255 120 990 100 580 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 348-4 998-2 843 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -19 369-61 912-94 234 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 66 804 128 716 128 716 47 435 66 804 34 482 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Komisja Nadzoru Finansowego 15

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 W załączeniu przekazuje się Notę-1 Politykę rachunkowości. Plik Opis 4. Polityka rachunkowości.pdf NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półroc ze 2013 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 2 370 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 41 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 10 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze 2013 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 2 785 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 683 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 246 13. Pozostałe zobowiązania 0 Komisja Nadzoru Finansowego 16

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej waluc ie w sprawozdania finansowego w I. Banki: 47 435 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. CAD 592 1 875 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 7 616 7 616 3. ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 933 3 095 4. JPMORGAN USD 932 3 090 5. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. zł 18 500 18 500 6. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. zł 10 000 10 000 7. UBS LIMITED USD 982 3 259 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej waluc ie w sprawozdania finansowego w II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 65 576 1. CAD 353 1 106 2. GBP 0 0 3. zł 46 152 46 152 4. USD 5 777 18 318 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 NOTA-5 RYZYKA W załączeniu przekazuje się Notę-5 Ryzyka. Komisja Nadzoru Finansowego 17

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 Plik Opis 5. Nota 5 - Ryzyka.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 1. 20130911 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -371 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2. 20130702 Długa Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 1 3. Kontrakt Futures Waluta USD CDU3 2013.09.17 Krótka Futures Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 4. Kontrakt Futures towary GC GCQ3 2013.08.28 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 1. Transakc je, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 2. Transakc je, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 1. Transakc je, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2. Transakc je, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 0 0 0 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia kwota w walucie jednostka waluta proc entowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty kwota w waluc ie jednostka Komisja Nadzoru Finansowego 18

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 Wartość przyszłyc h strumieni pieniężnyc h Terminy przyszłyc h strumieni pieniężnyc h Kwota będąca podstawą przyszłyc h płatności Termin zapadalnośc i (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego -4 000 000,00 2013-09-11-4 000 000,00 2013-09-11 2013-09-11 1 000 000,00 2013-07-02 1 000 000,00 2013-07-02 2013-07-02 0,00 0,00 2013-09-17 2013-09-17 0,00 0,00 2013-08-28 2013-08-28 STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 19

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia kwota w walucie jednostka waluta proc entowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 1 półrocze 2013 roku I. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w zł 47 435 A) w walucie sprawozdania finansowego w zł 36 116 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w zł 11 319 a) w walucie obc ej w CAD 592 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w zł 1 875 b) w walucie obc ej w USD 2 847 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w zł 9 444 II. 2) Należności w zł 2 421 A) w walucie sprawozdania finansowego w zł 51 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w zł 2 370 a) w walucie obc ej w USD 714 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w zł 2 370 III. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w zł 5 600 A) w walucie sprawozdania finansowego w zł 4 923 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w zł 677 a) w walucie obc ej w CAD 214 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w zł 677 b) w walucie obcej w USD 0 b)1. w walucie sprawozdania finansowego w zł 0 IV. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w zł 21 576 A) w walucie sprawozdania finansowego w zł 21 575 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w zł 1 a) w walucie obc ej w USD 0 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w zł 1 V. II. Zobowiązania w zł 3 714 A) w walucie sprawozdania finansowego w zł 991 B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w zł 2 723 a) w walucie obc ej w USD 821 a)1. w walucie sprawozdania finansowego w zł 2 723 Razem w zł 73 318 II. DODATNIE I UJEM NE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje 43 49 0 0 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 3. Prawa do akcji 0 0 0 0 4. Prawa poboru 0 0 0 0 5. Kwity depozytowe 0 0 0 0 6. Listy zastawne 0 0 0 0 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 8. Instrumenty pochodne 0 0 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 20

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 Komisja Nadzoru Finansowego 21

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 12. Tytuły uc zestnictwa emitowane przez instytuc je wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 179 0 0 0 13. Wierzytelności 0 0 0 0 14. Weksle 0 0 0 0 15. Depozyty 0 0 0 0 16. Waluty 0 0 0 0 17. Nieruchomośc i 0 0 0 0 18. Statki morskie 0 0 0 0 19. Inne 0 0 0 0 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł w aluta 1. 0,00 NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w aktywów w 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -34 026 22 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -262-1 012 3. Nieruchomości 0 0 4. Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w I. Wypłacone przychody z lokat: 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 a) 0 II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w Procentowy udział w aktywac h w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na Wpływ na wartość aktywów wartość aktywów w netto w NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 Komisja Nadzoru Finansowego 22

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 Komisja Nadzoru Finansowego 23

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 10. Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. Część stała wynagrodzenia 1 678 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową. Plik Opis 6. Informacja dodatkowa.pdf OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Komisja Nadzoru Finansowego 24

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu. Plik Opis 7. Oswiadczenie Zarzadu.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza. Plik Opis Komisja Nadzoru Finansowego 25

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 8. Oswiadczenie Depozytariusza_InvGoldFIZ.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Plik Opis 9. Raport z przeglądu.pdf PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2013-08-30 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu 2013-08-30 Beata Sax Wiceprezes Zarządu 2013-08-30 Piotr Dziadek Wic eprezes Zarządu 2013-08-30 Andrzej Kac zorowski Wic eprezes Zarządu 2013-08-30 Wojc iech Napiórkowski Wic eprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Komisja Nadzoru Finansowego 26

INVESTOR GOLD FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2013 Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2013-08-30 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. Komisja Nadzoru Finansowego 27